P PARİBAS CARDİF VARLIKLAR HAYAT SİGORTA A.Ş. 01.01.2011-30.09.2011 DÖNEMİ BİLANÇOS 30 Eylül 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 40.723.953,65 29.561.396,00 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 39.803.074,57 29.561.138,00 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - - 5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 920.879,08 258,00 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar - - 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıkla - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - - 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı (-) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımla - - 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 4.045.144,64 1.042.677,00 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 203.741,75 235.502,00 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (- - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 3.841.402,89 807.175,00 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (- - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacakla - - 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan - - Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 896.498,79 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 896.498,79-7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (- - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 13.197.377,73 7.931.993,00 1- Gelecek Aylara ait Giderler 13.197.377,73 7.931.993,00 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirler - - 3- Gelir Tahakkukları - - 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkuklar - - G- Diğer Cari Varlıklar 1.547.054,05 1.233.440,00 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - - 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 385.116,22 1.233.440,00 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 1.161.937,83 4- İş Avansları - - 5- Personele Verilen Avanslar - - 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı 60.410.028,86 39.769.506,00 VARLIKLAR 30 Eylül 2011 31 Aralık 2010 II- Cari Olmayan Varlıklar - - A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (- - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığ - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacakla - - 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (- - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (- - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar - - 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımla - - 9- Diğer Finansal Varlıklar - - 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar 18.588,97-1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - - 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (- - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkulle - - 4- Makine ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş ve Tesisatlar 18.599,16-6- Motorlu Taşıtlar - - 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) - - 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıkla - - 9- Birikmiş Amortismanlar (-) (10,19) - 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 110.531.826,62 207.067,00 1- Haklar 114.000.003,00-2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - - 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) (4.216.438,46) - 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 748.262,08 207.067,00 G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakukları 1.139,42 114.000.000,00 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 114.000.000,00 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkuklar 1.139,42 - H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar - 676.128,00 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 676.128,00 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 110.551.555,01 114.883.195,00 Varlıklar Toplamı (I+II) 170.961.583,87 154.652.701,00
BNP PARİBAS CARDİF HAYAT SİGORTA A.Ş. 01.01.2011-30.09.2011 DÖNEMİ ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Özsermaye Yabancı Diğer Net İşletmenin Varlıklarda Enflasyon Para Yedekler ve Dönem Geçmiş Kendi Hisse Değer Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü Dağıtılmamış Karı/ Yıllar Sermaye Senetleri(-) Artışı Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar (Zararı) Karları Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2010) 13.147.000,00 127.708,00 2.426.453,00 915.232,00 (468.014,00) 16.148.379,00 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - - 1- Nakit - - - - - - - - - - - 2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - - B- İşletmenin aldığı - kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - - C- Gelir tablosunda yer almayan - - kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) - - - - - - - - - - - D- Varlıklarda değer artışı - - - - - - - - - - - E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - 1.438.424,39-1.438.424,39 I- Dağıtılan temettü - - - - - - - - - - - J- Transfer - - - - - - - - - - - II -Dönem Sonu Bakiyesi (31/09/2010) ( I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 13.147.000,00 - - - - 127.708,00 2.426.453,00-2.353.656,39 (468.014,00) 17.586.803,39 I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (I + II) (30/06/2011) 13.147.000,00 127.708,08 2.426.453,39 (2.432.286,00) (2.853.252,09) 10.415.623,38 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - - 1- Nakit - - - - - - - - - - - 2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - - C- Gelir tablosunda yer almayan - - kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) - - - - - - - - - - - D- Varlıklarda değer artışı - - - - - - - - - - - E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - 621.997,56-621.997,56 I- Dağıtılan temettü - - - - - - - - - - - J- Transfer - - - - - - - - - II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2011) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 13.147.000,00 - - - - 127.708,08 2.426.453,39 - (1.810.288,44) (2.853.252,09) 11.037.620,94
1 Ocak 2011-1 Ocak 2010 - D30 Eylül 2011 30 Eylül 2010 A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 27.134.027,55 6.435.471,79 2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (9.445.486,00) - 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - - 7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 17.688.541,55 6.435.471,79 8- Faiz ödemeleri (-) - - 9- Gelir vergisi ödemeleri (-) - 10- Diğer nakit girişleri - 11- Diğer nakit çıkışları (-) (17.208.834,58) - 12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit - 6.435.471,79 B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1.406.233,23 170.729,00 1- Maddi varlıkların satışı - - 2- Maddi varlıkların iktisabı (-) - 3- Mali varlık iktisabı (-) - - 4- Mali varlıkların satışı - 988.427,31 5- Alınan faizler 1.406.233,23-6- Alınan temettüler - - 7- Diğer nakit girişleri - 8- Diğer nakit çıkışları (-) (7.423.899,10) 9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 1.406.233,23 (6.435.471,79) C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLAR - - 1- Hisse senedi ihracı - - 2- Kredilerle ilgili nakit girişleri - - 3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) - - 4- Ödenen temettüler (-) - - 5- Diğer nakit girişleri - 6- Diğer nakit çıkışları (-) - - 7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit - - D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ - E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 1.885.940,20 - F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 15.702.388,00 18.743.519,30 G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 17.588.328,20 18.743.519,30
