Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala) Yüklenebileceği "30.05.2008" Son Gün Frekans Q1 Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 126.702.485,59 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.001.759,84 100 Kasa 17.816,05 101 Alınan Çekler 102 Bankalar 9.983.943,79 103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 109 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 11 Finansal Varlıklar İle Riski Sigortalılarına Ait Finansal Yatırımlar 43.016.962,62 110 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 11001 Hisse Senetleri Ve Diğer Değişken Getirili Finansal Varlıklar 0,00 110011 Hisse Senetleri Ve Diğ. Değişken Getirili Fin. Var.Satın Alma Değeri 110012 Hisse Senetleri Ve Diğ. Değişken Getirili Fin. Varlıkların Değerlemesi (+/-) 11002 Hazine Bonoları 0,00 110021 Hazine Bonolarının Satın Alma Değeri 110022 Hazine Bonolarının Değerlemesi (+/-) 11003 Devlet Tahvilleri 0,00 110031 Devlet Tahvillerinin Satın Alma Değeri 110032 Devlet Tahvillerinin Değerlemesi (+/-) 11004 Özel Sektör Bonoları 0,00 110041 Özel Sektör Bonolarının Satın Alma Değeri 110042 Özel Sektör Bonolarının Değerlemesi (+/-) 11005 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıklar 0,00 110051 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri 110052 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) 11006 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 0,00 110061 Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Satın Alma Değeri 110062 Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Değerlemesi (+/-) 11007 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar 0,00 110071 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri 110072 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) 11099 Diğer Finansal Varlıklar 0,00 110991 Diğer Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri 110992 Diğer Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) 111 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 37.538.510,51 11102 Hazine Bonoları 0,00 111021 Hazine Bonolarının Satın Alma Değeri 111022 Hazine Bonolarının Değerlemesi (+/-) 11103 Devlet Tahvilleri 34.978.826,93 111031 Devlet Tahvillerinin Satın Alma Değeri 33.744.529,86 111032 Devlet Tahvillerinin Değerlemesi (+/-) 1.234.297,07 11104 Özel Sektör Bonoları 0,00
111041 Özel Sektör Bonolarının Satın Alma Değeri 111042 Özel Sektör Bonolarının Değerlemesi (+/-) 11105 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıklar 0,00 111051 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri 111052 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) 11107 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar 2.559.683,58 111071 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri 2.559.552,88 111072 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) 130,70 11199 Diğer Finansal Varlıklar 0,00 111991 Diğer Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri 111992 Diğer Finansal Varlıkların Değerlemesi(+/-) 112 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 5.478.452,11 11201 Hisse Senetleri Ve Diğer Değişken Getirili Finansal Varlıklar 0,00 112011 Hisse Senetleri Ve Diğ.Değişken Getirili Fin. Varlıkların Satın Alma Değeri 112012 Hisse Senetleri Ve Diğ. Değişken Getirili Fin. Varlıkların Değerlemesi (+/-) 11202 Hazine Bonoları 0,00 112021 Hazine Bonolarının Satın Alma Değeri 112022 Hazine Bonolarının Değerlemesi (+/-) 11203 Devlet Tahvilleri 0,00 112031 Devlet Tahvillerinin Satın Alma Değeri 112032 Devlet Tahvillerinin Değerlemesi (+/-) 11204 Özel Sektör Bonoları 0,00 112041 Özel Sektör Bonolarının Satın Alma Değeri 112042 Özel Sektör Bonolarının Değerlemesi (+/-) 11205 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıklar 0,00 112051 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri 112052 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) 11206 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 5.478.452,11 112061 Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Satın Alma Değeri 5.223.603,74 112062 Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Değerlemesi (+/-) 254.848,37 11207 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar 0,00 112071 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri 112072 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) 11299 Diğer Finansal Varlıklar 0,00 112991 Diğer Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri 112992 Diğer Finansal Varlıkların Değerlemesi(+/-) 115 Krediler 0,00 11501 İştirakler 11502 Bağlı Ortaklık 11503 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 11599 Diğer Krediler 116 Krediler Karşılığı (-) 0,00 11601 İştirakler Karşılığı (-) 11602 Bağlı Ortaklıklar Karşılığı (-) 11603 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Karşılığı (-) 11699 Diğer Krediler Karşılığı (-) 117 Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0,00 11701 Hisse Senetleri Ve Diğer Değişken Getirili Finansal Varlıklar 0,00 117011 Hisse Senetleri Ve Diğ. Değişken Getirili Fin. Varlıkların Satın Alma Değeri 0,00 11701101 Satılmaya Hazır 11701102 Alım Satım Amaçlı 117012 Hisse Senetleri Ve Diğ.Değişken Getirili Fin. Varlıkların Değerlemesi (+/-) 0,00 11701201 Satılmaya Hazır 11701202 Alım Satım Amaçlı 11702 Hazine Bonoları 0,00 117021 Hazine Bonolarının Satın Alma Değeri 0,00 11702101 Satılmaya Hazır 11702102 Alım Satım Amaçlı 11702103 Vadeye Kadar Elde Tutulacak 117022 Hazine Bonolarının Değerlemesi (+/-) 0,00 11702201 Satılmaya Hazır 11702202 Alım Satım Amaçlı
