Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Geçmiş Cari 31 Aralık 2012 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 169.842.323 155.736.446 1- Kasa 14 568 2.165 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 166.945.028 154.166.721 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 2.896.727 1.567.560 6 - Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 236.278.592 211.031.605 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 232.568.683 210.025.683 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 3.630.415 880.027 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 79.494 125.895 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 8.163.384 6.602.241 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 6.750.414 3.590.862 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12-301.785 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 1.412.970 2.709.594 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12,45 17.429 14.846 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 17.429 14.668 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - 178 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı E- Diğer Alacaklar 12 157.342 155.902 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 157.342 155.902 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 17 4.885.994 3.200.358 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 17 4.706.081 2.967.906 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 17 179.913 232.452 G- Diğer Cari Varlıklar 446.413 1.811.531 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 4.2,12 445.413 1.807.531 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 1.000-5- Personele Verilen Avanslar - 4.000 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı I- Cari Varlıklar Toplamı 419.791.477 378.552.929 1
Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki 31 Aralık 2012 II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 86.944.239 39.722.227 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 86.944.239 39.722.227 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı C- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı D- Finansal Varlıklar 9 1.662.575 1.662.575 1- Bağlı Menkul Kıymetler 9 1.662.575 1.662.575 2- İştirakler 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı E- Maddi Varlıklar 6 2.114.822 2.235.292 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 4- Makine ve Teçhizatlar 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 2.245.527 2.185.497 6- Motorlu Taşıtlar 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.766.437 1.762.790 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9- Birikmiş Amortismanlar 6 (1.897.142) (1.712.995) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 515.096 394.162 1- Haklar 8 953.325 758.784 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi e Ait Giderler 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- Birikmiş İtfalar 8 (438.229) (364.622) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 1.660.042 1.446.136 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 1.660.042 1.446.136 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 92.896.774 45.460.392 Varlıklar Toplamı 512.688.251 424.013.321 2
Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER Geçmiş Önceki 31 Aralık 2012 III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 9.430.577 4.547.782 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 4.253.291 1.166.586 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 5.111.720 3.347.174 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 65.566 34.022 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C-İlişkili Taraflara Borçlar 19,45-18.658 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar - 18.658 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 19 408.181 316.960 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 19 408.181 316.960 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 56.574.493 45.188.644 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 20.634.126 12.714.022 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 17 6.479.446 6.319.188 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 17 29.418.652 26.113.165 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 17 42.269 42.269 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 17 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 6.123.897 6.255.401 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 343.653 306.076 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 285.658 243.875 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5- Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 5.494.586 14.151.231 6- Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 - (8.445.781) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 132.522 89.712 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 132.522 89.712 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 659.989 175.765 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 19 630.183 148.475 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 29.806 27.290 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 73.329.659 56.592.922 3
Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER Geçmiş Önceki 31 Aralık 2012 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 86.944.239 39.722.227 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 86.944.239 39.722.227 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 204.456.213 188.519.632 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 17 196.486.824 181.422.230 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 17 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 7.969.389 7.097.402 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 469.823 390.437 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 469.823 390.437 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 291.870.275 228.632.296 4
Tarihi İtibarıyla Bilanço ÖZSERMAYE Geçmiş Önceki 31 Aralık 2012 V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 72.000.000 72.000.000 1- (Nominal) Sermaye 2.13,15 72.000.000 72.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 21.235.445 22.295.174 1- Yasal Yedekler 15 11.435.259 11.435.259 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 15 606.214 606.214 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 9.193.972 10.253.701 6- Diğer Kar Yedekleri D- Geçmiş Yıllar Karları 44.492.929-1- Geçmiş Yıllar Karları 44.492.929 - E- Geçmiş Yıllar Zararları 1- Geçmiş Yıllar Zararları F- Net Karı 9.759.943 44.492.929 1- Net Karı 9.759.943 44.492.929 2- Net Zararı V- Özsermaye Toplamı 147.488.317 138.788.103 Yükümlülükler Toplamı 512.688.251 424.013.321 5
Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap ine Ait Gelir Tablosu Bağımsız Denetimden Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki 31 Mart 2012 I-TEKNİK BÖLÜM A- Hayat Dışı Teknik Gelir 244.387 67.175 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 235.540 38.878 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 345.828 101.715 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5,17 385.729 113.763 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5,10,17 (39.901) (12.048) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17,29 (110.288) (62.837) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (124.329) (64.211) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 17 14.041 373 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 8.847 28.297 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı B- Hayat Dışı Teknik Gider (88.150) (9.141) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (76.000) - 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17 50.000-1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı 5,17 50.000-1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 4- Faaliyet Giderleri 5,32 (62.150) (9.141) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) 156.237 58.034 D- Hayat Teknik Gelir 68.047.530 45.782.728 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 62.498.821 40.036.384 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 17 70.308.637 42.210.200 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5,17 73.426.640 45.216.649 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5,10,17 (3.118.003) (3.006.450) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17,29 (7.809.816) (2.173.816) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (9.847.491) (4.127.446) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 10,17 2.037.675 1.953.630 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 4.2,5 5.548.709 5.746.344 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 6
Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap ine Ait Gelir Tablosu Bağımsız Denetimden Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki 31 Mart 2012 I-TEKNİK BÖLÜM E- Hayat Teknik Gider (53.639.187) (35.586.114) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (21.435.591) (17.109.911) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (18.080.105) (13.837.922) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar 5,17 (18.544.600) (13.951.440) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 5,10,17 464.495 113.518 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (3.355.486) (3.271.989) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı 5,17 (3.523.231) (3.432.161) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 5,10,17 167.745 160.173 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5-10.272 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 5-10.272 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,29 (15.224.851) (7.838.276) 3.1- Hayat Matematik Karşılığı 5 (15.116.841) (7.730.029) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı 5 (108.010) (108.247) 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar 5 4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 (871.987) (503.420) 6- Faaliyet Giderleri 5,32 (16.106.592) (10.144.517) 7- Yatırım Giderleri 4.2,5 (166) (262) 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 14.408.343 10.196.614 G- Emeklilik Teknik Gelir 5 1.379.041-1- Fon İşletim Gelirleri 268.055-2- Yönetim Gideri Kesintisi 165.190-3- Giriş Aidatı Gelirleri 525.164-4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 420.632-7- Diğer Teknik Gelirler H- Emeklilik Teknik Gideri 5 (3.486.568) - 1- Fon İşletim Giderleri (63.640) - 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri 3- Faaliyet Giderleri 32 (3.247.729) - 4- Diğer Teknik Giderler (175.199) - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (2.107.527) - 7
Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap ine Ait Gelir Tablosu Bağımsız Denetimden Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki 31 Mart 2012 I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 156.237 58.034 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 14.408.343 10.196.614 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) (2.107.527) - J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 12.457.053 10.254.649 K- Yatırım Gelirleri 5 2.253.012 1.565.335 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 2.260.828 2.246.486 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 272.154-3- Finansal Yatırımların Değerlemesi (281.691) (681.151) 4- Kambiyo Karları 5- İştiraklerden Gelirler 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 1.721-9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri 5 (568.600) (200.186) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil 4.2 (109.506) (14.850) 2- Yatırımlar Değer Azalışları 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (201.340) - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar 4.2 6- Kambiyo Zararları 7- Amortisman Giderleri 5,6,8 (257.754) (185.336) 8- Diğer Yatırım Giderleri M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar 1.113.064 446.035 1- Karşılıklar Hesabı 47 (122.195) (102.689) 2- Reeskont Hesabı 3- Özellikli Sigortalar Hesabı 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 35 (51.027) (349.125) 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (2.516) 12.612 7- Diğer Gelir ve Karlar 1.306.581-8- Diğer Gider ve Zararlar (17.779) (6.833) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları N- Net Karı veya Zararı 9.759.943 8.329.794 1- Karı ve Zararı 15.254.529 11.173.763 2- Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 (5.494.586) (2.871.366) 3- Net Kar veya Zararı 9.759.943 8.812.251 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı 8
Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap ine Ait Nakit Akış Tablosu A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki 31 Mart 2012 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 77.395.113 45.330.412 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 301.785 970.337 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 49.944.967-4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (42.284.749) (24.588.284) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı - (3.018.497) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı 49.411.956-7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 35.945.160 18.693.968 8. Faiz ödemeleri 9. Gelir vergisi ödemeleri (5.705.450) (2.930.953) 10. Diğer nakit girişleri 151.101-11. Diğer nakit çıkışları (33.047.272) (1.890.526) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (12.501.060) 13.872.490 B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 1. Maddi varlıkların satışı 2. Maddi varlıkların iktisabı (258.218) (927.400) 3. Mali varlık iktisabı - (26.366.889) 4. Mali varlıkların satışı 44.329.128-5. Alınan faizler 7.273.164 7.339.976 6. Alınan temettüler 7. Diğer nakit girişleri 8. Diğer nakit çıkışları (34.537.100) (40.694) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 16.806.975 19.995.009 C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri 4. Ödenen temettüler 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış/(azalış) 4.305.915 (6.122.519) F. başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 32.452.018 97.908.467 G. sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 39.757.933 91.785.949 - - 9
Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap ine Ait Özkaynak Değişim Tablosu Geçmemiş Özkaynak Değişim Tablosu Öz sermaye İşletmenin Enflasyon Yabancı Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Para Çevrim Yasal Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Net Geçmiş Yıllar Sermaye Yedekleri Karı Karları Toplam I Önceki Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2011 40.000.000-15.398 9.719.143 34.322.331-81.389.425 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan - B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - D Finansal Varlıkların Değerlemesi 2.076.871-2.076.871 E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar (34.322.331) 34.322.331 - G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Karı 8.329.794-8.329.794 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler - J Dağıtılan Temettü - II Sonu Bakiyesi 31 Mart 2012 40.000.000-2.092.269 9.719.143 8.329.794 34.322.331 94.463.537 Geçmiş Özkaynak Değişim Tablosu 31 Aralık 2012 Öz sermaye Yasal İşletmenin Enflasyon Yabancı Yedekler ve Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Para Çevrim Olağanüstü Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Net Geçmiş Yıllar Sermaye Yedekleri Karı Karları Toplam I Önceki Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2012 72.000.000-10.253.701 12.041.473 44.492.929-138.788.103 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan - B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - D Finansal Varlıkların Değerlemesi (1.059.729) - (1.059.729) E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar (44.492.929) 44.492.929 - G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Karı 9.759.943-9.759.943 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler - J Dağıtılan Temettü - II Sonu Bakiyesi 72.000.000-9.193.972 12.041.473 9.759.943 44.492.929 147.488.317 10