SOLO BİLANÇO ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12,14 21,681,608 22,641,606 1- Kasa 14 1,043 2,356 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 18,087,148 20,777,618 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - - 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3,593,417 1,861,632 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 24,598,200 30,435,583 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 992,865-2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 947 214 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı (-) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 23,604,388 30,435,369 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 4,349,378 1,906,246 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 1,411,366 483,306 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 12 19,873 9,658 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 2,869,765 1,378,203 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 70,906 55,935 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12 (22,532) (20,856) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar 12 21,857 4,853 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 21,266 4,853 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 591-5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 315,944 236,428 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 47.5 315,944 236,428 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları - - 4-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları - - G- Diğer Cari Varlıklar 1,101,569 947,048 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 97,493 74,728 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 35 989,076 851,470 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 15,000 20,850 5- Personele Verilen Avanslar - - 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı - - I- Cari Varlıklar Toplamı 52,068,556 56,171,764
SOLO BİLANÇO ( ) VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 86,403,196 77,317,153 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 86,403,196 77,317,153 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar 263,223 263,223 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar 11,45 263,223 263,223 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar 6 2,929,693 1,915,081 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - - 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller - - 4- Makine Ve Teçhizatlar 6 3,643,023 2,549,731 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 1,269,163 894,494 6- Motorlu Taşıtlar 6 299,103 504,733 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1,654,307 1,309,578 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - - 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (3,935,903) (3,343,455) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 2,349,549 1,195,959 1- Haklar - - 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - - 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 4,869,157 3,148,367 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (2,519,608) (1,952,408) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - - G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar - - 1-Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2-Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 91,945,661 80,691,416 Varlıklar Toplamı (I+II) 144,014,217 136,863,180
SOLO BİLANÇO ( ) YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 8-Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 6,201,846 3,290,065 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 1,321,994 304,748 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 3,357,379 1,911,432 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 1,522,473 1,073,885 6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C-İlişkili Taraflara Borçlar 5,489 27,362 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 19 5,489 27,362 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar 19 1,142,158 2,217,107 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 19 42,104 36,173 2- Diğer Çeşitli Borçlar 19,47.1 1,111,763 2,200,831 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 19 (11,709) (19,897) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 6,259,457 9,406,610 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17.15 403,474 61,530 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 17.15 2,199,707 4,775,602 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 17.15 3,617,209 4,569,190 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net - - 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17.15 39,067 288 F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 966,932 1,390,891 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 23.2 482,212 559,925 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 23.1 307,499 257,128 3- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 23.2 168,971 557,821 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) - - 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 8,250 16,017 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2-Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3-Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 918,059 6,007 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 684 6,007 2- Gider Tahakkukları 23.1 917,375-3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 618,864 679,843 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.1 618,864 679,843 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 16,112,805 17,017,885
SOLO BİLANÇO ( ) YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 86,403,196 77,317,153 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 86,403,196 77,317,153 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar - - 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - - 2- Diğer Çeşitli Borçlar - - 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 15,497,950 18,413,954 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 17.15 15,497,950 18,413,954 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - - 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net - - 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 210,366 186,261 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 22,23.1 210,366 186,261 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 102,111,512 95,917,368
