Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 31 Aralık 2013 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 218.328.596 192.979.883 1- Kasa 14 788 203 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 211.055.473 186.395.687 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 7.272.335 6.583.993 6-Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 278.005.886 294.966.861 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 277.948.278 294.886.881 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 57.608 79.980 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 13.459.332 9.227.233 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 10.911.941 4.473.064 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 416.132 416.132 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12. 18 2.131.259 4.338.037 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12.45 26.775 22.566 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 26.775 22.566 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı E- Diğer Alacaklar 12 170.309 167.303 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 170.309 167.303 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 17 9.335.033 8.581.832 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 17 8.903.720 8.115.939 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 17 431.313 465.893 G- Diğer Cari Varlıklar 737.463 2.147.186 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 4.2.12 658.400 2.138.636 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 79.063-5- Personele Verilen Avanslar - 8.550 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı I- Cari Varlıklar Toplamı 520.063.394 508.092.864 1
Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 31 Aralık 2013 II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 425.259.296 335.385.004 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 425.259.296 335.385.004 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı C- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı D- Finansal Varlıklar 9 2.649.890 2.688.020 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 9 2.649.890 2.688.020 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı E- Maddi Varlıklar 6 2.377.400 2.569.756 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı - 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller - 4- Makine ve Teçhizatlar - 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 3.359.116 3.336.044 6- Motorlu Taşıtlar - 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.838.109 1.813.929 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - 9- Birikmiş Amortismanlar 6 (2.819.825) (2.580.217) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 1.849.574 1.420.771 1- Haklar 8 2.884.016 2.235.200 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- Birikmiş İtfalar 8 (1.034.442) (814.429) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 2.704.566 2.509.517 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 2.704.566 2.509.517 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 434.840.726 344.573.068 Varlıklar Toplamı 954.904.120 852.665.932 2
Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER 31 Aralık 2013 III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara. Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 16.194.765 16.657.396 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 7.338.951 7.592.381 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 18.19 8.715.738 8.853.629 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 140.076 211.386 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C-İlişkili Taraflara Borçlar 19.45-64.491 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar - 64.491 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 19 385.006 929.875 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 19 385.006 929.875 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 77.167.103 70.189.832 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 31.456.405 27.481.880 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 17 8.180.322 7.600.714 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 17 36.916.860 34.493.722 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 17 613.516 613.516 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 17 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 2.415.440 7.610.039 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 9.757.449 460.862 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 413.025 338.054 3- Vadesi. Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 1.589.896 17.244.263 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (9.344.930) (10.433.140) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 1.942.736 1.806.983 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 1.942.736 1.806.983 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 770.857 502.215 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 17.19 701.326 484.739 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 69.531 17.476 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 98.875.907 97.760.831 3
Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER 31 Aralık 2013 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 425.259.296 335.385.004 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 425.259.296 335.385.004 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 218.118.399 228.410.039 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 17 207.152.212 217.966.366 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 17 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 10.966.186 10.443.673 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi. Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 660.820 497.464 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 660.820 497.464 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 644.038.515 564.292.507 4
Tarihi İtibarıyla Bilanço ÖZSERMAYE V- Özsermaye 31 Aralık 2013 A- Ödenmiş Sermaye 183.000.000 113.000.000 1- (Nominal) Sermaye 2.13.15 183.000.000 113.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 6.301.491 2.884.701 1- Yasal Yedekler 15 17.615.404 13.729.010 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 15 1.886.751 1.045.253 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 11.15 (13.283.894) (11.831.831) 6- Diğer Kar Yedekleri 83.231 (57.731) D- Yıllar Karları 1- Yıllar Karları E- Yıllar Zararları 1- Yıllar Zararları F- Dönem Net Karı 22.688.206 74.727.893 1- Dönem Net Karı 22.688.206 74.727.893 2- Dönem Net Zararı V- Özsermaye Toplamı 211.989.697 190.612.594 Yükümlülükler Toplamı 954.904.120 852.665.932 5
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu Cari Dönem Önceki Dönem 31 Mart 2013 I-TEKNİK BÖLÜM A- Hayat Dışı Teknik Gelir 372.960 244.387 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 360.425 235.540 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 271.571 345.828 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5.17 314.839 385.729 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5.10.17 (43.268) (39.901) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5.17.29 88.854 (110.288) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 87.952 (124.329) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 17 902 14.041 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 12.535 8.847 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı B- Hayat Dışı Teknik Gider (120.411) (88.150) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (19.500) - 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (19.500) (76.000) 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (39.000) - 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 19.500-1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5.17 19.500 50.000 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı 5.17 39.000 50.000 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (19.500) - 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 4- Faaliyet Giderleri 5.32 (120.411) (62.150) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) 252.549 156.237 D- Hayat Teknik Gelir 48.245.023 68.047.530 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 39.918.990 62.498.821 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 17 43.982.369 70.308.637 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5.17 46.362.936 73.426.640 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5.10.17 (2.380.567) (3.118.003) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5.17.29 (4.063.379) (7.809.816) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (5.180.752) (9.847.491) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 10.17 1.117.373 2.037.675 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 4.2.5 8.326.033 5.548.709 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 6
