ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247 1- Kasa 8,153 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 5,059,438 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) (816,836) 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10,583,492 B- Finansal Yatırımlar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal 1,481,886,202 Varlıklar (Menkul Kıymetler) 1- Satılmaya Hazır (Satışa Müsait) Finansal Varlıklar (Menkul 11-e 49,571,879 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar (Menkul 3- Alım Satım (Spekülasyon) Amaçlı Finansal Varlıklar (Menkul 11-e 184,626,555 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı (-) 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar (Menkul 11-e 1,247,687,768 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler) Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C- Olağan (Esas) Faaliyetlerden Alacaklar 88,668,180 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 20,017,879 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) (1,276,015) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 721,893 7- Sigortalılara Krediler Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 23 69,195,326 9- Diğer Olağan Faaliyetlerinden Alacaklar 30 39,841 10- Diğer Olağan Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 30 (30,745) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 103,715 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Çalışanlardan (Personelden) Alacaklar 103,715 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Diğer Alacaklar 22,601,821 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 12,615 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 27 22,589,205 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F- Gelecek Aylara Ait (Ertelenmiş) Giderler Ve Gelir 53,426 1- Gelecek Aylara Ait (Ertelenmiş) Giderler 53,426 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelecek Aylara Ait Diğer (Ertelenmiş) Giderler Ve Gelir G- Diğer Cari (Dönen) Varlıklar 17,492,482 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 43,274 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 17,446,102 3- Ertelenen Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 5- Çalışanlara (Personele) Verilen Avanslar 3,020 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 85 7- Diğer Çeşitli Cari (Dönen)Varlıklar 8- Diğer Cari (Dönen) Varlıklar Karşılığı (-) I- Cari (Dönen) Varlıklar Toplamı 1,625,640,072
VARLIKLAR A- Olağan (Esas) Faaliyetlerden Alacaklar 0.00 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler 7- Sigortalılara Krediler Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Diğer Olağan Faaliyetlerinden Alacaklar 10- Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar Karşılığı (-) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 0.00 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Çalışanlardan (Personelden) Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Karşılığı (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C- Diğer Alacaklar 0.00 1- Finansal Kiralama Alacakları 0.00 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) D- (Sabit) Finansal Varlıklar 64,763,662 1- Bağlı Menkul Kıymetler 11-e 48,417,100 2- İştirakler 11-e 16,346,563 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 8- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9-(Sabit) Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) E- Maddi (Duran) Varlıklar 25,904,240 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 29,237,275 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 1,535,699 4- Makine Ve Teçhizatlar 2,634,842 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 1,052,001 6- Motorlu Taşıtlar 811,451 7- Diğer Maddi (Duran) Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 419,265 8- Kiralama (Leasing) Yoluyla Edinilmiş Maddi (Duran) Varlıklar 893,778 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 11-f (10,680,071) 10- Maddi (Duran) Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan (Duran) Varlıklar 889,667 1- Haklar 1,633,554 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 120,569 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan (Duran) Varlıklar 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 11-f (864,456) 8- Maddi Olmayan (Duran) Varlıklara İlişkin Avanslar G-Gelecek Yıllara Ait (Ertelenmiş) Giderler Ve Gelir - 1- Gelecek Yıllara Ait (Ertelenmiş) Giderler 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer (Ertelenmiş) Giderler Ve Gelir H-Diğer Cari Olmayan (Duran) Varlıklar (14) 1- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 3- Ertelenen Vergi Varlıkları 4- Diğer Çeşitli Cari (Duran)Olmayan Varlıklar (14) 5- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 6- Diğer Cari Olmayan (Duran) Varlıklar Karşılığı (-) II- Cari Olmayan (Duran) Varlıklar Toplamı 91,557,556
YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar 1,508 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 4,447 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) (2,939) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler) 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler) İhraç Farkı (-) B- Olağan (Esas) Faaliyetlerden Borçlar 75,355,214 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 1,548,956 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 23 73,806,258 5- Diğer Olağan (Esas) Faaliyetlerden Borçlar C-İlişkili Taraflara Borçlar 6,813,394 1- Ortaklara Borçlar 44,036 2- İştiraklere Borçlar - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Çalışanlara (Personele) Borçlar 486,374 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 27 6,282,984 D- Diğer Borçlar 25,269,804 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 67,360 2- Diğer Borçlar Reeskontu (-) 3- Diğer Çeşitli Borçlar 27 25,202,443 E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 1,337,173,596 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 11-b 4,415,036 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 11-b 1,296,710,580 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 11-b 36,047,980 5- Bonus Ve İndirimler Karşılığı - Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 3,482,140 1- Kıdem Tazminatı Ve Benzer Diğer Yükümlülüklere İlişkin Karşılık 11-h 3,482,140 2- Maliyet Giderleri Karşılığı G-Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle 25,288,983 Karşılıkları 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 928,302 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 190,052 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 11-ı 17,360,629 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 6,810,000 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - H- Gelecek Aylara Ait (Ertelenmiş) Gelirler Ve Gider 399,808 1- (Ertelenmiş) Faiz Ve Kira Gelirleri 399,808 2- Gelecek Aylara Ait Gider 3- Gelecek Aylara Ait Diğer (Ertelenmiş) Gelirler Ve Gider I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 907 1- Ertelenen Vergi Yükümlüğü 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları 907 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1,473,785,353
YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler) 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler) İhraç Farkı (-) 7- Diğer Finansal Borçlar B- Olağan (Esas) Faaliyetlerden Borçlar 0 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Olağan (Esas) Faaliyetlerden Borçlar C- İlişkili Taraflara Borçlar 0 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Çalışanlara (Personele) Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 0 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 2- Diğer Borçlar Reeskontu 0 3- Diğer Çeşitli Borçlar E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 0 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 5- Bonus Ve İndirimler Karşılığı - Net 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 0 1- Kıdem Tazminatı Ve Benzer Diğer Yükümlülüklere İlişkin Karşılık G-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 0 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları H-Gelecek Yıllara Ait (Ertelenmiş) Gelirler Ve Gider 0 1- (Ertelenmiş) Faiz Ve Kira Gelirleri 2- Gelecek Yıllara Ait Gider 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer (Ertelenmiş) Gelirler Ve Gider I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 1- Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 0
ÖZSERMAYE A- Ödenmiş Sermaye 148,614,313 1- (Nominal) Sermaye 2 100,000,000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 48,614,313 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) B- Sermaye Yedekleri 2,207,761 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Yeniden Değerleme Fonu 2,207,761 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 85,948,374 1- Yasal Yedekler 32,895,425 2- Statü Yedekleri 6,353,968 3- Olağanüstü Yedekler 38,901,721 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıklar Değerlemesi 7,797,260 6- Diğer Kar Yedekleri D- Geçmiş Yıllar Karları - 1- Geçmiş Yıllar Karları E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) (5,056,312) 1- Geçmiş Yıllar Zararları (5,056,312) F-Dönem Net Karı 11,698,139 1- Dönem Net Karı 11,698,139 2- Dönem Net Zararı (-) Özsermaye Toplamı 243,412,275
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 Ayrıntılı Gelir Tablosu ( YTL ) A- Hayat Dışı Teknik Gelir 53,497 1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 34,597 2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim(Reasürör 18,844 2 3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim(Reasürör 4- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 56 5- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (52,591) 1- Ödenen Hasarlar(Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (2,368) 2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 2 3- Bonus ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (48,507) 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 5- Faaliyet Giderleri (-) (1,716) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 906 D- Hayat Teknik Gelir 141,405,842 1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 89,846,143 2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim(Reasürör (53,279) 2 3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim(Reasürör 4- Hayat Branşı Yatırım Geliri 51,123,435 5- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 6- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 489,543 E- Hayat Teknik Gider (-) (137,873,912) 1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (142,218,538) 2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 3- Bonus ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 2 (408,118) 4- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı 15,217,703 ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 2-17 5- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait poliçeler İçin Ayrılan Karşılıkta Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 6- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 7- Faaliyet Giderleri (-) 6-7-9 (10,464,959) 8- Yatırım Giderler (-) - 9- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - 10- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 3,531,931 G- Emeklilik Teknik Gelir 880,314 1- Fon Yönetim Gider Kesintisi 355,848 2- Yönetim Gider Kesintisi 391,224 3- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 5- Giriş Aidatı Gelirleri 125,855 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 6,759 7- Diğer Teknik Gelirler 629 H- Emeklilik Teknik Gideri (-) (4,404,479) 1- Fon İşletim Karşılığında Ödenen (-) (52,034) 2- Sermaye Tahsis Avansları (-) (2,423) 3- Faaliyet Giderleri (-) 6-7-9 (4,245,201) 4- Diğer Teknik Giderler (-) (104,821) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (3,524,164)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı 906 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 3,531,931 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (3,524,164) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 8,672 K- Yatırım Gelirleri 20,064,885 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 193,841 2-Finansal Yatırımların Nakte Çevrilmesinden Elde Edilen 7,974,064 Karlar 3- Finansal Yatırımları Yeniden Değerlemesi 11,301,180 4- Kambiyo Karları 131,027 5- iştiraklerden Gelirler 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 360,080 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 66,041 9- Diğer Yatırımlar 38,547 10- Hayat Teknik Bölümden Aktarılan yatırım Gelirleri 105 L- Yatırım Giderleri (-) (1,903,162) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) (136,593) 2- Yatırımlar yeniden Değerleme (-) (991,521) 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan (320,075) Zararlar (-) 4- Hayat Dışı Teknik Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 6- Kambiyo Zararları (-) (63,747) 7- Diğer yatırım Giderleri (-) 1 (391,227) M- Olağan ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 337,745 ile Gider ve Zararlar (+/-) 1- Karşılık Hesabı (+/-) 2 (92,412) 2- Reeskont Hesabı (+/-) 3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-) 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı(+/-) 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri(-) 7- Önceki Yıl Gelir ve Karları 8-Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) 9- Diğer Gelir ve Karlar 430,157 10-Diğer Gider ve Zararlar (-) N- Dönem Net Karı veya Zararı 11,698,139 1- Dönem Karı Ve Zararı 18,508,139 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük (6,810,000) Karşılıkları(-) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 11,698,139