31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Ocak 31 Aralık 2017 1 Ocak 31 Aralık 2016 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 948.408.737 634.168.416 1 Kasa 14 204 204 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 917.590.909 606.968.203 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 30.817.624 27.200.009 6Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 247.374.364 226.077.085 1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 218.656.378 223.893.247 2 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11 26.735.948 3 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 1.977.874 2.179.981 4 Krediler 5 Krediler Karşılığı 6 Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 4.164 3.857 7 Şirket Hissesi 8 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı C Esas Faaliyetlerden Alacaklar 9.689.500 9.896.273 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 3.563.293 4.507.363 2 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 416.355 4 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5 Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12,18 6.126.207 4.972.555 9 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı D İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 63.113 48.585 1 Ortaklardan Alacaklar 2 İştiraklerden Alacaklar 3 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5 Personelden Alacaklar 12 63.113 48.585 6 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı E Diğer Alacaklar 12 47.535 1.016.784 1 Finansal Kiralama Alacakları 2 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3 Verilen Depozito ve Teminatlar 12 47.535 1.016.784 4 Diğer Çeşitli Alacaklar 5 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6 Şüpheli Diğer Alacaklar 7 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı F Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 16.573.718 13.445.199 1 Gelecek Aylara Ait Giderler 15.214.880 12.031.143 2 Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 3 Gelir Tahakkukları 4 Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 1.358.838 1.414.056 G Diğer Cari Varlıklar 3.493 59.841 1 Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 3 Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4 İş Avansları 3.493 30.841 5 Personele Verilen Avanslar 29.000 6 Sayım ve Tesellüm Noksanları 7 Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8 Diğer Cari Varlıklar Karşılığı I Cari Varlıklar Toplamı 1.222.160.460 884.712.183 1
31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Ocak 31 Aralık 2017 1 Ocak 31 Aralık 2016 II Cari Olmayan Varlıklar A Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 3.501.491.858 2.281.023.561 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5 Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 3.501.491.858 2.281.023.561 9 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı B İlişkili Taraflardan Alacaklar 1 Ortaklardan Alacaklar 2 İştiraklerden Alacaklar 3 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5 Personelden Alacaklar 6 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı C Diğer Alacaklar 1 Finansal Kiralama Alacakları 2 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3 Verilen Depozito ve Teminatlar 4 Diğer Çeşitli Alacaklar 5 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6 Şüpheli Diğer Alacaklar 7 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı D Finansal Varlıklar 9 441.653 412.573 1 Bağlı Menkul Kıymetler 2 İştirakler 9 441.653 412.573 3 İştirakler Sermaye Taahhütleri 4 Bağlı Ortaklıklar 5 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri 6 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri 8 Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9 Diğer Finansal Varlıklar 10 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı E Maddi Varlıklar 6 1.822.940 982.868 1 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı 3 Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 4 Makine ve Teçhizatlar 5 Demirbaş ve Tesisatlar 6 5.286.325 4.041.676 6 Motorlu Taşıtlar 7 Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.815.048 1.777.313 8 Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9 Birikmiş Amortismanlar 6 (5.278.433) (4.836.121) 10 Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F Maddi Olmayan Varlıklar 8 1.193.405 853.420 1 Haklar 8 5.455.172 4.462.608 2 Şerefiye 3 Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6 Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7 Birikmiş İtfalar 8 (4.261.767) (3.609.188) 8 Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1 Gelecek Yıllara Ait Giderler 2 Gelir Tahakkukları 3 Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları H Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 6.428.821 5.198.813 1 Efektif Yabancı Para Hesapları 2 Döviz Hesapları 3 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5 Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 6.428.821 5.198.813 6 Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7 Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı 8 Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı II Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 3.511.378.677 2.288.471.235 Varlıklar Toplamı 4.733.539.137 3.173.183.418 2
