31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 329.752.725 192.979.883 1- Kasa 14 2.079 203 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 316.697.160 186.395.687 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 13.053.486 6.583.993 6-Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 282.510.214 294.966.861 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 273.950.574 294.886.881 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 8.523.465-4- Krediler 5- Krediler Karşılığı 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 36.175 79.980 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 5.869.924 9.227.233 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 1.170.996 4.473.064 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 590.483 416.132 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12, 18 4.108.445 4.338.037 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12,45 28.730 22.566 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 28.730 22.566 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı E- Diğer Alacaklar 12 638.766 167.303 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 638.766 167.303 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 11.589.320 8.581.832 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 10.924.342 8.115.939 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 664.978 465.893 G- Diğer Cari Varlıklar 3.744.332 2.147.186 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 4,2,12 3.744.332 2.138.636 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 5- Personele Verilen Avanslar - 8.550 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı I- Cari Varlıklar Toplamı 634.134.011 508.092.864 1
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 31 Aralık 2014 II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 929.089.757 335.385.004 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 929.089.757 335.385.004 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı C- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı D- Finansal Varlıklar 9 412.573 2.688.020 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 9 412.573 2.688.020 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı E- Maddi Varlıklar 6 1.852.763 2.569.756 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 4- Makine ve Teçhizatlar 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 3.591.382 3.336.044 6- Motorlu Taşıtlar 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.858.754 1.813.929 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9- Birikmiş Amortismanlar 6 (3.597.373) (2.580.217) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 1.723.939 1.420.771 1- Haklar 8 3.382.014 2.235.200 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- Birikmiş İtfalar 8 (1.658.075) (814.429) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 3.299.003 2.509.517 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 3.299.003 2.509.517 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 936.378.035 344.573.068 Varlıklar Toplamı 1.570.512.046 2 852.665.932 2
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER 31 Aralık 2014 III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara. Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 20.489.951 16.657.396 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 2.370.283 7.592.381 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 18,19 17.803.418 8.853.629 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 316.250 211.386 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C-İlişkili Taraflara Borçlar 19,45-64.491 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar - 64.491 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 19 878.999 929.875 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 19 878.999 929.875 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 88.861.999 70.189.832 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 36.273.271 27.481.880 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 17 8.546.280 7.600.714 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 17 43.338.328 34.493.722 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 17 704.120 613.516 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net - 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 12.021.179 7.610.039 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 749.120 460.862 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 463.831 338.054 3- Vadesi Geçmiş. Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 22.842.353 17.244.263 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (12.034.125) (10.433.140) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 2.571.907 1.806.983 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 2.571.907 1.806.983 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 608.740 502.215 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 19 593.121 484.739 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 10,19 15.619 17.476 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 125.432.775 97.760.831 - - 3
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER 31 Aralık 2014 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 929.089.757 335.385.004 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 929.089.757 335.385.004 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 222.559.715 228.410.039 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 17 209.276.238 217.966.366 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net - 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 13.283.477 10.443.673 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş. Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 791.677 497.464 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 791.677 497.464 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1.152.441.149 564.292.507-4