SOLO BİLANÇO ( ) ÖZSERMAYE V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 1.1,2.13 75,000,000 54,000,000 1- (Nominal) Sermaye 1.1,2.13 75,000,000 54,000,000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 1.1,2.13 - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - B- Sermaye Yedekleri - - 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri 21,784-1- Yasal Yedekler - - 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler - - 4- Özel Fonlar (Yedekler) - - 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 21,784-6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Yıllar Karları - - 1- Yıllar Karları - - E- Yıllar Zararları (-) (30,072,073) (18,375,026) 1- Yıllar Zararları (30,072,073) (18,375,026) F-Dönem Net Karı (19,159,811) (11,697,047) 1- Dönem Net Karı - - 2- Dönem Net Zararı (-) (19,159,811) (11,697,047) V- Özsermaye Toplamı 25,789,900 23,927,927 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 144,014,217 136,863,180
GELİR TABLOSU ( ) I-TEKNİK BÖLÜM (31/12/2009) 31/12/2008) A- Hayat Dışı Teknik Gelir 99,430 78,637 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 18,747 34,796 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 24 29,239 27,872 1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 39,495 33,546 1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) 10.2 (10,256) (5,674) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım (10,492) 6,924 1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) (15,006) 9,700 1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10.2 4,514 (2,776) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım - - 1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 26 36,335 43,841 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 44,348-3.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 44,348-3.2.-Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör payı (-) - - B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (259,324) (220,247) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (14,984) (1,182) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (1,781) (1,200) 1.1.1.-Brüt Ödenen Hasarlar (-) (1,781) (1,200) 1.1.2.-Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı(+) - - 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş (13,203) 18 1.2.1.-Muallak Hasarlar Karşılığı (-) (13,002) (786) 1.2.2.-Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 10.2 (201) 804 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım - - 2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (5) - 4- Faaliyet Giderleri (-) 32 (244,335) (219,065) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) (159,894) (141,610) D- Hayat Teknik Gelir 9,546,656 13,862,170 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 6,166,856 7,367,267 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 24 6,498,307 7,353,749 1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 7,222,796 7,441,904 1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) 10.2 (724,489) (88,155) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım (331,451) 13,518 1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) (745,762) 15,139 1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10.2 414,311 (1,621) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım - - 1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 26 3,376,547 6,491,709 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3,253 3,194 E- Hayat Teknik Gider (16,264,152) (16,828,659) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (9,669,119) (11,463,397) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (10,634,304) (11,277,755) 1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (10,673,804) (11,366,207) 1.1.2.-Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10.2 39,500 88,452 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım 965,185 (185,642) 1.2.1.-Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 871,311 (193,959) 1.2.2.-Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 10.2 93,874 8,317 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım - - 2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş 5,576,995 3,204,276 3.1.-Hayat Matematik Karşılığı (-) 5,576,995 3,204,276 3.2.-Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı(+) - - 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda - - 4.1.-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplarine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar(-) - - 4.2.-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplarine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda - - 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (38,774) - 6- Faaliyet Giderleri (-) 32 (11,661,238) (8,142,960) 7- Yatırım Giderler (-) (472,016) (426,578) 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) (6,717,496) (2,966,489) G- Emeklilik Teknik Gelir 6,572,925 5,909,619 1- Fon İşletim Gelirleri 25 1,612,143 1,411,745 2- Yönetim Gideri Kesintisi 25 1,188,067 1,438,868 3- Giriş Aidatı Gelirleri 25 3,772,715 3,052,238 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - - 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - - 7- Diğer Teknik Gelirler - 6,768 H- Emeklilik Teknik Gideri (19,681,600) (13,760,066) 1- Fon İşletim Giderleri (-) (324,712) (382,893) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) - - 3- Faaliyet Giderleri (-) 32 (19,356,888) (13,377,173) 4- Diğer Teknik Giderler (-) - - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (13,108,675) (7,850,447)
GELİR TABLOSU ( ) II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (159,894) (141,610) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (6,717,496) (2,966,489) I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (13,108,675) (7,850,447) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) (19,986,065) (10,958,546) K- Yatırım Gelirleri 26 2,828,145 1,995,500 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 2,793,381 1,988,349 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - - 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 11,621-4- Kambiyo Karları 26,36 23,143 7,151 5- iştiraklerden Gelirler - - 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - - 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - - 9- Diğer Yatırımlar - - 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (-) (1,336,163) (713,857) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) - - 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - - 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 6- Kambiyo Zararları (-) 36 (21,882) (30,913) 7- Amortisman Giderleri (-) 6,8 (1,314,281) (682,943) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve (665,728) (2,020,144) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) (56,313) (1,054,939) 2- Reeskont Hesabı (+/-) (41,964) 29,071 3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-) - - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) - - 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - - 7- Diğer Gelir ve Karlar 47.5 163,374 43,385 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) 47.5 (730,825) (1,037,661) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - - 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - - N- Dönem Net Karı veya Zararı (19,159,811) (11,697,047) 1- Dönem Karı Ve Zararı (19,159,811) (11,697,047) 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) - - 3- Dönem Net Kar veya Zararı (19,159,811) (11,697,047) 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -
