ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

Transkript

1 T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

2 KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde; Genel Yönetim kapsamýndaki idareler bütçelerinin ilk altý aylýk uygulama sonuçlarý, ikinci altý aya ait iliþkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini, Maliye Bakanlýðý ise Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilk altý aylýk uygulama sonuçlarý, finansman durumu, ikinci altý aya iliþkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu Temmuz ayý içinde kamuoyuna açýklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacý, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarýnda saydamlýðýn ve hesap verilebilirliðin artýrýlmasý ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleþtirilmesidir. Bu amaçlara ulaþýlmasý, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleþmeleri ve beklentileri konularýnda kapsamlý bir rapor oluþturulmasýna baðlýdýr. Anýlan madde ve yapýlan açýklamalar doðrultusunda, Genel Müdürlüðümüzün 215 yýlý ilk altý aylýk dönemine iliþkin bütçe uygulamalarý ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altý aylýk döneme iliþkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldýðý Genel Müdürlüðü 215 yýlý Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazýrlanmýþtýr. Raporun, Genel Müdürlüðümüzün mevcut mali durumu güncel döneme ait hedef ve beklentileri ile ilgili aydýnlatýcý bilgiler sunacaðý inancý ile saygýlarýmý sunarým. Av.Özcan D. KORKMAZ Aski Genel Müdür V. 215 Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1

3 ÝÇÝNDEKÝLER I OCAK-HAZÝRAN 215 DÖNEMÝ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. BÜTÇE GÝDERLERÝ PERSONEL GÝDERLERÝ SOSYAL GÜVENLÝK KURUMLARINA DEVLET PRÝMÝ GÝDERLERÝ MAL VE HÝZMET ALIM GÝDERLERÝ SERMAYE GÝDERLERÝ SERMAYE TRANSFERLERÝ 14 B. BÜTÇE GELÝRLERÝ 14 II- TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMÝNE ÝLÝÞKÝN BEKLENTÝLER VE HEDEFLER 17 A. BÜTÇE GÝDERLERÝ 17 B. BÜTÇE GELÝRLERÝ 18 III- EKLER 19 A. GELÝR MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU 19 B. GÝDER MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 2

4 I - ÝLK ALTI AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Genel Müdürlüðümüzün Büyükþehir Belediye Meclisi kararýyla kabul edilen 215 Mali yýlý Bütçesi; 299 milyon 9 bin TL olarak tahmin edilmiþtir. 215 yýlýnýn ilk altý aylýk döneminde gelir gerçekleþmesi 72 milyon 478 bin 215 yýlý ilk altý aylýk gider gerçekleþmesi ise 68 milyon 49 bin TL olmuþtur. Bu dönemde gelir bütçesinin %24 lük kýsmý gider bütçesinin ise %23 lük kýsmý gerçekleþmiþtir. Tablo 1 : 215 Yýlý Ýlk altý Ay Gerçekleþmeler 215 YILI ALTI AY BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE 215 YILI GERÇEKLEÞME (OCAK-HAZÝRAN 215) GERÇEKLEÞME (%) GELÝR GÝDER Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 3

5 A - BÜTÇE GÝDERLERÝ Bütçe giderlerinin ekonomik sýnýflandýrmaya göre ilk altý aylýk gerçekleþmeleri aþaðýdaki tabloda özetlenmiþtir. Tablo -2 Ekonomik Sýnýflandýrmaya Göre 215 Yýllý Bütçesi ve ilk altý aylýk Bütçe Gerçekleþmesi EKONOMÝK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 215 YILI OCAK-HAZÝRAN DÖNEMÝ BÜTÇE GÝDERLERÝ 215 YILI AÇIKLAMA 1 - Personel Giderleri 2 - Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. 3 - Mal ve Hizmet Alým Gid. 4 - Faiz Giderleri 5 - Cari Transferler 6 - Sermaye Giderleri 7 - Sermaye Transferleri 8 - Borç Verme 9 - Yedek Ödenekler 215 YILI NET BÜTÇE OCAK-HAZÝRAN DÖNEMÝNDE GERÇEKLEÞEN Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 4

6 Grafik YILI BÜTÇESÝNÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAÐILIMI 1.., 26.3., , Personel Giderleri , Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. Mal ve Hizmet Alým Gid. Faiz Giderleri Cari Transferler , Sermaye Giderleri , Sermaye Transferleri Borç Verme 4.1., 1.., Yedek Ödenekler Grafik YILI OCAK - HAZÝRAN DÖNEMÝ GÝDER GERÇEKLEÞMESÝNÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAÐILIMI Cari Transferler; Sermaye Giderleri ; , ,89 Faiz Giderleri ; ,17 Personel Giderleri; , Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. ; , Mal ve Hizmet Alým Gid.; , Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 5

