(Bağımsız Denetimden ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.314.802 40.038.800 1- Kasa 776 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 17.316.628 7.954.704 4- Verilen Çekler - - Ve Ödeme Emirleri 5-Banka Garantili ve üç aydan kısa vadeli 35.947.169 31.993.237 kredi kartı alacakları 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 50.229 85.238 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 776.039.784 555.651.473 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 160 160 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 776.039.624 555.651.313 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 151.095.233 97.898.237 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 110.474.001 72.636.420 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 32.816.338 17.925.208 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 7.756.520 7.288.235 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 2.413.843 2.363.976 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (2.365.469) (2.315.602) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 610.464 5.056 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar 908 1.303 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 609.556 3.753 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - E- Diğer Alacaklar 530.169 431.512 1- Finansal Kiralama - - Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 472.168 374.688 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 58.001 56.824 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 17.644.088 11.812.840 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 16.841.745 11.125.036 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira - - Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları - - 4-Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 802.343 687.804 G- Diğer Cari Varlıklar 6.573.250 5.483.557 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - - 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5.383.484 4.621.728 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 182.876 23.888 5- Personele Verilen Avanslar 1.724.601 1.505.652 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (717.711) (667.711) 1.005.807.790 711.321.475 I- Cari Varlıklar Toplamı
(Bağımsız Denetimden ) VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 157.745.654 148.122.908 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 157.745.654 148.122.908 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - C- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - - D- Finansal Varlıklar 292.304 263.223 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri - - 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar 292.304 263.223 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı - - E- Maddi Varlıklar 2.825.596 2.802.741 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - - 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller - - 4- Makine Ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 10.740.183 10.765.927 6- Motorlu Taşıtlar 676.129 676.129 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 3.294.358 2.798.644 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - - 9- Birikmiş Amortismanlar (11.885.074) (11.437.959) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 6.336.738 6.021.082 1- Haklar - - 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - - 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 22.717.235 20.266.364 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (17.151.954) (14.970.864) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 771.457 725.582 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar - - 1-Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2-Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 167.200.292 157.209.954 Varlıklar Toplamı (I+II) 1.173.008.082 868.531.429
(Bağımsız Denetimden ) YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı - - 8-Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 26.277.801 25.274.132 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 17.054.475 16.042.631 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 9.062.804 9.054.625 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 160.522 176.876 6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç - - Senetleri Reeskontu C-İlişkili Taraflara Borçlar 3.120.674 2.920.642 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 76.012 67.747 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 3.044.662 2.852.895 D- Diğer Borçlar 7.217.016 4.335.940 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 3.005.955 1.509.880 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar 4.211.061 2.826.060 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 11.773.798 6.737.236 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.193.686 1.812.956 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 5.337.289 2.411.797 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 4.242.823 2.512.483 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 5.710.980 4.316.995 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 2.580.831 1.911.088 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.680.932 2.202.021 3- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri - - 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 449.217 203.886 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2-Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3-Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 25.581.485 10.647.268 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 3.550 1.948 2- Gider Tahakkukları 15.377.240 4.638.729 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 10.200.695 6.006.591 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.162.569 2.069.451 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.162.569 2.069.451 81.844.323 56.301.664 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
(Bağımsız Denetimden ) YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 157.745.654 148.122.908 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 157.745.654 148.122.908 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar - - 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - - 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar - - 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 833.847.081 570.429.477 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 832.882.889 569.630.067 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - - 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 964.192 799.410 F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş - - Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1.222.390 957.942 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.222.390 957.942 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık - - Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli 992.815.125 719.510.327 Yükümlülükler Toplamı
