Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Geçmiş Önceki Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 192.979.883 155.736.446 1- Kasa 14 203 2.165 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 186.395.687 154.166.721 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 6.583.993 1.567.560 6-Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 294.966.861 211.031.605 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 294.886.881 210.025.683 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11-880.027 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 79.980 125.895 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 9.227.233 6.602.241 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 4.473.064 3.590.862 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 416.132 301.785 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12, 18 4.338.037 2.709.594 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12.45 22.566 14.846 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 22.566 14.668 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - 178 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı E- Diğer Alacaklar 12 167.303 155.902 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 167.303 155.902 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 17 8.581.832 3.200.358 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 17 8.115.939 2.967.906 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 17 465.893 232.452 G- Diğer Cari Varlıklar 2.147.186 1.811.531 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 4.2.12 2.138.636 1.807.531 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 5- Personele Verilen Avanslar 8.550 4.000 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı I- Cari Varlıklar Toplamı 508.092.864 378.552.929 1
Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Geçmiş Önceki Dönem II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 335.385.004 39.722.227 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 335.385.004 39.722.227 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı C- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı D- Finansal Varlıklar 9 2.688.020 1.662.575 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 9 2.688.020 1.662.575 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı E- Maddi Varlıklar 6 2.569.756 2.235.292 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı - 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller - 4- Makine ve Teçhizatlar - 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 3.336.044 2.185.497 6- Motorlu Taşıtlar - 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.813.929 1.762.790 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - 9- Birikmiş Amortismanlar 6 (2.580.217) (1.712.995) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 1.420.771 394.162 1- Haklar 8 2.235.200 758.784 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- Birikmiş İtfalar 8 (814.429) (364.622) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 2.509.517 1.446.136 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 2.509.517 1.446.136 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 344.573.068 45.460.392 Varlıklar Toplamı 852.665.932 424.013.321 2
Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Geçmiş Önceki Dönem A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 16.657.396 4.547.782 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 7.592.381 1.166.586 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 18,19 8.853.629 3.347.174 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 211.386 34.022 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C-İlişkili Taraflara Borçlar 19,45 64.491 18.658 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 64.491 18.658 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 19 929.875 316.960 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 19 929.875 316.960 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 70.189.832 45.188.644 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 27.481.880 12.714.022 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 17 7.600.714 6.319.188 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 17 34.493.722 26.113.165 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 17 613.516 42.269 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 17 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 7.610.039 6.255.401 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 460.862 306.076 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 338.054 243.875 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 17.244.263 14.151.231 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (10.433.140) (8.445.781) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 1.806.983 89.712 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 1.806.983 89.712 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 502.215 175.765 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 17,19 484.739 148.475 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 17.476 27.290 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 97.760.831 56.592.922 3
Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER Geçmiş Önceki Dönem IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 335.385.004 39.722.227 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 335.385.004 39.722.227 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 228.410.039 188.519.632 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 17 217.966.366 181.422.230 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 17 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 10.443.673 7.097.402 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 497.464 390.437 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 497.464 390.437 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 564.292.507 228.632.296 4