BNP PARİBAS CARDİF HAYAT SİGORTA A.Ş. 01.01.2011-30.09.2011 DÖNEMİ GE I-TEKNİK BÖLÜM 30 Eylül 2011 30 Eylül 2010 A- Hayat Dışı Teknik Gelir 835.898,75 688.045,57 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 928.006,61 677.242,65 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - 820.339,15 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 1.160.008,26 1.019.136,03 1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) (232.001,65) 1.019.136,03 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (104.334,28) (143.096,50) (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (130.432,77) (178.872,38) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 26.098,49 35.775,88 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim - - (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 12.226,42 10.802,92 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - - 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) - - B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (614.905,93) (377.257,59) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - (238.957,75) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - (127.059,45) 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) (493.019,72) (154.985,68) 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) - 27.926,23 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim - (111.898,30) (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (14.338,95) 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-) (12.220,69) (137.518,93) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) (2.118,26) 25.620,63 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim - - 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim - - 4- Faaliyet Giderleri (-) (107.547,26) (138.299,84) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 220.992,82 310.787,98 D- Hayat Teknik Gelir 49.647.640,59 29.676.671,99 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 29.479.939,99 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 60.335.893,03 27.465.572,49 1.1.1 - Brüt Yazılan Primler (+) 60.900.860,08 27.598.654,37 1.1.2 - Reasüröre Devredilen Primler (-) (564.967,05) (133.081,88) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim - - (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (11.644.476,36) 2.014.367,50 1.2.1 - Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (11.713.168,93) 2.032.013,49 1.2.2 - Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 68.692,57 (17.645,99) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim 1.3.1 - Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2 - Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 956.223,92 196.732,00 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - E- Hayat Teknik Gider (48.765.267,40) (25.845.839,92) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (6.066.963,35) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (8.735.949,63) (11.110.165,67) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (8.735.949,63) (11.116.048,16) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) - 5.882,49 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (2.015.726,65) 2.668.986,28 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (2.021.553,83) 2.675.152,82 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 5.827,18 (6.166,54) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (2.903.171,89) (1.040.493,48) 3.1- Hayat Matematik Karşılığı (-) (2.903.171,89) (1.144.570,15) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) - 104.076,67 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) ( - - 4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklar(-) - - 4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı (+) - - 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (146.570,24) (14.463,23) 6- Faaliyet Giderleri (-) (34.963.848,99) (18.723.919,86) 7- Yatırım Giderler (-) - - 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat (D -E) 882.373,19 3.830.832,07 G- Emeklilik Teknik Gelir - - 1- Fon İşletim Gelirleri - - 2- Yönetim Gideri Kesintisi - - 3- Giriş Aidatı Gelirleri - - 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - - 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - -
7- Diğer Teknik Gelirler - - H- Emeklilik Teknik Gideri - - 1- Fon İşletim Giderleri (-) - - 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) - - 3- Faaliyet Giderleri (-) - - 4- Diğer Teknik Giderler (-) - - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H) - - - II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 30 Haziran 2011 30 Eylül 2010 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 220.992,82 310.787,98 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 882.373,19 3.830.832,07 I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) - - J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 1.103.366,01 4.141.620,05 K- Yatırım Gelirleri 1.319.770,05 1.653.855,83 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 1.406.233,23 1.616.819,79 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - - 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi (86.463,18) - 4- Kambiyo Karları - 37.036,04 5- İştiraklerden Gelirler - - 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - - 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - - 9- Diğer Yatırımlar - - 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (-) (5.007.144,87) (405.784,89) 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) (462.443,38) (3.008,08) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - - 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 6- Kambiyo Zararları (-) (5.817,06) (132.520,32) 7- Amortisman Giderleri (-) (4.538.884,43) (270.256,49) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 773.720,37 (113.817,96) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) (63.803,73) (9.492,11) 2- Reeskont Hesabı (+/-) - - 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) - - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 485.809,76 (96.596,02) 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - - 7- Diğer Gelir ve Karlar 364.683,30-8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (12.751,73) (7.714,83) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - (15,00) 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) (217,23) - N- Dönem Net Karı veya Zararı (1.810.288,44) 2.353.656,39 1- Dönem Karı veya Zararı (1.810.288,44) 2.901.659,68 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) - (548.003,29) 3- Dönem Net Karı veya Zararı (1.810.288,44) 2.353.656,39 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -