TEFAS Fonları Aylık Bülten

TEFAS Fonları Bülten Yatırım Danışmanlığı Birimi 05 Şubat 2018 Pazartesi TEFAS Genel Değerlendirme Ocak ayında TEFAS'ta işlem yapan kurum sayısı 60 adet olarak gerçekleşmiştir. TEFAS'ta ay boyunca gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 2,821,766,419.68 TL olmuştur. TEFAS fonlarına ilişkin değerlendirmelerimizin devamı ve ilgili tablolar bültenimizin ilerleyen bölümlerinde yer almaktadır. TEFAS ta İşlem Yapan Kurum ve Üye Tipi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı Aracı Kurum 45% İşlem Yapan Kurum Banka 28% Katılım Bankası 4% Yönetim Şirketi 23% Üye Tipi Bazında İşlem Hacmi Dağılımı Yönetim Şirketi 8% Katılım Bankası 2% Aracı Kurum 9% Banka 81% TEFAS ta Gerçekleşen İşlem Hacmi Toplam İşlem Hacmi (TL) Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) Net Takası Tutarı (TL) 2,821,766,420 128,262,110 619,103,166 Kurum Ünvanı İşlem Hacmi (TL) Hacim Oranı YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 577,560,535.10 20.47 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 472,483,189.90 16.74 AKBANK T.A.Ş. 323,327,058.20 11.46 HSBC BANK A.Ş. 210,102,279.40 7.45 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 161,038,387.60 5.71 ING BANK A.Ş. 134,071,951.70 4.75 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 104,750,649.20 3.71 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 99,736,213.90 3.53 DENİZBANK A.Ş. 72,752,429.83 2.58 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 72,626,955.75 2.57 Diğer 593,316,769.10 21.03 Toplam 2,821,766,420 100 TÜR BAZINDA Fon Türü İşlem Hacmi (TL) Hacim Oranı Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 1,046,373,929.00 37.08 Değişken Şemsiye Fonu 868,056,938.30 30.76 Hisse Senedi Şemsiye Fonu 402,353,361.40 14.26 Fon Sepeti Şemsiye Fonu 244,809,947.00 8.68 Katılım Şemsiye Fonu 149,895,751.90 5.31 Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 59,628,178.09 2.11 Para Piyasası Şemsiye Fonu 35,409,249.24 1.25 Karma Şemsiye Fonu 15,239,064.95 0.54 Toplam 2,821,766,420 100 TEFAS Fonları Bülten Yatırım Danışmanlığı Birimi 1

İşlem Hacminde İlk 10 Fon Tefas Fonları Genel Görünüm FON BAZINDA İLK 10 Fon Ünvanı İşlem Hacmi (TL) Hacim Oranı GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞIŞKEN FON 316,457,173.80 11.21 GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞIŞKEN FON 213,147,098.50 7.55 YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇ 192,623,892.00 6.83 İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO 191,529,372.00 6.79 AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 132,627,425.50 4.7 YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 118,043,815.40 4.18 HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLıK BIRINCI DEĞIŞKEN FON 107,062,753.90 3.79 YAPI KREDI PORTFÖY BIRINCI FON SEPETI FONU 95,192,233.19 3.37 YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SE 73,563,244.67 2.61 YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE 66,821,496.21 2.37 İlk 10 Fon Toplam 1,507,068,505.17 53.41 Toplam 2,821,766,419.88 100 TEFAS'ta işlem gören toplam 250 yatırım fonundan, 233 tanesi yükselirken; 14 tanesi düşüş kaydetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 14,466 milyon TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki aya göre yüzde 7.72 yükseliş gösterdi. (Önceki ay: 13,430 milyon TL) Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 503,899 kişi olurken, yatırımcı sayısı bir önceki aya göre yüzde 1.05 oranında arttı. (Önceki ay: 498,663 kişi) En çok yükselen ve en çok düşen ilk 10 fonun detaylarına aşağıda yer alan tablolardan ulaşılabilir. Getiri EN ÇOK YÜKSELEN 10 FON Oranı Oranı TAU İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 10.36 29.52 11,051,997 0.44 497 5.52 11.10-11.99 4 ADP Ak BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 9.91 32.12 23,222,490 238.58 578 6.06 0.87 195.62 4 AFT Ak BRIC Ulkeleri Yab. His. Sen. Fonu 9.81 29.81 29,428,652 28.05 1,294 13.91 2.19 11.61 4 ST1 Strateji Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF) 9.18 16.92 26,249,202 8.40 146-2.01 11.15 1.68 4 YAY Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 8.80 34.90 287,612,489 47.39 2,302 14.41 0.01 31.01 4 STH Strateji İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 8.57 18.74 24,687,089 0.01 114-2.56 6.25-4.99 4 GMR Gedik İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 8.48 32.35 7,932,016 51.34 100 17.65 35.36 26.19 5 TKF Tacirler His. Sen. F. (HSYF) 7.74 23.38 25,951,915-3.29 124 5.08 15.65-0.09 6 TI3 İş İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 7.61 35.95 87,111,838 7.54 1,150 2.22 4.56 0.24 4 GAF Gedik Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 6.67 23.42 721,176 16.19 99 5.32 24.27-0.99 4 Getiri EN ÇOK DÜŞEN 10 FON Oranı Oranı AED Ata Özel Sek. Borç. Araç. Fonu -6.36-4.10 6,622,988-62.85 98-37.18 2.31-60.49 4 FUB Finans Euro. Borç. Araç. Fonu -0.94 7.54 18,484,804-2.85 112-6.67 4.51-2.38 4 YBE Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu -0.89 7.75 1,244,046,250 5.97 3,909 2.95 23.31 6.81 4 VTE Vakıf Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu -0.89 5.61 1,291,660-4.22 183-6.15 9.27-1.88 4 FPE Fiba Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon -0.84 6.89 14,969,302 4.59 23 15.00 0.78 5.45 4 AKE Ak Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. -0.70 8.60 256,322,847 2.97 4,974 1.53 40.87 3.85 4 TDG İş Yabancı Borç. Araç. Fonu -0.69 2.88 15,958,263-3.09 630-1.25 16.28-2.46 5 YAS Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) -0.67 15.56 740,673,570 7.07 4,052 3.68 1.46 6.66 6 GPA Garanti Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu -0.67 8.69 22,955,280-2.13 409-5.98 0.17-3.99 4 TPL TEB Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu -0.49 5.35 13,277,721-17.28 81 6.58 2.34-0.74 4 TEFAS ta işlem gören fonları türlerine göre; Hisse Senedi Fonları, Borçlanma Araçları Fonları, Fon Sepeti Fonları, Kıymetli Maden Fonları, Para Piyasası Fonları, Karma ve Değişken Fonları ve Katılım Fonları olmak üzere 7 sınıfa ayırmak mümkündür. Fon türlerine ilişkin detaylar aşağıdaki sayfalarda yer almaktadır. Gedik Fonları mavi renk ile yurtdışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yabancı fonlar ile Eurobond fonları da lacivert renk ile gösterilmektedir. TEFAS Fonları Bülten Yatırım Danışmanlığı Birimi 2

TEFAS Hisse Senedi Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 63 Hisse Senedi fonundan, 61 tanesi yükselirken; 1 tanesi düşüş kaydetti. Hisse Senedi fonlarının portföy değeri 2,407 milyon TL oldu. (Önceki ay: 2,118 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 53,254 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki ay: 51,770 kişi). Getiri Oranı Oranı TAU İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 10.36 29.52 11,051,997 0.44 497 5.52 11.10-11.99 7 ADP Ak BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 9.91 32.12 23,222,490 238.58 578 6.06 0.87 195.62 6 AFT Ak BRIC Ulkeleri Yab. His. Sen. Fonu 9.81 29.81 29,428,652 28.05 1,294 13.91 2.19 11.61 6 ST1 Strateji Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF) 9.18 16.92 26,249,202 8.40 146-2.01 11.15 1.68 6 YAY Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 8.80 34.90 287,612,489 47.39 2,302 14.41 0.01 31.01 5 STH Strateji İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 8.57 18.74 24,687,089 0.01 114-2.56 6.25-4.99 5 GMR Gedik İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 8.48 32.35 7,932,016 51.34 100 17.65 35.36 26.19 6 TKF Tacirler His. Sen. F. (HSYF) 7.74 23.38 25,951,915-3.29 124 5.08 15.65-0.09 5 TI3 İş İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 7.61 35.95 87,111,838 7.54 1,150 2.22 4.56 0.24 6 GAF Gedik Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 6.67 23.42 721,176 16.19 99 5.32 24.27-0.99 6 AAV Ata İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 6.67 51.34 24,511,209-14.94 8 0.00 6.60-16.85 6 AYA Ata Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 6.61 49.69 45,600,771 1.48 358 1.70 6.50-4.72 6 TLH Taaleri His. Sen. Fonu (HSYF) 6.55 48.78 9,005,907 55.29 90 221.43 4.81 41.53 6 TTE İş BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 6.36 70.15 93,255,017 5.58 2,240 8.32 44.58 5.57 6 GSP Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 6.16 34.45 6,336,649 45.56 208 0.48 1.02 55.39 5 ICF ICBC Turkey His. Sen. Fonu (HSYF) 6.10 42.23 236,342 19.43 47 2.17 0.26 9.61 6 KYA Kare His. Sen. Fonu (HSYF) 5.93 36.94 14,408,147 9.84 54 8.00 10.52 0.92 6 GL1 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 5.84 47.23 28,295,828 18.42 129-3.01 5.54 10.97 6 AFA Ak Amerika Yab. His. Fonu 5.60 24.61 52,697,720-4.74 1,105 5.84 2.13-11.72 6 FPH Fiba His. Sen. Fonu(HSYF) 5.57 36.34 2,352,705-4.89 28-12.50 0.35-10.26 6 ACC Actus