31 Mart 2017 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 701.787.908 634.168.416 1- Kasa 14 204 204 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 670.263.584 606.968.203 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 31.524.120 27.200.009 6-Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 230.753.867 226.077.085 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 228.522.914 223.893.247 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 2.227.051 2.179.981 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 3.902 3.857 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 16.841.462 9.896.273 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 10.982.992 4.507.363 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 416.355 416.355 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12,18 5.442.115 4.972.555 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 57.923 48.585 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 12 57.923 48.585 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı E- Diğer Alacaklar 12 801.450 1.016.784 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 12 801.450 1.016.784 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 13.508.354 13.445.199 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 12.438.394 12.031.143 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 1.069.960 1.414.056 G- Diğer Cari Varlıklar 5.033 59.841 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 5.000 30.841 5- Personele Verilen Avanslar 33.000 29.000 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı I- Cari Varlıklar Toplamı 963.755.997 884.712.183 1
31 Mart 2017 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 2.521.659.542 2.281.023.561 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 2.521.659.542 2.281.023.561 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı C- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı D- Finansal Varlıklar 9 412.573 412.573 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 9 412.573 412.573 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı E- Maddi Varlıklar 6 1.182.646 982.868 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 4- Makine ve Teçhizatlar 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 4.406.450 4.041.676 6- Motorlu Taşıtlar 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.777.313 1.777.313 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9- Birikmiş Amortismanlar 6 (5.001.117) (4.836.121) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 905.444 853.420 1- Haklar 8 4.642.286 4.462.608 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- Birikmiş İtfalar 8 (3.736.842) (3.609.188) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 5.558.611 5.198.813 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 5.558.611 5.198.813 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 2.529.718.816 2.288.471.235 Varlıklar Toplamı 3.493.474.813 3.173.183.418 2
31 Mart 2017 Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 18, 19 36.567.741 33.476.618 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 2.636.811 1.211.833 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 18 32.873.389 30.819.545 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 1.057.541 1.445.240 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C-İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 19 1.440.383 13.262.961 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 19 1.440.383 13.262.961 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4.2, 17 107.193.760 100.601.551 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 45.064.031 40.434.687 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 4.2, 17 11.547.852 11.393.577 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 4.2, 17 50.581.877 48.605.451 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 17-167.836 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 10.582.935 8.607.173 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.576.902 1.341.550 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.045.867 593.068 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 10.654.287 36.816.855 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (2.694.121) (30.144.300) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 3.887.556 3.685.180 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 3.887.556 3.685.180 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 10, 19 1.358.543 966.925 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 10 1.270.757 909.641 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 87.786 57.284 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 161.030.918 160.600.408 3
31 Mart 2017 Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 2.521.659.542 2.281.023.561 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 2.521.659.542 2.281.023.561 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4.2, 17 290.661.570 266.010.573 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 4.2 267.628.995 244.522.513 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 23.032.575 21.488.060 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 1.359.351 1.243.013 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 1.359.351 1.243.013 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 2.813.680.463 2.548.277.147 4
31 Mart 2017 Tarihi İtibarıyla Bilanço ÖZSERMAYE V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 277.000.000 277.000.000 1- (Nominal) Sermaye 2.13, 15 277.000.000 277.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 15 34.217.886 32.596.190 1- Yasal Yedekler 15 42.908.397 42.908.397 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 15 750.586 750.586 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 (9.001.583) (10.698.089) 6- Diğer Kar Yedekleri (439.511) (364.704) D- Geçmiş Yıllar Karları 154.709.677-1- Geçmiş Yıllar Karları 154.709.677 - E- Geçmiş Yıllar Zararları 1- Geçmiş Yıllar Zararları F- Dönem Net Karı 5 52.835.870 154.709.673 1- Dönem Net Karı 5 52.835.870 154.709.673 2- Dönem Net Zararı V- Özsermaye Toplamı 518.763.433 464.305.863 Yükümlülükler Toplamı 3.493.474.814 3.173.183.418 5
Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM A- Hayat Dışı Teknik Gelir 340.404 1.176.016 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 286.476 1.060.121 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 384.785 1.099.146 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5 488.112 1.325.119 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5 (103.326) (225.973) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5, 29 (98.309) (39.025) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (135.835) (86.696) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 37.527 47.671 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 53.928 115.895 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı B- Hayat Dışı Teknik Gider (439.993) (819.098) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (335.088) (349.245) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 5, 29 (52.500) (171.400) 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar 5, 29 (52.500) (171.400) 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 5 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5, 29 (282.588) (177.845) 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı 5, 29 (370.619) (177.845) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 88.031-2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 4- Faaliyet Giderleri 32 (104.905) (469.853) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) (99.589) 356.918 D- Hayat Teknik Gelir 140.811.345 427.119.193 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 128.025.490 389.849.561 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 132.556.525 390.027.174 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5 135.604.667 395.345.768 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5 (3.048.142) (5.318.594) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5, 29 (4.531.035) (177.613) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (5.997.060) (981.452) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 1.466.024 803.839 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 4.2, 5 12.785.834 37.269.632 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 21-6
Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM E- Hayat Teknik Gider (95.671.068) (275.381.268) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (40.205.405) (135.029.368) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 29 (38.511.567) (136.043.150) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar 5 (39.646.976) (137.930.259) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 5, 10, 17 1.135.408 1.887.109 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (1.693.838) 1.013.782 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (1.312.007) 676.400 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (381.831) 337.382 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 167.836 1.793.980 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 167.836 1.793.980 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (23.260.758) (33.909.526) 3.1- Hayat Matematik Karşılığı (23.247.798) (33.846.726) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı 10 (12.960) (62.800) 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (1.544.515) (4.507.618) 5- Faaliyet Giderleri 29 (30.826.725) (103.727.466) 6- Yatırım Giderleri 32 (1.501) (1.270) 7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar 5 8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 45.140.277 151.737.925 G- Emeklilik Teknik Gelir 5 15.087.073 46.218.801 1- Fon İşletim Gelirleri 9.461.444 30.454.789 2- Yönetim Gideri Kesintisi 2.425.020 5.694.790 3- Giriş Aidatı Gelirleri 2.538.008 8.339.494 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 595.578 1.513.648 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 7- Diğer Teknik Gelirler 67.023 216.080 H- Emeklilik Teknik Gideri 5 (11.590.613) (47.560.368) 1- Fon İşletim Giderleri (1.182.681) (4.285.862) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri 3- Faaliyet Giderleri 32 (8.802.401) (37.995.037) 4- Diğer Teknik Giderler (1.593.968) (5.228.117) 5-Ceza Ödemeleri (11.563) (51.352) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) 3.496.460 (1.341.567) 7
Gelir Tablosu I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) (99.589) 356.918 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 45.140.277 151.737.925 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) 3.496.460 (1.341.567) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 48.537.148 150.753.276 K- Yatırım Gelirleri 5 14.666.155 43.395.646 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 11.345.142 39.453.342 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 797.606 793.179 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 2.523.407 3.149.125 4- Kambiyo Karları 5- İştiraklerden Gelirler 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi. Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri 5 (381.696) (2.171.610) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (88.015) (456.718) 2- Yatırımlar Değer Azalışları 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar 6- Kambiyo Zararları 7- Amortisman Giderleri 5 (293.681) (1.714.892) 8- Diğer Yatırım Giderleri M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar 668.550 (450.784) 1- Karşılıklar Hesabı 47 (225.205) (3.055.909) 2- Reeskont Hesabı 3- Özellikli Sigortalar Hesabı 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 35 783.924 479.990 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (49.204) - 7- Diğer Gelir ve Karlar 5.615 44.113 8- Diğer Gider ve Zararlar (37.502) (183.366) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 190.922 2.369.263 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları - (104.875) N- Dönem Net Karı veya Zararı 52.835.870 154.709.673 1- Dönem Karı ve Zararı 5 63.490.157 191.526.528 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 (10.654.287) (36.816.855) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 5 52.835.870 154.709.673 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı 8
