DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559 1 Kasa 2.12, 14 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 42.684.161 45.646.541 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri ( ) 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12, 14 1.886.726 1.104.018 6 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar B Finansal Yatırımlar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 13.200.759 11.742.651 1 Satılmaya Hazır ( Satışa Müsait ) Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 2.8, 11.1 2 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 3 Alım Satım ( Spekülasyon ) Amaçlı Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 2.8, 11.1 1.298.587 1.974.256 4 Krediler 5 Krediler Karşılığı ( ) 6 Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 2.8, 11.1 11.902.172 9.768.395 7 Şirket Hissesi 8 Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler )Değer Düşüklüğü Karşılığı ( ) C Olağan ( Esas ) Faaliyetlerden Alacaklar 22.217.415 21.957.990 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2.1.1.f, 12 22.406.597 21.977.835 2 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( ) 12.1 297.595 170.758 3 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( ) 5 Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6 Sigortalılara ( İkrazlar ) Krediler 12.1 108.413 150.913 7 Sigortalılara Krediler ( İkrazlar ) Karşılığı ( ) 8 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9 Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar 2.1.1.f, 12.1 412 412 10 Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar Karşılığı ( ) 2.1.1.f, 12.1 412 412 D İlişkili Taraflardan Alacaklar 1 Ortaklardan Alacaklar 2 İştiraklerden Alacaklar 3 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5 Personelden Alacaklar 6 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 45.2 7 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu ( ) 8 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( ) E Diğer Alacaklar 33.322 59.875 1 Finansal Kiralama Alacakları 2 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ( ) 3 Verilen Depozito Ve Teminatlar 31.485 31.171 4 Diğer Çeşitli Alacaklar 1.837 28.703 5 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu ( ) 6 Şüpheli Diğer Alacaklar 7 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı ( ) F Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1.965.720 2.206.367 1 Ertelenmiş Üretim Giderleri 2.1.1 1.463.898 1.867.902 2 Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3 Gelir Tahakkukları 4 Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 501.821 338.465 G Diğer Cari ( Dönen ) Varlıklar 295.387 339.572 1 Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 2.18, 35 282.185 336.404 3 Ertelenen Vergi Varlıkları 2.18, 35 4 İş Avansları 342 3.168 5 Personele Verilen Avanslar 12.860 6 Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7 Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8 Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( ) I Cari ( Dönen ) Varlıklar Toplamı 82.283.489 83.057.012
II Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar VARLIKLAR A Olağan ( Esas )Faaliyetleren Alacaklar 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( ) 3 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( ) 5 Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6 Sigortalılara Krediler ( İkrazlar ) 7 Sigortalılara Krediler ( İkrazlar ) Karşılığı ( ) 8 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9 Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar 10 Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar Karşılığı ( ) B İlişkili Taraflardan Alacaklar 1 Ortaklardan Alacaklar 2 İştiraklerden Alacaklar 3 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5 Personelden Alacaklar * 6 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7 İlişkili Taraflardan Alacaklar Karşılığı ( ) 8 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( ) C Diğer Alacaklar 1 Finansal Kiralama Alacakları 2 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ( ) 3 Verilen Depozito Ve Teminatlar 4 Diğer Çeşitli Alacaklar 5 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu ( ) 6 Şüpheli Diğer Alacaklar 7 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı ( ) D Finansal Varlıklar * 1 Bağlı Menkul Kıymetler 2 İştirakler 3 İştirakler Sermaye Taahhütleri ( ) 4 Bağlı Ortaklıklar 5 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri ( ) 6 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri ( ) 8 Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9 Diğer Finansal Varlıklar * 10 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı ( ) * E Maddi ( Duran ) Varlıklar 2.52.6 959.121 641.024 1 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 790.000 405.000 2 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı ( ) 3 Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 4 Makine Ve Teçhizatlar 5 Demirbaş Ve Tesisatlar 6 2.840.429 3.285.721 6 Motorlu Taşıtlar 7 Diğer Maddi ( Duran )Varlıklar ( Özel Maliyet Bedelleri Dahil ) 6 10.095 482.760 8 Kiralama ( Leasing ) Yoluyla Edinilmiş Maddi ( Duran ) Varlıklar 9 Birikmiş Amortismanlar () 6 2.681.403 3.532.456 10 Maddi ( Duran ) Varlıklara İlişkin Avanslar ( Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil ) F Maddi Olmayan Varlıklar * 2.7, 8 489.621 541.631 1 Haklar 8 2.704.348 2.482.116 2 Şerefiye 3 Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 5 Diğer Maddi Olmayan ( Duran ) Varlıklar 6 Birikmiş İtfalar ( Amortismanlar ) ( ) 8 2.214.727 1.940.484 7 Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar * G Gelecek Yıllara Ait ( Ertelenmiş ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1 Ertelenmiş Üretim Giderleri * 2 Gelir Tahakkukları 3 Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler * H Diğer Cari Olmayan Varlıklar * 1 Efektif Yabancı para Hesapları 2 Döviz Hesapları 3 Gelecek Yıllar İhtiyaç Stokları 4 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5 Ertelenmiş Vergi Varlıkları 6 Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7 Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı () 8 Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı () II Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar Toplamı 1.448.742 1.182.656