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu Cari Dönem Önceki Dönem 31 Mart 2013 I-TEKNİK BÖLÜM E- Hayat Teknik Gider (23.079.463) (53.639.187) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (21.157.343) (21.435.591) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17.29 (18.714.705) (18.080.105) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar 5.17 (18.952.761) (18.544.600) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 5.10.17 238.056 464.495 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17.29 (2.442.638) (3.355.486) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı 5.17 (2.659.663) (3.523.231) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 5.10.17 217.025 167.745 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 5 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5.29 10.234.546 (15.224.851) 3.1- Hayat Matematik Karşılığı 5 10.306.766 (15.116.841) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı 5 (72.220) (108.010) 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar 5 4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 (522.513) (871.987) 6- Faaliyet Giderleri 5.32 (11.634.178) (16.106.592) 7- Yatırım Giderleri 4.2.5 25 (166) 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 25.165.560 14.408.343 G- Emeklilik Teknik Gelir 5 2.164.200 1.379.041 1- Fon İşletim Gelirleri 1.475.801 268.055 2- Yönetim Gideri Kesintisi 472.417 165.190 3- Giriş Aidatı Gelirleri 211.209 525.164 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 4.773 420.632 7- Diğer Teknik Gelirler H- Emeklilik Teknik Gideri 5 (6.759.022) (3.486.568) 1- Fon İşletim Giderleri (320.414) (63.640) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (13.392) - 3- Faaliyet Giderleri 32 (5.485.096) (3.247.729) 4- Diğer Teknik Giderler (930.236) (175.199) 5- Ceza Ödemeleri (9.884) (2.107.527) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (4.594.822) 14.408.343 7
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu Cari Dönem Önceki Dönem 31 Mart 2013 I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 252.549 156.237 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 25.165.560 14.408.343 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) (4.594.822) (2.107.527) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 20.823.287 12.457.053 K- Yatırım Gelirleri 5 4.706.231 2.253.012 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 3.897.240 2.260.828 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar (252.223) 272.154 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 1.057.654 (281.691) 4- Kambiyo Karları 5- İştiraklerden Gelirler 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi. Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 3.560 1.721 9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri 5 (566.283) (568.600) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil 4.2 (106.663) (109.506) 2- Yatırımlar Değer Azalışları 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar - (201.340) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar 4.2 6- Kambiyo Zararları 7- Amortisman Giderleri 5.6.8 (459.620) (257.754) 8- Diğer Yatırım Giderleri M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (685.133) 1.113.064 1- Karşılıklar Hesabı 47 (475.312) (122.195) 2- Reeskont Hesabı 3- Özellikli Sigortalar Hesabı 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 35 (175.248) (51.027) 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri 35 - (2.516) 7- Diğer Gelir ve Karlar - 1.306.581 8- Diğer Gider ve Zararlar (34.573) (17.779) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları N- Dönem Net Karı veya Zararı 22.688.206 9.759.943 1- Dönem Karı ve Zararı 24.278.102 15.254.529 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 (1.589.896) (5.494.586) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 22.688.206 9.759.943 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı 8
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31 Mart 2013 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 46.591.091 77.395.113 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - 301.785 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 91.895.828 49.944.967 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (40.128.201) (42.284.749) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (94.403.260) 49.411.956 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 3.955.458 35.945.160 8. Faiz ödemeleri - 9. Gelir vergisi ödemeleri (16.156.053) (5.705.450) 10. Diğer nakit girişleri 8.683.136 151.101 11. Diğer nakit çıkışları (11.773.104) (33.047.272) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (15.290.562) (12.501.060) B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 1. Maddi varlıkların satışı 2. Maddi varlıkların iktisabı 6 (696.069) (258.218) 3. Mali varlık iktisabı 9.11 (14.425.430) - 4. Mali varlıkların satışı 11 37.443.469 44.329.128 5. Alınan faizler 8.715.042 7.273.164 6. Alınan temettüler 7. Diğer nakit girişleri 8. Diğer nakit çıkışları (8.844.396) (34.537.100) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 22.192.617 16.806.975 C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri 4. Ödenen temettüler (4.727.892) - 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (4.727.892) - D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış/(azalış) 6.129.621 4.305.915 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 57.223.909 32.452.018 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 63.353.530 39.757.933 İlişikteki dipnotlar. bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 9
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Öz sermaye Yasal İşletmenin Finansal Enflasyon Yabancı Yedekler ve Kendi Hisse Varlıkların Düzeltmesi Para Çevrim Olağanüstü Senetleri Değerlemesi Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Net Dönem Yıllar Sermaye Yedekleri Karı Karları Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2013 113.000.000 - (11.831.831) 14.774.263 - (57.731) 74.727.893-190.612.594 A Sermaye Artırımı 70.000.000 - (70.000.000) 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan 70.000.000 - (70.000.000) B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - 140.962 140.962 D Finansal Varlıkların Değerlemesi (1.452.063) - (1.452.063) E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar - G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 22.688.206-22.688.206 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler - 4.727.892 (4.727.892) J Dağıtılan Temettü - II Dönem Sonu Bakiyesi 183.000.000 - (13.283.894) 19.502.155-83.231 22.688.206-211.989.697 Özkaynak Değişim Tablosu 31 Mart 2013 Öz sermaye Yasal İşletmenin Finansal Enflasyon Yabancı Yedekler ve Kendi Hisse Varlıkların Düzeltmesi Para Çevrim Olağanüstü Senetleri Değerlemesi Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Net Dönem Yıllar Sermaye Yedekleri Karı Karları Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2012 72.000.000-10.253.701 12.041.473 44.492.929-138.788.103 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan - B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - D Finansal Varlıkların Değerlemesi (1.059.729) - (1.059.729) E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 9.759.942-9.759.942 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler - J Dağıtılan Temettü - II Dönem Sonu Bakiyesi 31 Mart 2013 72.000.000-9.193.972 12.041.473 54.252.871-147.488.316 İlişikteki dipnotlar. bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 10