His. Sen. Fonu 5.56 20.62 4,956,998 4.29 22 22.22 0.40 0.05 6 DAH Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 5.53 39.28 2,084,743 67.47 180 10.43 3.30 12.00 6 AK3 Ak His. Sen. Fonu (HSYF) 5.48 43.50 13,204,365 18.47 1,547 4.67 0.03 7.46 6 AFS Ak Asya Yab. His. Sen. Fonu 5.44 35.52 41,402,862 15.64 804 7.63 3.14 2.48 6 AOY Ak Yabancı His. Sen. Fonu 5.34 26.99 84,318,031 13.51 5,852 0.09 28.11 6.12 5 AFV Ak Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 5.24 28.67 90,063,379 6.86 664 19.64 4.67-2.52 5 EC2 Global Md Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5.13 38.86 16,556,841 14.46 254 1.20 2.84 9.14 6 TYH TEB His. Sen. Fonu (HSYF) 5.07 43.67 9,386,849-10.84 586 1.21 3.75-12.02 6 GHS Garanti His. Sen. Fonu (HSYF) 4.37 42.10 24,807,097 4.41 2,075-2.17 0.57-4.22 6 SKH Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 4.32 39.07 975,178 6.03 171 0.00 1.90-0.08 6 FYD Finans Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 4.25 62.79 21,545,955 3.59 695 21.29 0.00 3.58 6 TZK Ziraat Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 4.07 34.82 2,281,539-13.78 338 0.30 0.33-15.97 6 ASA Fokus His. Sen. Fonu (HSYF) 4.06 47.15 1,212,993 5.94 53 0.00 4.70 1.15 6 HVS HSBC His. Sen. Fonu (HSYF) 4.05 52.72 13,527,327 21.65 414 8.95 14.69 13.02 6 IGH ING Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3.98 34.66 5,212,671-16.53 470-3.69 1.70-19.81 6 AHI Atlas Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3.88 29.01 14,217,609 4.03 29 7.41 0.02 3.65 6 TZD Ziraat His. Sen. Fonu (HSYF) 3.85 47.43 3,790,141 42.28 828 1.85 0.43 23.61 6 ARC İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 3.84 26.56 5,655,332 1.88 17 6.25 3.23-2.01 6 GBG Gedik G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 3.82 26.35 2,952,660 16.88 190 3.26 11.15 11.76 5 YDI Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 3.75 37.92 10,552,386 31.85 227 0.89 0.99 26.94 6 IYD İş Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 3.55 29.67 40,612,835 2.32 232 14.85 2.37 0.75 6 YAU Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3.20 34.96 76,674,446 3.57 1,030 0.39 0.04-0.80 6 HAF Halk His. Sen. Fonu (HSYF) 3.17 33.29 4,245,888 6.08 2,255-2.34 4.72 1.44 6 DZE Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3.11 40.74 7,562,987 3.26 461 1.10 3.31-1.71 6 GAE Garanti BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2.95 38.28 31,210,289-4.08 3,158-2.65 11.33-7.49 6 TIE İş BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2.91 38.97 22,263,006 5.62 1,261 1.78 6.96-7.13 6 HBU HSBC BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 2.91 40.92 8,030,516-3.25 581 1.04 3.31-6.23 6 TI2 İş His. Sen. Fonu (HSYF) 2.89 37.36 22,855,017 4.82 1,277 1.27 3.69 1.87 6 VEF Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 2.83 38.26 3,737,785-9.08 294-2.65 5.49-12.42 6 YEF Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2.82 40.97 15,074,227 26.90 1,276 0.95 0.41 20.54 6 YHS Yapı Kredi Port. Bir. His.Sen. Fonu (HSYF) 2.80 39.22 36,933,445 30.13 1,680 1.20 0.05 23.64 6 TMG İş Yab. His. Sen. Fonu 2.77 12.37 52,565,070 195.99 813 6.69 32.06 138.17 5 TZE Ziraat BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2.66 40.32 5,171,978-15.29 571 1.06 1.50-19.73 6 ACK İstanbul His. Sen. Fonu (HSYF) 2.63 12.18 9,233,565 2.96 34 6.25 61.54 0.02 5 AKU Ak BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2.39 36.75 46,863,751 32.58 4,067-0.49 3.20 29.00 6 EID Qinvest His. Senedi Fonu (HSYF) 2.24 32.23 1,408,026 2.24 12 0.00 5.46 0.05 6 MAC Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 2.19 18.93 41,875,965 0.65 22-12.00 23.11-1.30 6 ALC Ak BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 1.81 32.10 44,860,608 26.94 3,421 2.00 10.66 23.98 6 ECH Global Md İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 1.74 34.55 395,731-2.77 58-1.69 1.33-12.35 6 DPT Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1.59 0.00 505,780-12.08 45 12.50 0.01-4.93 6 YDE Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 1.50 29.52 23,921,866-2.11 558 2.95 2.22-2.87 6 Getiri DÜŞENLER Oranı Oranı YAS Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) -0.67 15.56 740,673,570 7.07 4,052 3.68 1.46 6.66 6 TEFAS Fonları Bülten Yatırım Danışmanlığı Birimi 3

