(Bağımsız Denetimden ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 93,389,164 53,314,802 1- Kasa 5,215 776 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 53,280,271 17,316,628 4- Verilen Çekler - - Ve Ödeme Emirleri (-) 5-Banka Garantili ve üç aydan kısa vadeli 40,023,072 35,947,169 kredi kartı alacakları 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 80,606 50,229 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 833,978,980 776,039,784 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 160 160 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı (-) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 833,978,820 776,039,624 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 163,216,131 151,095,233 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 119,534,686 110,474,001 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 36,386,323 32,816,338 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 7,246,748 7,756,520 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 2,413,843 2,413,843 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (2,365,469) (2,365,469) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 587,415 610,464 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar 7,766 908 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 579,649 609,556 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - - (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar 632,452 530,169 1- Finansal Kiralama - - Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 476,978 472,168 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 155,474 58,001 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 18,523,709 17,644,088 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 16,542,792 16,841,745 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira - - Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları - - 4-Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 1,980,917 802,343 G- Diğer Cari Varlıklar 8,301,827 6,573,250 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - - 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 6,828,187 5,383,484 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 288,571 182,876 5- Personele Verilen Avanslar 1,902,780 1,724,601 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (717,711) (717,711) 1,118,629,678 1,005,807,790 I- Cari Varlıklar Toplamı
(Bağımsız Denetimden ) VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 154,897,701 157,745,654 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 154,897,701 157,745,654 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar 292,304 292,304 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar 292,304 292,304 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar 3,405,627 2,825,596 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - - 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller - - 4- Makine Ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 9,663,290 10,740,183 6- Motorlu Taşıtlar 676,129 676,129 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 4,075,174 3,294,358 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - - 9- Birikmiş Amortismanlar (-) (11,008,966) (11,885,074) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 6,257,914 6,336,738 1- Haklar - - 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - - 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 23,165,274 22,717,235 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) (17,702,418) (17,151,954) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 795,058 771,457 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar - - 1-Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2-Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 164,853,546 167,200,292 Varlıklar Toplamı (I+II) 1,283,483,224 1,173,008,082
(Bağımsız Denetimden ) YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 8-Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 31,001,276 26,277,801 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 22,529,615 17,054,475 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 8,311,178 9,062,804 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 160,483 160,522 6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç - - Senetleri Reeskontu(-) C-İlişkili Taraflara Borçlar 59,280 3,120,674 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 59,280 76,012 6- Diğer İlişkili Taraflara - 3,044,662 Borçlar D- Diğer Borçlar 6,034,322 7,217,016 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 3,535,186 3,005,955 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar 2,499,136 4,211,061 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 8,165,115 11,773,798 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2,024,828 2,193,686 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 1,625,893 5,337,289 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 4,514,394 4,242,823 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 7,006,034 5,710,980 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 2,921,684 2,580,831 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3,436,560 2,680,932 3- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) - - 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 647,790 449,217 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2-Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3-Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 23,286,280 25,581,485 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 3,687 3,550 2- Gider Tahakkukları 13,177,138 15,377,240 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 10,105,455 10,200,695 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,695,078 2,162,569 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,695,078 2,162,569 78,247,385 81,844,323 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
(Bağımsız Denetimden ) YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 154,897,701 157,745,654 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 154,897,701 157,745,654 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar - - 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - - 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar - - 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 912,118,552 833,847,081 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 911,150,305 832,882,889 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - - 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 968,247 964,192 F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş - - Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1,393,544 1,222,390 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 1,393,544 1,222,390 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık - - Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli 1,068,409,797 992,815,125 Yükümlülükler Toplamı
(Bağımsız Denetimden ) ÖZSERMAYE V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 303,400,000 249,400,000 1- (Nominal) Sermaye 303,400,000 245,400,000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - 5-Tescili Beklenen Sermaye - 4,000,000 B- Sermaye Yedekleri - - 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri (7,106,885) (3,991,907) 1- Yasal Yedekler - - 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler - - 4- Özel Fonlar (Yedekler) (2,290,740) (2,290,740) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi (4,816,145) (1,701,167) 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Yıllar Karları - - 1- Yıllar Karları - - E- Yıllar Zararları (-) (147,059,459) (87,896,174) 1- Yıllar Zararları (147,059,459) (87,896,174) F-Dönem Net Karı (12,407,614) (59,163,285) 1- Dönem Net Karı - - 2- Dönem Net Zararı (12,407,614) (59,163,285) (-) 136,826,042 98,348,634 V- Özsermaye Toplamı Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 1,283,483,224 1,173,008,082
GELİR TABLOSU (Bağımsız Denetimden ) (01/01/2018- (01/01/2017- I-TEKNİK BÖLÜM 31/03/2018) 31/03/2017) A- Hayat Dışı Teknik Gelir 11,769 19,417 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - 7,351 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - 7,351 1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) - 7,351 1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) - - 1.1.3.-SGK'ya Aktarılan Primler(-) - - 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) - - 1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 1.2.3.-Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı(-) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 11,769 12,066 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 3.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - - 3.2.-Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör payı (-) - - 4.-Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri(+) B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (5,104) (5,878) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) - - 1.1.2.-Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı(+) - - 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 1.2.1.-Muallak Hasarlar Karşılığı (-) - - 1.2.2.-Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı(+) - - 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 4- Faaliyet Giderleri (-) (5,104) (5,878) 5-Matematik Kar.Değ.(Re payı ve Dev.Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 5.1.-Matematik Karşılıklar(-) - - 5.2.-Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı(+) - - 6.Diğer Teknik Giderler - - 6.1.- Brüt Diğer Teknik Giderler(-) - - 6.2.-Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı(+) - - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 6,665 13,539 D- Hayat Teknik Gelir 146,910,257 105,345,615 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 105,892,870 78,754,677 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 105,724,011 78,873,824 1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 109,256,879 83,362,069 1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) (3,532,868) (4,488,245) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 168,859 (119,147) 1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) 167,780 (119,945) 1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1,079 798 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 40,063,121 26,061,808 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 954,266 529,130 4.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler(+/-) - - 4.2.-Diğer Teknik Gelirler Reasürör Payı(+/-) - - 5.-Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri(+) - - E- Hayat Teknik Gider (155,331,181) (114,139,355) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (35,876,247) (27,600,011) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (35,604,677) (27,062,138) 1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (35,753,148) (28,968,515) 1.1.2.-Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 148,471 1,906,377 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (271,570) (537,873) 1.2.1.-Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (1,611,113) (127,909) 1.2.2.-Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 1,339,543 (409,964) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (78,267,416) (54,821,320) 3.1.-Matematik Karşılığı (-) (80,523,111) (59,235,054) 3.1.1.-Aktüeryal Matematik Karşılık(+/-) (74,948,199) (53,361,818) 3.1.2.-Kar Payı Karşılığı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+/-) (5,574,912) (5,873,236) 3.2.-Matematik Karşılığında Reasürör Payı(+) 2,255,695 4,413,734 3.2.1.-Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 2,255,695 4,413,734 3.2.2.-Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+) 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (4,055) (4,055) 5- Faaliyet Giderleri (-) (38,219,575) (27,685,554) 6- Yatırım Giderler (-) (2,963,888) (4,028,415) 7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - 8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) (8,420,924) (8,793,740) G- Emeklilik Teknik Gelir 602,881 584,295 1- Fon İşletim Gelirleri 597,727 566,814 2- Yönetim Gideri Kesintisi 2,599 8,269 3- Giriş Aidatı Gelirleri 1,988 4,642 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 567 4,570 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - - 7- Diğer Teknik Gelirler - - H- Emeklilik Teknik Gideri (3,899,280) (1,973,854) 1- Toplam Fon Giderleri (-) (98,688) (126,128) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) - - 3- Faaliyet Giderleri (-) (3,797,248) (1,847,508) 4- Diğer Teknik Giderler (-) (3,344) (218) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (3,296,399) (1,389,559)