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço ÖZSERMAYE V- Özsermaye 31 Aralık 2014 A- Ödenmiş Sermaye 183.000.000 113.000.000 1- (Nominal) Sermaye 2,13,15 183.000.000 113.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 21.606.405 2.884.701 1- Yasal Yedekler 15 17.615.405 13.729.010 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 15 1.886.751 1.045.253 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 2.296.969 (11.831.831) 6- Diğer Kar Yedekleri (192.720) (57.731) D- Geçmiş Yıllar Karları 1- Geçmiş Yıllar Karları E- Geçmiş Yıllar Zararları 1- Geçmiş Yıllar Zararları F- Dönem Net Karı 88.031.717 74.727.893 1- Dönem Net Karı 88.031.717 74.727.893 2- Dönem Net Zararı V- Özsermaye Toplamı 292.638.122 190.612.594 Yükümlülükler Toplamı 1.570.512.046 852.665.932. 5
31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM 1 Ocak - 31 Aralık 2014 1 Ocak - A- Hayat Dışı Teknik Gelir 1.476.891 1.401.117 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.374.647 1.349.297 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 1.429.511 1.490.454 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5,17 1.645.870 1.662.278 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5,10,17 (216.359) (171.824) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17,29 (54.864) (141.157) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (83.149) (166.540) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 17 28.285 25.383 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 102.244 51.820 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı B- Hayat Dışı Teknik Gider (1.082.148) (489.633) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (592.250) (140.500) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 5,17 (445.900) (116.000) 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar 5,17 (527.150) (116.000) 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 81.250-1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17 (146.350) (24.500) 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı 5,17 (126.850) (44.000) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (19.500) 19.500 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 4- Faaliyet Giderleri 32 (489.898) (349.133) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) 394.743 911.484 D- Hayat Teknik Gelir 254.570.971 287.911.393 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 223.690.164 260.420.010 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 17 232.426.691 275.046.711 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5,17 236.703.518 279.845.057 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5,10,17 (4.276.827) (4.798.346) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17,29 (8.736.527) (14.626.701) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (8.981.231) (15.214.420) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 10,17 244.704 587.719 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 5 30.880.807 27.491.383 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 6
31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu 1 Ocak - 31 Aralık 2014 1 Ocak - I-TEKNİK BÖLÜM E- Hayat Teknik Gider (151.885.130) (191.133.449) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (88.398.753) (84.689.429) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (79.700.497) (76.333.372) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar 5,17 (81.472.033) (77.977.049) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 5,10,17 1.771.536 1.643.677 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (8.698.256) (8.356.057) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı 5,17 (8.795.762) (8.470.804) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 5,10,17 97.506 114.747 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden (90.604) Kısım Düşülmüş Olarak) 5 (571.247) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 5 (57.883) (867.637) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (32.721) 296.390 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,29 7.744.562 (37.825.662) 3.1- Hayat Matematik Karşılığı 5 7.981.000 (37.455.117) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı 5 (236.438) (370.545) 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar 5 4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,29 (2.839.804) (3.346.271) 6- Faaliyet Giderleri 5,32 (68.299.640) (64.653.134) 7- Yatırım Giderleri 5 (891) (47.706) 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 102.685.841 96.777.944 G- Emeklilik Teknik Gelir 5 17.937.643 9.374.901 1- Fon İşletim Gelirleri 10.026.612 3.192.825 2- Yönetim Gideri Kesintisi 2.271.754 1.129.124 3- Giriş Aidatı Gelirleri 5.466.823 4.631.312 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 47.809 420.906 7- Diğer Teknik Gelirler 124.645 734 H- Emeklilik Teknik Gideri 5 (32.696.565) (20.105.153) 1- Fon İşletim Giderleri (2.004.959) (710.873) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (17.542) (1.058) 3- Faaliyet Giderleri 32 (27.060.578) (18.698.651) 4- Diğer Teknik Giderler (3.613.486) (605.045) 5-Ceza Ödemeleri - (89.526) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (14.758.922) (10.730.252) 7
31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 1 Ocak - 31 Aralık 2014 1 Ocak - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 394.743 911.484 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 102.685.841 96.777.944 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) (14.758.922) (10.730.252) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 88.321.662 86.959.176 K- Yatırım Gelirleri 5 23.891.527 14.818.952 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 18.341.797 10.060.733 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 1.811.482 1.264.446 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 2.218.329 3.434.188 4- Kambiyo Karları 5- İştiraklerden Gelirler 796.276-6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi. Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 723.643 59.585 9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri 5 (3.376.206) (3.288.047) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (569.360) (826.209) 2- Yatırımlar Değer Azalışları 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar - (1.116.164) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (945.131) (28.645) 6- Kambiyo Zararları 7- Amortisman Giderleri 6,8 (1.861.715) (1.317.029) 8- Diğer Yatırım Giderleri M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar 2.037.087 (6.517.925) 1- Karşılıklar Hesabı 47 (2.390.401) (1.752.134) 2- Reeskont Hesabı 3- Özellikli Sigortalar Hesabı 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 35 4.446.268-6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri 35 - (4.656.482) 7- Diğer Gelir ve Karlar 166.977 2.714 8- Diğer Gider ve Zararlar (185.757) (112.043) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları N- Dönem Net Karı veya Zararı 88.031.717 74.727.893 1- Dönem Karı ve Zararı 110.874.070 91.972.156 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 (22.842.353) (17.244.263) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 88.031.717 74.727.893 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı 8
31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 31 Aralık 2014 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 240.304.418 288.293.423 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 612.701.946 9.552.265 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (206.758.181) (166.675.028) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (174.351) - 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (595.727.255 (60.539.256) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 50.346.577 70.631.404 8. Faiz ödemeleri 9. Gelir vergisi ödemeleri (12.733.427) (10.372.127) 10. Diğer nakit girişleri - 23.185.752 11. Diğer nakit çıkışları (7.338.963) - 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 30.274.187 83.445.029 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 2.737-2. Maddi varlıkların iktisabı 6,8 (1.450.106) (2.678.102) 3. Mali varlık iktisabı 11 (42.022.600) (145.570.230) 4. Mali varlıkların satışı 81.053.950 46.995.976 5. Alınan faizler 53.252.415 42.250.750 6. Alınan temettüler 38.635 7. Diğer nakit girişleri 8. Diğer nakit çıkışları (31.396.480) (2.671.572) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 59.478.551 (61.673.178) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri 4. Ödenen temettüler 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 89.752.738 21.771.851 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 57.223.909 35.452.058 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 146.976.647 57.223.909 9
31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Öz sermaye Yasal İşletmenin Enflasyon Yabancı Yedekler ve Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Para Çevrim Olağanüstü Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Net Dönem Geçmiş Yıllar Sermaye Yedekleri Karı Karları Toplam I Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2012 72.000.000-10.253.701 12.041.473 44.492.929-138.788.103 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan 41.000.000 - (41.000.000) B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - (57.731) (57.731) D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11-15 (22.085.532) - (22.085.532) E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 74.727.893-74.727.893 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15-38 - 2.732.790 (2.732.790) J Dağıtılan Temettü 38 (760.139) - (760.139) II Dönem Sonu Bakiyesi 113.000.000 - (11.831.831) 14.774.263 - (57.731) 74.727.893-190.612.594 Özkaynak Değişim Tablosu 31 Aralık 2014 Öz sermaye Yasal İşletmenin Enflasyon Yabancı Yedekler ve Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Para Çevrim Olağanüstü Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Net Dönem Geçmiş Yıllar Sermaye Yedekleri Karı Karları Toplam I Sonu Bakiyesi 113.000.000 - (11.831.831) 14.774.263 - (57.731) 74.727.893-190.612.594 A Sermaye Artırımı 70.000.000 - (70.000.000) 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan 70.000.000 - (70.000.000) B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - (134.989) (134.989) D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 14.128.800-14.128.800 E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar - G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 88.031.717-88.031.717 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15-4.727.893 (4.727.893) J Dağıtılan Temettü 38 - II Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2014 183.000.000-2.296.969 19.502.156 - (192.720) 88.031.717-292.638.122 10
31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Kar Dağıtım Tablosu 31 Aralık 2014(*) I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.1. DÖNEM KARI/(ZARARI) 106.427.802 96.628.638 1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (18.396.085) (21.900.745) 1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (22.842.353) (17.244.263) 1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi 1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 4.446.268 (4.656.482) A NET DÖNEM KARI/(ZARARI) (1.1 1.2) 88.031.717 74.727.893 1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE - (3.736.395) 1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ] - 70.991.448 1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) 1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine - (5.650.000) 1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) 1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine - (64.350.000) 1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 1.9.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 1.9.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER - (991.498) 1.13 DİĞER YEDEKLER 1.14 ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1. DAĞITILAN YEDEKLER 2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3. ORTAKLARA PAY (-) 2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 2.3.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 2.3.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4. PERSONELE PAY (-) 2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KAR 0.0048 0,008139 3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0.0048 0,008139 3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ - 0,006195 4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - 0,006195 4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) (*) Dönem karının dağıtımı Genel Kurul henüz yapılmadığından dolayı kararlaştırılamamıştır. 11
12