TEFAS Borçlanma Araçları Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 66 Borçlanma Araçları fonundan, 54 tanesi yükselirken; 11 tanesi düşüş kaydetti. Borçlanma Araçları fonlarının portföy değeri 4,905 milyon TL oldu. (Önceki ay: 4,844 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 120,597 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki ay: 121,311 kişi). Getiri Oranı Oranı OSD Osmanlı Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1.57 14.08 23,700,280-2.18 226 11.88 0.18-4.15 2 KRC Kare Bir. Borç. Araç. Fonu 1.38 14.75 43,163,404 5.03 60 22.45 50.54 3.57 2 APT Ak Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1.35 10.90 47,422,446-49.33 15,252-1.08 7.10-47.90 2 TPF Tacirler Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1.31 14.75 73,100,764 3.52 411-0.96 12.95 0.66 1 AHU Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1.26 0.00 12,474,822 6.12 50 19.05 0.02 4.79 2 OKT Oyak Bir. Borç. Araç. Fonu 1.25 14.20 26,362,985 9.13 364 9.64 31.27 7.79 2 GA1 Garanti Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1.23 8.29 15,498,468 0.69 952 0.11 0.44-0.51 2 HYT Halk Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1.20 13.76 10,084,137-6.75 95 4.40 2.04-7.86 2 AYR Ak Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1.19 12.35 636,997,406 2.66 16,571-0.91 60.47 1.44 2 IST İstanbul Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1.17 13.69 152,141,149 14.64 453 0.89 50.40 13.33 2 TBV İş Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1.16 12.59 117,425,773-2.03 1,112 4.91 12.20-3.15 2 TBT TEB Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1.16 7.96 13,151,113-0.56 498 2.68 1.14 2.05 3 TI6 İş Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1.15 8.57 163,649,466 1.95 6,735-0.94 1.88-1.01 2 GTF Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 1.15 11.88 94,436,913-3.52 180-7.69 33.96-4.61 2 TET TEB İki. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1.15 9.96 12,605,203 1.22 405 2.02 2.50 0.10 2 GYK Gedik Borç. Araç. Fonu 1.14 12.71 10,513,975-2.84 35 2.94 42.62-3.94 4 TOT TEB Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1.14 12.51 404,912,554 5.38 3,432 3.03 29.01 4.21 3 HOB HSBC Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1.13 12.90 24,363,470 27.36 295 19.92 31.61 25.89 2 YOT Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1.13 9.96 152,605,589-6.92 10,496-0.85 0.06-7.96 2 ZBT Ziraat Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1.12 13.25 10,362,265-4.63 267-2.55 0.00-5.57 3 DBZ Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1.10 10.98 197,061,131-2.49 1,060-2.57 7.71-3.60 2 HLT Halk Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1.08 8.53 1,689,654-3.03 207-0.96 2.97-4.11 3 GTS Garanti Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1.08 11.58 14,306,984-5.36 371-1.85 1.67-6.35 2 AFF Yapı Kredi Port. İki. Borç. Araç. Fonu 1.08 10.21 3,761,231-6.99 79-8.14 0.47-8.03 2 TCB Tacirler Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 1.08 12.08 20,817,996-8.63 932 0.65 3.52-13.28 2 AK2 Ak Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 1.06 8.14 45,173,368-30.63 15,760-1.09 0.03-25.73 4 HST HSBC Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1.05 8.14 12,151,952-1.11 4,518-1.01 0.29-2.23 3 VK2 Vakıf Borç. Araç. Fonu 1.05 10.68 2,908,612-0.51 149-3.87 0.81-1.49 3 ECT Global Md Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1.05 10.38 2,082,480-3.10 83-5.68 2.71-4.13 2 IGT ING Bir. Borç. Araç. Fonu 1.05 8.05 7,019,188-4.75 729-2.80 0.62-5.69 2 OSL Osmanlı Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1.04 11.19 18,368,279 12.51 517-1.90 33.24 11.39 4 ILG Logos Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1.03 13.30 2,839,493-3.61 25-3.85 1.24-4.35 1 FIT Fiba Borç. Araç. Fonu 1.03 11.56 11,488,610-19.32 64-1.54 5.38-20.18 3 ZBK Ziraat Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 1.02 9.45 67,976,855 1.06 2,316-0.94 0.01 0.04 2 FI3 Finans Borç. Araç. Fonu 1.01 7.79 19,487,528-0.49 11,906-0.56 0.00-1.05 3 FPK Fiba Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1.00 11.31 45,818,921 18.92 731-8.51 12.23 17.75 1 ACO Actus Borç. Araç. Fonu 1.00 9.49 2,229,539-0.23 9 12.50 0.20-1.46 3 IPT Perform Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1.00 10.10 1,830,126-17.78 25-10.71 0.50-18.42 1 FYO Finans Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0.99 11.18 62,945,756 0.11 678 0.15 4.56-0.78 3 AUT Ata Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0.98 11.24 11,731,274-9.24 53-5.36 0.44-10.08 