11702203 Vadeye Kadar Elde Tutulacak 11703 Devlet Tahvilleri 0,00 117031 Devlet Tahvillerinin Satın Alma Değeri 0,00 11703101 Satılmaya Hazır 11703102 Alım Satım Amaçlı 11703103 Vadeye Kadar Elde Tutulacak 117032 Devlet Tahvillerinin Değerlemesi (+/-) 0,00 11703201 Satılmaya Hazır 11703202 Alım Satım Amaçlı 11703203 Vadeye Kadar Elde Tutulacak 11704 Özel Sektör Bonoları 0,00 117041 Özel Sektör Bonolarının Satın Alma Değeri 0,00 11704101 Satılmaya Hazır 11704102 Alım Satım Amaçlı 11704103 Vadeye Kadar Elde Tutulacak 117042 Özel Sektör Bonolarının Değerlemesi (+/-) 0,00 11704201 Satılmaya Hazır 11704202 Alım Satım Amaçlı 11704203 Vadeye Kadar Elde Tutulacak 11705 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıklar 0,00 117051 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri 0,00 11705101 Satılmaya Hazır 11705102 Alım Satım Amaçlı 11705103 Vadeye Kadar Elde Tutulacak 117052 Diğer Sabit Getirili Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) 0,00 11705201 Satılmaya Hazır 11705202 Alım Satım Amaçlı 11705203 Vadeye Kadar Elde Tutulacak 11706 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 0,00 117061 Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Satın Alma Değeri 0,00 11706101 Satılmaya Hazır 11706102 Alım Satım Amaçlı 117062 Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Değerlemesi (+/-) 0,00 11706201 Satılmaya Hazır 11706202 Alım Satım Amaçlı 11707 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıklar 0,00 117071 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri 0,00 11707101 Satılmaya Hazır 11707102 Alım Satım Amaçlı 11707103 Vadeye Kadar Elde Tutulacak 117072 Repo İşlemlerine Konu Olan Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) 0,00 11707201 Satılmaya Hazır 11707202 Alım Satım Amaçlı 11707203 Vadeye Kadar Elde Tutulacak 11708 Vadeli Mevduat Hesabı 0,00 117081 Vadeli Mevduat Hesabı 117082 Vadeli Mevduat Hesabının Değerlemesi (+/-) 11799 Diğer Finansal Varlıklar 0,00 117991 Diğer Finansal Varlıkların Satın Alma Değeri 0,00 11799101 Satılmaya Hazır 11799102 Alım Satım Amaçlı 11799103 Vadeye Kadar Elde Tutulacak 117992 Diğer Finansal Varlıkların Değerlemesi (+/-) 0,00 11799201 Satılmaya Hazır 11799202 Alım Satım Amaçlı 11799203 Vadeye Kadar Elde Tutulacak 118 Şirket Hissesi 119 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00 11901 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 11902 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Fin. Var. Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 11903 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 11904 Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Fin. Yat. Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
12 Esas Faaliyetlerden Alacaklar 58.723.320,61 120 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 53.104.512,90 12001 Sigortalılardan Alacaklar 2.111.405,21 12002 Sigortalılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 12003 Aracılardan Alacaklar 53.135.804,69 120031 Acentelerden Alacaklar 46.831.101,01 120032 Diğer Aracılardan Alacaklar 6.304.703,68 12004 Aracılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) -2.142.697,00 12005 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar 12006 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 12007 Reasürans Şirketlerinden Alacaklar 12008 Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-) 12009 Rücu Ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar 12010 Rücu Ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 12098 Diğer Alacaklar 12099 Diğer Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 121 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -229.347,18 12101 Sigortalılardan Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 121011 Prim Alacak Karşılığı (-) 121019 Diğer Karşılıklar (-) 12103 Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) -229.347,18 121031 Acentelerden Alacaklar Karşılığı (-) -229.347,18 12103110 Prim Alacak Karşılığı (-) -229.347,18 12103199 Diğer Karşılıklar (-) 121032 Diğer Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 12103210 Prim Alacak Karşılığı (-) 12103299 Diğer Alacak Karşılığı (-) 12105 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12107 Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12198 Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 122 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 5.831.020,87 12203 Aracılardan Alacaklar 0,00 122031 Brokerlerden Alacaklar 122032 Diğer Aracılardan Alacaklar 12204 Aracılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 12205 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar 5.831.020,87 12206 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 12207 Reasürans Şirketlerinden Alacaklar 12208 Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-) 12209 Rücu Ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar 12210 Rücu Ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 12298 Diğer Alacaklar 12299 Diğer Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 123 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 12303 Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 123031 Brokerlerden Alacaklar Karşılığı (-) 123032 Diğer Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) 12305 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12307 Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12398 Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 124 Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 10.466,81 12401 Sigorta Şirketleri Nezdindeki Depolar 4.441,75 12402 Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6.025,06 125 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 126 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 127 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 12701 Katılımcılardan Alacaklar 0,00 127011 Giriş Aidatları 127012 Diğer Alacaklar 12702 Saklayıcı Şirketten Alacaklar 12703 Emeklilik Yatırım Fonlarına Yapılan Sermaye Avansı Tahsisi 12704 Satış Emirleri Hesabı
12705 Fonlardan Fon İşletim Gideri Kesintisi Alacakları 128 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 2.649.601,89 12801 Sigortacılık Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar 2.649.601,89 12802 Reasürans Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar 12803 İkrazlardan Şüpheli Alacaklar 12804 Emeklilik Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar 129 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -2.642.934,68 12901 Sigortacılık Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) -2.642.934,68 12902 Reasürans Faaliyetlerinden Şüpheli Alacakları Karşılığı (-) 12903 İkrazlardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12904 Emeklilik Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 13 İlişkili Taraflardan Alacaklar 52.417,53 131 Ortaklardan Alacaklar 132 İştiraklerden Alacaklar 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 134 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 135 Personelden Alacaklar 136 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 52.417,53 137 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 138 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 139 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 14 Diğer Alacaklar 402.703,16 141 Finansal Kiralama Alacakları 142 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 145 Verilen Depozito Ve Teminatlar 33.189,00 146 Diğer Çeşitli Alacaklar 369.514,16 14603 Zorunlu Deprem Sigortası Primlerinden Borçlu Acenteler 3.477,75 14607 Doğal Afet Sigortaları Kurumu (Dask) Cari Hesabı (+/-) 14699 Diğer Çeşitli Alacaklar 366.036,41 147 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 148 Şüpheli Diğer Alacaklar 149 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 14.379.253,42 180 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 14.379.253,42 18001 Ertelenmiş Komisyon Giderleri 13.487.738,86 18010 Diğer Ertelenmiş Üretim Giderleri 18099 Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 891.514,56 181 Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 183 Gelir Tahakkukları 189 Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 19 Diğer Cari Varlıklar 126.068,41 192 Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 193 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 85.647,88 194 Ertelenmiş Vergi Varlıkları 195 İş Avansları 23.802,55 196 Personele Verilen Avanslar 16.485,11 197 Sayım Ve Tesellüm Noksanları 198 Diğer Çeşitli Cari Varlıklar (+/-) 132,87 199 Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 2 Cari Olmayan Varlıklar 1.945.757,28 22 Esas Faaliyetlerden Alacaklar 0,00 220 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 22001 Sigortalılardan Alacaklar 22002 Sigortalılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 22003 Aracılardan Alacaklar 0,00 220031 Acentelerden Alacaklar 220033 Diğer Aracılardan Alacaklar 22004 Aracılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 22005 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar 22006 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 22007 Reasürans Şirketlerinden Alacaklar 22008 Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-)