GELİR TABLOSU (Bağımsız Denetimden ) (01/01/2018- (01/01/2017- II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 31/03/2018) 31/03/2017) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı 6,665 13,539 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (8,420,924) (8,793,740) I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (3,296,399) (1,389,559) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) (11,710,658) (10,169,760) K- Yatırım Gelirleri 1,035,834 946,091 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 785,505 393,147 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden - - Elde Edilen Karlar 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 216,376 516,804 4- Kambiyo Karları 33,953 36,140 5-İştiraklerden Gelirler - - 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - - 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - - 9- Diğer Yatırımlar - - 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (-) (1,112,844) (1,276,184) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) (50,094) (45,498) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - - 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 6- Kambiyo Zararları (-) (189,399) (397,607) 7- Amortisman Giderleri (-) (873,351) (833,079) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (619,946) (476,366) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) (788,339) (439,667) 2- Reeskont Hesabı (+/-) - - 3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-) - - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) - - 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - - 7- Diğer Gelir ve Karlar 338,797 146,238 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (170,404) (182,937) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - - 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - - N- Dönem Net Karı veya Zararı (12,407,614) (10,976,219) 1- Dönem Karı Ve Zararı (12,407,614) (10,976,219) 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) - - 3- Dönem Net Kar veya Zararı (12,407,614) (10,976,219) 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -
NAKİT AKIM TABLOSU (Bağımsız Denetimden ) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden (31/03/2018) (31/03/2017) A. ESAS FAALİYEERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 110,211,244 83,898,614 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 2,699,205 746,761 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (70,864,414) (59,019,510) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - - 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (2,443,181) (568,473) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 39,602,854 25,057,392 8. Faiz ödemeleri (-) - - 9. Gelir vergisi ödemeleri (1,444,703) (1,003,276) (-) 10. Diğer nakit girişleri 789,197 77,146 11. Diğer nakit çıkışları (-) (48,679,534) (22,540,140) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (9,732,186) 1,591,122 B. YATIRIM FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı - - 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) (902,918) (329,671) 3. Mali varlık iktisabı (-) (39,962,962) (46,579,714) 4. Mali varlıkların satışı 7,013,615 6,677,457 5. Alınan faizler 9,393,087 6,251,074 6. Alınan temettüler - - 7. Diğer nakit girişleri - - 8. Diğer nakit çıkışları (-) - - 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (24,459,178) (33,980,854) C. FİNANSMAN FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 54,000,000 55,000,000 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri - 961,581 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri - - (-) 4. Ödenen temettüler (-) - - 5. Diğer nakit girişleri - - 6. Diğer nakit çıkışları (-) - - 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan 54,000,000 55,961,581 net nakit KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE (155,446) (361,467) D. OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 19,653,190 23,210,382 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 53,307,987 40,037,315 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 72,961,177 63,247,697
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (Bağımsız Denetimden ) Sermaye İşletmenin kendi hisse senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler Net Dönem Karı ve dağıtılmamış (veya zararı) karlar Yıllar Kar/Zararları (+/-) Toplam ÖNCEKİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2016) 190,400,000 - (8,306,755) - - - - (1,477,633) (28,664,547) (59,231,627) 92,719,438 II - Muhasebe politikasında değişiklikler III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2017) 190,400,000 - (8,306,755) - - - - (1,477,633) (28,664,547) (59,231,627) 92,719,438 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 55,000,000 - - - - - - - - - 55,000,000 1- Nakit 55,000,000 55,000,000 2- İç kaynaklardan - B- Sermaye Azaltımı - - - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve 5,144,625 5,144,625 kayıplar (15 no'lu dipnot) D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) - E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar - G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı (veya zararı)(37 no'lu dipnot) (10,976,219) (10,976,219) I -Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) - J -Transfer 28,664,547 (28,664,547) - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2017) 245,400,000 - (3,162,130) - - - - (1,477,633) (10,976,219) (87,896,174) 141,887,844 (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I) CARİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2017) 249,400,000 - (1,701,167) - - - - (2,290,740) (59,163,285) (87,896,174) 98,348,634 II - Muhasebe politikasında değişiklikler III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2018) 249,400,000 - (1,701,167) - - - - (2,290,740) (59,163,285) (87,896,174) 98,348,634 A- Sermaye artırımı (A1+A2) 54,000,000 - - - - - - - - - 54,000,000 1- Nakit 54,000,000 54,000,000 2- İç kaynaklardan - B- Sermaye Azaltımı - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) (3,114,978) (3,114,978) D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) - E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) - G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı(37 no'lu dipnot) (12,407,614) (12,407,614) I-Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) - J -Transfer 59,163,285 (59,163,285) - 303,400,000 - (4,816,145) - - - - (2,290,740) (12,407,614) (147,059,459) 136,826,042 II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2018) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I)