1 TZT Ziraat Borç. Araç. Fonu 0.98 12.39 13,278,731-1.04 1,000-1.48 3.82-1.99 3 DBB Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0.96 0.71 4,587,544-19.72 79 6.76 0.48-20.54 3 STT Strateji Borç. Araç. Fonu 0.96 10.72 2,502,691 1.07 19-17.39 18.10 0.11 2 SKB Şeker Port. Borç. Araç. Fonu 0.91 8.82 1,270,389 0.86 104-1.89 1.89-0.06 2 TYB TEB Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0.86 6.10 1,811,501-12.62 261-1.88 0.45-13.41 4 YBS Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0.82 11.18 398,660,789 1.40 4,382-1.28 22.98 0.32 2 DZT Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0.82 6.14 2,031,713-0.48 315-2.48 0.87-1.29 4 GDU Garanti Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0.80 4.78 6,686,433-8.07 641-1.69 0.39-8.77 4 ATT Ata Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0.79 6.47 1,372,539-1.57 312-0.64 1.83-2.63 4 TIF İş Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0.70 3.79 28,251,489 3.63 435-1.36 2.19-0.77 4 YKU Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0.64 6.85 34,763,764-6.94 2,235-1.28 2.29-7.53 4 ARE İstanbul Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0.46 3.08 10,120,169-2.09 1,195-2.37 1.74-6.53 5 HTT HSBC Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0.46 6.11 4,289,062-7.22 313-2.80 0.10-7.87 4 TLE Taaleri Yabancı Borç. Araç. Fonu 0.28 6.35 22,534,969-0.71 63-10.00 0.02 11.28 5 Getiri DÜŞENLER Oranı Oranı AED Ata Özel Sek. Borç. Araç. Fonu -6.36-4.10 6,622,988-62.85 98-37.18 2.31-60.49 4 FUB Finans Euro. Borç. Araç. Fonu -0.94 7.54 18,484,804-2.85 112-6.67 4.51-2.38 4 YBE Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu -0.89 7.75 1,244,046,250 5.97 3,909 2.95 23.31 6.81 4 VTE Vakıf Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu -0.89 5.61 1,291,660-4.22 183-6.15 9.27-1.88 4 FPE Fiba Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon -0.84 6.89 14,969,302 4.59 23 15.00 0.78 5.45 4 AKE Ak Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. -0.70 8.60 256,322,847 2.97 4,974 1.53 40.87 3.85 4 TDG İş Yabancı Borç. Araç. Fonu -0.69 2.88 15,958,263-3.09 630-1.25 16.28-2.46 5 GPA Garanti Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu -0.67 8.69 22,955,280-2.13 409-5.98 0.17-3.99 4 TPL TEB Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu -0.49 5.35 13,277,721-17.28 81 6.58 2.34-0.74 4 IPV İş Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu -0.22 7.22 82,785,110 23.41 393 10.08 29.90 70.87 4 DBH Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu -0.13 6.72 67,414,249 8.12 164-1.20 7.26 5.69 4 TEFAS Fonları Bülten Yatırım Danışmanlığı Birimi 4

TEFAS Fon Sepeti Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 14 Fon Sepeti fonundan, 14 tanesi yükselirken; 0 tanesi düşüş kaydetti. Fon Sepeti fonlarının portföy değeri 1,692 milyon TL oldu. (Önceki ay: 1,528 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 17,783 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki ay: 17,144 kişi). Getiri Oranı Oranı GUH Garanti Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 6.12 30.24 26,687,018 40.18 1,532 21.20 2.83 32.63 6 GBC Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 4.94 14.90 18,357,338 47.84 154 19.38 56.33 40.46 5 TFF Teb Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 4.65 20.46 28,423,169 26.60 118 71.01 3.57 25.27 5 AES Ak Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 2.48 4.48 5,763,588-4.73 353-2.49 0.94-8.36 5 TGE İş Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 2.30 8.70 11,929,859 8.77 758 0.80 29.15 10.05 6 YAN Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1.68 0.00 726,377,684 11.41 3,201 1.43 1.26 9.43 2 ZPC Ziraat Fon Sepeti Fonu 1.68 15.16 3,986,079 54.08 337 8.01 0.05 49.51 3 DSP Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1.63 10.40 156,338-1.99 50 0.00 0.06-3.36 3 GFS Garanti Bir. Fon Sepeti Fonu 1.58 0.00 1,687,890 76.24 61 771.43 0.02 63.47 3 ARL Ak Bir. Fon Sepeti Fonu 1.28 11.70 241,779,276 5.24 5,409-1.60 37.03 3.25 3 ODV Ak Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1.26 13.12 7,416,613 31.14 43 86.96 3.01 1,840.63 2 HOY HSBC Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1.24 6.87 145,904,765 14.88 1,405 6.36 36.99 10.21 4 ARM Ak İki. Fon Sepeti Fonu 1.11 12.98 452,444,322 8.23 4,027 4.16 68.36 6.95 3 YTD Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0.92 7.66 20,932,240 0.94 335-0.30 