Nakit Akış Tablosu Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 129.617.150.95 432.663.022 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 1.560.740.33-3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 9.644.958.03 767.102.985 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (68.297.324.07) (279.846.001) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (1.974.963.52-6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (1.834.561.90) (763.815.248) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 68.715.999.82 156.104.758 8. Faiz ödemeleri 9. Gelir vergisi ödemeleri (29.750.206.85) (36.816.855) 10. Diğer nakit girişleri 21.17 1.973.057 11. Diğer nakit çıkışları (63.904.89) (5.125.957) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 39.029.719.03 116.135.003 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 2. Maddi varlıkların iktisabı 6,8 (2.380.740.09) (1.069.342) 3. Mali varlık iktisabı 11-21.179.620) 4. Mali varlıkların satışı 2.279.018.61 26.844.611 5. Alınan faizler 21.975.739.28 43.395.646 6. Alınan temettüler 7. Diğer nakit girişleri 797.606.14-8. Diğer nakit çıkışları - (20.299.076) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 22.671.623.94 70.051.459 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri 4. Ödenen temettüler 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 61.701.342.97 186.186.462 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 385.533.286.03 199.346.824 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 447.234.629.00 385.533.286 9
Özkaynak Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu 31 Aralık 2016 Özsermaye Yasal İşletmenin Enflasyon Yabancı Para Yedekler ve Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Çevrim Olağanüstü Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Geçmiş Yıllar Sermaye Yedekleri Net Dönem Karı Karları Toplam I Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2015 183.000.000 - (9.622.057) 30.858.753 - (221.400) 106.800.230-310.815.526 A Sermaye Artırımı 94.000.000 (1.136.168) (92.863.832) 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan 94.000.000 (1.136.168) (92.863.832) B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - (143.304) (143.304) D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 - E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar (1.076.032) - (1.076.032) G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 154.709.673-154.709.673 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15-13.936.398 (13.936.398) J Dağıtılan Temettü - II Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2016 277.000.000 - (10.698.089) 43.658.983 - (364.704) 154.709.673-464.305.863 Özsermaye Değişim Tablosu 31 Mart 2017 Özsermaye Yasal İşletmenin Enflasyon Yabancı Para Yedekler ve Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Çevrim Olağanüstü Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Geçmiş Yıllar Sermaye Yedekleri Net Dönem Karı Karları Toplam I Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2016 277.000.000 - (10.698.089) 43.658.981 - (364.704) 154.709.677 154.709.677 619.015.541 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan 15 - B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - (74.807) (74.807) D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11 - E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar 1.696.506-1.696.506 G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 52.835.870-52.835.870 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15 - J Dağıtılan Temettü (154.709.677) - (154.709.677) II Dönem Sonu Bakiyesi 31 Mart 2017 277.000.000 - (9.001.583) 43.658.981 - (439.511) 52.835.870 154.709.677 518.763.433 10
Özkaynak Değişim Tablosu Kar Dağıtım Tablosu 1 Ocak - 31 Mart 2017 (1) 1 Ocak - 31 Aralık 2016 I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.1. DÖNEM KARI 63.490.157 191.526.528 1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (10.174.297) (28.020.215) 1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (10.654.287) (36.816.855) 1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi 1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 479.990 (1.913.605) A NET DÖNEM KARI (1.1 1.2) 53.315.860 163.506.313 1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE 1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [(A-(1.3 + 1.4 + 1.5)] 1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) 1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) 1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 1.9.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 1.9.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13. DİĞER YEDEKLER 1.14. ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1. DAĞITILAN YEDEKLER 2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3. ORTAKLARA PAY (-) 2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine 2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4. PERSONELE PAY (-) 2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KAR 0,6914 0,0048 3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0,6914 0,0048 3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 0,69 0,48 3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 0,4862 0,0042 4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0,4862 0,0042 4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 0,49 0,42 4.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) (1) Dönem karının dağıtımı Genel Kurul henüz yapılmadığından dolayı kararlaştırılmamıştır. 11