Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Transkript

1 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9, Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Dönen Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler 11 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR

2 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU KAYNAKLAR Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Paylara İlişkin Primler / İskontolar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları 19 (2.195) (9.424) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) Net Dönem Karı / (Zararı) Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR

3 DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) BRÜT KAR/(ZARAR) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) ( ) (94.387) ESAS FAALĠYET KARI/(ZARARI) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) (30.000) ( ) FĠNANSMAN GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET KARI / (ZARARI) Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/(ZARARI) Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri -Dönem Vergi (Gideri)/Geliri 20 -Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri 20 ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) DÖNEM KARI/(ZARARI) Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (7) - Ana Ortaklık Payları Pay BaĢına Kazanç - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay BaĢına Kazanç 21 0,155 0,086 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU DÖNEM KARI/(ZARARI) DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları (1.352) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıplarına İlişkin Vergiler - Dönem Vergi (Gideri) / Geliri) - Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri) (1.807) 270 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (1.082) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -7 - Ana Ortaklık Payları

4 ORGE ENERJĠ ELEKTRĠK TAAHHÜT A.ġ. 31 MART 2015 TARĠHLĠ ÖZET KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU ÖNCEKĠ DÖNEM Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler BirikmiĢ Karlar ÖdenmiĢ Pay Ġhraç TanımlanmıĢ Fayda Planları Kardan Ayrılan GeçmiĢ Yıllar Net Dönem Ana Ortaklığa Dipnot Sermaye Primleri/Ġskontoları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları KısıtlanmıĢ Yedekler Kar/(Zararı) Kar/(Zararı) Ait Özkaynaklar 01 Ocak 2014 Tarihi Ġtibariyle Bakiyeler (Dönem BaĢı) (8.342) Transferler ( ) - Toplam Kapsamlı Gelir 21 (1.082) Temettüler - 31 Mart 2014 Tarihi Ġtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) (9.424) CARĠ DÖNEM 01 Ocak 2015 Tarihi Ġtibariyle Bakiyeler (Dönem BaĢı) (9.424) Sermaye Artırımı - Nakit Ödeme Transferler ( ) ( ) - Toplam Kapsamlı Gelir Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / (Azalış) - Konsolidasyon Etkisi ( ) - ( ) 31 Mart 2015 Tarihi Ġtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) (2.195)

5 01 OCAK - 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Referansları A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI ( ) Dönem Karı / Zararı Dönem Net Karı / Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler ( ) ( ) Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler Karşılıklar le İlgili Düzeltmeler Projelerde Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler,Net 9,12 ( ) ( ) Kazanılmamış Finansman Gelir Giderleri İle İlgili Düzeltmeler (40.734) (45.189) Vergi Gideri / Geliri İle ilgili Düzeltmeler ( ) Diğer Düzeltmeler İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 9, Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 9, Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler (20.623) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış / Azalışlarla İlgili Düzeltmeler 11,17,20 ( ) Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları ( ) ( ) Vergi Ödemeleri / İadeleri 20 ( ) ( ) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI (16.479) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14,15 ( ) (16.479) Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 ( ) Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Artış (+) / Azalış (-) YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / AZALIŞ (A+B+C) (28.883) D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / AZALIŞ (A+B+C+D) (28.883) E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)