Tarihi tibariyle Ayrıntılı Bilanço VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır De erler ) 54,379,808 53,943,955 1- Kasa 2.12, 14 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 50,780,476 50,212,584 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri ( - ) - - 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12, 14 3,599,332 3,731,371 6- Di er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar - - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar ( Menkul Kıymetler ) 8,161,902 7,747,709 1- Satılmaya Hazır ( Satı a Müsait ) Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 2.8, 11.1 - - 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) - - 3- Alım Satım ( Spekülasyon ) Amaçlı Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 2.8, 11.1 - - 4- Krediler - - 5- Krediler Kar ılı ı ( - ) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 2.8, 11.1 8,161,902 7,747,709 7- irket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler )De er Dü üklü ü Kar ılı ı ( - ) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 20,548,432 15,985,164 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2.1.1.f, 12 20,540,555 15,974,971 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Kar ılı ı ( - ) 12.1 - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Kar ılı ı ( - ) - - 5- Sigorta ve Reasürans irketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara ( krazlar ) Krediler 12.1 7,877 10,193 7- Sigortalılara Krediler ( krazlar ) Kar ılı ı ( - ) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar 2.1.1.f, 12.1 841,113 810,664 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar Kar ılı ı ( - ) 2.1.1.f, 12.1 (841,113) (810,664) D- li kili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- tiraklerden Alacaklar - - 3- Ba lı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Di er li kili Taraflardan Alacaklar 45.2 - - 7- li kili Taraflardan Alacaklar Reeskontu ( - ) - - 8- li kili Taraflardan üpheli Alacaklar - - 9- li kili Taraflardan üpheli Alacaklar Kar ılı ı ( - ) - - E- Di er Alacaklar 93,421 87,950 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamı Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ( - ) - - 3- Verilen Depozito Ve Teminatlar 47,011 49,641 4- Di er Çe itli Alacaklar 46,410 38,309 5- Di er Çe itli Alacaklar Reeskontu ( - ) - - 6- üpheli Di er Alacaklar - - 7- üpheli Di er Alacaklar Kar ılı ı ( - ) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 2,841,319 1,806,908 1- Ertelenmi Üretim Giderleri 2.1.1 2,184,269 1,515,532 2- Tahakkuk Etmi Faiz Ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları 55,325 55,324 4- Gelecek Aylara Ait Di er Giderler 601,725 236,052 G- Di er Cari ( Dönen ) Varlıklar 1,094,730 862,060 1- Gelecek Aylar htiyacı Stoklar - - 2- Pe in Ödenen Vergiler Ve Fonlar 2.18, 35 1,082,207 840,532 3- Ertelenen Vergi Varlıkları 2.18, 35 - - 4- Avansları 657-5- Personele Verilen Avanslar 11,866 21,528 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - - 7- Di er Çe itli Cari Varlıklar - - 8- Di er Cari Varlıklar Kar ılı ı ( - ) - - I- Cari ( Dönen ) Varlıklar Toplamı 87,119,612 80,433,746 1
Tarihi tibariyle Ayrıntılı Bilanço II- Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar VARLIKLAR A- Ola an ( Esas )Faaliyetleren Alacaklar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Kar ılı ı ( - ) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Kar ılı ı ( - ) - - 5- Sigorta ve Reasürans irketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler ( krazlar ) - - 7- Sigortalılara Krediler ( krazlar ) Kar ılı ı ( - ) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Di er Ola an Faaliyetlerden Alacaklar - - 10- Di er Ola an Faaliyetlerden Alacaklar Kar ılı ı ( - ) - - B- li kili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- tiraklerden Alacaklar - - 3- Ba lı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar * - - 6- Di er li kili Taraflardan Alacaklar - - 7- li kili Taraflardan Alacaklar Kar ılı ı ( - ) - - 8- li kili Taraflardan üpheli Alacaklar - - 9- li kili Taraflardan üpheli Alacaklar Kar ılı ı ( - ) - - C- Di er Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamı Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ( - ) - - 3- Verilen Depozito Ve Teminatlar - - 4- Di er Çe itli Alacaklar - - 5- Di er Çe itli Alacaklar Reeskontu ( - ) - - 6- üpheli Di er Alacaklar - - 7- üpheli Di er Alacaklar Kar ılı ı ( - ) - - D- Finansal Varlıklar * - - 1- Ba lı Menkul Kıymetler - - 2- tirakler - - 3- tirakler Sermaye Taahhütleri ( - ) - - 4- Ba lı Ortaklıklar - - 5- Ba lı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri ( - ) - - 6- Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüsler - - 7- Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüsler Sermaye Taahhütleri (- ) - - 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Di er Finansal Varlıklar * - - 10- Finansal Varlıklar De er Dü üklü ü Kar ılı ı ( - ) * - - E- Maddi ( Duran ) Varlıklar 2.5-2.6 1,561,656 1,245,136 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 - - 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller De er Dü üklü ü Kar ılı ı (- ) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller - - 4- Makine Ve Teçhizatlar - - 5- Demirba Ve Tesisatlar 6 1,704,227 1,293,643 6- Motorlu Ta ıtlar - - 7- Di er Maddi ( Duran )Varlıklar ( Özel Maliyet Bedelleri Dahil ) 6 910,861 908,737 8- Kiralama ( Leasing ) Yoluyla Edinilmi Maddi ( Duran ) Varlıklar - - 9- Birikmi Amortismanlar (-) 6 (1,053,432) (957,244) 10- Maddi ( Duran ) Varlıklara li kin Avanslar ( Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil ) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar * 2.7, 8 402,639 387,200 1- Haklar 8 3,271,148 3,205,186 2- erefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Ara tırma Ve Geli tirme Giderleri - - 5- Di er Maddi Olmayan ( Duran ) Varlıklar - - 6- Birikmi tfalar ( Amortismanlar ) ( - ) 8 (2,868,509) (2,817,986) 7- Maddi Olmayan Varlıklara li kin Avanslar * - - G- Gelecek Yıllara Ait ( Ertelenmi ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - 1- Ertelenmi Üretim Giderleri * - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Di er Giderler * - - H- Di er Cari Olmayan Varlıklar * 249,934 249,934 1- Efektif Yabancı para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar htiyaç Stokları - - 4- Pe in Ödenen Vergiler Ve Fonlar - - 5- Ertelenmi Vergi Varlıkları 249,934 249,934 6- Di er Çe itli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Di er Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Di er Cari Olmayan Varlıklar Kar ılı ı (-) - - II- Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar Toplamı 2,214,229 1,882,270 VARLIKLAR TOPLAMI (I+II) 89,333,841 82,316,016 2
Tarihi tibariyle Ayrıntılı Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 2,514 1,821 1- Kredi Kurulu larına Borçlar 2.17, 20 (5) 1,821 2- Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmi Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - ) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - 5- Çıkarılmı Tahviller ( Bonolar ) Anapara, Taksit Ve Faizleri - - 6- Çıkarılmı Di er Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) - - 7- Çıkarılmı Di er Finansal Varlıklar hraç Farkı (-) - - 8- Di er Finansal Borçlar ( Yükümlülükler ) 2,519 - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar * 12,455,921 9,669,011 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2.1.1, 19.1 572,225 466,566 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans irketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Di er Esas Faaliyetlerden Borçlar * 19.1, 47.1 11,883,696 9,202,445 6- Di er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- li kili Taraflara Borçlar (3,790) 23,353 1- Ortaklara Borçlar - - 2- tiraklere Borçlar - - 3- Ba lı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar * 19.1 (3,790) 23,353 6- Di er li kili Taraflara Borçlar - - D- Di er Borçlar 587,759 697,007 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 19.1 272,150 263,857 2- Tedavi Giderlerine li kin SGK'ya Borçlar - - 3- Di er Çe itli Borçlar * 19.1, 47.1 315,609 433,150 4- Di er Çe itli Borçlar Reeskontu ( - ) * - - E- Sigortacılık Teknik Kar ılıkları 38,250,408 32,169,011 1- Kazanılmamı Primler Kar ılı ı - Net 17.15 33,094,892 27,605,230 2- Devam Eden Riskler Kar ılı ı - Net - - 3- Matematik Kar ılıklar - Net * 17.15 4,200,734 3,732,625 4- Muallak Tazminat Kar ılı ı - Net * 17.15 933,463 809,972 5- kramiye Ve ndirimler Kar ılı ı - Net * 18,678 18,678 6- Di er Teknik Kar ılıklar - Net 2,641 2,506 F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Di er Yükümlülükler le Kar ılıkları 621,778 676,143 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 255,742 304,228 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 23.1 354,704 337,413 3- Vadesi