YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015

Transkript

1 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ç. FON TUTARI: (TL) 100,000, D. TOPLAM DEĞER: (TL) 7,241, E. KATILMA PAYI SAYISI : 7,170,663 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2015 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.73% Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: PAY 24.52% ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 8.02% ÖZEL SEKTÖR BONO 18.36% ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 9.00% DEVLET TAHVİLİ 12.13% TÜREV TEMİNAT 8.40% YABANCI HİSSE SENETLERİ 1.49% TERS REPO 3.50% TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 14.58% F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.08% G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse : 1.58% Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.09% Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.69% Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00% Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00% Altın Devir Hızı : 0.00% Varant Devir Hızı : 0.00% Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 263, I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 567, J. AYLIK KORELASYON: K. ÜÇ AYLIK KORELASYON: III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Nom.Değ(TL) Rayiç.Değ(TL) % A.PAY AKBNKE 20, , % AKSENE 3, , % AKSENE 7, , % AKSENE 14, , % ARCLKE 2, , % AYGAZE 5, , % AYGAZE 1, , % ENKAIE EREGLE 10, , % FROTOE 1, , % GARANE 7, , % GARANE 8, , % GARANE HALKBE 907 9, % HALKBE 6, , % ISCTRE 11, , % ISCTRE 5, , % ISGYOE KORDSE 10, , % KORDSE 10, , % ODAS E 3, , % ODAS E 3, , % ODAS E 3, , % OTKARE , % PGSUSE 2, , % PGSUSE 2, , % PRKMEE 15, , % PRKMEE 10, , % SODA E 13, , % SODA E 10, , % SODA E 6, , % TAVHLE 1, , % TAVHLE 2, , % TBORGE 12, , % TBORGE 1, , % THYAOE 4, , % THYAOE 2, , % THYAOE 8, , % THYAOE 7, , % THYAOE 10, , % TSKB E 15, , %

2 TSKB E 30, , % TTKOME 5, , % TTKOME 2, , % TTKOME 2, , % TUPRSE , % VAKBNE 6, , % YKBNKE 25, , % Ana Grup Toplamı 325, ,857, % B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVIL TRSLBTV , , % Toplam 600, , % BONO TRQCKKBA , , % TRQCKKBK , , % TRQFIBAA , , % TRQFIBAK , , % TRQYKBKK , , % Toplam 1,400, ,390, % FINANSMAN BONOSU TRFLDFK , , % TRFYKFKK , , % Toplam 700, , % GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIŞ BORÇLANMA ARACI Ara Grup Toplamı 2,700, ,679, % B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVIL TRT240216T10 100, , % TRT240216T10 300, , % TRT240216T10 300, , % TRT240216T , , % Toplam 900, , % BONO FINANSMAN BONOSU GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIŞ BORÇLANMA ARACI Ara Grup Toplamı 900, , % Ana Grup Toplamı 3,600, ,598, % C.KİRA SERTİFİKALARI KIRA SERTIFIKASI Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT VIOP-TL 537, , % EUREX-EUR 12, , % OTC-USD 15, , % Toplam 565, , % ALIM OPSİYONU Ana Grup Toplamı 565, , % D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YABANCI TAHVIL İKRAZ İŞT. SER YABANCI KIRA SER YP HİSSE BORSA YATIRIM FONLARI LEMBUS , % LEMBUS , % Toplam , % YP VARANT Ana Grup Toplamı , % E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADEN F.VARANTLAR G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO TRT010420T19 265, , % Toplam 265, , % REPO TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TBPP 404, , % TBPP 708, , % Toplam 1,112, ,104, % MEVDUAT YP MEVDUAT YATIRIM FONU Ana Grup Toplamı 1,378, ,369, % FON PORTFOY DEĞERİ 5,870, ,574, IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutarı (TL) % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 7,574, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : 6, % C. ALACAKLAR (+) : 122, % D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 E. BORÇLAR (-) : 461, %