22009 Rücu Ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar 22010 Rücu Ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 22098 Diğer Alacaklar 22099 Diğer Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 221 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 22101 Sigortalılardan Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 221011 Prim Alacak Karşılığı (-) 221019 Diğer Karşılıklar (-) 22103 Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 221031 Acentelerden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 22103110 Prim Alacak Karşılığı (-) 22103199 Diğer Karşılıklar (-) 221033 Diğer Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 22103310 Prim Alacak Karşılığı (-) 22103399 Diğer Karşılıklar (-) 22105 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 22107 Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 22198 Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 222 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 22203 Aracılardan Alacaklar 0,00 222031 Brokerlerden Alacaklar 222032 Diğer Aracılardan Alacaklar 22204 Aracılardan Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 22205 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar 22206 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 22207 Reasürans Şirketlerinden Alacaklar 22208 Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu (-) 22209 Rücu Ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar 22210 Rücu Ve Sovtaj Yoluyla Tahsil Edilecek Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 22298 Diğer Alacaklar 22299 Diğer Alacaklar Alacak Senedi Reeskontu(-) 223 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 22303 Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 223031 Brokerlerden Alacaklar Karşılığı (-) 223032 Diğer Aracılardan Alacaklar Karşılığı (-) 22305 Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 22307 Reasürans Şirketlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 22398 Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 224 Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00 22401 Sigorta Şirketleri Nezdindeki Depolar 22402 Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 225 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 226 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 227 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 22701 Katılımcılardan Alacaklar 0,00 227011 Giriş Aidatları 227012 Diğer Alacaklar 22702 Saklayıcı Şirketten Alacaklar 22703 Emeklilik Yatırım Fonlarına Yapılan Sermaye Avansı Tahsisi 22704 Satış Emirleri Hesabı 22705 Fonlardan Fon İşletim Gideri Kesintisi Alacakları 228 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0,00 22801 Sigortacılık Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar 22802 Reasürans Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar 22803 İkrazlardan Şüpheli Alacaklar 22804 Emeklilik Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar 229 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 22901 Sigortacılık Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 22902 Reasürans Faaliyetlerinden Şüpheli Alacakları Karşılığı (-) 22903 İkrazlardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 22904 Emeklilik Faaliyetlerinden Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 23 İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
231 Ortaklardan Alacaklar 232 İştiraklerden Alacaklar 233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 234 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 235 Personelden Alacaklar 236 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 237 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 238 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 239 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 24 Diğer Alacaklar 0,00 241 Finansal Kiralama Alacakları 242 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 245 Verilen Depozito Ve Teminatlar 246 Diğer Çeşitli Alacaklar 247 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 248 Şüpheli Diğer Alacaklar 249 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 25 Finansal Varlıklar 1.700,80 250 Bağlı Menkul Kıymetler 251 İştirakler 1.700,80 252 İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 253 Bağlı Ortaklıklar 254 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 255 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 256 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 257 Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0,00 25702 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 25707 Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar 258 Diğer Finansal Varlıklar 259 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00 25901 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 25902 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 25903 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 25905 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Ser. Payları Değ.Düşüklüğü Karşılığı (-) 25907 Fin.Var. Ve Riski Sigortalılara Ait Fin.Yatırımlarda Değ. Düşüklüğü Karşılığı (-) 25908 Diğer Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 26 Maddi Varlıklar 1.944.056,48 260 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 26001 Arazi Ve Arsalar 26002 Binalar 26099 Diğer Gayrımenkuller 261 