Geçmi, Ertelenmi veya Taksitlendirilmi Vergi ve Di er Yükümlülükler - 15,466 4- Ödenecek Di er Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi ve Di er Yasal Yükümlülük Kar ılıkları 2.18, 35 - - 6- Dönem Karının Pe in Ödenen Vergi ve Di er Yükümlülükleri (-) - - 7- Di er Vergi ve Benzeri Yükümlülük Kar ılıkları 11,332 19,036 G- Di er Risklere li kin Kar ılıklar 1,548,358 1,013,231 1- Kıdem Tazminatı Kar ılı ı - - 2- Sosyal Yardım Sandı ı Varlık Açıkları Kar ılı ı - - 3- Maliyet Giderleri Kar ılı ı 2.20, 23.1 1,548,358 1,013,231 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları * 665,740 1,079,529 1- Ertelenmi Komisyon Gelirleri * 2.1.1 9,090 9,864 2- Gider Tahakkukları 656,650 1,069,665 3- Gelecek Aylara Ait Di er Gelirler * - - I- Di er Kısa Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenen Vergi Yükümlü ü - - 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları - - 3- Di er Çe itli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 54,128,688 45,329,106 3
Tarihi tibariyle Ayrıntılı Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kurulu larına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmi Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - ) - - 4- Çıkarılmı Tahviller - - 5- Çıkarılmı Di er Finansal Varlıklar * - - 6- Çıkarılmı Di er Finansal Varlıklar hraç Farkı ( - ) * - - 7- Di er Finansal Borçlar ( Yükümlülükler ) * - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar * - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyelerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans irketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar * - - 5- Di er Esas Faaliyetlerden Borçlar * - - 6- Di er Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) * - - C- li kili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- tiraklere Borçlar - - 3- Ba lı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar * - - 6- Di er li kili Taraflara Borçlar - - D- Di er Borçlar - - 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - - 2- Tedavi Giderlerine li kin SGK'ya Borçlar * - - 3- Di er Çe itli Borçlar * - - 4- Di er Çe itli Borçlar Reeskontu * - - E- Sigortacılık Teknik Kar ılıkları 22,590,332 23,769,162 1- Kazanılmamı Primler Kar ılı ı - Net - - 2- Devam Eden Riskler Kar ılı ı - Net - - 3- Matematik Kar ılı ı - Net * 17.15 22,366,472 23,508,690 4- Mallak Tazminat Kar ılı ı - Net * - - 5- kramiye Ve ndirimler Kar ılı ı - Net * - - 6- Di er Teknik Kar ılıklar - Net 17.15 223,860 260,472 F- Di er Yükümlülükler Ve Kar ılıkları *** 85,064 85,064 1- Ödenecek Di er Yükümlülükler - - 2- Vadesi Geçmi, Ertelenmi Veya Taksitlendirilmi Vergi Ve Di er Yükümlülükler 85,064 85,064 3- Di er Borç Ve Gider Kar ılıkları - - G- Di er Risklere li kin Kar ılıklar *** 681,964 842,496 1- Kıdem Tazminatı Kar ılı ı 2.19, 22 681,964 842,496 2- Sosyal Yardım Sandı ı Varlık Açıkları Kar ılı ı - - H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları * 13,328 13,328 1- Ertelenmi Komisyon Gelirleri - - 2- Gider Tahakkukları * 12,760 12,760 3- Gelecek Yıllara Ait Di er Gelirler * 568 568 I- Di er Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenen Vergi Yükümlülü ü - - 2- Di er Çe itli Uzun Vadeli Yükümlülükler * - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 23,370,688 24,710,050 4
Tarihi tibariyle Ayrıntılı Bilanço ÖZSERMAYE V- ÖZSERMAYE A- Ödenmi Sermaye 19,200,000 19,200,000 1- ( Nominal ) Sermaye 2.13, 15 19,200,000 19,200,000 2- Ödenmemi Sermaye ( - ) - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları ( - ) - - 5- Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri 2,800,000-1- Hisse Senedi hraç Primleri - - 2- Hisse Senedi ptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satı Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Di er Sermaye Yedekleri 2,800,000 - C- Kar Yedekleri (18,657) (140,967) 1- Yasal Yedekler 898,743 898,743 2- Statü Yedekleri - - 3- Ola anüstü Yedekler 36,063 36,063 4- Özel Fonlar ( Yedekler ) (937,878) (1,065,768) 5- Finansal Varlıklar De erlemesi 2.8 (15,585) (10,005) 6- Di er Kar Yedekleri - - D- Geçmi Yıllar Karları - - 1- Geçmi Yıllar Karları - - E- Geçmi Yıllar Zararları ( - ) (6,782,174) (1,732,720) 1- Geçmi Yıllar Zararları (6,782,174) (1,732,720) F- Dönem Net Karı (3,364,704) (5,049,453) 1- Dönem Net Karı - - 2- Dönem Net Zararı ( - ) (3,364,704) (5,049,453) 3- Da ıtıma Konu Olmayan Dönem Karı - - V - Özsermaye Toplamı 11,834,465 12,276,860 5