I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 14 (131.749) (171.519) 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 255.902.188 249.449.440 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 577.118.744 644.067.957 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 418.525.611 442.140.789 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11 50.035.520 73.670.047 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 114.355.225 134.054.733 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı (-) 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 11 (5.797.612) (5.797.612) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 856.252.068 797.454.113 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 782.995.444 751.368.850 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 2.21,12 (7.344.184) (7.677.067) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 74.154.498 47.022.365 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12 6.446.310 6.739.965 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 118.374.789 113.380.507 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12 (118.374.789) (113.380.507) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 12 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Diğer Alacaklar 12 8.053.870 3.595.183 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 358.718 358.718 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 7.695.152 3.236.465 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 253.740.280 208.618.353 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 249.465.455 205.884.923 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 10,12 4.274.825 2.733.430 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler G- Diğer Cari Varlıklar 7.551.857 3.956.342 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 706.615 212.258 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 19 4.691.080 1.848.492 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 12 915.861 165.103 5- Personele Verilen Avanslar 12 1.165.872 4.631 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 12 72.429 1.725.858 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) I- Cari Varlıklar Toplamı 3.440.986.520 3.263.740.662
II- Cari Olmayan Varlıklar VARLIKLAR A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) D- Finansal Varlıklar 9 383.800.000 391.400.000 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 9 383.800.000 391.400.000 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) E- Maddi Varlıklar 6 33.278.216 32.307.481 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 6,7 6.982.776 6.982.776 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 6 6.936.093 6.788.733 4- Makine Ve Teçhizatlar 6 37.294.206 34.554.018 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 11.851.942 11.775.416 6- Motorlu Taşıtlar 6 1.362.223 1.362.223 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 19.414.779 19.401.127 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 4.166.354 4.166.354 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (54.730.157) (52.723.166) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 59.195.278 62.254.841 1- Haklar 2- Şerefiye 8 16.250.000 16.250.000 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 88.498.784 88.079.901 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (49.624.099) (43.804.438) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 4.070.593 1.729.378 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 17 253.528 3.562.038 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 253.528 3.562.038 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 19.387.345 20.125.763 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 19.387.345 20.125.763 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 495.914.367 509.650.123 VARLIK TOPLAMI 3.936.900.887 3.773.390.785
YÜKÜMLÜLÜKLER III-KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 335.295.742 302.045.983 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 243.450.382 218.662.943 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 10,19 4.411.297 7.277.133 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 87.434.063 76.105.907 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) C-İlişkili Taraflara Borçlar 122.746-1- Ortaklara Borçlar 1.529-2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 121.217-6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 19 51.804.551 47.561.333 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2.846.601 2.916.577 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 17.944.827 16.625.234 3- Diğer Çeşitli Borçlar 31.289.440 28.268.772 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) (276.317) (249.250) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 2.351.771.911 2.214.197.954 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 1.230.371.295 1.159.630.507 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.26,17 28.476.830 40.379.346 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 17 1.092.923.786 1.014.188.101 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 25.021.070 27.386.135 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 22.271.601 25.121.485 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.749.469 2.264.650 3- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 1.803.900 21.081.960 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) (1.803.900) (21.081.960) 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 71.891.904 80.052.263 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 19 48.406.119 45.447.065 2- Gider Tahakkukları 23 23.485.785 34.605.198 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 1.822.179 1.433.153 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 1.822.179 1.433.153 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 2.837.730.103 2.672.676.821