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 0,00 26101 Arazi Ve Arsalar Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 26102 Binalar Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 26199 Diğer Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 262 Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 0,00 26201 Arazi Ve Arsalar 26202 Binalar 26299 Diğer Gayrımenkuller 263 Makine Ve Teçhizatlar 264 Demirbaş Ve Tesisatlar 7.489.352,71 265 Motorlu Taşıtlar 785.783,10 266 Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 897.824,74 267 Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 604.716,01 26701 Gayrimenkuller 26702 Makine Ve Teçhizatlar 26703 Demirbaş Ve Tesisatlar 25.735,65 26704 Motorlu Taşıtlar 26705 Diğer Maddi Varlıklar 578.980,36 268 Birikmiş Amortismanlar (-) -7.833.620,08 26801 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Amortismanı (-) 0,00 268011 Yatırım Amaçlı Arazi Ve Arsalar Amortismanı (-)
268012 Yatırım Amaçlı Binalar Amortismanı (-) 268019 Yatırım Amaçlı Diğer Gayrımenkuller Amortismanı (-) 26802 Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller Amortismanı (-) 0,00 268021 Kullanım Amaçlı Arazi Ve Arsalar Amortismanı (-) 268022 Kullanım Amaçlı Binalar Amortismanı (-) 268029 Kullanım Amaçlı Diğer Gayrımenkuller Amortismanı (-) 26803 Makine Ve Teçhizatlar Amortismanı (-) 26804 Demirbaş Ve Tesisatlar Amortismanı (-) -6.376.509,26 26805 Motorlu Taşıtlar Amortismanı (-) -391.202,40 26806 Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-) -778.433,75 26807 Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Amortismanı (-) -287.474,67 268071 Gayrımenkuller Amortismanı (-) 268072 Makine Ve Teçhizatlar Amortismanı (-) 268073 Demirbaş Ve Tesisatlar Amortismanı (-) 268074 Motorlu Taşıtlar Amortismanı (-) 268075 Diğer Maddi Varlıklar Amortismanı (-) -287.474,67 269 Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 27 Maddi Olmayan Varlıklar 0,00 270 Haklar 271 Şerefiye 272 Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 273 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 277 Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 278 Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 0,00 27801 Haklar İtfası (Amortismanı) (-) 27802 Şerefiye İtfası (Amortismanı) (-) 27803 Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler İtfası (Amortismanı) (-) 27804 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri İtfası (Amortismanı) (-) 27805 Diğer Maddi Olmayan Varlıklar İtfası (Amortismanı) (-) 279 Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0,00 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 28001 Ertelenmiş Komisyon Giderleri 28010 Diğer Ertelenmiş Üretim Giderleri 28099 Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 283 Gelir Tahakkukları 289 Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 29 Diğer Cari Olmayan Varlıklar 0,00 290 Efektif Yabancı Para Hesapları 291 Döviz Hesapları 292 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 293 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 294 Ertelenmiş Vergi Varlıkları 297 Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 298 Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 299 Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 3 Kısa Vadeli Yükümlülükler 103.790.911,12 30 Finansal Borçlar 57.698,81 300 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 79.809,03 302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -22.110,22 303 Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 304 Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit Ve Faizleri 307 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 308 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 309 Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 32 Esas Faaliyetlerden Borçlar 29.159.247,35 320 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 13.042.474,90 32001 Sigortalılara Borçlar 32002 Sigortalılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 32003 Aracılara Borçlar 0,00 320031 Acentelere Borçlar
320033 Diğer Aracılara Borçlar 32004 Aracılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 32005 Sigorta Şirketlerine Borçlar 32006 Sigorta Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 32007 Reasürans Şirketlerine Borçlar 16.192.683,90 32008 Reasürans Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) -3.150.209,00 322 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 32203 Aracılara Borçlar 0,00 322031 Brokerlere Borçlar 322033 Diğer Aracılara Borçlar 32204 Aracılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 32205 Sigorta Şirketlerine Borçlar 32206 Sigorta Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 32207 Reasürans Şirketlerine Borçlar 32208 Reasürans Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 324 Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 16.116.772,45 32401 Sigorta Şirketlerinden Alınan Depolar 32402 Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 16.116.772,45 327 