(Bağımsız Denetimden ) ÖZSERMAYE V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 249.400.000 190.400.000 1- (Nominal) Sermaye 245.400.000 190.400.000 2- Ödenmemiş Sermaye - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları - - 5-Tescili Beklenen Sermaye 4.000.000 - B- Sermaye Yedekleri - - 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri (3.991.907) (9.784.388) 1- Yasal Yedekler - - 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler - - 4- Özel Fonlar (Yedekler) (2.290.740) (1.477.633) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi (1.701.167) (8.306.755) 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Yıllar Karları - - 1- Yıllar Karları - - E- Yıllar Zararları (87.896.174) (59.231.627) 1- Yıllar Zararları (87.896.174) (59.231.627) F-Dönem Net Karı (59.163.285) (28.664.547) 1- Dönem Net Karı - - 2- Dönem Net Zararı (59.163.285) (28.664.547) 98.348.634 92.719.438 V- Özsermaye Toplamı Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 1.173.008.082 868.531.429
GELİR TABLOSU (Bağımsız Denetimden ) (01/01/2017- (01/01/2016- I-TEKNİK BÖLÜM 31/12/2017) 31/12/2016) A- Hayat Dışı Teknik Gelir 50.967 58.268 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 7.235 6.088 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 7.235 6.088 1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 7.235 6.088 1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler - - 1.1.3.-SGK'ya Aktarılan Primler - - 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı - - 1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 1.2.3.-Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı - - 1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 43.732 52.180 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 3.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - - 3.2.-Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör payı - - 4.-Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri(+) B- Hayat Dışı Teknik Gider (24.758) (6.989) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar - - 1.1.2.-Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı(+) - - 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 1.2.1.-Muallak Hasarlar Karşılığı - - 1.2.2.-Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı(+) - - 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı - - 2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 4- Faaliyet Giderleri (24.758) (6.989) 5-Matematik Kar.Değ.(Re payı ve Dev.Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 5.1.-Matematik Karşılıklar - - 5.2.-Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı(+) - - 6.Diğer Teknik Giderler - - 6.1.- Brüt Diğer Teknik Giderler - - 6.2.-Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı(+) - - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 26.209 51.279 D- Hayat Teknik Gelir 490.283.784 352.057.079 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 379.361.473 258.864.655 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 379.742.203 259.700.939 1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 380.271.110 272.264.329 1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler (528.907) (12.563.390) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (380.730) (836.284) 1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı (381.614) (826.377) 1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 884 (9.907) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı - - 1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 108.190.402 92.233.197 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.731.909 959.227 4.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler(+/-) - - 4.2.-Diğer Teknik Gelirler Reasürör Payı(+/-) - - 5.-Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri(+) - - E- Hayat Teknik Gider (541.268.588) (372.047.417) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (118.098.770) (70.768.633) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (116.368.430) (70.335.214) 1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (122.120.291) (74.842.447) 1.1.2.-Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 5.751.861 4.507.233 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (1.730.340) (433.419) 1.2.1.-Muallak Tazminatlar Karşılığı (562.707) (1.845.546) 1.2.2.-Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı(+) (1.167.633) 1.412.127 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı - - 2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (265.549.281) (190.993.248) 3.1.-Matematik Karşılığı (232.944.030) (216.679.791) 3.1.1.-Aktüeryal Matematik Karşılık(+/-) (207.610.031) (198.795.926) 3.1.2.-Kar Payı Karşılığı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+/-) (25.333.999) (17.883.865) 3.2.-Matematik Karşılığında Reasürör Payı(+) (32.605.251) 25.686.543 3.2.1.-Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) (32.605.251) 25.686.543 3.2.2.-Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+) 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (164.782) (132.689) 5- Faaliyet Giderleri (136.394.572) (98.794.779) 6- Yatırım Giderler (21.061.183) (11.358.068) 7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar - - 8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) (50.984.804) (19.990.338) G- Emeklilik Teknik Gelir 2.411.888 2.485.885 1- Fon İşletim Gelirleri 2.350.842 2.358.432 2- Yönetim Gideri Kesintisi 28.091 48.847 3- Giriş Aidatı Gelirleri 15.605 43.058 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 17.350 35.548 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - - 7- Diğer Teknik Gelirler - - H- Emeklilik Teknik Gideri (8.356.904) (10.120.654) 1- Toplam Fon Giderleri (524.834) (473.489) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri - - 3- Faaliyet Giderleri (7.827.158) (9.644.524) 4- Diğer Teknik Giderler (4.912) (2.641) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (5.945.016) (7.634.769)
