VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 97.685.257 53.314.802 1- Kasa 8.755 776 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 52.807.849 17.316.628 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - - 5-Banka Garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 40.854.862 35.947.169 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.013.791 50.229 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 1.092.242.282 776.039.784 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 160 160 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı (-) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 1.092.242.122 776.039.624 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 229.583.327 151.095.233 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 166.382.489 110.474.001 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 59.308.971 32.816.338 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 3.843.492 7.756.520 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 2.437.418 2.413.843 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (2.389.043) (2.365.469) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1.712.262 610.464 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar 6.349 908 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 1.705.913 609.556 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar 732.615 530.169 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 492.067 472.168 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 240.548 58.001 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 17.856.804 17.644.088 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 16.832.497 16.841.745 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları - - 4-Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 1.024.307 802.343 G- Diğer Cari Varlıklar 12.060.201 6.573.250 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - - 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 10.372.324 5.383.484 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 170.874 182.876 5- Personele Verilen Avanslar 2.234.714 1.724.601 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (717.711) (717.711) I- Cari Varlıklar Toplamı 1.451.872.748 1.005.807.790
VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 140.722.689 157.745.654 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 140.722.689 157.745.654 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar 292.304 292.304 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar 292.304 292.304 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar 5.709.188 2.825.596 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - - 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller - - 4- Makine Ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 12.935.050 10.740.183 6- Motorlu Taşıtlar 676.129 676.129 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 4.471.718 3.294.358 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - - 9- Birikmiş Amortismanlar (-) (12.373.709) (11.885.074) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 7.032.333 6.336.738 1- Haklar - - 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - - 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 25.815.310 22.717.235 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) (19.401.177) (17.151.954) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 618.200 771.457 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 31.014.726-1-Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2-Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 31.014.726-6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 184.771.240 167.200.292 Varlıklar Toplamı (I+II) 1.636.643.988 1.173.008.082
YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 750.000-1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 750.000-2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 8-Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 40.346.647 26.277.801 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 35.252.345 17.054.475 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 4.933.414 9.062.804 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 160.888 160.522 6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C-İlişkili Taraflara Borçlar 6.961.571 3.120.674 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 320.498 76.012 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 6.641.073 3.044.662 D- Diğer Borçlar 8.068.439 7.217.016 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 5.231.268 3.005.955 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar 2.837.171 4.211.061 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 11.788.465 11.773.798 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.848.255 2.193.686 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 3.112.845 5.337.289 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 5.827.365 4.242.823 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 4.624.996 5.710.980 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 2.587.995 2.580.831 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.637.738 2.680.932 3- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) - - 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 399.263 449.217 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2-Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3-Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 35.319.251 25.581.485 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 3.975 3.550 2- Gider Tahakkukları 18.457.795 15.377.240 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 16.857.481 10.200.695 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.720.008 2.162.569 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.720.008 2.162.569 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 110.579.377 81.844.323
YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 140.722.689 157.745.654 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 140.722.689 157.745.654 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar - - 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - - 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar - - 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 1.235.059.344 833.847.081 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 1.233.851.824 832.882.889 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - - 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 1.207.520 964.192 F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1.757.744 1.222.390 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.757.744 1.222.390 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1.377.539.777 992.815.125
ÖZSERMAYE V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 156.400.000 249.400.000 1- (Nominal) Sermaye 156.400.000 245.400.000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - 5-Tescili Beklenen Sermaye - 4.000.000 B- Sermaye Yedekleri - - 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri (21.281.177) (3.991.907) 1- Yasal Yedekler - - 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler - - 4- Özel Fonlar (Yedekler) (3.309.145) (2.290.740) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi (17.972.032) (1.701.167) 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Yıllar Karları - - 1- Yıllar Karları - - E- Yıllar Zararları (-) (59.459) (87.896.174) 1- Yıllar Zararları (59.459) (87.896.174) F-Dönem Net Karı 13.465.470 (59.163.285) 1- Dönem Net Karı - - 2- Dönem Net Zararı (-) 13.465.470 (59.163.285) V- Özsermaye Toplamı 148.524.834 98.348.634 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 1.636.643.988 1.173.008.082
GELİR TABLOSU ( Geçmemiş) (01/01/2018-31/12/2018) (01/01/2017-31/12/2017) I-TEKNİK BÖLÜM A- Hayat Dışı Teknik Gelir 72.508 50.967 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - 7.235 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - 7.235 1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 3.472 7.235 1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) (3.472) - 1.1.3.-SGK'ya Aktarılan Primler(-) - - 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) (3.415) - 1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 3.415-1.2.3.-Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı(-) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 72.508 43.732 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 3.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - - 3.2.-Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör payı (-) - - 4.-Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri(+) B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (24.114) (24.758) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) - - 1.1.2.-Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı(+) - - 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 1.2.1.-Muallak Hasarlar Karşılığı (-) - - 1.2.2.-Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı(+) - - 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 4- Faaliyet Giderleri (-) (24.114) (24.758) 5-Matematik Kar.Değ.(Re payı ve Dev.Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 5.1.-Matematik Karşılıklar(-) - - 5.2.-Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı(+) - - 6.Diğer Teknik Giderler - - 6.1.- Brüt Diğer Teknik Giderler(-) - - 6.2.-Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı(+) - - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 48.394 26.209 D- Hayat Teknik Gelir 796.231.060 490.283.784 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 488.583.730 379.361.473 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 489.238.299 379.742.203 1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 507.110.922 380.271.110 1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) (17.872.623) (528.907) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (654.569) (380.730) 1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) (677.893) (381.614) 1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 23.324 884 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 304.725.832 108.190.402 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.921.498 2.731.909 4.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler(+/-) - - 4.2.-Diğer Teknik Gelirler Reasürör Payı(+/-) - - 5.-Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri(+) - - E- Hayat Teknik Gider (794.145.204) (541.268.588) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (161.368.861) (118.098.770) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (159.784.319) (116.368.430) 1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (164.287.235) (122.120.291) 1.1.2.-Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 4.502.916 5.751.861 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (1.584.542) (1.730.340) 1.2.1.-Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (5.876.197) (562.707) 1.2.2.-Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 4.291.655 (1.167.633) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (423.607.557) (265.549.281) 3.1.-Matematik Karşılığı (-) (434.329.225) (232.944.030) 3.1.1.-Aktüeryal Matematik Karşılık(+/-) (399.403.446) (207.610.031) 3.1.2.-Kar Payı Karşılığı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+/-) (34.925.779) (25.333.999) 3.2.-Matematik Karşılığında Reasürör Payı(+) 10.721.668 (32.605.251) 3.2.1.-Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 10.721.668 (32.605.251) 3.2.2.-Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+) 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (243.328) (164.782) 5- Faaliyet Giderleri (-) (160.053.499) (136.394.572) 6- Yatırım Giderler (-) (48.871.959) (21.061.183) 7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - 8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 2.085.856 (50.984.804) G- Emeklilik Teknik Gelir 2.182.376 2.411.888 1- Fon İşletim Gelirleri 2.160.318 2.350.842 2- Yönetim Gideri Kesintisi 6.067 28.091 3- Giriş Aidatı Gelirleri 12.066 15.605 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 3.925 17.350 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - - 7- Diğer Teknik Gelirler - - H- Emeklilik Teknik Gideri (17.487.034) (8.356.904) 1- Toplam Fon Giderleri (-) (302.505) (524.834) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) - - 3- Faaliyet Giderleri (-) (17.180.097) (7.827.158) 4- Diğer Teknik Giderler (-) (4.432) (4.912) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (15.304.658) (5.945.016)