7 Tablo 3 : 215 Yýlý Bütçe Ödenekleri, Ýlk Altý Aylýk Gerçekleþme Tutarlarý, Gerçekleþme Oranlarý ve Gerçekleþmenin toplam Gerçekleþme Ýçindeki Oranlarý. EKONOMÝK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GÝDER BÜTÇESÝ VE GERÇEKLEÞMELERÝ AÇIKLAMA 215 YILI NET BÜTÇE GERÇEKLEÞME ( ) GERÇ. ORANI (%) GERÇ. ÝÇÝNDEKÝ ORANI (%) 1 - Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev. Prim.Gid. 3 - Mal ve Hizmet Alým Gid Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler Yýlý Ocak-Haziran Döneminde; *Personel Giderleri %38 lik bir gerçekleþme ile 13 milyon 63 bin TL, *Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Primi Giderleri %73 lük bir gerçekleþme ile 2 milyon 51 bin TL, *Mal ve Hizmet alým Giderleri %39 luk bir gerçekleþme ile 46 milyon 44 bin TL, *Faiz Giderleri %5 lik bir gerçekleþme ile 53 bin TL, *Cari Transferler %13 lük bir gerçekleþme ile 519 bin TL, *Sermaye Giderleri %5 lik bir gerçekleþme ile 5 milyon 29 bin TL dir. *Sermaye Transferlerinde ilk altý aylýk dönem içinde gider gerçekleþmesi olmamýþtýr. 215 Yýllý Ekonomik Sýnýflandýrmaya göre ilk altý aylýk bütçe gerçekleþmeleri ve oranlarý aþaðýdaki grafikte gösterilmiþtir. 215 Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 6

8 Grafik YILI OCAK-HAZÝRAN DÖNEM Ý BÜTÇE VE GÝDER GERÇEKLEÞM ESÝ 12.., 1.., , 6.., 4.., 2.., BÜ TÇE GERÇEKLEÞM E, Tablo 4 : 215 Yýllý ilk altý ay Gider Gerçekleþmeleri 215 YILI ÝLK ALTI AY EKONOMÝK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GERÇEKLEÞMELER AÇIKLAMA 1 - Personel Giderleri 2 - Sos.Güv.Kur.Dev. Prim.Gid. 3 - Mal ve Hizmet Alým Gid. 4 - Faiz Giderleri 5 - Cari Transferler 6 - Sermaye Giderleri 7 - Sermaye Transferleri 8 - Yedek Ödenekler 215 YILI GERÇ. ÝLK 6 AYLIK YILI GERÇ. ÝÇÝNDEKÝ ORANI (%) Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 7

9 Grafik YILI ÝLK ALTI AY GERÇEKLEÞMELERÝ 5.., 45.., 4.., 35.., 3.., 25.., 2.., 15.., 1.., 5..,, YILI GERÇ. ÝLK 6 AYLIK 1 - PERSONEL GÝDERLERÝ 215 Yýlý ilk altý aylýk Personel Giderlerine ait gerçekleþmeler bütçesiyle uyumlu bir yapý göstermiþtir. 215 yýlýnýn ilk altý aylýk döneminde %38 oranýnda bir gerçekleþme olmuþtur. Tablo 5: 215 Yýllý Ýlk Altý Aylýk Personel Giderleri Gerçekleþmeleri 215 YILI PERSONEL GÝDERLERÝ AYLAR 215 YILI GERÇEKLEÞME ( ÝLK 6 AYLIK) GERÇEKLEÞME PAYI (%) OCAK ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS HAZÝRAN Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 8

10 Grafik PERSONEL GÝDERLERÝ ,319,96. 3,262,898 2,182,987 2,35,775 2,315,18 2,243,541 OCAK ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS HAZÝRAN 215 YILI 2 - SOSYAL GÜVENLÝK KURUMLARINA DEVLET PRÝMÝ GÝDERLERÝ 215 Yýlýnda Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Primi giderleri %73 oranýnda gerçekleþmiþtir Tablo 6: 215 Yýllý Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarýna Devlet Primi Gider Gerçekleþmeleri 215 YILI SOSYAL GÜVENLÝK KURUMLARINA DEVLET PRÝMÝ GÝDERLERÝ AYLAR 215 YILI GERÇEKLEÞME ( ÝLK 6 AYLIK) GERÇEKLEÞME ORANI (%) OCAK ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS HAZÝRAN Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 9