Tarihi İtibarıyla Bilanço ÖZSERMAYE V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 113.000.000 72.000.000 1- (Nominal) Sermaye 2.13,15 113.000.000 72.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 2.884.701 22.295.174 1- Yasal Yedekler 15 13.729.010 11.435.259 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 15 1.045.253 606.214 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 (11.831.831) 10.253.701 6- Diğer Kar Yedekleri (57.731) - D- Geçmiş Yıllar Karları 1- Geçmiş Yıllar Karları E- Geçmiş Yıllar Zararları 1- Geçmiş Yıllar Zararları F- Dönem Net Karı 74.727.893 44.492.929 1- Dönem Net Karı 74.727.893 44.492.929 2- Dönem Net Zararı V- Özsermaye Toplamı 190.612.594 138.788.103 Yükümlülükler Toplamı 852.665.932 424.013.321 5
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu Cari Dönem Önceki Dönem I-TEKNİK BÖLÜM A- Hayat Dışı Teknik Gelir 1.401.117 390.057 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.349.297 352.769 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 1.490.454 807.245 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5.17 1.662.278 891.439 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5.10.17 (171.824) (84.194) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5.17.29 (141.157) (454.476) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (166.540) (483.290) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 17 25.383 28.814 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 51.820 37.288 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı B- Hayat Dışı Teknik Gider (489.633) (145.912) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (140.500) - 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (116.000) - 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (116.000) - 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5.17 (24.500) (50.000) 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı 5.17 (44.000) (50.000) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 19.500-2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 4- Faaliyet Giderleri 5.32 (349.133) (95.912) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) 911.484 244.145 D- Hayat Teknik Gelir 287.911.393 197.107.229 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 260.420.010 174.973.378 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 17 275.046.711 177.034.424 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5.17 279.845.057 180.681.966 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5.10.17 (4.798.346) (3.647.542) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5.17.29 (14.626.701) (2.061.046) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (15.214.420) (2.327.409) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 10.17 587.719 266.363 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 4.2.5 27.491.383 22.133.851 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 6
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu Cari Dönem Önceki Dönem I-TEKNİK BÖLÜM E- Hayat Teknik Gider (191.133.449) (145.196.547) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (84.689.429) (66.509.289) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17.29 (76.333.372) (59.316.571) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar 5.17 (77.977.049) (60.304.890) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 5.10.17 1.643.677 988.319 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17.29 (8.356.057) (7.192.718) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı 5.17 (8.470.804) (7.727.294) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 5.10.17 114.747 534.576 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 (571.247) (31.997) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 5 (867.637) (31.997) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 296.390-3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5.29 (37.825.662) (31.779.473) 3.1- Hayat Matematik Karşılığı 5 (37.455.117) (31.349.179) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı 5 (370.545) (430.294) 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar 5 4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı - 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 (3.346.271) (2.175.712) 6- Faaliyet Giderleri 5.32 (64.653.134) (44.696.869) 7- Yatırım Giderleri 4.2.5 (47.706) (3.207) 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 96.777.944 51.910.682 G- Emeklilik Teknik Gelir 5 9.374.901 2.756.679 1- Fon İşletim Gelirleri 3.192.825 198.722 2- Yönetim Gideri Kesintisi 1.129.124 226.931 3- Giriş Aidatı Gelirleri 4.631.312 1.969.740 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 420.906 361.286 7- Diğer Teknik Gelirler 734 - H- Emeklilik Teknik Gideri 5 (20.105.153) (7.196.526) 1- Fon İşletim Giderleri (710.873) (47.621) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (1.058) - 3- Faaliyet Giderleri 32 (18.698.651) (7.060.623) 4- Diğer Teknik Giderler (605.045) (88.282) 5- Ceza Ödemeleri (89.526) - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (10.730.252) (4.439.847) 7
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu Cari Dönem Önceki Dönem I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 911.484 244.145 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 96.777.944 51.910.682 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) (10.730.252) (4.439.847) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 86.959.176 47.714.980 K- Yatırım Gelirleri 5 14.818.952 9.228.575 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 10.060.733 7.753.664 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 1.264.446 471.633 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 3.434.188 994.105 4- Kambiyo Karları 5- İştiraklerden Gelirler 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 59.585 9.173 9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri 5 (3.288.047) (1.152.946) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil 4.2 (826.209) (239.727) 2- Yatırımlar Değer Azalışları 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (1.116.164) - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar 4.2 (28.645) (35.305) 6- Kambiyo Zararları 7- Amortisman Giderleri 5,6,8 (1.317.029) (877.914) 8- Diğer Yatırım Giderleri M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (6.517.925) 2.853.551 1- Karşılıklar Hesabı 47 (1.752.134) (163.078) 2- Reeskont Hesabı 3- Özellikli Sigortalar Hesabı 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 35-3.059.304 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri 35 (4.656.482) - 7- Diğer Gelir ve Karlar 2.714-8- Diğer Gider ve Zararlar (112.043) (42.675) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları N- Dönem Net Karı veya Zararı 74.727.893 44.492.929 1- Dönem Karı ve Zararı 91.972.156 58.644.160 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 (17.244.263) (14.151.231) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 74.727.893 44.492.929 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı 8