GELİR TABLOSU II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM (01/01/2018-31/12/2018) (01/01/2017-31/12/2017) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı 48.394 26.209 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 2.085.856 (50.984.804) I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (15.304.658) (5.945.016) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) (13.170.408) (56.903.611) K- Yatırım Gelirleri 4.048.771 2.213.615 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 2.513.471 2.114.798 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - - 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 90.921 4.292 4- Kambiyo Karları 1.444.379 94.525 5-İştiraklerden Gelirler - - 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - - 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - - 9- Diğer Yatırımlar - - 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (-) (4.469.973) (4.036.622) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) (130.220) (105.955) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - - 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 6- Kambiyo Zararları (-) (402.900) (599.199) 7- Amortisman Giderleri (-) (3.936.853) (3.331.468) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 27.057.080 (436.667) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) (443.535) 392.418 2- Reeskont Hesabı (+/-) - - 3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-) - - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 27.401.346-6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) (454.335) - 7- Diğer Gelir ve Karlar 1.273.878 845.796 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (720.274) (1.674.881) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - - 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - - N- Dönem Net Karı veya Zararı 13.465.470 (59.163.285) 1- Dönem Karı Ve Zararı 13.465.470 (59.163.285) 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) - - 3- Dönem Net Kar veya Zararı 13.465.470 (59.163.285) 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -
NAKİT AKIM TABLOSU A. ESAS FAALİYEERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 722.063.582 382.994.714 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 6.095.404 8.589.698 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (263.832.836) (252.741.665) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - - 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (21.616.424) (7.202.679) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 442.709.726 131.640.068 8. Faiz ödemeleri (-) - - 9. Gelir vergisi ödemeleri (10.372.324) (5.383.484) (-) 10. Diğer nakit girişleri 12.989.153 2.351.268 11. Diğer nakit çıkışları (116.349.906) (57.466.217) (-) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 328.976.649 71.141.635 B. YATIRIM FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 1.198.995-2. Maddi varlıkların iktisabı (-) (4.571.222) (1.194.956) 3. Mali varlık iktisabı (-) (336.541.078) (178.867.254) 4. Mali varlıkların satışı - 28.559.791 5. Alınan faizler 4.059.987 37.587.001 6. Alınan temettüler - - 7. Diğer nakit girişleri - - 8. Diğer nakit çıkışları (3.098.075) (2.450.871) (-) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (338.951.393) (116.366.289) C. FİNANSMAN FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 54.000.000 59.000.000 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 750.000-3. Finansal kiralama borçları ödemeleri - - (-) 4. Ödenen temettüler (-) - - 5. Diğer nakit girişleri - - 6. Diğer nakit çıkışları (-) - - 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan 54.750.000 59.000.000 net nakit KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE (402.900) (504.674) D. OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 44.372.356 13.270.672 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 53.307.987 40.037.315 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 97.680.343 53.307.987
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Sermaye İşletmenin kendi hisse senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler Net Dönem Karı ve dağıtılmamış (veya zararı) karlar Yıllar Kar/Zararları (+/-) Toplam ÖNCEKİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2016) 190.400.000 - (8.306.755) - - - - (1.477.633) (28.664.547) (59.231.627) 92.719.438 II - Muhasebe politikasında değişiklikler III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2017) 190.400.000 - (8.306.755) - - - - (1.477.633) (28.664.547) (59.231.627) 92.719.438 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 55.000.000 - - - - - - - - - 59.000.000 1- Nakit 55.000.000 59.000.000 2- İç kaynaklardan - B- Sermaye Azaltımı - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no'lu dipnot) 6.605.588 D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) 6.605.588 - E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar (813.107) (813.107) G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı (veya zararı)(37 no'lu dipnot) (59.163.285) (59.163.285) I -Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) - J -Transfer 28.664.547 (28.664.547) - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2017) 249.400.000 - (1.701.167) - - - - (2.290.740) (59.163.285) (87.896.174) 98.348.634 (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I) CARİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2017) 249.400.000 - (1.701.167) - - - - (2.290.740) (59.163.285) (87.896.174) 98.348.634 II - Muhasebe politikasında değişiklikler III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2018) 249.400.000 - (1.701.167) - - - - (2.290.740) (59.163.285) (87.896.174) 98.348.634 A- Sermaye artırımı (A1+A2) 54.000.000 - - - - - - - - - 54.000.000 1- Nakit 54.000.000-54.000.000 2- İç kaynaklardan - B- Sermaye Azaltımı - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) (16.270.865) (16.270.865) D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) - E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) (1.018.405) (1.018.405) G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı(37 no'lu dipnot) 13.465.470 13.465.470 I-Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) - J -Transfer (147.000.000) 59.163.285 87.836.715-156.400.000 - (17.972.032) - - - - (3.309.145) 13.465.470 (59.459) 148.524.834 II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2018) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I)