11 Grafik 6 199,64 549,42 49, , , ,9 3 - MAL VE HÝZMET ALIM GÝDERLERÝ 215 yýlý Ocak-Haziran Döneminde enerji alýmlarý, temizlik hizmeti alýmlarý, özel güvenlik hizmet alýmlarý, haberleþme giderleri, taþýt kiralama giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alýmlarý ve bakým onarým giderleri v.b. giderlerden oluþan mal ve malzeme alým giderleri için toplam 46 milyon 44 bin TL. harcama yapýlmýþtýr. Tablo 7: 215 YILI ÝLK ALTI AYLIK MAL VE HÝZMET ALIM GÝDERLERÝ GERÇEKLEÞMELERÝ 215 YILI MAL VE HÝZMET GÝDERLERÝ AYLAR 215 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEÞME GERÇEKLEÞME PAYI (%) OCAK ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS HAZÝRAN Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1

12 Grafik Tablo 8: Mal ve Hizmet Alým Giderleri 215 Yýlý Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleþme (Ekonomik Kod II) EKONOMÝK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GÝDER BÜTÇESÝ VE GERÇEKLEÞMELERÝ MAL VE HÝZMET ALIM GÝERLERÝ 215 YILI BÜTÇE GERÇEKLEÞME ( ) GERÇ. PAYI % ÜRETÝME YÖNELÝK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETÝME YÖNELÝK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV VE GÝDERLER HÝZMET ALIMLARI TEMSÝL VE TANITMA GÝDERLERÝ MENKUL MAL, GAYRÝMADDÝ HAK ALIM. BAK. VE ONR. GÝD GAYRÝMENKUL MAL BAKM VE ONARIM GÝDERLERÝ YEDAVÝ VE CENAZE GÝDERLERÝ Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 11

13 Grafik SERMAYE GÝDERLERÝ 215 yýlý ilk altý aylýk döneminde bilgisayar alýmlarý, iþyeri makine teçhizat alýmlarý, hizmet binasý giderleri v.b. giderlerin yer aldýðý sermaye giderleri için toplam 5 milyon 29 bin TL. harcama yapýlmýþtýr. Tablo 9 : 215 YILI ÝLK ALTI AYLIK SERMAYE GÝDERLERÝ GERÇEKLEÞMELERÝ 215 YILI (6) SERMAYE GÝDERLERÝ AYLAR 215 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEÞME GERÇEKLEÞME PAYI (%) OCAK ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS HAZÝRAN Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 12

14 Grafik Tablo 1 : Sermaye Giderleri 215 Yýlý Bütçesi ve Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleþmesi 215 YILI SERMAYE GÝDERLERÝ SERMAYE GÝDERLERÝ 215 YILI BÜTÇE GERÇEKLEÞME ( ) GERÇ. PAYI % MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETÝM GÝDERLERÝ GAYRÝMADDÝ HAK ALIMLARI GAYRÝMENKUL SERMAYE ÜRETÝM GÝDERLERÝ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIMLARI GAYRÝMENKUL BÜYÜK ONARIM GÝDERLERÝ GAYRÝMENKUL ALIMLARI Yýlýnýn ilk altý ayýnda 5 milyon 29 bin olarak gerçekleþmiþ olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama Kurumumuzun gayrimenkul sermaye üretim giderleri için olmuþtur. 215 Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 13

15 Grafik 1 SERM AYE GÝDERÝ BÜTÇE GERÇEKLEÞM ELERÝ ,, , , , , M AM UL M AL ALIM LARI M ENKUL SERM AYE ÜRETÝM GÝDERLERÝ GAYRÝM ADDÝ HAK ALIM LARI GAYRÝM ENKUL SERM AYE ÜRETÝM GÝDERLERÝ ,12 M ENKUL M ALLARIN BÜYÜK ONARIM LARI GAYRÝM ENKUL BÜYÜK ONARIM GÝDERLERÝ GAYRÝM ENKUL ALIM LARI 7 - SERMAYE TRANSFERLERÝ Sermaye Transferlerinde 215 yýlýnýn ilk altý ayýnda herhangi bir harcama gerçekleþmemiþtir. B - BÜTÇE GELÝRLERÝ 215 Yýlý Gelir Bütçesinin %91 i Teþebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, %9 u Diðer Gelirlerden olmak üzere toplam 299 milyon 9 bin TL. olarak tahmin edilmiþtir. Tablo 11 : 215 Yýlý Gelir Bütçesi ve Ýlk Altý Aylýk Gerçekleþmesi 215 YILI GELÝR BÜTÇESÝ VE OCAK-HAZÝRAN DÖNEMÝ GERÇEKLEÞMESÝ GELÝRLER BÜTÇE BÜTÇE ÝÇÝNDEKÝ PAYI % GERÇEKLEÞME ( ) GELÝR GERÇ. PAYI % TEÞEBBÜS VE MÜLKÝYET GELÝRLERÝ ALINAN BAÐIÞ VE YARDIMLAR ÝLE ÖZEL GELÝRLER DÝÐER GELÝRLER SERMAYE GELÝRLERÝ Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 14

