VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 96.149.109 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 90.035.797 81.142.222 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili ve 3 Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 6.113.312 5.217.913 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 28.836.860 28.293.398 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 362.019 362.021 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 28.474.841 27.931.377 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı (-) 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 151.354.946 128.493.814 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 18.156.866 14.286.890 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 133.198.080 114.206.924 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 80.894 76.623 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12 (80.894) (76.623) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 61.540-1- Ortaklardan Alacaklar 61.540-2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Diğer Alacaklar 47.1-41.587 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito Ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 47.1-41.587 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 15.384.003 14.038.814 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 2.1.2 15.384.003 14.038.814 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları G- Diğer Cari Varlıklar 382.835-1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 35 381.845-3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 990-5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) I- Cari Varlıklar Toplamı 292.169.293 257.227.748 1
VARLIKLAR II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C- Diğer Alacaklar 27.426 27.890 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito Ve Teminatlar 27.426 27.890 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) D- Finansal Varlıklar 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) E- Maddi Varlıklar 6 1.146.798 1.200.494 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 4- Makine Ve Teçhizatlar 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 1.927.109 1.511.202 6- Motorlu Taşıtlar 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 844.586 804.112 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6-409.312 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (1.624.897) (1.524.132) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 762.458 856.241 1- Haklar 8 3.966.045 3.945.043 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (3.203.587) (3.088.802) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 5.072 6.086 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 5.072 6.086 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 1.135.409 907.221 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 1.135.409 907.221 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 3.077.163 2.997.932 Varlıklar Toplamı (I+II) 295.246.456 260.225.681 2
YÜKÜMLÜLÜKLER III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 162 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) (0) (162) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit Ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 142.209.038 119.747.000 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 8.139.549 6.027.180 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 134.069.489 113.719.820 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C-İlişkili Taraflara Borçlar 102.961 73.496 1- Ortaklara Borçlar 70.288 38.341 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 32.673 35.155 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 47.1 505.393 790.275 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 508.259 794.756 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) (2.866) (4.481) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 49.229.057 42.669.293 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 38.881.465 33.914.950 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 1.317.674 978.539 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 9.029.918 7.775.804 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 2.337.355 2.169.817 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 634.151 580.030 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 274.906 305.271 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 76.952-5- Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 1.351.346 3.141.716 6- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35 - (1.857.200) 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 71.844 428.065 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 51.879 52.022 2- Gider Tahakkukları 19.965 376.043 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.744.194 2.092.478 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.1 2.744.194 2.092.478 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 197.199.842 167.970.424 3
YÜKÜMLÜLÜKLER IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 37.136.586 35.790.536 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 34.389.205 33.311.952 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.1.2 2.747.381 2.478.584 F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 113.338 145.455 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 22 113.338 145.455 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 37.249.924 35.935.991 4
ÖZSERMAYE V- ÖZSERMAYE A- Ödenmiş Sermaye 45.000.000 45.000.000 1- (Nominal) Sermaye 15 45.000.000 45.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Kârları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Kârları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kâr Yedekleri 1.518.346 1.518.346 1- Yasal Yedekler 1.483.701 1.483.701 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 34.645 34.645 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 6- Diğer Kâr Yedekleri D- Geçmiş Yıllar Kârları 9.800.920-1- Geçmiş Yıllar Kârları 9.800.920 - E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1- Geçmiş Yıllar Zararları F- Dönem Net Kârı 4.477.424 9.800.920 1- Dönem Net Kârı 4.477.424 9.800.920 2- Dönem Net Zararı (-) Özsermaye Toplamı 60.796.690 56.319.266 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 295.246.456 260.225.681 5
AYRINTILI GELİR TABLOSU I-TEKNİK BÖLÜM 01/01/2012-31/03/2012 01/01/2011-31/03/2011 A- Hayat Dışı Teknik Gelir 16.736 20.238 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 8.486 14.952 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 24 9.950 15.507 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 11.326 21.351 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) 10.2 (1.376) (5.844) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş (1.464) (555) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (398) (2.739) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10.2 (1.066) 2.184 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 26 8.250 5.286 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (132.148) (16.254) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (119.674) 3.986 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) 10.2 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/- (119.674) 3.986 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-) (399.411) 3.875 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10.2 279.737 111 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 4- Faaliyet Giderleri (-) 32 (12.474) (20.240) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) (115.412) 3.984 D- Hayat Teknik Gelir 28.730.556 24.617.175 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 28.730.556 24.617.175 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 24 33.695.607 26.648.982 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 34.924.084 28.117.752 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) 10.2 (1.228.477) (1.468.770) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş (4.965.051) (2.031.807) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (4.464.529) (2.125.179) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10.2 (500.522) 93.372 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş 2.1.2 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) E- Hayat Teknik Gider (24.990.871) (22.476.990) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (5.999.160) (4.495.709) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (4.864.720) (4.417.042) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 4.1.2.3 (5.291.125) (4.916.393) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10.2 426.405 499.351 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (1.134.440) (78.667) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (2.818.159) (12.334) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10.2 1.683.719 (66.333) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) - (1.419) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - (1.419) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (1.416.389) (4.240.822) 3.1- Hayat Matematik Karşılığı (-) (1.416.389) (4.240.822) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar(-) 4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (268.797) (282.786) 6- Faaliyet Giderleri (-) 32 (17.306.525) (13.456.254) 7- Yatırım Giderler (-) 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 3.739.685 2.140.185 G- Emeklilik Teknik Gelir 2.549.548 1.857.397 1- Fon İşletim Gelirleri 25 631.279 300.231 2- Yönetim Gideri Kesintisi 25 749.434 503.473 3- Giriş Aidatı Gelirleri 25 1.130.562 1.053.693 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 28 38.273-7- Diğer Teknik Gelirler H- Emeklilik Teknik Gideri (3.186.847) (2.035.534) 1- Fon İşletim Giderleri (-) (126.256) (60.046) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) 3- Faaliyet Giderleri (-) 32 (3.045.138) (1.974.502) 4- Diğer Teknik Giderler (-) (15.453) (986) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (637.299) (178.137) 6
AYRINTILI GELİR TABLOSU II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 01/01/2012-31/03/2012 01/01/2011-31/03/2011 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (115.412) 3.984 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 3.739.685 2.140.185 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (637.299) (178.137) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 2.986.974 1.966.032 K- Yatırım Gelirleri 5.069.387 526.389 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 2.617.785 969.729 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Kârlar 26 73.920 3.306 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 26, 27 2.366.557 (451.379) 4- Kambiyo Kârları 36 11.125 4.733 5- İştiraklerden Gelirler 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri (-) (1.625.931) (376.501) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) (43.708) (55.736) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) 26, 27 (1.258.507) - 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 26 (72.788) - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 6- Kambiyo Zararları (-) 36 (9.295) (13.295) 7- Amortisman Giderleri (-) 6,8 (241.633) (307.470) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (601.660) (330.799) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 22, 23.1 (629.588) (498.905) 2- Reeskont Hesabı (+/-) (200.258) 12.080 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 21, 35 228.188 156.026 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 7- Diğer Gelir ve Kârlar 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (2) - 9- Önceki Yıl Gelir ve Kârları 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) N- Dönem Net Kârı veya Zararı 4.477.424 1.296.145 1- Dönem Kârı Ve Zararı 5.828.770 1.785.121 2- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 35 (1.351.346) (488.976) 3- Dönem Net Kâr veya Zararı 4.477.424 1.296.145 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı 7
AYRINTILI ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU ÖNCEKİ DÖNEM Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Kârlar Net Dönem Kârı (veya zararı) Geçmiş Yıllar Kârları / (Zararları) Toplam I - Sonu Bakiyesi (31/12/2010) 36.812.500 381.626-13.980 9.322.740-46.530.846 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - 1- Nakit - 2- İç kaynaklardan - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - D- Varlıklarda değer artışı - E- Yabancı para çevrim farkları - 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar - G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net kârı (veya zararı) 1.296.145-1.296.145 I -Dağıtılan temettü - J- Yedeklere transfer (9.322.740) 9.322.740 - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2011) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 36.812.500 381.626-13.980 1.296.145 9.322.740 47.826.991 CARİ DÖNEM I - Sonu Bakiyesi (31/12/2011) 45.000.000 1.483.701-34.645 9.800.920-56.319.266 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - 1- Nakit - 2- İç kaynaklardan - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - D- Varlıklarda değer artışı - E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar - G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net kârı (veya zararı) 4.477.424-4.477.424 I -Dağıtılan temettü - J- Yedeklere transfer (9.800.920) 9.800.920 - II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2012) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 45.000.000 1.483.701-34.645 4.477.424 9.800.920 60.796.690 8
NAKİT AKIM TABLOSU Cari Dönem (01/01 31/03/2012) Önceki Dönem (01/01 31/03/2011) A. ESAS FAALİYEERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 30.646.805 26.149.212 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3.508.188 2.359.228 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (22.289.922) (17.122.658) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (2.768.489) (3.154.273) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 9.096.582 8.231.509 8. Faiz ödemeleri (-) 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) (1.284.516) (806.227) 10. Diğer nakit girişleri 5.113.767 116.771 11. Diğer nakit çıkışları (-) (6.184.333) (868.725) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 6.741.500 6.673.328 B. YATIRIM FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) 6 (78.044) (87.400) 3. Mali varlık iktisabı (-) - (4.396.699) 4. Mali varlıkların satışı 19.929-5. Alınan faizler 4.555.308 814.106 6. Alınan temettüler 7. Diğer nakit girişleri 11.125 4.733 8. Diğer nakit çıkışları (-) (1.400.408) (282.926) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 3.107.910 (3.948.186) C. FİNANSMAN FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) 4. Ödenen temettüler (-) 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları (-) 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 9.849.410 2.725.142 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 85.958.754 38.733.915 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 14 95.808.164 41.459.057 9