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 72.316.477 68.252.637 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 72.316.477 68.252.637 F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 12.539.817 12.628.115 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 12.539.817 12.628.115 2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 84.856.294 80.880.752
V- Özsermaye ÖZSERMAYE A- Ödenmiş Sermaye 500.000.000 500.000.000 1- (Nominal) Sermaye 2.13,15 500.000.000 500.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 5- Tescili Beklenen Sermaye B- Sermaye Yedekleri 15 9.729.576 8.809.304 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri 15 9.729.576 8.809.304 C- Kar Yedekleri 481.057.942 439.463.962 1- Yasal Yedekler 15 34.311.746 30.779.762 2- Statü Yedekleri 15 11.726.993 7.262.220 3- Olağanüstü Yedekler 15 60.728.553 20.545.601 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 330.081.087 336.666.816 6- Diğer Kar Yedekleri 15 44.209.563 44.209.563 D- Yıllar Karları 1- Yıllar Karları E- Yıllar Zararları (-) 1- Yıllar Zararları F-Dönem Net Karı 23.526.972 71.559.946 1- Dönem Net Karı 23.526.972 70.639.674 2- Dönem Net Zararı (-) 3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 15-920.272 Özsermaye Toplamı 1.014.314.490 1.019.833.212 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 3.936.900.887 3.773.390.785
GELİR TABLOSU 01/01/2015-31/03/2015 01/01/2014-31/03/2014 A- Hayat Dışı Teknik Gelir 676.747.420 570.548.731 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 589.480.727 518.466.481 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 648.318.999 606.730.357 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 17 818.207.473 787.016.629 1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) 10,17 (151.943.839) (161.626.172) 1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-) (17.944.635) (18.660.100) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17,29 (70.740.788) (90.888.276) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17 (78.950.552) (113.565.353) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 17 8.310.343 19.799.596 1.2.3- Kazanılmış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) (100.579) 2.877.481 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 29 11.902.516 2.624.400 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 10.361.137 1.208.366 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1.541.379 1.416.034 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 76.341.718 45.547.458 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 522.185 641.822 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 522.185 641.822 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) 4- Tahakkuk Eden Rucu ve Sovtaj Gelirleri (+) 10.402.790 5.892.970 B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (636.694.446) (533.434.502) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (482.110.990) (388.062.680) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (403.375.305) (332.207.460) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 17 (441.904.601) (356.081.831) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10,17 38.529.296 23.874.371 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17,29 (78.735.685) (55.855.220) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 17 (136.889.283) (63.521.961) 1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 17 58.153.598 7.666.741 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 29 (4.063.840) (3.608.559) 4- Faaliyet Giderleri (-) 32 (138.036.995) (128.660.904) 5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 5.1- Matematik Karşılıklar (-) 5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 6- Diğer Teknik Giderler 2.25 (12.482.621) (13.102.359) 6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 2.25 (12.482.621) (13.102.359) 6.2- Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 40.052.974 37.114.229 - II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 40.052.974 37.114.229 - - J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C) 40.052.974 37.114.229 K- Yatırım Gelirleri 102.166.026 68.145.104 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 4.2 28.544.111 25.615.399 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 4.2 3.217.876 2.046.856 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 4.2 19.542.655 10.300.198 4- Kambiyo Karları 4.2 38.379.462 19.668.818 5- İştiraklerden Gelirler 4.2 12.000.000 10.000.000 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 481.922 422.506 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 4.2-91.327 9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri (-) (106.981.722) (69.958.650) 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) 4.2 - (136.623) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) 4.2 (2.135.948) (226.206) 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 4.2 (1.555.777) (4.040.593) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) (76.341.718) (45.547.458) 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 4.2 - (81.009) 6- Kambiyo Zararları (-) 4.2 (19.121.626) (14.286.809) 7- Amortisman Giderleri (-) 6,8 (7.826.653) (5.639.952) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (9.906.406) (11.084.249) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47 (5.295.010) (10.411.196) 2- Reeskont Hesabı (+/-) 47 (2.978.588) (3.605.251) 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 35-2.266.675 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 35 (1.437.067) - 7- Diğer Gelir ve Karlar 153.876 761.433 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (349.617) (95.910) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) N- Dönem Net Karı veya Zararı 23.526.972 20.315.549 1- Dönem Karı Ve Zararı 25.330.872 24.216.434 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) 35 (1.803.900) (3.900.885) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 23.526.972 20.315.549 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
CARİ DÖNEM Sermaye Özsermaye Değişim Tablosu (31/03/2014) Özsermaye Yabancı İşletmenin Varlıklarda Değer Enflasyon Para kendi hisse Yasal Yedekler Artışı Düzeltmesi Çevrim senetleri (-) Farkları Farkları Statü Yedekleri Diğer Yedekler Net Dönem Karı ve Dağıtılmamış (veya zararı) Karlar Yıllar Kar - Zararları I - Sonu Bakiyesi (31/12/2013) 500.000.000-302.035.089 30.638.111 6.993.082 69.868.926 67.461.924 (63.981.132) 913.016.000 II - Muhasebe Politikasında Değişiklikler - III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2014) 500.000.000-302.035.089 30.638.111 6.993.082 69.868.926 67.461.924 (63.981.132) 913.016.000 A- Sermaye artırımı - 1- Nakit - 2- İç kaynaklardan - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - 502.749 502.749 D- Varlıklarda Değer Artışı 11,15 (39.964.685) - (39.964.685) E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar - G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı (veya zararı) 20.315.549-20.315.549 I-Dağıtılan Temettü 2.23 - J-Yedeklere transfer 15-141.651 269.138 3.070.003 (67.461.924) 63.981.132 - II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2014) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) CARİ DÖNEM Sermaye Özsermaye Değişim Tablosu (31/03/2015) Özsermaye Yabancı İşletmenin Varlıklarda Değer Enflasyon Para kendi hisse Yasal Yedekler Artışı Düzeltmesi Çevrim senetleri (-) Farkları Farkları Statü Yedekleri Diğer Yedekler Net Dönem Karı ve Dağıtılmamış (veya zararı) Karlar Yıllar Kar - Zararları I - Sonu Bakiyesi (31/12/2014) 500.000.000-336.666.816 30.779.762 7.262.220 73.564.468 71.559.946-1.019.833.212 II - Muhasebe Politikasında Değişiklikler - III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2015) 500.000.000-336.666.816 30.779.762 7.262.220 73.564.468 71.559.946-1.019.833.212 A- Sermaye artırımı - 1- Nakit - 2- İç kaynaklardan - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - D- Varlıklarda Değer Artışı 11,15 (6.585.729) - (6.585.729) E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar - G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı (veya zararı) 23.526.972-23.526.972 I-Dağıtılan Temettü 2.23 (22.459.965) - (22.459.965) J-Yedeklere transfer 15-3.531.984 4.464.773 41.103.224 (49.099.981) II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2015) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 500.000.000-262.070.404 30.779.762 7.262.220 73.441.678 500.000.000-330.081.087 Toplam 20.315.549-893.869.613 Toplam 34.311.746 11.726.993 114.667.692 23.526.972-1.014.314.490
NAKİT AKIM TABLOSU 01/01/2015-31/03/2015 01/01/2014-31/03/2014 A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 858.588.315 811.532.822 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - (14.079.575) 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (863.532.505) (749.212.069) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (26.838.478) 602.715 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) (31.782.668) 48.843.893 8. Faiz ödemeleri (-) 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) 19 (6.494.980) 887.162 10. Diğer nakit girişleri (30.655.596) (11.903.569) 11. Diğer nakit çıkışları (-) (9.224.262) (106.548.962) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (78.157.506) (68.721.476) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı (147.360) (29.669) 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) 6,8 (5.737.826) (6.467.901) 3. Mali varlık iktisabı (-) 11 (102.182.653) (714.083.260) 4. Mali varlıkların satışı 173.724.751 667.541.831 5. Alınan faizler 46.323.904 13.648.858 6. Alınan temettüler 6.000.000-7. Diğer nakit girişleri 39.008.744 42.296.063 8. Diğer nakit çıkışları (-) 63.093.108 (9.902.701) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 220.082.668 (6.996.779) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI - 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) 4. Ödenen temettüler (-) (22.459.965) - 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları (-) 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (22.459.965) - D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 5.996.250 87.203.648 E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 125.461.447 11.485.393 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 1.043.729.224 825.512.807 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 14 1.169.190.671 836.998.200