Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Önceki Dönem 31 Aralık 2017 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 963.567.450 948.408.737 1- Kasa 14 204 204 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 929.779.796 917.590.909 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 33.787.450 30.817.624 6-Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 228.074.350 247.374.364 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 200.126.515 218.656.378 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11 27.007.907 26.735.948 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 935.582 1.977.874 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 4.346 4.164 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 18.800.353 9.689.500 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 12.485.327 3.563.293 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 18 6.315.026 6.126.207 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 71.950 63.113 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 12 71.950 63.113 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı E- Diğer Alacaklar 12 171.680 47.535 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 12 171.680 47.535 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 22.254.527 16.573.718 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 19 18.702.658 15.214.880 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 19 3.551.869 1.358.838 G- Diğer Cari Varlıklar 6.336 3.493 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 6.336 3.493 5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı I- Cari Varlıklar Toplamı 1.232.946.646 1.222.160.460 1
Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Önceki Dönem 31 Aralık 2017 II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 4.017.891.465 3.501.491.858 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 4.017.891.465 3.501.491.858 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı C- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı D- Finansal Varlıklar 9 441.653 441.653 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 9 441.653 441.653 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı E- Maddi Varlıklar 6 1.913.804 1.822.940 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 4- Makine ve Teçhizatlar 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 5.520.229 5.286.325 6- Motorlu Taşıtlar 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.977.178 1.815.048 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9- Birikmiş Amortismanlar 6 (5.583.603) (5.278.433) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 1.147.231 1.193.405 1- Haklar 8 5.774.900 5.455.172 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- Birikmiş İtfalar 8 (4.627.669) (4.261.767) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 7.544.999 6.428.821 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 7.544.999 6.428.821 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 4.028.939.152 3.511.378.677 Varlıklar Toplamı 5.261.885.798 4.733.539.137 2
Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Önceki Dönem 31 Aralık 2017 III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 18, 19 43.405.712 53.830.268 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 6.756.868 12.033.425 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 18 26.934.696 39.894.593 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 9.714.148 1.902.250 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C-İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 19 3.637.313 1.935.289 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 19 3.637.313 1.935.289 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4.2, 17 145.656.735 123.685.770 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 62.426.960 49.511.208 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 4.2, 17 10.387.252 10.836.163 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 17 70.682.701 63.220.706 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 2.159.822 117.693 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 19.586.082 13.476.071 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.236.998 2.018.589 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3.789.497 2.453.038 3- Vadesi, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 36.769.195 52.860.667 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (23.209.608) (43.856.223) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 3.423.145 3.820.678 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 3.423.145 3.820.678 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 2.743.658 1.624.186 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 19 2.641.256 1.451.121 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 102.402 173.065 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 218.452.645 198.372.262 3
Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Önceki Dönem 31 Aralık 2017 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 4.017.891.465 3.501.491.858 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 4.017.891.465 3.501.491.858 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4.2, 17 393.540.729 347.063.789 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 4.2 362.869.121 319.713.502 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 30.671.608 27.350.287 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 1.438.620 1.205.479 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 1.438.620 1.205.479 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 4.412.870.814 3.849.761.126 4
Tarihi İtibarıyla Bilanço ÖZSERMAYE V- Özsermaye Bağımsız Önceki Dönem 31 Aralık 2017 A- Ödenmiş Sermaye 412.000.000 412.000.000 1- (Nominal) Sermaye 2.13, 15 412.000.000 412.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 15 74.741.108 53.978.175 1- Yasal Yedekler 15 90.993.670 62.746.080 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 15 622.576 622.576 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 (16.740.597) (9.264.624) 6- Diğer Kar Yedekleri (134.541) (125.857) D- Yıllar Karları 1- Yıllar Karları E- Yıllar Zararları 1- Yıllar Zararları F- Dönem Net Karı 5 143.821.231 219.427.574 1- Dönem Net Karı 5 143.821.231 219.427.574 2- Dönem Net Zararı V- Özsermaye Toplamı 630.562.339 685.405.749 Yükümlülükler Toplamı 5.261.885.798 4.733.539.137 5
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM A- Hayat Dışı Teknik Gelir 683.780 683.435 698.835 358.431 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 601.844 292.244 598.365 311.899 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 519.225 258.150 764.300 379.515 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5 688.718 387.893 949.587 461.475 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5 (169.493) (129.742) (185.287) (81.961) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve 82.619 34.094 Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5, 29 (165.935) (67.626) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 37.347 (34.498) (207.420) (71.585) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 45.272 68.591 41.485 3.958 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 81.936 46.975 100.470 46.542 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı B- Hayat Dışı Teknik Gider (137.051) (175.815) (493.748) (53.755) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 113.158 (49.347) (274.127) 60.961 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 5, 29 (144.050) (20.000) (73.168) (20.668) 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar 5, 29 (144.050) (20.000) (73.168) (20.668) 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 257.208 (29.347) Kısım Düşülmüş Olarak) 5, 29 (200.959) 81.629 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı 5, 29 255.736 (44.967) (225.335) 145.284 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 1.472 15.620 24.376 (63.655) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 4- Faaliyet Giderleri 32 (250.209) (126.468) (219.621) (114.716) 5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden - Kısım Düşülmüş Olarak) - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) 546.729 163.404 205.087 304.676 D- Hayat Teknik Gelir 310.721.751 169.251.498 278.690.450 137.879.105 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 267.679.651 144.575.119 251.636.770 123.611.280 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 280.678.022 150.808.535 258.636.907 126.080.382 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5 289.427.056 155.795.155 263.663.072 128.058.405 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5 (8.749.034) (4.986.620) (5.026.165) (1.978.023) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve (12.998.371) (6.233.416) Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5, 29 (7.000.137) (2.469.102) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (16.544.806) (8.583.248) (8.849.841) (2.852.781) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 3.546.435 2.349.832 1.849.705 383.681 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı - 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 5 43.042.100 24.676.379 27.053.659 14.267.825 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 21-6
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM E- Hayat Teknik Gider (186.680.490) (106.117.984) (184.319.115) (88.648.047) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (68.703.627) (35.526.103) (76.360.634) (36.155.229) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 29 (60.984.424) (30.243.759) (71.659.216) (33.147.649) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar 5 (62.249.084) (30.670.573) (73.548.459) (33.901.483) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 5, 10, 17 1.264.661 426.816 1.889.243 753.835 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve (7.719.203) (5.282.344) Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (4.701.418) (3.007.580) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (7.446.258) (5.272.065) (4.396.981) (3.084.974) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (272.945) (10.279) (304.437) 77.394 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve (2.042.129) (1.033.552) Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 167.836-2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (2.042.129) (1.033.552) 167.836-2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve (42.706.708) (29.998.777) Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (43.776.808) (20.516.050) 3.1- Hayat Matematik Karşılığı (42.685.747) (29.988.500) (43.751.706) (20.503.908) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı 10 (20.961) (10.277) (25.102) (12.142) 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar 4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden (3.321.321) (1.815.014) Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (3.027.152) (1.482.637) 6- Faaliyet Giderleri 32 (69.905.562) (37.743.778) (61.320.749) (30.494.024) 7- Yatırım Giderleri 5 (1.143) (760) (1.608) (107) 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 124.041.261 63.133.514 94.371.335 49.231.058 G- Emeklilik Teknik Gelir 5 42.445.258 21.456.276 31.524.212 16.437.139 1- Fon İşletim Gelirleri 27.376.994 14.038.959 19.884.808 10.423.364 2- Yönetim Gideri Kesintisi 6.026.026 3.128.727 4.988.113 2.563.093 3- Giriş Aidatı Gelirleri 6.832.291 3.161.521 5.186.617 2.648.609 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 2.136.772 1.135.626 1.333.759 738.181 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 3.074 428 7- Diğer Teknik Gelirler 70.101 (8.985) 130.915 63.892 H- Emeklilik Teknik Gideri 5 (29.659.452) (15.280.225) (24.720.381) (13.129.768) 1- Fon İşletim Giderleri (1.852.981) (619.068) (2.485.601) (1.302.920) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (37.904) (34.211) 3- Faaliyet Giderleri 32 (22.738.456) (12.080.398) (18.466.440) (9.664.039) 4- Diğer Teknik Giderler (4.990.100) (2.510.836) (3.751.163) (2.157.195) 5-Ceza Ödemeleri (40.011) (35.712) (17.177) (5.614) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) 12.785.806 6.176.051 6.803.831 3.307.371 7