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları Cari Dönem Önceki Dönem 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 288.293.423 161.698.594 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 9.552.265 45.464.794 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (166.675.028) (111.675.837) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (60.539.256) (49.628.347) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 70.631.404 45.859.204 8. Faiz ödemeleri 9. Gelir vergisi ödemeleri (10.372.127) (11.793.652) 10. Diğer nakit girişleri 23.185.752 1,762,279 11. Diğer nakit çıkışları 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 83.445.029 35.827.831 B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 1. Maddi varlıkların satışı 2. Maddi varlıkların iktisabı 6 (2.678.102) (1.578.873) 3. Mali varlık iktisabı 9,11 (145.570.230) (202.502.961) 4. Mali varlıkların satışı 11 46.995.976 176.772.036 5. Alınan faizler 42.250.750 26.324.683 6. Alınan temettüler 7. Diğer nakit girişleri 8. Diğer nakit çıkışları (2.671.572) (410.392) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (61.673.178) (1.395.507) C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri 4. Ödenen temettüler 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış/(azalış) 21.771.851 34.432.324 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 35.452.058 1.019.734 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 57.223.909 35.452.058 9
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu Geçmiş Özkaynak Değişim Tablosu Öz sermaye Yasal İşletmenin Finansal Enflasyon Yabancı Yedekler ve Kendi Hisse Varlıkların Düzeltmesi Para Çevrim Olağanüstü Senetleri Değerlemesi Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Net Dönem Geçmiş Yıllar Sermaye Yedekleri Karı Karları Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2011 40.000.000-15.398 9.719.143 34.322.330-84.056.871 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan 32.000.000 - (32.000.000) B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - D Finansal Varlıkların Değerlemesi 10.238.303-10.238.303 E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar - G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 44.492.929-44.492.929 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler - 2.322.330 (2.322.330) J Dağıtılan Temettü - II Dönem Sonu Bakiyesi 72.000.000-10.253.701 12.041.473 44.492.929-138.788.103 Geçmiş Özkaynak Değişim Tablosu Öz sermaye Yasal İşletmenin Finansal Enflasyon Yabancı Yedekler ve Kendi Hisse Varlıkların Düzeltmesi Para Çevrim Olağanüstü Senetleri Değerlemesi Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Net Dönem Geçmiş Yıllar Sermaye Yedekleri Karı Karları Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 72.000.000-10.253.701 12.041.473 44.492.929-138.788.103 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan 41.000.000 - (41.000.000) B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - (57.731) (57.731) D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11-15 (22.085.532) - (22.085.532) E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 74.727.893-74.727.893 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15-38 - 2.732.790 (2.732.790) J Dağıtılan Temettü 38 (760.139) - (760.139) II Dönem Sonu Bakiyesi 113.000.000 - (11.831.831) 14.774.263 - (57.731) 74.727.893-190.612.594 10
Cari Dönem Önceki Dönem I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.1. DÖNEM KARI/(ZARARI) 91.972.156 58.644.160 1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (17.244.263) (14.151.231) 1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (17.244.263) (14.151.231) 1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi 1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler A NET DÖNEM KARI/(ZARARI) (1.1 1.2) 74.727.893 44.492.929 1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE (3.736.395) (2.224.646) 1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ] 70.991.498 42.268.283 1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) (5.650.000) (3.600.000) 1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine (5.650.000) (3.600.000) 1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) - (760.139) 1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) (64.350.000) (37.400.000) 1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine (64.350.000) (37.400.000) 1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 1.9.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 1.9.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) (150.000) (69.104) 1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER (841.498) (439.039) 1.13 DİĞER YEDEKLER 1.14 ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1. DAĞITILAN YEDEKLER 2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3. ORTAKLARA PAY (-) 2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 2.3.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 2.3.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4. PERSONELE PAY (-) 2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KAR 0,008139 0.8145 3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0,008139 0.8145 3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 0,006195 0,005694 4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0,006195 0,005694 4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 11