31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER 1 Ocak 31 Aralık 2017 1 Ocak 31 Aralık 2016 III Kısa Vadeli Yükümlülükler A Finansal Borçlar 1 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4 Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5 Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 8 Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B Esas Faaliyetlerden Borçlar 18, 19 53.830.268 44.903.068 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 12.033.425 12.638.283 2 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3 Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 18 39.894.593 30.819.545 5 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 1.902.250 1.445.240 6 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu Cİlişkili Taraflara Borçlar 1 Ortaklara Borçlar 2 İştiraklere Borçlar 3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5 Personele Borçlar 6 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D Diğer Borçlar 19 1.935.289 1.836.511 1 Alınan Depozito ve Teminatlar 2 Diğer Çeşitli Borçlar 19 1.935.289 1.836.511 3 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4.2, 17 123.685.770 100.601.551 1 Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 49.511.208 40.434.687 2 Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3 Hayat Matematik Karşılığı Net 4.2, 17 10.836.163 11.393.577 4 Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 4.2, 17 63.220.706 48.605.451 5 İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 17 117.693 167.836 6 Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7 Diğer Teknik Karşılıklar Net F Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 13.476.071 8.607.173 1 Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.018.589 1.341.550 2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.453.038 593.068 3 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4 Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 52.860.667 36.816.855 6 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (43.856.223) (30.144.300) 7 Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 3.820.678 3.685.180 1 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2 Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3 Maliyet Giderleri Karşılığı 23 3.820.678 3.685.180 H Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 1.624.186 966.925 1 Gelecek Aylara Ait Gelirler 10 1.451.121 909.641 2 Gider Tahakkukları 3 Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 173.065 57.284 I Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1 Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 198.372.262 160.600.408 3
31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER 1 Ocak 31 Aralık 2017 1 Ocak 31 Aralık 2016 IV Uzun Vadeli Yükümlülükler A Finansal Borçlar 1 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4 Çıkarılmış Tahviller 5 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 7 Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 3.501.491.858 2.281.023.561 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3 Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 3.501.491.858 2.281.023.561 5 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C İlişkili Taraflara Borçlar 1 Ortaklara Borçlar 2 İştiraklere Borçlar 3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5 Personele Borçlar 6 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D Diğer Borçlar 1 Alınan Depozito ve Teminatlar 2 Diğer Çeşitli Borçlar 3 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4.2, 17 347.063.789 266.010.573 1 Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2 Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3 Hayat Matematik Karşılığı Net 4.2 319.713.502 244.522.513 4 Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 5 İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6 Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7 Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 27.350.287 21.488.060 F Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 1 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 1.205.479 1.243.013 1 Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 1.205.479 1.243.013 2 Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı HGelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2 Gider Tahakkukları 3 Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 3.849.761.126 2.548.277.147 4
31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Bilanço ÖZSERMAYE V Özsermaye 1 Ocak 31 Aralık 2017 1 Ocak 31 Aralık 2016 A Ödenmiş Sermaye 412.000.000 277.000.000 1 (Nominal) Sermaye 2.13, 15 412.000.000 277.000.000 2 Ödenmemiş Sermaye 3 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları B Sermaye Yedekleri 1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2 Hisse Senedi İptal Karları 3 Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4 Yabancı Para Çevirim Farkları 5 Diğer Sermaye Yedekleri C Kar Yedekleri 15 53.978.175 32.596.190 1 Yasal Yedekler 15 62.746.080 42.908.397 2 Statü Yedekleri 3 Olağanüstü Yedekler 15 622.576 750.586 4 Özel Fonlar (Yedekler) 5 Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 (9.264.624) (10.698.089) 6 Diğer Kar Yedekleri (125.857) (364.704) D Geçmiş Yıllar Karları 1 Geçmiş Yıllar Karları E Geçmiş Yıllar Zararları 1 Geçmiş Yıllar Zararları F Dönem Net Karı 5 219.427.574 154.709.673 1 Dönem Net Karı 5 219.427.574 154.709.673 2 Dönem Net Zararı V Özsermaye Toplamı 685.405.749 464.305.863 Yükümlülükler Toplamı 4.733.539.137 3.173.183.418 5
Gelir Tablosu 1 Ocak 31 Aralık 2017 1 Ocak 31 Aralık 2016 ITEKNİK BÖLÜM A Hayat Dışı Teknik Gelir 1.428.115 1.176.016 1 Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.269.653 1.060.121 1.1 Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.331.786 1.099.146 1.1.1 Brüt Yazılan Primler 5 1.626.504 1.325.119 1.1.2 Reasüröre Devredilen Primler 5 (294.718) (225.973) 1.2 Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5, 29 (62.154) (39.025) 1.2.1 Kazanılmamış Primler Karşılığı (49.084) (86.696) 1.2.2 Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (13.070) 47.671 1.3 Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1 Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2 Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2 Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 158.462 115.895 3 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 21 3.1 Brüt Diğer Teknik Gelirler 21 3.2 Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı B Hayat Dışı Teknik Gider (972.644) (819.098) 1 Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (504.014) (349.245) 1.1 Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 5, 29 (405.760) (171.400) 1.1.1 Brüt Ödenen Hasarlar 5, 29 (405.760) (171.400) 1.1.2 Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 1.2 Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5, 29 (98.254) (177.845) 1.2.1 Muallak Hasarlar Karşılığı 5, 29 (103.192) (177.845) 1.2.2 Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 4.938 2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 2.1 İkramiye ve İndirimler Karşılığı 2.2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 4 Faaliyet Giderleri 32 (468.630) (469.853) C Teknik Bölüm Dengesi Hayat Dışı (A B) 455.471 356.918 D Hayat Teknik Gelir 548.372.852 427.119.193 1 Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 491.937.816 389.849.561 1.1 Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 500.952.183 390.027.174 1.1.1 Brüt Yazılan Primler 5 510.157.891 395.345.768 1.1.2 Reasüröre Devredilen Primler 5 (9.205.708) (5.318.594) 1.2 Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5, 29 (9.014.367) (177.613) 1.2.1 Kazanılmamış Primler Karşılığı (10.865.402) (981.452) 1.2.2 Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 1.851.035 803.839 1.3 Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1 Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2 Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2 Hayat Branşı Yatırım Geliri 4.2, 5 56.435.036 37.269.632 3 Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 6
Gelir Tablosu 1 Ocak 31 Aralık 2017 1 Ocak 31 Aralık 2016 ITEKNİK BÖLÜM E Hayat Teknik Gider (365.547.156) (275.381.268) 1 Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (151.652.992) (135.029.368) 1.1 Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 29 (137.135.991) (136.043.150) 1.1.1 Brüt Ödenen Tazminatlar 5 (140.261.612) (137.930.259) 1.1.2 Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 5, 10, 17 3.125.621 1.887.109 1.2 Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (14.517.001) 1.013.782 1.2.1 Muallak Tazminatlar Karşılığı (14.677.027) 676.400 1.2.2 Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 160.026 337.382 2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.793.980 2.1 İkramiye ve İndirimler Karşılığı 50.142 1.793.980 2.2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3 Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (74.633.575) (33.909.526) 3.1 Hayat Matematik Karşılığı (74.585.480) (33.846.726) 3.2 Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı 10 (48.095) (62.800) 4 Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (5.862.227) (4.507.618) 6 Faaliyet Giderleri 32 (133.445.622) (103.727.466) 7 Yatırım Giderleri 5 (2.882) (1.270) 8 Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar F Teknik Bölüm Dengesi Hayat (D E) 182.825.696 151.737.925 G Emeklilik Teknik Gelir 5 69.454.401 46.218.801 1 Fon İşletim Gelirleri 43.650.743 30.454.789 2 Yönetim Gideri Kesintisi 10.662.241 5.694.790 3 Giriş Aidatı Gelirleri 11.785.345 8.339.494 4 Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 3.088.346 1.513.648 5 Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6 Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 6.211 7 Diğer Teknik Gelirler 261.515 216.080 H Emeklilik Teknik Gideri 5 (56.597.513) (47.560.368) 1 Fon İşletim Giderleri (5.456.343) (4.285.862) 2 Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (2.315) 3 Faaliyet Giderleri 32 (43.012.454) (37.995.037) 4 Diğer Teknik Giderler (8.047.711) (5.228.117) 5Ceza Ödemeleri (78.690) (51.352) I Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik (G H) 12.856.888 (1.341.567) 50.142 7
Gelir Tablosu 1 Ocak 31 Aralık 2017 1 Ocak 31 Aralık 2016 ITEKNİK OLMAYAN BÖLÜM C Teknik Bölüm Dengesi Hayat Dışı (AB) 455.471 356.918 F Teknik Bölüm Dengesi Hayat (DE) 182.825.696 151.737.925 I Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik (GH) 12.856.888 (1.341.567) J Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 196.138.055 150.753.276 K Yatırım Gelirleri 5 76.411.197 43.395.646 1 Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 66.490.722 39.453.342 2 Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 2.321.973 793.179 3 Finansal Yatırımların Değerlemesi 7.598.502 3.149.125 4 Kambiyo Karları 5 İştiraklerden Gelirler 6 Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7 Arazi. Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 9 Diğer Yatırımlar 10 Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L Yatırım Giderleri 5 (1.541.137) (2.195.787) 1 Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (346.105) (456.718) 2 Yatırımlar Değer Azalışları 3 Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar 4 Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar 6 Kambiyo Zararları 7 Amortisman Giderleri 5 (1.195.032) (1.739.069) 8 Diğer Yatırım Giderleri M Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar 1.280.126 (426.607) 1 Karşılıklar Hesabı 47 (2.684.178) (3.055.909) 2 Reeskont Hesabı 3 Özellikli Sigortalar Hesabı 4 Enflasyon Düzeltmesi Hesabı 5 Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 35 1.233.741 479.990 6 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri 71.419 7 Diğer Gelir ve Karlar 75.177 68.290 8 Diğer Gider ve Zararlar (218.578) (183.366) 9 Önceki Yıl Gelir ve Karları 2.906.200 2.369.263 10 Önceki Yıl Gider ve Zararları (103.655) (104.875) N Dönem Net Karı veya Zararı 219.427.574 154.709.673 1 Dönem Karı ve Zararı 5 272.288.241 191.526.528 2 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 (52.860.667) (36.816.855) 3 Dönem Net Kar veya Zararı 5 219.427.574 154.709.673 4 Enflasyon Düzeltme Hesabı 8