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 32701 Katılımcılara Borçlar 32702 Bireysel Emeklilik Aracılarına Borçlar 32703 Saklayıcı Şirkete Borçlar 32704 Portföy Yönetim Şirketine Borçlar 32705 Alım Emirleri 32706 Katılımcılar Geçici Hesabı 32707 Egm Ye Borçlar 328 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 329 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 33 İlişkili Taraflardan Borçlar 50.517,65 331 Ortaklara Borçlar 332 İştiraklere Borçlar 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 334 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 335 Personele Borçlar 338 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 50.517,65 34 Diğer Borçlar 772.112,04 345 Alınan Depozito Ve Teminatlar 347 Diğer Çeşitli Borçlar 772.112,04 34701 Satıcılara Borçlar 621.469,53 34703 Zorunlu Deprem Sigortası Komisyonundan Alacaklı Acenteler 1.489,12 34799 Diğer Borçlar 149.153,39 349 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 35 Sigortacılık Teknik Karşılıkları 69.156.203,30 350 Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 40.653.898,25 35001 Kazanılmamış Primler Karşılığı Brüt 64.010.650,04 35002 Kazanılmamış Primler Karşılığı Reasürör Payı (-) -23.356.751,79 351 Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 1.616.150,02 35101 Devam Eden Riskler Karşılığı - Brüt 1.616.150,02 35102 Devam Eden Riskler Karşılığı - Reasürör Payı (-) 352 Hayat Matematik Karşılığı - Net 0,00 35201 Hayat Matematik Karşılığı - Brüt 35202 Hayat Matematik Karşılığı - Reasürör Payı (-) 353 Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 26.862.755,39 35301 Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Brüt 61.494.915,27 353011 Tahakkuk Eden 56.917.223,27 353012 Raporlanmayan 4.577.692,00 353013 Gider Payı 35302 Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Reasürör Payı (-) -34.632.159,88 353021 Tahakkuk Eden (-) -34.632.159,88 353022 Raporlanmayan (-) 353023 Gider Payı (-) 354 İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
35401 İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Brüt 35402 İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Reasürör Payı (-) 355 Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - 0,00 35501 Yat. Riski Hayat Sig. Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Kar. - Brüt 35502 Yat. Riski Hayat Sig. Poliçe Sah. Ait Pol. İçin Ayrılan Kar. - Reasürör Payı (-) 359 Diğer Teknik Karşılıklar - Net 23.399,64 35901 Diğer Teknik Karşılıklar - Brüt 23.399,64 359011 Dengeleme Karşılığı 23.399,64 359012 Finansal Riskler Karşılığı 359019 Diğer Çeşitli Karşılıklar 35902 Diğer Teknik Karşılıklar - Reasürör Payı (-) 0,00 359021 Dengeleme Karşılığı (-) 359022 Finansal Riskler Karşılığı (-) 359029 Diğer Çeşitli Karşılıklar (-) 36 Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıklar 503.751,47 360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar 370.316,54 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 482.763,92 362 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Ver. Ve Diğ. Yükümlülükler 363 Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 364 Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 365 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -349.328,99 369 Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 37 Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 310.642,30 371 Kıdem Tazminatı Karşılığı 372 Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 373 Maliyet Giderleri Karşılığı 310.642,30 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 3.705.602,80 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 3.705.602,80 38001 Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 3.705.602,80 38010 Diğer Ertelenmiş Üretim Gelirleri 38099 Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 383 Gider Tahakkukları 384 Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları 39 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 75.135,40 394 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 397 Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 75.135,40 4 Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.434.855,15 40 Finansal Borçlar 107.144,02 400 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 130.599,45 402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -23.455,43 404 Çıkarılmış Tahviller 407 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 408 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 409 Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 42 Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00 420 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 42001 Sigortalılara Borçlar 42002 Sigortalılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 42003 Aracılara Borçlar 0,00 420031 Acentelere Borçlar 420032 Diğer Aracılara Borçlar 42004 Aracılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 42005 Sigorta Şirketlerine Borçlar 42006 Sigorta Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 42007 Reasürans Şirketlerine Borçlar 42008 Reasürans Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 422 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 42203 Aracılara Borçlar 0,00 422031 Brokerlere Borçlar 422032 Diğer Aracılara Borçlar