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 546.729 163.404 205.087 304.676 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 124.041.261 63.133.514 94.371.335 49.231.058 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) 12.785.806 6.176.051 6.803.831 3.307.371 J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 137.373.796 69.472.969 101.380.253 52.843.105 K- Yatırım Gelirleri 5 44.740.748 18.512.078 33.295.847 18.629.692 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 40.233.502 14.900.293 26.400.379 15.055.237 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 519.861 (457.037) 1.521.551 723.945 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 3.987.385 4.068.822 5.373.917 2.850.510 4- Kambiyo Karları 5- İştiraklerden Gelirler 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi. Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri 5 (925.044) (466.457) (767.083) (385.387) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (252.960) (119.113) (170.572) (82.557) 2- Yatırımlar Değer Azalışları 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar 6- Kambiyo Zararları 7- Amortisman Giderleri 5 (672.084) (347.344) (596.511) (302.830) 8- Diğer Yatırım Giderleri M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (599.074) (538.988) (167.581) (836.131) 1- Karşılıklar Hesabı 47 (2.008.265) (1.836.820) (1.495.292) (1.270.087) 2- Reeskont Hesabı 3- Özellikli Sigortalar Hesabı 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 35 889.582 154.862 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri 35 (643.264) (793.288) 7- Diğer Gelir ve Karlar 51.704 38.688 26.501 20.886 8- Diğer Gider ve Zararlar (55.338) (28.211) (105.433) (67.931) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 2.279.750 2.278.453 517.061 326.139 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (223.661) (197.810) N- Dönem Net Karı veya Zararı 143.821.231 68.135.949 108.821.921 55.986.051 1- Dönem Karı ve Zararı 5 180.590.426 86.979.602 133.741.436 70.251.279 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 (36.769.195) (18.843.653) (24.919.515) (14.265.228) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 5 143.821.231 68.135.949 108.821.921 55.986.051 4- Enflasyyon Düzeltme Hesabı 8
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Öz sermaye Yasal İşletmenin Enflasyon Yabancı Yedekler ve Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Para Çevrim Olağanüstü Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı Statü Yıllar Sermaye Yedekleri Karları Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2016 277.000.000 - (10.698.089) 43.658.983 - (364.704) 154.709.673-464.305.863 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan - B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - (136.658) (136.658) D Finansal Varlıkların Değerlemesi - E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar 2.098.689 2.098.689 G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 108.821.921-108.821.921 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15 (154.709.673) 154.709.673 - J Dağıtılan Temettü - II Dönem Sonu Bakiyesi 277.000.000 - (8.599.400) 43.658.983 - (501.362) 108.821.921 154.709.673 575.089.815 Özkaynak Değişim Tablosu Öz sermaye Yasal İşletmenin Enflasyon Yabancı Yedekler ve Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Para Çevrim Olağanüstü Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Net Dönem Yıllar Sermaye Yedekleri Karı Karları Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2017 412.000.000 - (9.264.624) 63.368.656 - (125.857) 219.427.574-685.405.749 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan - B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - (8.684) (8.684) D Finansal Varlıkların Değerlemesi - E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar (7.475.973) - (7.475.973) G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 143.821.231-143.821.231 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15-28.247.590 (219.427.574) 191.179.984 - J Dağıtılan Temettü - (191.179.984) (191.179.984) II Dönem Sonu Bakiyesi 412.000.000 - (16.740.597) 91.616.246 - (134.541) 143.821.231-630.562.339 9
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 252.061.064 283.586.938 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 558.844.865 632.298.298 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (166,506,155) (137.065.761) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (559.207.775) (625.056.778) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 85.191.999 153.762.697 8. Faiz ödemeleri 9. Gelir vergisi ödemeleri (12.533.729) (20.963.998) 10. Diğer nakit girişleri 1.144.199 3.955.517 11. Diğer nakit çıkışları (8.995.102) (9.961.524) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 64.807.367 126.792.692 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 4.550-2. Maddi varlıkların iktisabı 6 (400.584) (512.560) 3. Mali varlık iktisabı 11 (137.581.430) (28.153.420) 4. Mali varlıkların satışı 155.320.273 28.201.475 5. Alınan faizler 40.553.170 32.877.871 6. Alınan temettüler 7. Diğer nakit girişleri 2.009.470 2.098.689 8. Diğer nakit çıkışları (6.816.913) (13.752.155) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 53.088.536 20.759.900 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri 4. Ödenen temettüler (191.179.983) - 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (191.179.983) - D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ - E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (73.284.080) 147.552.592 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 738.442.766 385.533.286 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 665.158.656 533.085.878 10