VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135,139,181 133,722,404 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 121,417,928 125,778,170 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili ve 3 Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 13,721,253 7,944,234 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 38,165,226 21,370,879 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 362,019 362,019 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 37,803,207 21,008,860 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı (-) 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 302,887,835 241,204,526 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 28,959,987 25,215,391 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 273,927,848 215,989,135 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 56,706 55,157 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12 (56,706) (55,157) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Diğer Alacaklar 47.1 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito Ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 47.1 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 18,366,506 17,561,365 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 2.1.2 17,778,566 17,299,647 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4-Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 587,940 261,718 G- Diğer Cari Varlıklar 249,292-1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 35 248,992-3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 300-5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) I- Cari Varlıklar Toplamı 494,808,040 413,859,174 1
VARLIKLAR II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C- Diğer Alacaklar 32,879 27,465 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito Ve Teminatlar 32,879 27,465 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) D- Finansal Varlıklar 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) E- Maddi Varlıklar 6 1,162,208 1,153,925 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 4- Makine Ve Teçhizatlar 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 2,295,944 2,282,467 6- Motorlu Taşıtlar 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1,016,782 882,753 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (2,150,518) (2,011,295) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 1,202,820 1,381,891 1- Haklar 8 5,074,999 5,074,999 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (3,872,179) (3,693,108) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1,014 2,029 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 1,014 2,029 H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 1,769,032 1,444,691 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 1,769,032 1,444,691 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 4,167,953 4,010,001 Varlıklar Toplamı (I+II) 498,975,993 417,869,175 2
YÜKÜMLÜLÜKLER III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit Ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 294,811,688 228,383,038 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 12,028,720 9,141,222 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 282,782,968 219,241,816 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C-İlişkili Taraflara Borçlar 291,894 236,219 1- Ortaklara Borçlar 19 222,960 186,335 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 19 68,934 49,884 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 47.1 864,153 790,936 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar 866,890 793,442 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) (2,737) (2,506) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 62,027,376 56,877,246 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 47,310,827 45,084,954 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - 66,289 3- Matematik Karşılıklar - Net 17.15 1,540,143 1,508,810 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 4.1.2.2 13,176,406 10,217,193 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 2,268,641 3,401,052 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 392,613 470,308 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 361,666 320,453 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 164,998-5- Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 1,349,364 7,729,602 6- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35 - (5,119,311) 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 122,157 190,925 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 19 99,720 69,102 2- Gider Tahakkukları 19 22,437 121,823 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4,052,649 2,727,268 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.1 4,052,649 2,727,268 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 364,438,558 292,606,684 3
YÜKÜMLÜLÜKLER IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar - 3- Diğer Çeşitli Borçlar 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 53,737,703 48,504,829 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Matematik Karşılıklar - Net 17.15 49,192,500 44,312,840 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.1.2 4,545,203 4,191,989 F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 241,965 270,655 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 22 241,965 270,655 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 53,979,668 48,775,484 4
ÖZSERMAYE V- ÖZSERMAYE A- Ödenmiş Sermaye 45,000,000 45,000,000 1- (Nominal) Sermaye 15 45,000,000 45,000,000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 5-Tescili Beklenen Sermaye - B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Kârları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Kârları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kâr Yedekleri 2,719,266 2,719,266 1- Yasal Yedekler 2,608,747 2,608,747 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 110,519 110,519 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 6- Diğer Kâr Yedekleri D- Geçmiş Yıllar Kârları 28,767,741-1- Geçmiş Yıllar Kârları 28,767,741 - E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1- Geçmiş Yıllar Zararları F- Dönem Net Kârı 4,070,760 28,767,741 1- Dönem Net Kârı 4,070,760 28,767,741 2- Dönem Net Zararı (-) 3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Kârı - Özsermaye Toplamı 80,557,767 76,487,007 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 498,975,993 417,869,175 5
AYRINTILI GELİR TABLOSU (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) I-TEKNİK BÖLÜM 01/01/2013-31/03/2013 01/01/2012-31/03/2012 A- Hayat Dışı Teknik Gelir 85,913 16,736 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 80,124 8,486 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 24 19,019 9,950 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 22,765 11,326 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) 10.2 (3,746) (1,376) 1.1.3 -SGK'ya Aktarılan Primler (-) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (5,184) (1,464) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (2,906) (398) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10.2 (2,278) (1,066) 1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 66,289-1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 101,544-1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10.2 (35,255) - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 26 5,789 8,250 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) 4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (8,726) (132,148) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (1,154) (119,674) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10.2 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (1,154) (119,674) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (1,551) (399,411) 1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10.2 397 279,737 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 4- Faaliyet Giderleri (-) 32 (7,572) (12,474) 5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 5.1- Matematik Karşılıklar (-) 5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 6- Diğer Teknik Giderler (-) 6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 77,187 (115,412) D- Hayat Teknik Gelir 47,004,305 28,730,556 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 47,004,305 28,730,556 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 17.12, 24 49,224,994 33,695,607 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 51,403,593 34,924,084 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) 10.2 (2,178,599) (1,228,477) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (2,220,689) (4,965,051) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (2,561,504) (4,464,529) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10.2 340,815 (500,522) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 2.1.2 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) E- Hayat Teknik Gider (40,182,863) (24,990,871) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (9,235,153) (5,999,160) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (6,277,093) (4,864,720) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 4.1.2.3 (6,715,651) (5,291,125) 1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10.2 438,558 426,405 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (2,958,060) (1,134,440) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (2,941,680) (2,818,159) 1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10.2 (16,380) 1,683,719 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 3- Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (4,910,993) (1,416,389) 3.1- Matematik Karşılıklar (-) (4,910,993) (1,416,389) 3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) (4,910,993) (1,416,389) 3.1.2- Kâr Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) 3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 3.2.2- Kâr Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) (+) 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (353,214) (268,797) 5- Faaliyet Giderleri (-) 32 (25,683,503) (17,306,525) 6- Yatırım Giderler (-) 7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 6,821,442 3,739,685 G- Emeklilik Teknik Gelir 2,272,573 2,549,548 1- Fon İşletim Gelirleri 25 873,132 631,279 2- Yönetim Gideri Kesintisi 25 481,399 749,434 3- Giriş Aidatı Gelirleri 25 918,042 1,130,562 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 28-38,273 7- Diğer Teknik Gelirler H- Emeklilik Teknik Gideri (5,263,822) (3,186,847) 1- Fon İşletim Giderleri (-) (174,626) (126,256) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) 3- Faaliyet Giderleri (-) 32 (5,074,473) (3,045,138) 4- Diğer Teknik Giderler (-) (14,723) (15,453) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (2,991,249) (637,299) 6
AYRINTILI GELİR TABLOSU (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 01/01/2013-31/03/2013 01/01/2012-31/03/2012 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 77,187 (115,412) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 6,821,442 3,739,685 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) (2,991,249) (637,299) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 3,907,380 2,986,974 K- Yatırım Gelirleri 5,224,592 5,069,387 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 2,921,474 2,617,785 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Kârlar 26 29,812 73,920 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 26, 27 2,270,157 2,366,557 4- Kambiyo Kârları 36 3,149 11,125 5- İştiraklerden Gelirler 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri (-) (2,807,094) (1,625,931) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) (56,006) (43,708) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) 26, 27 (2,388,370) (1,258,507) 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 26 (37,675) (72,788) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 6- Kambiyo Zararları (-) 36 (6,749) (9,295) 7- Amortisman Giderleri (-) 6,8 (318,294) (241,633) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (904,754) (601,660) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 22, 23.1 (1,280,742) (629,588) 2- Reeskont Hesabı (+/-) (28,542) (200,258) 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 21, 35 324,341 228,188 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 7- Diğer Gelir ve Kârlar 80,189-8- Diğer Gider ve Zararlar (-) - (2) 9- Önceki Yıl Gelir ve Kârları 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) N- Dönem Net Kârı veya Zararı 4,070,760 4,477,424 1- Dönem Kârı Ve Zararı 5,420,124 5,828,770 2- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 35 (1,349,364) (1,351,346) 3- Dönem Net Kâr veya Zararı 4,070,760 4,477,424 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı 7
AYRINTILI ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) ÖNCEKİ DÖNEM Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Kârlar Net Dönem Kârı (veya zararı) Geçmiş Yıllar Kârları / (Zararları) Toplam I - Sonu Bakiyesi (31/12/2011) 45,000,000 1,483,701-34,645 9,800,920-56,319,266 II - Muhasebe politikasında değişiklikler - III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2012) 45,000,000 1,483,701-34,645 9,800,920-56,319,266 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - 1- Nakit - 2- İç kaynaklardan - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - D- Varlıklarda değer artışı - E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar - G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net kârı (veya zararı) 4,477,424-4,477,424 I -Dağıtılan temettü - J- Yedeklere transfer (9,800,920) 9,800,920 - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2012) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 45,000,000 1,483,701-34,645 4,477,424 9,800,920 60,796,690 CARİ DÖNEM I - Sonu Bakiyesi (31/12/2012) 45,000,000 2,608,747-110,519 28,767,741-76,487,007 II - Muhasebe politikasında değişiklikler - III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2013) 45,000,000 2,608,747-110,519 28,767,741-76,487,007 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - 1- Nakit - 2- İç kaynaklardan - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - D- Varlıklarda değer artışı - E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar - G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net kârı (veya zararı) 4,070,760-4,070,760 I -Dağıtılan temettü - J- Yedeklere transfer - II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2013) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 45,000,000 2,608,747-110,519 32,838,501-80,557,767 8
NAKİT AKIM TABLOSU (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) (01/01 31/03/2013) (01/01 31/03/2012) A. ESAS FAALİYEERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 49,479,041 30,646,805 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 11,800,956 3,508,188 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (33,533,364) (22,289,922) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (9,189,532) (2,768,489) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 18,557,101 9,096,582 8. Faiz ödemeleri (-) 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) (2,859,283) (1,284,516) 10. Diğer nakit girişleri 503,294 5,113,767 11. Diğer nakit çıkışları (-) (578,273) (6,184,333) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 15,622,839 6,741,500 B. YATIRIM FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) 6 (147,507) (78,044) 3. Mali varlık iktisabı (-) (17,242,114) - 4. Mali varlıkların satışı - 19,929 5. Alınan faizler 5,241,257 4,555,308 6. Alınan temettüler 7. Diğer nakit girişleri 3,149 11,125 8. Diğer nakit çıkışları (-) (2,488,801) (1,400,408) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (14,634,016) 3,107,910 C. FİNANSMAN FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) 4. Ödenen temettüler (-) 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları (-) 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 988,823 9,849,410 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 133,013,824 85,958,754 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 14 134,002,647 95,808,164 9