42204 Aracılara Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 42205 Sigorta Şirketlerine Borçlar 42206 Sigorta Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 42207 Reasürans Şirketlerine Borçlar 42208 Reasürans Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 424 Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00 42401 Sigorta Şirketlerinden Alınan Depolar 42402 Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 427 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 42701 Katılımcılara Borçlar 42702 Saklayıcı Şirkete Borçlar 42703 Portföy Yönetim Şirketine Borçlar 428 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 429 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 43 İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 431 Ortaklara Borçlar 432 İştiraklere Borçlar 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 434 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 435 Personele Borçlar 438 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 44 Diğer Borçlar 0,00 445 Alınan Depozito Ve Teminatlar 447 Diğer Çeşitli Borçlar 449 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 45 Sigortacılık Teknik Karşılıkları 0,00 450 Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 0,00 45001 Kazanılmamış Primler Karşılığı Brüt 45002 Kazanılmamış Primler Karşılığı Reasürör Payı (-) 451 Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00 45101 Devam Eden Riskler Karşılığı - Brüt 45102 Devam Eden Riskler Karşılığı - Reasürör Payı (-) 452 Hayat Matematik Karşılığı - Net 0,00 45201 Hayat Matematik Karşılığı - Brüt 45202 Hayat Matematik Karşılığı - Reasürör Payı (-) 453 Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 0,00 45301 Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Brüt 0,00 453011 Tahakkuk Eden 453012 Raporlanmayan 453013 Gider Payı 45302 Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Reasürör Payı (-) 0,00 453021 Tahakkuk Eden (-) 453022 Raporlanmayan (-) 453023 Gider Payı (-) 454 İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00 45401 İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Brüt 45402 İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Reasürör Payı (-) 455 Yat. Riski Hayat Sig. Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Kar. - Net 0,00 45501 Yat. Riski Hayat Sig. Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Kar. - Brüt 45502 Yat. Riski Hayat Sig. Pol. Sahip. Ait Pol. İçin Ayrılan Kar. - Reasürör Payı (-) 459 Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0,00 45901 Diğer Teknik Karşılıklar - Brüt 0,00 459011 Dengeleme Karşılığı 459012 Finansal Riskler Karşılığı 459013 Diğer Çeşitli Karşılıklar 45902 Diğer Teknik Karşılıklar - Reasürör Payı (-) 0,00 459021 Dengeleme Karşılığı Reasürör Payı (-) 459022 Finansal Riskler Karşılığı Reasürör Payı (-) 459023 Diğer Çeşitli Karşılıklar Reasürör Payı (-) 46 Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıklar 0,00 460 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 461 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Ver. Ve Diğ.Yükümlülükler
469 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 47 Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 716.861,33 471 Kıdem Tazminatı Karşılığı 716.861,33 472 Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0,00 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 48001 Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 48010 Diğer Ertelenmiş Üretim Gelirleri 48099 Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 483 Gider Tahakkukları 489 Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları 49 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 610.849,80 494 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 610.849,80 5 Özsermaye 23.422.476,60 50 Ödenmiş Sermaye 18.832.163,90 500 (Nominal) Sermaye 18.000.000,00 50003 Tescili Beklenen Sermaye 501 Ödenmemiş Sermaye (-) 502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 832.163,90 503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 52 Sermaye Yedekleri 0,00 520 Hisse Senedi İhraç Primleri 521 Hisse Senedi İptal Karları 524 Sermayeye Eklenecek Satış Karları 525 Yabancı Para Çevrim Farkları 529 Diğer Sermaye Yedekleri 54 Kar Yedekleri 5.410.096,29 540 Yasal Yedekler 3.208.029,40 541 Statü Yedekleri 542 Olağanüstü Yedekler 240,32 543 Özel Fonlar (Yedekler) 545 Finansal Varlıkların Değerlemesi 549 Diğer Kar Yedekleri 2.201.826,57 57 Geçmiş Yıllar Karları 505.768,59 570 Geçmiş Yıllar Karları 505.768,59 58 Geçmiş Yıllar Zararları(-) -981.349,18 580 Geçmiş Yıllar Zararları (-) -981.349,18 59 Dönem Net Karı -344.203,00 590 Dönem Net Karı 0,00 591 Dönem Net Zararı (-) -344.203,00 AKTİF TOPLAMI 128.648.242,87 PASİF TOPLAMI 128.648.242,87 AKTİF-PASİF FARKI 0,00