YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN ve YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25.02.2013 Portföy Yöneticileri 31.12.2015 tarihi itibariyle Fon Toplam Değeri 1,516,283.66 Birim Pay Değeri 0.013019 Ümit Ersamut Yatırımcı Sayısı 11 Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi Tedavül Oranı (%) 0.23 Fonun yatırım amacı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak istikrarlı ve orta Portföy Dağılımı (%) vadeli mevduat gibi alternatif yatırım araçlarının Devlet Tahvili 32.99 üzerinde bir getiri sağlamaktır. Fon portföyünün en az Borsa Para Piyasası 6.96 %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör Özel Sektör Tahvili 60.05 borçlanma araçlarına yatırılır. Fonun karşılaştırma ölçütü %40 BIST-KYD Ösba Sabit+ %20 BIST-KYD Ösba Değişken + %25 BIST-KYD Dibs 547 Gün + %5 BIST-KYD Dibs Uzun+ %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir. Fon portföyünü riskten koruma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli Payların Sektörel Dağılımı işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir. En Az Alınabilir Pay Adedi 1
B. PERFORMANS BİLGİSİ Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%) Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**) Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri Yıllar Toplam Getiri (%) Enflasyon Oranı (%) (*) Bilgi Rasyosu (**) 2013(***) 6.19-6.97 0.04 - - 3,185,889.12 2014 12.59-6.36 0.06 - - 3,646,413.11 2015(****) 8.89 9.03 8.81 0.07 0.08 0.0291 1,516,283.66 (*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE nin dönemsel oranıdır. (**) Portföyün karşılaştırma ölçütünün olmaması nedeniyle bu bilgiye yer verilmemiştir. (***) 25.02.2013-31.12.2013 tarihleri arasındaki dönemdir. (****) 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasındaki dönemdir. GRAFİK GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
C. DİPNOTLAR 1. Yapı Kredi Portföy Yönetimi, portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir portföy yönetim şirketidir. Yönetim alanları yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimidir. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Uzmanlaşılan Yönetim Alanları: Yatırım Fonu Portföy Yönetimi, Emeklilik Fonu Portföy Yönetimi, Özel Portföy Yönetimi, 2- Fon portföyünün yatırım amacı ve yatırım stratejisine A. Tanıtıcı Bilgiler bölümünde yer verilmiştir. 3- Fon Portföyü 01.01.2015-31.12.2015 sunum döneminde net %8.89 oranında getiri sağlamıştır. 4- Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. 01.01.2015-31.12.2015 döneminde : Portföy Değerine Oranı (%) TL Tutar Fon Yönetim Ücreti 1.120 40,042.87 Denetim Ücreti 0.287 10,266.73 Saklama Giderleri 0.016 561.04 İhraç İzni Giderleri - - Noter Harç ve Tasdik Ücretleri - - Diğer Giderler 0.214 7,634.78 Günlük Giderlerin Portföy Değerine Oranı (%) 1.637 Ortalama Fon Portföy Değeri 3,574,840.46 5- Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır. 6- Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.