16 215 Yýlý Ocak-Haziran döneminde Genel Müdürlüðünün Bütçe Gelirleri 72 milyon 478 bin TL. olarak gerçekleþmiþ olup, bütçe hedefinin %24 üne ulaþýlmýþ durumdadýr. Tablo 12 de 215 yýlý bütçe gelirlerinin aylýk gerçekleþmeleri gösterilmiþtir. Tablo 12: 215 Yýllý Ýlk Altý Aylýk Gelir Gerçekleþmeleri 215 YILI ALTI AYLIK BÜTÇE GELÝR GERÇEKLEÞMELERÝ AYLAR 215 YILI GERÇEKLEÞME GERÇEKLEÞME (%) OCAK ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS HAZÝRAN Grafik Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 15

17 3 - TEÞEBBÜS VE MÜLKÝYET GELÝRLERÝ 215 yýlýnýn Ocak-Haziran dönemi toplam Gelir Bütçe gerçekleþmeleri içinde Teþebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payý %19 gibi bir büyüklükle, 52 milyon 798 bin TL. olarak gerçekleþmiþtir. Teþebbüs ve Mülkiyet gelirleri baþlýðýnýn Toplam Bütçe Gelirleri içinde önemli paya sahip olmasýnýn nedeni su hizmetlerine iliþkin kurum hasýlatý gelirlerinin bu gelir kalemi içerisinde yer almasýdýr. 5 - DÝÐER GELÝRLER Toplam gelirler içinde diðer önemli paya sahip olan Diðer Gelirler kalemi su ve kanal harcamalarýna katýlma paylarý, ortak alt yapý hizmetleri için diðer kurumlardan alýnan paylar merkezi idare vergi gelirlerinde alýnan paylar ve gecikme cezalarýndan oluþmaktadýr. 215 Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 16

18 II - TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMÝNE ÝLÝÞKÝN BEKLENTÝLER VE HEDEFLER A - BÜTÇE GÝDERLERÝ Aydýn Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü 215 yýlý gider bütçesinde TL. olarak öngörülen ödeneklerin kullaným oraný yeni kurulan bir kurum olmasý nedeniyle düþük olmayacaðý tahmin edilmektedir. 215 yýlý gider tahminlerimiz yapýlýrken; geçmiþ yýllardaki gider gerçekleþtirme eðilimleri, ilk altý aydaki gider gerçekleþtirme ve gider gerçekleþtirme oranlarýmýz, yatýrým ve hizmetlerimizin ilk altý aylýk dönemdeki performansý ve sonraki altý ayda bitirilmesi veya hýzlandýrýlmasý düþünülen yatýrýmlarýmýzýn, giderlerimiz üzerindeki olasý etkisi gibi kriterler dikkate alýnmýþtýr. EKONOMÝK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 215 YILI ÝKÝNCÝ ALTI AYLIK TAHMÝNÝ BÜTÇE GÝDERLERÝ AÇIKLAMA 1 - Personel Giderleri 2 - Sos.Güv.Kur.Dev. Prim.Gid. 3 - Mal ve Hizmet Alým Gid. 4 - Faiz Giderleri 5 - Cari Transferler 6 - Sermaye Giderleri 215 YILI ÝKÝNCÝ ALTI AY % PAYI Sermaye Transferleri 8 - Borç Verme 8 - Yedek Ödenekler Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 17

19 B - BÜTÇE GELÝRLERÝ 215 yýlý bütçesinde TL. olarak hedeflenen gelirlerin yeni kurulan kurum olmasý nedeniyle tahmini ikinci altý aylýk gelirleri aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir. 215 YILI ÝKÝNCÝ ALTI AYLIK TAHMÝNÝ BÜTÇE GELÝRLERÝ AÇIKLAMA TEÞEBBÜS VE MÜLKÝYET GELÝRLERÝ DÝÐER GELÝRLER 215 YILI ÝKÝNCÝ ALTI AY % PAYI Saydam yönetim anlayýþýnýn gereði ve yasanýn emredici hükmü olarak açýklamamýz gereken 215 yýlýnýn ilk altý aylýk bütçe gerçekleþmeleri ve beklentileri raporu kamoyuna sunulmuþtur. EK: BÜTÇE GELÝRLERÝ ve GÝDERLERÝ GELÝÞÝMÝ 215 Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 18

20 III. GELÝR MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU A - GELÝR MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU 215 Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 19

21 A - GÝDER MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU 215 Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 2

22 A - GÝDER MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU 215 Yýlý Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 21