1.12 0.24 5 TEFAS Kıymetli Madenler Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 11 Kıymetli Madenler fonundan, 11 tanesi yükselirken; 0 tanesi düşüş kaydetti. Kıymetli Madenler fonlarının portföy değeri 443 milyon TL oldu. (Önceki ay: 410 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 36,134 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki ay: 36,003 kişi). Getiri Oranı Oranı FIB Fiba Altın F. 2.89 8.40 2,851,002-33.68 68-4.23 0.99-35.64 6 SYA Şeker Port. Altın Fonu 2.84 8.89 1,127,594 2.87 103-0.96 0.92-0.20 6 YKT Yapı Kredi Port. Altın Fonu 2.81 8.10 93,441,599 21.48 5,113 2.02 7.76 18.14 6 DBA Deniz Port. Altın Fonu 2.81 8.69 5,939,273 3.52 7,895-0.23 5.59 0.63 6 TUA TEB Altın Fonu 2.80 8.30 10,320,398 2.98 2,097-0.66 1.26-0.39 6 AFO Ak Altın Fonu 2.78 8.39 183,993,361 5.67 7,933-0.84 23.80 2.70 6 TTA İş Altın Fonu 2.76 9.06 31,113,250-0.45 3,097 1.44 5.51-3.13 6 GTA Garanti Altın Fonu 2.75 8.56 71,489,258 2.15 6,218 1.97 7.49-0.59 6 HBF HSBC Altın Fonu 2.72 8.60 23,504,405 0.18 3,091-0.93 5.04-2.94 6 IGA ING Altın Fonu 2.66 8.90 10,578,095 0.39 464-1.07 1.87-2.20 6 ICA ICBC Turkey Altın Fonu 2.53 8.00 8,835,362 221.22 55 5.77 6.14 212.96 6 TEFAS Para Piyasası Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 5 Para Piyasası fonundan, 5 tanesi yükselirken; 0 tanesi düşüş kaydetti. Para Piyasası fonlarının portföy değeri 144 milyon TL oldu. (Önceki ay: 134 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 6,021 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki ay: 5,920 kişi). Getiri Oranı Oranı GBL Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 1.13 12.71 24,659,396 75.30 1,043 2.96 26.68 73.31 1 FIL Fiba Para Piy. F. 1.07 12.46 48,973,687 3.13 2,022-1.56 24.90 2.04 2 EIL Qinvest Para Piyasası Fonu 1.03 11.74 4,838,278 16.20 263-1.87 16.65 15.02 2 IPL İstanbul Para Piyasası Fonu 0.97 11.70 7,691,575 12.22 330-2.08 1.83 19.51 1 AAL Ata Para Piyasası Fonu 0.96 11.44 82,606,892 9.96 3,406 4.45 19.99 8.91 1 TEFAS Fonları Bülten Yatırım Danışmanlığı Birimi 5

TEFAS Karma ve Değişken Fonlar TEFAS'ta işlem gören toplam 58 Değişken ve Karma fondan, 57 tanesi yükselirken; 1 tanesi değişim göstermedi. Değişken ve Karma fonların portföy değeri 4,415 milyon TL oldu. (Önceki ay: 4,008 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 259,416 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki ay: 256,161 kişi). Getiri Oranı Oranı SKA Şeker Değ. Fon 4.98 28.46 1,615,466 12.63 153 2.68 2.42 4.11 4 TPV Taaleri İki. Değ. Fon 4.51 26.60 1,495,670 11.25 23 15.00 2.06 10.63 6 DZF Deniz Port. Üç. Değ. Fon 4.37 15.47 3,694,278 5.10 96 5.49 2.19-0.18 5 SUA Ünlü Bir. Değ. Fon 4.24 24.81 286,927 47.94 15 7.14 1.56 8.00 5 OKD Oyak Bir. Değ. Fon 3.89 33.01 1,847,245 15.59 104 1.96 4.63 7.69 6 GAK Gedik Karma Fon 3.87 12.08 6,612,527 0.31 68 4.62 47.06-3.17 4 VAF Vakıf Bir. Değ. Fon 3.47 25.74 785,968-1.65 178 5.33 4.80-11.09 5 ECA Global Md Bir. Değ. Fonu 3.02 19.62 1,631,926 13.13 51-8.93 3.27 9.61 4 ICC ICBC Turkey İki. Değ. Fon 2.93 23.24 971,569 3.02 53 1.92 1.49 0.21 5 DZA Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 2.92 22.79 1,913,890 14.85 168-1.18 0.60 10.75 5 IGD ING Bir. Değ. Fon 2.73 19.05 2,828,370 5.50 107 3.88 1.00 0.15 4 GMA Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 2.71 27.39 98,026,145 7.44 309 6.19 21.80 3.69 4 FID Fiba Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 2.49 16.56 19,289,154 2.74 224-0.44 1.27-0.39 4 ACD İstanbul İki. Değ. Fon 2.20 23.07 12,329,787 6.59 27 3.85 16.55 0.02 4 YAK Yapı Kredi Port. Karma Fon 2.17 23.72 77,201,736-0.15 151,806 0.27 0.17 0.38 5 IYB Taaleri Değ. Fon 2.10 15.63 5,630,408 13.36 73-2.67 0.07 11.05 3 HSA HSBC Değ. Fon 2.09 35.14 28,658,578 32.65 521 9.00 4.03 27.54 5 AAK Ata Karma Fon 2.09 18.87 21,055,982-9.32 351 0.57 1.30-11.02 5 EIB Qinvest Değ. Fon 2.07 15.45 1,570,424-8.59 4-20.00 4.15-10.41 4 GPU Garanti Üç. Değ. Fon 2.06 23.08 145,236,711 28.23 2,191 15.13 0.98 25.36 3 TGA Garanti Dördüncü Değ. Fon 2.04 18.20 8,867,733 21.82 736 3.23 4.14 13.95 3 ISV İstanbul Üç. Değ. F. 2.03 15.14 5,575,311-0.66 21 5.00 0.04-2.80 2 HOA HSBC Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 1.93 16.75 32,454,113 26.32 402 8.65 10.72 21.29 4 IPB İstanbul Bir. Değ. Fon 1.89 15.19 9,727,307 2.17 87 20.83 4.80-3.33 3 TNT TEB Üç. Değ. Fon 1.80 12.04 33,349,561 8.66 298 1.36 1.15 13.60 3 FNO Finans Bir. Değ. Fon 1.79 25.31 25,456,612 4.71 852-1.84 11.08 8.28 4 ADH Atlas Bir. Değ. Fon 1.78 16.42 6,470,327-11.00 64-8.57 0.01-10.87 2 MAD Meksa Bir. Değ. Fon 1.76 17.12 1,116,816 6.49 47-4.08 7.12 1.70 5 OBP Oyak İki. Değ. Fon 1.75 9.10 1,096,886 7.44 31 10.71 1.18 7.69 3 TE3 Teb Port. Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1.74 16.44 38,662,478 10.12 451 10.00 26.07 7.76 5 HPD HSBC Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 1.74 13.33 185,218,689 22.64 2,583 5.26 19.48 17.50 3 EBD Global Md İki. Değ. Fonu 1.71 19.00 4,710,812-7.25 165-2.94 27.54-7.73 3 TI7 İş Karma Fon 1.67 20.35 9,575,801 2.98 1,013 0.80 0.94 1.71 4 GPI Garanti İki. Değ. Fon 1.58 17.04 995,938,051 13.57 5,642 9.17 7.18 11.66 3 ICD ICBC Turkey Bir. Değ. Fon 1.57 13.80 3,374,220 1.32 45-10.00 4.45-0.21 3 GPB Garanti Bir. Değ. Fon 1.57 15.72 1,386,999,748 11.08 40,007 4.92 6.73 9.16 2 YOD Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 1.55 12.37 99,838,421-4.02 1,923-0.88 5.85-5.49 3 HLK Halk Karma Fon 1.55 20.76 2,561,106 6.20 572-1.72 4.17 2.51 5 DBP Deniz Port. Bir. Değ. Fon 1.52 11.02 23,462,777 1.67 197-1.99 16.54 0.09 2 VK3 Vakıf İki. Değ. Fon 1.51 13.45 5,537,164 6.16 493 0.00 0.44 2.54 3 YTP Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 1.42 13.46 58,016,865-8.26 2,377-0.29 8.95-2.90 3 TCD Tacirler Değ. Fon 1.41 12.38 19,542,512 0.43 82 3.80 4.99-0.46 4 TVT TEB İki. Değ. Fon 1.38 12.13 50,542,318 13.81 509 9.46 7.34 10.66 2 SPV Azimut PYŞ Dördüncü Değ. Fon 1.35 7.32 103,606,539 4.31 390-5.11 3.30 3.06 3 ADE Ak Değ. Fon 1.31 11.11 88,373,410 6.57 34,425-0.91 3.42 2.52 3 FCV Fiba Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1.29 0.00 3,409,770 8.85 16 6.67 6.22 7.43 1 SUB Ünlü İki. Değ. Fon 1.27-10.82 26,029,613-9.92 302-5.03 64.88-10.87 5 ZBD Ziraat İki. Değ. Fon 1.22 17.39 8,720,766-1.52 596-0.83 0.00-2.60 3 ACY Actus 2018 Yatırım Dön. Değ. Fon 1.18 13.48 21,210,568 5.87 13 116.67 1.80 4.64 2 SUC Ünlü Üç. Değ. Fon 1.16 14.03 14,717,183-13.77 51 4.08 10.93-15.17 2 AN1 Fokus Bir. Değ. Fon 1.12 16.72 1,685,312 1.21 61-1.61 0.25-0.24 5 HPO HSBC Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1.08 11.90 577,910,903 4.83 5,262 4.36 87.12 4.09 3 TI4 İş Değ. Fon 1.07 11.38 77,370,905 11.87 2,433-1.02 1.36 10.29 3 IDY ING İki. Değ. Fon 1.07 11.39 14,071,252-2.58 368-1.87 2.61-3.66 3 YSU Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0.84 12.20 12,129,979 1.07 436 1.63 1.65-0.32 3 MBL Meksa İki. Değ. Fon 0.76 10.31 1,763,369-7.88 27-18.18 4.41-8.71 2 EIC Qinvest İki. Değ. Fonu 0.57 7.02 8,614,194-6.38 17-5.56 7.04-7.73 4 TEFAS Fonları Bülten Yatırım Danışmanlığı Birimi 6

TEFAS Katılım Fonları TEFAS'ta işlem gören toplam 33 Katılım fonundan, 31 tanesi yükselirken; 2 tanesi düşüş kaydetti. Katılım fonlarının portföy değeri 432 milyon TL oldu. (Önceki ay: 372 milyon TL) Toplam yatırımcı sayısı ise 9,302 kişi olarak gerçekleşti. (Önceki ay: 9,046 kişi). Getiri Oranı Oranı BAA Bizim Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 5.73 55.49 1,227,845 18.25 196 34.25 8.00 21.32 6 MPS Mükafat Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 4.55 0.00 137,970 0.13 10 0.00 0.01-0.78 4 TCA Ziraat Altın Katılım Fonu 2.81 9.16 18,476,241-0.74 1,895-0.11 1.48-3.44 6 VBA Vakıf Altın Katılım Fonu 2.76 8.97 6,618,472 4.00 454-0.44 3.38 1.27 6 HPS Halk Altın Katılım Fonu 2.75 10.12 14,039,777 2.75 106 9.28 11.74-0.16 4 YAB İş Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2.08 21.16 2,108,316 0.94 146 7.35 10.12-5.76 5 BZI Bizim İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 1.79 22.62 358,337 2.49 58 0.00 3.89-9.84 6 AAA Bizim Bir. Katılım Fonu 1.68 9.03 168,983 2.13 57 5.56 0.90 6.93 5 KTM KT Bir. Katılım Fonu 1.51 12.49 4,816,719 19.19 461 2.44 0.38 17.70 4 ZPG Ziraat Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1.27 11.58 99,915,372 27.62 846 12.65 1.36 25.99 2 AIS Ak Kira Sert. Katılım Fonu 1.25 7.80 20,418,363 17.86 929-0.21 7.30 15.89 3 EKF Qinvest Kira Sert. Katılım Fonu 1.18 11.53 44,866,437 211.94 77 13.24 36.32 209.63 1 GPF Garanti Bir. Katılım Fonu 1.10 6.02 6,396,331 24.88 184 16.46 0.06 26.02 2 KTN KT Kira Sert. Katılım Fonu 1.07 10.08 25,309,047 13.17 527 2.73 2.12 11.07 2 ACE Alkhair Kira Sert. (SUKUK) Katılım Fonu 0.94 9.82 1,328,875-0.38 55 7.84 2.16-1.51 5 DPK Deniz Kira Sert. Katılım Fonu 0.88 9.78 12,197,758 20.53 136-1.45 2.73 18.44 2 KTV KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 0.87 0.00 86,750,106-6.80 319 4.59 8.25-7.71 2 HPK Halk Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0.84 8.40 5,410,474 3.09 596 4.38 4.76 1.10 2 IAT İş Kira Sert. Katılım Fonu 0.82 7.70 3,792,151 12.50 228 2.24 0.96 11.29 2 MPK Mükafat Kira Sert. Katılım Fonu 0.82 0.00 947,368 12.30 11 22.22 0.09 0.00 2 YFV Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0.82 8.33 7,603,005 3.77 583 1.22 1.19 2.95 2 MPF Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 0.81 0.00 1,578,362 250.63 18 20.00 0.15 136.10 2 VKS Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0.77 7.56 3,782,687 4.55 129 0.78 0.07 3.78 2 BKR Bizim İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0.74 6.73 653,781-2.16 45-4.26 0.52-3.10 3 AYK Bizim Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0.70 5.54 286,161 8.85 27 8.00 0.27-3.39 2 TZF Ziraat Katılım Fonu 0.63 10.35 4,864,984 9.55 459 2.68 6.07 3.13 4 ACT Alkhair Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0.61 13.53 3,194,762-9.66 29-3.33 4.03 0.04 6 ZPF Ziraat Katılım Fonu (Döviz) 0.16 3.69 4,100,063-30.57 224 4.67 0.04-48.98 5 GLS Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0.13 4.20 9,014,906 0.33 96-9.43 2.17 3.58 4 ACL Alkhair Bir. Katılım Fonu 0.04 6.38 472,046 0.61 335 0.00 2.23 1.27 2 ZPE Ziraat Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0.02 30.82 2,013,557-14.31 176 10.69 0.03-4.93 6 Getiri DÜŞENLER Oranı Oranı TPZ Teb Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu -0.34 0.03 15,549,493-0.22 38 0.00 2.52-0.44 5 KIS Qinvest Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu -0.10 3.15 24,525,908 15.63 48-4.00 17.65 8.93 5 TEFAS Fonları Bülten Yatırım Danışmanlığı Birimi 7

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta : gyd@gedik.com Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Değirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel : (212) 356 16 52 Yatırım Danışmanlığı Birimi Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Beste Naz KÖKSAL Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com Ali Erkan TANACIOĞLU Yatırım Danışmanı atanacioglu@gedik.com Onurcan BAL Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. TEFAS Fonları Bülten Yatırım Danışmanlığı Birimi 8

Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 Bahçeşehir Şubesi Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (212) 669 84 70 Faks: (212) 669 78 13 Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) 560 37 00 Faks: (216) 688 67 86 Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel: (252) 319 54 80- (252) 319 28 40 Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80 Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: 6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) 560 34 00 Faks: (216) 411 23 54 Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) 268 32 68 Fax: (0212) 264 44 95 İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) 311 36 79 Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) 618 44 77 Faks: (256) 618 44 91 Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) 355 03 50 Faks: (322) 290 35 18 Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47 Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) 329 31 00 (pbx) Faks: (242) 502 17 71 Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) 220 5150 Faks: (224) 220 50 99 Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) 275 35 50 Faks: (224) 451 79 66 Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) 212 25 30 Faks: (284) 213 37 78 Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 Çorum Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 220 37 02 Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) 238 59 60 Faks: (332) 238 59 75 Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (422) 325 62 67 Faks: (422) 322 23 72 Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24 Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 Faks: (0256) 315 88 52 Samsun Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 18/41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım- Samsun Tel: (0362) 431 63 43 Faks: (0362) 431 33 89 Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) 326 09 97 Fax:(0462) 326 38 67 TEFAS Fonları Bülten Yatırım Danışmanlığı Birimi 9

YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. TEFAS Fonları Bülten Yatırım Danışmanlığı Birimi 10