3 FON TOPLAM DEĞERİ: 7,241, V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı (TL) Fon Yönetim Ücreti 9, Denetim Ücreti 1, Tahvil Borsa Payı Aracılık Kom 1, Brokerage Komisyonu Vergi ve Resim Harç Saklama Giderleri BPP Kom SPK Kayda Alma Mas Futures İşlemi Kom 1, BPP İşlem Komisyonu Portföy Saklama Komisyonu TOPLAM 15, VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal (TL) FROTO Tem:% 57 3, VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değ. Pay TTKOM , Pay TTKOM , , Pay TTKOM , Pay TTKOM Pay TTKOM , , Pay TTKOM Pay TTKOM , Pay TTKOM , , Pay SAHOL , , Pay TUPRS , Pay BOLUC , , Pay BOLUC , , Pay TTRAK , Pay TTRAK , Pay TTRAK Pay TTRAK , Pay EKGYO , , Pay EKGYO , , Pay AKBNK , , Pay KCHOL , , Pay KCHOL , , Pay TSKB , , Pay AKBNK , Pay AKBNK , , Pay EREGL , , Pay YKBNK , , Pay YKBNK , , Pay YKBNK , Pay YKBNK Pay YKBNK , , Pay YKBNK Pay YKBNK , , Pay YKBNK , , Pay YKBNK , , Pay YKBNK Pay YKBNK , Pay YKBNK , , Pay ISCTR , , Pay EKGYO , , Pay TSKB , , Pay TSKB , , Pay TUPRS , Pay TTRAK , Pay TTRAK , Pay TUPRS , Pay FROTO , Pay TUPRS , Pay BOLUC , , Pay BOLUC , Pay BOLUC , Pay BOLUC Pay BOLUC Pay BOLUC , , Pay FROTO , Pay FROTO , Pay BOLUC , , Pay BOLUC , , Pay FROTO , , Pay YKBNK , , Devlet Tahvil TL TRT240216T , , Devlet Tahvil TL TRT240216T , , TBPP ,000.00

4 TBPP , VIII- İTFALAR Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL) TRQGRANE , TRFALFKE , IX- PORTFÖYE ALIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değ. Pay TUPRS , Pay KCHOL , , Pay KCHOL , Pay KCHOL , Pay KCHOL , , Pay KCHOL , , Pay EREGL , , Pay YKBNK , , Pay YKBNK , , Pay PGSUS , , Pay YKBNK , , Pay PGSUS , , Pay TAVHL , , Pay PRKME , , Pay TAVHL , Pay TAVHL Pay TAVHL , , Pay KORDS , Pay KORDS , , Pay KORDS , , Pay KORDS , , Pay KORDS , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG Pay TBORG Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG Pay TBORG , , Pay TBORG , , Pay TBORG , Pay TBORG Pay TBORG , Pay TBORG Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay FROTO , Pay FROTO , Pay FROTO , Pay FROTO , Pay FROTO , Pay KORDS , , Pay KORDS , , Pay YKBNK , , Pay THYAO , , Pay THYAO , , Pay AYGAZ , , Pay AYGAZ , Pay AYGAZ , , Pay BOLUC , , Pay ARCLK , , Pay AYGAZ , , Pay EREGL , , Pay TTKOM , , Pay TSKB , , Pay TSKB , , Pay SODA , , Pay TBORG , Pay TBORG Pay TTKOM , Pay TTKOM , , Pay TTKOM , Pay TSKB , , Pay TSKB , , Pay TSKB , , Pay TSKB , , Pay TTKOM , , Pay TTKOM , , Pay TTKOM

5 Pay AKBNK , , Pay TTKOM , , Pay OTKAR , Pay AKBNK , Pay AKBNK Pay AKBNK Pay AKBNK , , Özel Sektör Finansman Bonosu TL TRFLDFK , , Devlet Tahvil TL TRT240216T , , Devlet Tahvil TL TRT240216T , , Devlet Tahvil TL TRT240216T , , TL Ters Repo TRT050220T , , TL Ters Repo TRT050220T , , TL Ters Repo TRT050220T , , TL Ters Repo TRT050220T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT130716T , , TL Ters Repo TRT130716T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT161116T , , TL Ters Repo TRT161116T , , TL Ters Repo TRT130716T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT161116T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT060121T , , TL Ters Repo TRT020823T , , TL Ters Repo TRT020823T , , TL Ters Repo TRT010420T , , X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ Sermaye Piyasası Aracı ISIN İşlem Tarihi Fiyat Nominal Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa

6 Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa

7 Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1215S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1215S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1215S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1215S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1215S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1215S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1215S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1215S0-GRM VIOP , Uzun

8 XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ Toplam Pay Adedi 10,000,000, Tarih Pay Alışı Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolaşımdaki Pay Dolaşım Oranı , ,565, , , ,590, ,590, , ,651, ,651, ,651, , ,656, , ,755, , ,755, ,746, , ,728, , ,628, , , ,633, , ,618, , ,365, , ,364, , ,365, , ,366, , ,224, , ,224, ,170,