III Kısa Vadeli Yükümlülükler YÜKÜMLÜLÜKLER A Finansal Borçlar 548 1 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2.17, 20 2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( ) 4 Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5 Çıkarılmış Tahviller ( Bonolar ) Anapara, Taksit Ve Faizleri 6 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 7 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı () 8 Diğer Finansal Borçlar ( Yükümlülükler ) 548 B Esas Faaliyetlerden Borçlar * 8.654.225 9.840.460 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2.1.1, 19.1 484.788 2.055.066 2 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3 Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar * 19.1, 47.1 8.169.437 7.785.394 6 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu () C İlişkili Taraflara Borçlar 20.195 4.105 1 Ortaklara Borçlar 2 İştiraklere Borçlar 3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 1.818 767 5 Personele Borçlar * 19.1 18.377 3.338 6 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D Diğer Borçlar 419.815 444.353 1 Alınan Depozito Ve Teminatlar 19.1 190.505 146.846 2 Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3 Diğer Çeşitli Borçlar * 19.1, 47.1 229.310 297.507 4 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu ( ) * E Sigortacılık Teknik Karşılıkları 30.264.881 29.439.371 1 Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2.1.1.c, 17.15 23.904.745 22.379.261 2 Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3 Matematik Karşılıklar Net * 2.1.1.c, 17.15 5.243.575 5.385.106 4 Muallak Tazminat Karşılığı Net * 2.1.1.c, 17.15 1.113.089 1.661.888 5 İkramiye Ve İndirimler Karşılığı Net * 6 Diğer Teknik Karşılıklar Net 3.472 13.116 F Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 176.318 345.243 1 Ödenecek Vergi ve Fonlar 193.810 197.878 2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 23.1 141.989 132.461 3 Vadesi, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4 Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2.18, 35 6 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri () 520.953 7 Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 8.836 14.904 G Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 374.903 347.827 1 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2 Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3 Maliyet Giderleri Karşılığı 2.20, 23.1 374.903 347.827 H Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları * 84.514 83.971 1 Ertelenmiş Komisyon Gelirleri * 2.1.1 7.202 10.533 2 Gider Tahakkukları 77.312 73.438 3 Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler * I Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 70.797 31.920 1 Ertelenen Vergi Yükümlüğü 70.797 31.920 2 Sayım Ve Tesellüm Fazlaları 3 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 39.713.013 40.537.798
IV Uzun Vadeli Yükümlülükler YÜKÜMLÜLÜKLER A Finansal Borçlar 1 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( ) 4 Çıkarılmış Tahviller 5 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar * 6 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı ( ) * 7 Diğer Finansal Borçlar ( Yükümlülükler ) * B Esas Faaliyetlerden Borçlar * 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2 Reasürans Faaliyelerinden Borçlar 3 Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar * 5 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar * 6 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu () * C İlişkili Taraflara Borçlar 1 Ortaklara Borçlar 2 İştiraklere Borçlar 3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5 Personele Borçlar * 6 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D Diğer Borçlar 1 Alınan Depozito Ve Teminatlar 2 Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar * 3 Diğer Çeşitli Borçlar * 4 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu * E Sigortacılık Teknik Karşılıkları 24.883.544 24.742.771 1 Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2 Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3 Matematik Karşılığı Net * 2.1.1.c, 17.15 23.898.951 23.648.586 4 Muallak Tazminat Karşılığı Net * 5 İkramiye Ve İndirimler Karşılığı Net * 6 Diğer Teknik Karşılıklar Net 2.1.1.c, 17.15 984.593 1.094.185 F Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları *** 1 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2 Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları G Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar *** 418.501 328.369 1 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19, 22 418.501 328.369 2 Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları * 1 Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 2 Gider Tahakkukları * 3 Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler * I Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 2 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler * IV Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 25.302.045 25.071.140
ÖZSERMAYE V ÖZSERMAYE A Ödenmiş Sermaye 19.200.000 19.200.000 1 ( Nominal ) Sermaye 2.13, 15 19.200.000 19.200.000 2 Ödenmemiş Sermaye ( ) 3 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları ( ) 5 Tescili Beklenen Sermaye B Sermaye Yedekleri 1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2 Hisse Senedi İptal Karları 3 Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4 Yabancı Para Çevirim Farkları 5 Diğer Sermaye Yedekleri C Kar Yedekleri 992.975 1.002.442 1 Yasal Yedekler 898.743 898.743 2 Statü Yedekleri 3 Olağanüstü Yedekler 36.063 36.063 4 Özel Fonlar ( Yedekler ) 5 Finansal Varlıklar Değerlemesi 2.8 58.169 67.636 6 Diğer Kar Yedekleri D Yıllar Karları 1 Yıllar Karları E Yıllar Zararları ( ) 758.915 1 Yıllar Zararları 758.915 F Dönem Net Karı 716.886 1.571.712 1 Dönem Net Karı 2 Dönem Net Zararı ( ) 716.886 1.571.712 3 Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı V Özsermaye Toplamı 18.717.173 18.630.730