GELİR TABLOSU (Bağımsız Denetimden ) (01/01/2017- (01/01/2016- II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 31/12/2017) 31/12/2016) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı 26.209 51.279 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (50.984.804) (19.990.338) I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (5.945.016) (7.634.769) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) (56.903.611) (27.573.828) K- Yatırım Gelirleri 2.213.615 2.522.890 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 2.114.798 2.460.740 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden - - Elde Edilen Karlar 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 4.292 (3.331) 4- Kambiyo Karları 94.525 65.481 5-İştiraklerden Gelirler - - 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - - 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - - 9- Diğer Yatırımlar - - 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (4.036.622) (3.669.491) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (105.955) (122.871) 2- Yatırımlar Değer Azalışları - - 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar - - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri - - 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar - - 6- Kambiyo Zararları (599.199) (70.383) 7- Amortisman Giderleri (3.331.468) (3.476.237) 8- Diğer Yatırım Giderleri - - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (436.667) 55.882 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 392.418 191.571 2- Reeskont Hesabı (+/-) - - 3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-) - - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) - - 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri - - 7- Diğer Gelir ve Karlar 845.796 415.755 8- Diğer Gider ve Zararlar (1.674.881) (551.444) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - - 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları - - N- Dönem Net Karı veya Zararı (59.163.285) (28.664.547) 1- Dönem Karı Ve Zararı (59.163.285) (28.664.547) 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - 3- Dönem Net Kar veya Zararı (59.163.285) (28.664.547) 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -
NAKİT AKIM TABLOSU (Bağımsız Denetimden ) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden A. ESAS FAALİYEERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 382.994.714 273.185.897 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 8.589.698 3.078.216 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (252.741.665) (174.246.264) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı - - 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (7.202.679) (1.267.128) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 131.640.068 100.750.721 8. Faiz ödemeleri - - 9. Gelir vergisi ödemeleri (5.383.484) (4.621.728) 10. Diğer nakit girişleri 2.351.268 1.471.404 11. Diğer nakit çıkışları (57.466.217) (54.441.425) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 71.141.635 43.158.972 B. YATIRIM FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı - - 2. Maddi varlıkların iktisabı (1.194.956) (1.585.380) 3. Mali varlık iktisabı (178.867.254) (145.636.084) 4. Mali varlıkların satışı 28.559.791 18.107.656 5. Alınan faizler 37.587.001 30.985.237 6. Alınan temettüler - - 7. Diğer nakit girişleri - - 8. Diğer nakit çıkışları (2.450.871) (1.846.336) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (116.366.289) (99.974.907) C. FİNANSMAN FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 59.000.000 64.000.000 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri - - 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri - - 4. Ödenen temettüler - - 5. Diğer nakit girişleri - - 6. Diğer nakit çıkışları - - 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan 59.000.000 64.000.000 net nakit KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE (504.674) (4.902) D. OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 13.270.672 7.179.163 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 40.037.315 32.858.152 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 53.307.987 40.037.315
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (Bağımsız Denetimden ) Sermaye İşletmenin kendi hisse senetleri Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler Net Dönem Karı ve dağıtılmamış (veya zararı) karlar Yıllar Kar/Zararları (+/-) Toplam ÖNCEKİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2015) 126.400.000 (2.983.839) (686.750) (35.755.269) (23.476.358) 63.497.784 II - Muhasebe politikasında değişiklikler III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2016) 126.400.000 (2.983.839) (686.750) (35.755.269) (23.476.358) 63.497.784 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 64.000.000 - - - - - - - - - 64.000.000 1- Nakit 64.000.000 64.000.000 2- İç kaynaklardan - B- Sermaye Azaltımı - - - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve (5.322.916) (5.322.916) kayıplar (15 no'lu dipnot) D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) - E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar (790.883) (790.883) G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı (veya zararı)(37 no'lu dipnot) (28.664.547) (28.664.547) I -Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) - J -Transfer 35.755.269 (35.755.269) - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2016) 190.400.000 - (8.306.755) - - - - (1.477.633) (28.664.547) (59.231.627) 92.719.438 (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I) CARİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2016) 190.400.000 - (8.306.755) - - - - (1.477.633) (28.664.547) (59.231.627) 92.719.438 II - Muhasebe politikasında değişiklikler III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2017) 190.400.000 - (8.306.755) - - - - (1.477.633) (28.664.547) (59.231.627) 92.719.438 A- Sermaye artırımı (A1+A2) 59.000.000 - - - - - - - - - 59.000.000 1- Nakit 59.000.000 59.000.000 2- İç kaynaklardan - B- Sermaye Azaltımı - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) 6.605.588 6.605.588 D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) - E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) (813.107) (813.107) G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı(37 no'lu dipnot) (59.163.285) (59.163.285) I-Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) - J -Transfer 28.664.547 (28.664.547) - 249.400.000 - (1.701.167) - - - - (2.290.740) (59.163.285) (87.896.174) 98.348.634 II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2017) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I)