Nakit Akış Tablosu Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 20 Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2016 A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 610.718.134 432.663.022 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 1.298.997.746 767.102.985 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (271.830.659) (279.846.001) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (1.278.219.462) (763.815.248) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 359.665.759 156.104.758 8. Faiz ödemeleri 9. Gelir vergisi ödemeleri (43.856.223) (36.816.855) 10. Diğer nakit girişleri 15.554.569 1.973.057 11. Diğer nakit çıkışları (29.290.542) (5.125.957) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 302.073.563 116.135.003 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 102.141 2. Maddi varlıkların iktisabı 6,8 (1.384.525) (1.069.342) 3. Mali varlık iktisabı 11 (38.177.456) 21.179.620) 4. Mali varlıkların satışı 28.658.053 26.844.611 5. Alınan faizler 67.914.120 43.395.646 6. Alınan temettüler 7. Diğer nakit girişleri 8.642.177 8. Diğer nakit çıkışları (14.918.592) (20.299.076) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 50.835.917 70.051.459 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri 4. Ödenen temettüler 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 352.909.480 186.186.462 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 385.533.286 199.346.824 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 738.442.766 385.533.286 9
Özkaynak Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu 31 Aralık 2016 İşletmenin Özsermaye Enflasyon Yabancı Para Yasal Yedekler ve Diğer Yedekler Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Çevrim Olağanüstü Statü ve Dağıtılmamış Geçmiş Yıllar Sermaye Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar Net Dönem Karı Karları Toplam I Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2015 183.000.000 (9.622.057) 30.858.753 (221.400) 106.800.230 310.815.526 A Sermaye Artırımı 94.000.000 (1.136.168) (92.863.832) 1 Nakit 2 İç Kaynaklardan 15 94.000.000 (1.136.168) (92.863.832) B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar (143.304) (143.304) D Finansal Varlıkların Değerlemesi E Yabancı Para Çevrim Farkları F Diğer Kazanç ve Kayıplar (1.076.032) (1.076.032) G Enflasyon Düzeltme Farkları H Net Dönem Karı 154.709.673 154.709.673 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15 13.936.398 (13.936.398) J Dağıtılan Temettü II Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2016 277.000.000 (10.698.089) 43.658.983 (364.704) 154.709.673 464.305.863 Özsermaye Değişim Tablosu 31 Aralık 2017 İşletmenin Özsermaye Enflasyon Yabancı Para Yasal Yedekler ve Diğer Yedekler Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Çevrim Olağanüstü Statü ve Dağıtılmamış Geçmiş Yıllar Sermaye Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar Net Dönem Karı Karları Toplam I Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2016 277.000.000 (10.698.089) 43.658.983 (364.704) 154.709.673 464.305.863 A Sermaye Artırımı 135.000.000 (128.007) (134.871.993) 1 Nakit 2 İç Kaynaklardan 15 135.000.000 (128.007) (134.871.993) B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 238.847 238.847 D Finansal Varlıkların Değerlemesi E Yabancı Para Çevrim Farkları F Diğer Kazanç ve Kayıplar 1.433.465 1.433.465 G Enflasyon Düzeltme Farkları H Net Dönem Karı 219.427.574 219.427.574 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15 19.837.680 (19.837.680) J Dağıtılan Temettü II Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2017 412.000.000 (9.264.624) 63.368.656 (125.857) 219.427.574 685.405.749 10
Özkaynak Değişim Tablosu 1 Ocak 31 Aralık 2017 (1) 1 Ocak 31 Aralık 2016 I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.1. DÖNEM KARI 272.288.241 191.526.528 1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (52.380.677) (36.336.865) 1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (52.860.667) (36.816.855) 1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi 1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 479.990 A NET DÖNEM KARI (1.1 1.2) 219.427.574 154.709.663 1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI () 1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE 7.735.484 1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR () B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [(A(1.3 + 1.4 + 1.5)] 146.974.179 1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ () (13.850.000) 1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine (13.850.000) 1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7. PERSONELE TEMETTÜ () 1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ () 1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ () (121.021.993) 1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine (121.021.993) 1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 1.9.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 1.9.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE () (12.102.186) 1.11. STATÜ YEDEKLERİ () 1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13. DİĞER YEDEKLER 1.14. ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1. DAĞITILAN YEDEKLER 2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER () 2.3. ORTAKLARA PAY () (128.007) 2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine (128.007) 2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine 2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4. PERSONELE PAY () 2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY () III. HİSSE BAŞINA KAR 0,6609 0,6914 3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0,6609 0,6914 3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 66,09% 69,14% 3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 0,53259 0,4862 4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0,53259 0,48690 4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 53,26% 48,69% 4.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) (1) Dönem karının dağıtımı Kurul Genel henüz yapılmadığından dolayı kararlaştırılmamıştır. 11