Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Önceki Dönem 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 101,515,283 101,627,844 1- Kasa 14 904 798 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 101,514,379 101,627,046 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 131,400,182 100,789,078 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 131,264,235 100,653,588 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 135,947 135,490 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 3,444,489 1,861,609 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 3,444,489 1,861,609 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12,45 101,957 8,428 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 2,401 1,783 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 99,556 6,645 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı E- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 17 2,332,746 1,950,106 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 17 2,332,746 1,950,106 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları G- Diğer Cari Varlıklar 11,255-1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 11,255-5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı I- Cari Varlıklar Toplamı 238,805,912 206,237,065
Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Önceki Dönem 31 Aralık 2010 II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı C- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı D- Finansal Varlıklar 9 1,000,001 250,000 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 9 1,000,001 250,000 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı E- Maddi Varlıklar 6 1,438,975 1,618,391 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 4- Makine ve Teçhizatlar 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 1,162,647 1,130,171 6- Motorlu Taşıtlar 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1,131,238 1,131,238 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9- Birikmiş Amortismanlar 6 (854,910) (643,018) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 546,605-1- Haklar 8 562,222-2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- Birikmiş İtfalar 8 (15,617) - 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 807,004-1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 807,004-6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 3,792,585 1,868,391 Varlıklar Toplamı 242,598,497 208,105,456
Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Önceki Dönem 31 Aralık 2010 III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 108,298 17,417 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 108,298 17,417 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C-İlişkili Taraflara Borçlar 45-6,296 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 45-6,296 D- Diğer Borçlar 19 377,890 17,554 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 19 377,890 17,554 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 30,882,503 22,331,822 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 10,921,257 7,971,324 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 17 124,673-4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 17 19,825,708 14,173,976 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 17-186,522 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 17 10,865-7- Diğer Teknik Karşılıklar Net F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 1,281,393 1,354,243 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 49,821 32,184 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 41,992 21,431 3- Vadesi, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 4,356,673 8,051,062 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (3,167,093) (6,750,434) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 86,767 97,135 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 86,767 97,135 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 200,475 208,867 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 19 139,889 145,727 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 60,586 63,140 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21-908,722 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 21-908,722 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 32,937,326 24,942,056
Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Önceki Dönem 31 Aralık 2010 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 143,325,182 101,454,513 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 17 139,293,275 99,537,874 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 17 60,854 79,057 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 3,971,053 1,837,582 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 264,464 319,462 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 264,464 319,462 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 143,589,646 101,773,975
Tarihi İtibarıyla Bilanço ÖZSERMAYE V- Özsermaye Bağımsız Önceki Dönem 31 Aralık 2010 A- Ödenmiş Sermaye 40,000,000 40,000,000 1- (Nominal) Sermaye 2.13,15 40,000,000 40,000,000 2- Ödenmemiş Sermaye 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 13,172,393 12,017,092 1- Yasal Yedekler 15 9,719,143 5,895,643 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 3,453,250 6,121,449 6- Diğer Kar Yedekleri D- Yıllar Karları 1- Yıllar Karları E- Yıllar Zararları 1- Yıllar Zararları F- Dönem Net Karı 12,899,132 29,372,333 1- Dönem Net Karı 12,899,132 29,372,333 2- Dönem Net Zararı V- Özsermaye Toplamı 66,071,525 81,389,425 Yükümlülükler Toplamı 242,598,497 208,105,456
Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM A- Hayat Dışı Teknik Gelir 72,750 38,560 56,056 28,110 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 25,123 14,541 8,794 5,205 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 57,326 38,901 14,792 8,686 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5,17 82,458 54,983 27,866 16,129 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5,10,17 (25,132) (16,082) (13,074) (7,443) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17,29 (32,203) (24,360) (5,998) (3,481) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (42,083) (32,322) (7,333) (4,598) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 17 9,880 7,962 1,335 1,117 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 47,627 24,019 47,262 22,905 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı B- Hayat Dışı Teknik Gider (6,744) (3,239) (1,108) (288) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 4- Faaliyet Giderleri 32 (6,744) (3,239) (1,108) (288) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) 66,006 35,321 54,948 27,822 D- Hayat Teknik Gelir 107,606,775 58,282,337 64,890,193 34,989,429 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 101,671,954 54,506,004 60,581,137 33,320,681 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 17 104,589,684 54,823,749 61,589,004 32,743,114 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5,17 105,967,666 54,719,759 62,947,702 33,051,387 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5,10,17 (1,377,982) 103,990 (1,358,698) (308,273) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17,29 (2,917,730) (317,745) (1,007,867) 577,567 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (3,191,745) (142,306) (1,260,421) 325,013 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 10,17 274,015 (175,439) 252,554 252,554 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 5 5,934,821 3,776,333 4,310,313 1,670,005 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (1,257) (1,257)
Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM E- Hayat Teknik Gider (94,236,169) (66,552,238) (51,484,404) (29,185,548) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (27,645,300) (17,238,285) (17,660,597) (9,110,523) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (21,993,568) (12,369,846) (16,866,604) (8,158,510) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar 5,17 (22,445,005) (12,736,283) (17,477,749) (8,354,410) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 5,10,17 451,437 366,437 611,145 195,900 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (5,651,732) (4,868,439) (793,993) (952,013) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı 5,17 (5,755,471) (4,972,178) (712,001) (957,691) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 5,10,17 103,739 103,739 (81,992) 5,678 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 186,522-813,331-2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 5 186,522-813,331-2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,29 (39,880,074) (30,946,076) (20,465,174) (11,845,626) 3.1- Hayat Matematik Karşılığı 5 (39,939,404) (31,064,311) (20,435,859) (11,835,946) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı 5 59,330 118,235 (29,315) (9,680) 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 5,822 (1,812) 42,456 24,862 4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar 5 5,822 (1,812) 42,456 24,862 4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 (2,133,471) (3,971,055) 130,936 (340,833) 6- Faaliyet Giderleri 5,32 (24,694,633) (14,362,421) (14,262,402) (7,866,891) 7- Yatırım Giderleri 5 (75,035) (32,589) (82,954) (46,537) 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 13,370,606 (8,269,901) 13,405,789 5,803,881 G- Emeklilik Teknik Gelir 1- Fon İşletim Gelirleri 2- Yönetim Gideri Kesintisi 3- Giriş Aidatı Gelirleri 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 7- Diğer Teknik Gelirler H- Emeklilik Teknik Gideri 1- Fon İşletim Giderleri 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri 3- Faaliyet Giderleri 4- Diğer Teknik Giderler I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H)
Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 66,006 35,321 54,948 27,822 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 13,370,606 (8,269,901) 13,405,789 5,803,881 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 13,436,612 (8,234,580) 13,460,737 5,831,703 K- Yatırım Gelirleri 5 3,003,113 1,091,067 2,725,642 1,796,353 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 3,520,746 1,093,690 9,782,273 8,026,104 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi (517,633) (2,623) (7,056,631) (6,229,751) 4- Kambiyo Karları 5- İştiraklerden Gelirler 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri 5 (228,956) (124,243) (60,869) (35,425) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (1,167) (660) (1,670) (1,365) 2- Yatırımlar Değer Azalışları 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar 6- Kambiyo Zararları 7- Amortisman Giderleri (227,789) (123,583) (59,199) (34,060) 8- Diğer Yatırım Giderleri M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar 1,045,036 554,938 960,605 (77,965) 1- Karşılıklar Hesabı 47 65,366 (17,112) (140,663) (12,286) 2- Reeskont Hesabı 3- Özellikli Sigortalar Hesabı 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 35 1,050,850 614,571 128,855 (32,057) 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri - (8,832) (34,311) (19,120) 7- Diğer Gelir ve Karlar 769 270 8- Diğer Gider ve Zararlar (71,180) (33,689) (59,258) (14,772) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 1,065,213-10- Önceki Yıl Gider ve Zararları N- Dönem Net Karı veya Zararı 12,899,132 (9,601,012) 12,865,049 5,967,142 1- Dönem Karı ve Zararı 17,255,805 (6,712,818) 17,086,115 7,514,666 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 (4,356,673) (2,888,194) (4,221,066) (1,547,524) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 12,899,132 (9,601,012) 12,865,049 5,967,142 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları Önceki Dönem 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 107,677,424 32,561,182 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (50,523,408) (33,726,313) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 57,154,016 (1,165,131) 8. Faiz ödemeleri - (84,624) 9. Gelir vergisi ödemeleri (4,467,721) (4,435,444) 10. Diğer nakit girişleri 398,534-11. Diğer nakit çıkışları (111,080) (1,256) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 52,973,749 (5,686,455) B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 1. Maddi varlıkların satışı 5,325-2. Maddi varlıkların iktisabı 6 (600,303) (342,418) 3. Mali varlık iktisabı 9,11 (44,312,025) - 4. Mali varlıkların satışı 11 10,879,796 18,521,672 5. Alınan faizler 7,931,513 7,142,718 6. Alınan temettüler 7. Diğer nakit girişleri 8. Diğer nakit çıkışları (146,402) - 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (26,242,096) 25,321,972 C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri 4. Ödenen temettüler 38 (25,548,833) (15,820,749) 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (25,548,833) (15,820,749) D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış/(azalış) 1,182,820 3,814,768 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 24,653,950 8,677,160 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 25,836,770 12,491,928
Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu İşletmenin Öz sermaye Kendi Enflasyon Yabancı Para Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Çevrim Yasal Sermaye Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Dip not Statü Yedekleri Net Dönem Karı Yıllar Karları Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2009 7,000,000-5,345,977 4,915,759-4,348,568-27,249,051 18,203,014-67,062,369 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan - B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - D Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 (692,057) - (692,057) E Yabancı Para Çevrim Farkları F Diğer Kazanç ve Kayıplar - 1,547,075-835,190 - (2,382,265) - G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 12,865,049-12,865,049 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15 (18,203,014) 18,203,014 - J Dağıtılan Temettü - (15,820,749) (15,820,749) II Dönem Sonu Bakiyesi 7,000,000-4,653,920 4,915,759-5,895,643-28,084,241 12,865,049-63,414,612 Özkaynak Değişim Tablosu İşletmenin Öz sermaye Kendi Enflasyon Yabancı Para Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Çevrim Yasal Sermaye Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Dip not Statü Yedekleri Net Dönem Karı Yıllar Karları Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2010 40,000,000-2,339,916 5,895,643 29,372,333-77,607,892 II - Hataların düzeltilmesi 2.1.6 3,781,533-3,781,533 III - Yeni bakiye - 31 Aralık 2010 40,000,000-6,121,449 5,895,643 29,372,333-81,389,425 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan - B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 (2,668,199) - (2,668,199) E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar - G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 12,899,132-12,899,132 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15,38-3,823,500 (3,823,500) J Dağıtılan Temettü 38 (25,548,833) - (25,548,833) IV Dönem Sonu Bakiyesi 40,000,000-3,453,250 9,719,143 12,899,132-66,071,525