DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2009-31 MART 2010 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32.708.356,67 37.024.712,89 1- Kasa 1.512,29 998,01 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 32.706.844,38 37.023.714,88 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri ( - ) - - 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar - - B- Finansal Yatırımlar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 25.388.187,13 13.911.447,18 1- Satılmaya Hazır ( Satışa Müsait ) Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) - - 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) - - 3- Alım Satım ( Spekülasyon ) Amaçlı Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 487,87 1.488,96 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı ( - ) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 25.387.699,26 13.909.958,22 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler )Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - ) - - C- Olağan ( Esas ) Faaliyetlerden Alacaklar 13.249.290,50 15.921.001,76 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.803.663,52 15.327.984,70 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler 445.626,98 593.017,06 7- Sigortalılara Krediler Karşılığı ( - ) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar 412,29 412,29 10- Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar Karşılığı ( - ) - 412,29-412,29 D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 8.225,40 5.945,25 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 8.225,40 5.945,25 5- Çalışanlardan ( Personelden ) Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu ( - ) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) - - E- Diğer Alacaklar 19.701,27 85.100,89 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ( - ) - - 3- Verilen Depozito Ve Teminatlar 14.993,77 14.587,19 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 4.707,50 70.513,70 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu ( - ) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 2.660,37-7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı ( - ) - 2.660,37 - F- Gelecek Aylara Ait ( Ertelenmiş ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1.410.926,44 1.729.820,72 1- Gelecek Aylara Ait ( Ertelenmiş ) Giderler 1.269.166,09 1.209.911,83 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri - - 3- Gelecek Aylara Ait Diğer ( Ertelenmiş ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları 141.760,35 519.908,89 G- Diğer Cari ( Dönen ) Varlıklar 161.202,02 577.169,31 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - - 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 154.363,21 577.169,31 3- Ertelenen Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 5.768,81-5- Çalışanlara ( Personele ) Verilen Avanslar 1.070,00-6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari ( Dönen ) Varlıklar - - 8- Diğer Cari ( Dönen ) Varlıklar Karşılığı ( - ) - - I- Cari ( Dönen ) Varlıklar Toplamı 72.945.889,43 69.255.198,00
VARLIKLAR II- Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar A- Olağan ( Esas )Faaliyetleren Alacaklar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler - - 7- Sigortalılara Krediler Karşılığı ( - ) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar - - 10- Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar Karşılığı ( - ) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Çalışanlardan ( Personelden ) Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Karşılığı ( - ) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) - - C- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ( - ) - - 3- Verilen Depozito Ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu ( - ) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı ( - ) - - D- ( Sabit ) Finansal Varlıklar - - 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri ( - ) - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri ( - ) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (- ) - - 8- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - 9- ( Sabit ) Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - ) - - E- Maddi ( Duran ) Varlıklar 3.522.600,61 3.522.013,55 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.259.250,50 3.259.250,50 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (- ) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller - - 4- Makine Ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 2.926.893,62 2.954.537,76 6- Motorlu Taşıtlar 70.751,13 70.751,13 7- Diğer Maddi ( Duran )Varlıklar ( Özel Maliyet Bedelleri Dahil ) 470.512,67 480.064,99 8- Kiralama ( Leasing ) Yoluyla Edinilmiş Maddi ( Duran ) Varlıklar - - 9- Birikmiş Amortismanlar (-) - 3.204.807,31-3.242.590,83 10- Maddi ( Duran ) Varlıklara İlişkin Avanslar ( Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil ) - - F- Maddi Olmayan ( Duran ) Varlıklar 261.272,21 193.525,42 1- Haklar 1.537.452,92 1.605.272,48 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - - 5- Diğer Maddi Olmayan ( Duran ) Varlıklar - - 6- Birikmiş İtfalar ( Amortismanlar ) ( - ) - 1.276.180,71-1.411.747,06 7- Maddi Olmayan ( Duran ) Varlıklara İlişkin Avanslar - - G- Gelecek Yıllara Ait ( Ertelenmiş ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - 1- Gelecek Yıllara Ait ( Ertelenmiş ) Giderler - - 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Giderleri - - 3- Gelecek Yıllara Ait Değer ( Ertelenmiş ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - H- Diğer Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar - - 1- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - - 3- Ertelenen Vergi Varlıkları - - 4- Diğer Çeşitli Cari ( Duran ) Olmayan Varlıklar - - 5- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı ( - ) - - 6- Diğer Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar Karşılığı ( - ) - - II- Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar Toplamı 3.783.872,82 3.715.538,97
YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 100.199,18 104.323,66 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 100.000,00 103.995,35 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 199,18 328,31 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - ) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller ( Bonolar ) Anapara, Taksit Ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) İhraç Farkı ( - ) - - B- Olağan ( Esas ) Faaliyetlerden Borçlar 5.489.429,73 8.972.125,49 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 545.958,19 4.171.365,03 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Olağan ( Esas) Faaliyetlerden Borçlar 4.943.471,54 4.800.760,46 C- İlişkili Taraflara Borçlar 9.079,63 66.745,51 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 1.372,71 1.035,45 5- Çalışanlara ( Personele ) Borçlar 7.706,92 65.710,06 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar 168.158,89 163.444,66 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 92.740,65 82.819,91 2- Diğer Borçlar Reeskontu ( - ) - - 3- Diğer Çeşitli Borçlar 75.418,24 80.624,75 E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 22.046.986,73 21.623.839,39 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 16.207.005,31 14.514.109,56 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 4.502.857,97 5.996.732,23 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 1.315.666,61 1.088.445,26 5- Bonus Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net - - 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 21.456,84 24.552,34 F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Ve Benzer Diğer Yükümlülüklere İlişkin Karşılık - - 2- Maaliyet Giderleri Karşılığı - - G- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 316.755,37 205.717,85 1- Ödenecek Vergi Fonlar 205.487,44 95.914,91 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 111.267,93 103.624,91 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri ( - ) - - 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - 6.178,03 H- Gelecek Aylara Ait ( Ertelenmiş ) Gelirler Ve Gider Tahakkukları 99.625,62 124.364,73 1- ( Ertelenmiş ) Faiz Ve Kira Gelirleri 19.653,75 8.952,53 2- Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları 25.131,73 64.846,81 3- Gelecek Aylara Ait Diğer ( Ertlenmiş ) Gelirler ve Gider Tahakkukları 54.840,14 50.565,39 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenen Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 28.230.235,15 31.260.561,29
YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 516,36 148,77 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 516,36 148,77 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - ) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) İhraç Farkı ( - ) - - 7- Diğer Finansal Borçlar - - B- Olağan ( Esas ) Faaliyetlerden Borçlar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyelerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Olağan ( Esas ) Faaliyetlerdn Borçlar - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Çalışanlara ( Personele ) Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar - - 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - - 2- Diğer Borçlar Reeskontu - - 3- Diğer Çeşitli Borçlar - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 29.239.655,35 25.127.464,13 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 29.230.551,43 25.110.591,28 4- Mallak Hasar Tazminat Karşılığı - Net - - 5- Bonus Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Yatrırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net - - 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 9.103,92 16.872,85 F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 332.518,80 430.947,92 1- Kıdem Tazminatı Ve Benzer Diğer Yükümlülüklere İlişkin Karşılık 332.518,80 430.947,92 G- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 143.820,10 52.250,00 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 143.820,10 52.250,00 H- Gelecek Yıllara Ait ( Ertelenmiş ) Gelirler Ve Gider Tahakkukları 73.120,21-1- ( Ertelenmiş ) Faiz Ve Kira Giderleri - - 2- Gelecek Yıllara Ait Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer ( Ertelenmiş ) Gelirler Ve Gider Tahakkukları 73.120,21 - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenen Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 29.789.630,82 25.610.810,82
ÖZSERMAYE V- ÖZSERMAYE A- Ödenmiş Sermaye 15.095.000,00 15.095.000,00 1- ( Nominal ) Sermaye 15.095.000,00 15.095.000,00 2- Ödenmemiş Sermaye ( - ) - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları ( - ) - - B- Sermaye Yedekleri - - 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yeniden Değerleme Fonu - - 5- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 6- Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri 4.057.040,62 4.057.040,62 1- Yasal Yedekler 734.636,34 734.636,34 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler 1.023.037,38 1.023.037,38 4- Özel Fonlar ( Yedekler ) 2.299.366,90 2.299.366,90 5- Finansal Varlıklar Değerlemesi - - 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Geçmiş Yıllar Karları 54.066,64 149.704,64 1- Geçmiş Yıllar Karları 54.066,64 149.704,64 E- Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) - - 2.995.350,50 1- Geçmiş Yıllar Zararları - - 2.995.350,50 F- Dönem Net Karı - 496.210,98-207.029,90 1- Dönem Net Karı - - 2- Dönem Net Zararı ( - ) - 496.210,98-207.029,90 V - Özsermaye Toplamı 18.709.896,28 16.099.364,86