NAKİT AKIM TABLOSU ( ) A. ESAS FAALİYEERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 13,415,592 12,578,929 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 8,018,872 5,302,993 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) - 12,454,596-20,360,368 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - - 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - 1,814,410-11,406,927 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 7,165,458-13,885,373 8. Faiz ödemeleri (-) - - 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) - 561,563-10. Diğer nakit girişleri 901,105 3,748,113 11. Diğer nakit çıkışları (-) - 31,972,793-2,526,437 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit - 24,467,793-12,663,697 B. YATIRIM FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 149,366-2. Maddi varlıkların iktisabı (-) 6,8-3,578,411-1,418,035 3. Mali varlık iktisabı (-) - 1,465,615-19,386,950 4. Mali varlıkların satışı 5,259,035-5. Alınan faizler 2,897,547 2,018,810 6. Alınan temettüler - - 7. Diğer nakit girişleri - 7,151 8. Diğer nakit çıkışları (-) - 668,627-1,021,577 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 2,593,295-19,800,601 C. FİNANSMAN FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 21,000,000 23,999,999 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) 4. Ödenen temettüler (-) 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları (-) 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 21,000,000 23,999,999 D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 7,045 - - 867,453-8,464,299 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 22,470,317 30,934,616 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 21,602,864 22,470,317
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU ( ) Sermaye İşletmenin kendi hisse senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve dağıtılmamış karlar Net Dönem Karı (veya zararı) Yıllar Kar/Zararları (+/-) Toplam ÖNCEKİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2008) 54,000,000-7,516,883-18,375,026 28,108,091 II - Muhasebe politikasında değişiklikler 0 III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/10/2008) 54,000,000 0 0 0 0 0 0 0-7,516,883-18,375,026 28,108,091 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1- Nakit 0 2- İç kaynaklardan 0 B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri 0 C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar 0 D- Varlıklarda Değer Artışı 0 E- Yabancı para çevrim farkları 0 F- Diğer kazanç ve kayıplar 0 G- Enflasyon düzeltme farkları 0 H- Dönem net karı (veya zararı) -4,180,164-4,180,164 I -Dağıtılan Temettü 0 IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2008) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I) 54,000,000 0 0 0 0 0 0 0-11,697,047-18,375,026 23,927,927 CARİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2009) 75,000,000 40,187-14,177,355-30,072,073 30,790,759 A- Sermaye artırımı (A1+A2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1- Nakit 0 2- İç kaynaklardan 0 B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri 0 C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar -18,403-18,403 D- Varlıklarda Değer Artışı 0 E- Yabancı para çevrim farkları 0 F- Diğer kazanç ve kayıplar 0 G- Enflasyon düzeltme farkları 0 H- Dönem net karı -4,982,456-4,982,456 I-Dağıtılan Temettü 0 II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2009) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I) 75,000,000 0 21,784 0 0 0 0 0-19,159,811-30,072,073 25,789,900
KAR DAĞITIM TABLOSU ( ) Cari Dönem Cari Dönem Dipnot I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.1. DÖNEM KARI/(ZARARI) (19,159,811) (11,697,047) 1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER - - 1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) - - 1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi - - 1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler - - A NET DÖNEM KARI/(ZARARI) (1.1 1.2) (19,159,811) (11,697,047) 1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) (30,072,073) (18,375,026) 1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE - - 1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - - B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ] (49,231,884) (30,072,073) 1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - - 1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.6.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine - - 1.6.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine - - 1.6.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) - - 1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-) - - 1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) - - 1.10. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) - - 1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine - - 1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine - - 1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 1.11. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - - 1.12. STATÜ YEDEKLERİ (-) - - 1.13. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER - - 1.14 DİĞER YEDEKLER - - 1.15 ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM - - 2.1. DAĞITILAN YEDEKLER - - 2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) - - 2.3. ORTAKLARA PAY (-) - - 2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine - - 2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine - - 2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine - - 2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 2.4. PERSONELE PAY (-) - - 2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - - III. HİSSE BAŞINA KAR - - 3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - - 3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - 3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - - 3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ - - 4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - - 4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - - 4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - -