I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 4.073.578.282 3.504.676.959 1- Kasa 14 50.393 62.857 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.622.011.617 3.105.334.647 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 14 (79.251) (87.620) 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 451.595.523 399.367.075 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 1.027.605.968 1.103.520.340 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 848.053.222 755.985.190 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 179.552.746 347.535.150 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı (-) 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 1.537.481.807 1.178.955.084 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 1.312.946.060 1.074.438.568 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 2.21, 12 (16.172.744) (8.337.019) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 178.909.631 83.203.501 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12 61.798.860 29.650.034 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 296.775.530 226.225.736 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12 (296.775.530) (226.225.736) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Diğer Alacaklar 12 27.284.163 19.018.462 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 5.838 15.198 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 27.278.325 19.003.264 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 446.034.042 339.189.524 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 366.819.267 319.260.853 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 12 79.214.775 19.928.671 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler G- Diğer Cari Varlıklar 40.471.523 1.170.397 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 1.144.629 676.756 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 19 38.869.531-3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 4.2, 12 457.363 493.641 5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) I- Cari Varlıklar Toplamı 7.152.455.785 6.146.530.766
II- Cari Olmayan Varlıklar VARLIKLAR A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C- Diğer Alacaklar 12 1.627.433 2.205.704 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 332.552 320.795 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 1.419.890 2.129.835 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) (125.009) (244.926) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) D- Finansal Varlıklar 9 516.860.000 689.720.000 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 9 516.860.000 689.720.000 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) E- Maddi Varlıklar 6 119.925.667 103.881.659 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 6, 7 63.680.000 64.215.000 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 6 14.956.000 13.395.000 4- Makine Ve Teçhizatlar 6 80.830.314 56.957.217 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 14.507.592 13.993.498 6- Motorlu Taşıtlar 6 1.777.765 290.580 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 26.004.573 23.486.838 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 3.858.074 3.858.074 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (85.688.651) (72.314.548) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 72.803.483 61.493.001 1- Haklar 2- Şerefiye 8 16.250.000 16.250.000 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 141.722.051 120.578.666 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (113.739.685) (100.337.251) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 28.571.117 25.001.586 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 17 9.445.638 6.639.202 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 9.445.638 6.639.202 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 30.913.525 21.844.260 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 30.913.525 21.844.260 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 751.575.746 885.783.826 VARLIK TOPLAMI 7.904.031.531 7.032.314.592
YÜKÜMLÜLÜKLER III-KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar 20 53.578.314 110.802.339 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 20 53.578.314 110.802.339 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 652.398.576 492.116.005 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 434.090.965 311.777.242 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 5.179.090-3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 10, 19 8.527.925 8.573.616 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 210.877.517 171.765.147 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) (6.276.921) - C-İlişkili Taraflara Borçlar 19 261.029 256.510 1- Ortaklara Borçlar 8.081-2- İştiraklere Borçlar 38.024 36.133 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 214.924 220.377 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 19 95.240.548 113.563.202 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 9.454.992 6.282.082 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 32.118.883 31.604.313 3- Diğer Çeşitli Borçlar 54.917.816 76.358.577 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) (1.251.143) (681.770) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 5.000.323.117 4.307.802.432 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 1.882.729.609 1.680.134.904 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.26, 17 60.191.140 22.981.170 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 4.1,17 3.057.402.368 2.604.686.358 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 51.729.635 50.750.268 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 47.639.759 39.563.475 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.089.876 3.464.617 3- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 79.313.444 52.636.513 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 19 (79.313.444) (44.914.337) 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 191.781.489 146.541.875 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 19 117.840.030 95.718.017 2- Gider Tahakkukları 23 73.916.295 50.813.598 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 25.164 10.260 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 2.399.183 1.878.908 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 2.399.183 1.878.908 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 6.047.711.891 5.223.711.539
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 184.257.505 148.641.970 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 808.205-2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 183.449.300 148.641.970 F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 25.856.081 20.939.663 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 25.856.081 20.939.663 2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 210.113.586 169.581.633
V- Özsermaye ÖZSERMAYE A- Ödenmiş Sermaye 500.000.000 500.000.000 1- (Nominal) Sermaye 2.13, 15 500.000.000 500.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 5- Tescili Beklenen Sermaye B- Sermaye Yedekleri 15 30.848.808 29.388.073 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri 15 30.848.808 29.388.073 C- Kar Yedekleri 776.180.979 893.834.794 1- Yasal Yedekler 15 55.788.874 42.470.727 2- Statü Yedekleri 15 34.160.337 22.689.973 3- Olağanüstü Yedekler 15 258.017.194 158.692.234 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 389.114.177 629.061.481 6- Diğer Kar Yedekleri 15 39.100.397 40.920.379 D- Yıllar Karları 31.601.927 31.601.927 1- Yıllar Karları 31.601.927 31.601.927 E- Yıllar Zararları (-) 1- Yıllar Zararları F-Dönem Net Karı 307.574.340 184.196.626 1- Dönem Net Karı 304.870.243 184.196.626 2- Dönem Net Zararı (-) 3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 15 2.704.097 - Özsermaye Toplamı 1.646.206.054 1.639.021.420 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 7.904.031.531 7.032.314.592
AYRINTILI GELİR TABLOSU 01/01/2018-31/12/2018 01/01/2017-31/12/2017 A- Hayat Dışı Teknik Gelir 4.623.522.012 3.912.846.125 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.579.170.365 3.323.384.126 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 3.819.783.245 3.272.986.725 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 17 5.701.355.416 4.671.409.652 1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) 10, 17 (1.761.121.334) (1.289.191.554) 1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-) 17 (120.450.837) (109.231.373) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17, 29 (203.402.910) 72.814.040 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17 (391.909.812) (121.582.813) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 17 183.712.411 210.638.839 1.2.3- Kazanılmış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 4.794.491 (16.241.986) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17,29 (37.209.970) (22.416.639) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 17 (54.695.553) (43.066.356) 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 17 17.485.583 20.649.717 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 965.879.045 542.114.497 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 7.769.848 6.605.545 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 7.769.848 6.605.545 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) 4- Tahakkuk Eden Rucu ve Sovtaj Gelirleri (+) 70.702.754 40.741.957 B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (4.121.454.564) (3.620.216.963) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (3.104.438.571) (2.714.265.320) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17, 29 (2.651.722.561) (2.152.823.823) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 17 (3.373.958.907) (2.755.951.134) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10, 17 722.236.346 603.127.311 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17, 29 (452.716.010) (561.441.497) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 17 (1.093.890.088) (715.185.940) 1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 17 641.174.078 153.744.443 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17,29 (36.488.922) (31.511.404) 4- Faaliyet Giderleri (-) 32 (835.229.688) (755.828.741) 5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 5.1- Matematik Karşılıklar (-) 5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 6- Diğer Teknik Giderler 47 (145.297.383) (118.611.498) 6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-) (149.998.088) (121.529.377) 6.2- Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 4.700.705 2.917.879 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 502.067.448 292.629.162 II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 502.067.448 292.629.162 J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C) 502.067.448 292.629.162 K- Yatırım Gelirleri 1.508.904.511 859.807.937 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 4.2 278.146.888 228.602.158 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 4.2 83.432.848 26.473.764 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 4.2 52.449.578 52.102.926 4- Kambiyo Karları 4.2 761.764.376 430.645.835 5- İştiraklerden Gelirler 4.2 34.000.000 28.000.000 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 1.653.795 3.867.125 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 4.2 297.457.026 90.116.129 9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri (-) (1.537.912.077) (879.645.731) 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) 4.2 (1.501.015) (385.326) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) 4.2 (8.864.845) (1.118.002) 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 4.2 (35.681.424) (16.137.959) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) (965.879.045) (542.114.497) 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 4.2 (66.177.031) (179.274.294) 6- Kambiyo Zararları (-) 4.2 (430.648.372) (112.534.636) 7- Amortisman Giderleri (-) 6, 8 (29.160.345) (28.081.017) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (86.172.098) (35.958.229) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47 (71.029.270) (32.318.934) 2- Reeskont Hesabı (+/-) 47 (9.677.434) (11.903.019) 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 35-5.702.299 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 35 (6.651.982) - 7- Diğer Gelir ve Karlar 1.634.898 2.771.738 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (448.310) (210.313) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) N- Dönem Net Karı veya Zararı 307.574.340 184.196.626 1- Dönem Karı Ve Zararı 386.887.784 236.833.139 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) 35 (79.313.444) (52.636.513) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 307.574.340 184.196.626 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (31/12/2017) Sermaye İşletmenin kendi hisse senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Yabancı Enflasyon Para Düzeltmesi Çevrim Farkları Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Net Dönem Karı Dağıtılmamış Karlar (veya zararı) Yıllar Kar - Zararları Toplam I - Sonu Bakiyesi (31/12/2016) 500.000.000-363.889.473 37.374.983 17.547.144 184.899.469 87.867.323 31.601.927 1.223.180.319 II - Muhasebe Politikasında Değişiklikler - III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2017) 500.000.000-363.889.473 37.374.983 17.547.144 184.899.469 87.867.323 31.601.927 1.223.180.319 A- Sermaye artırımı - 1- Nakit - 2- İç kaynaklardan - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - (1.668.221) - (1.668.221) D- Varlıklarda Değer Artışı 11, 15 265.172.008 172.018 265.344.026 E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar - G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı (veya zararı) 184.196.626-184.196.626 I-Dağıtılan Temettü 2,23 (32.031.330) - (32.031.330) J-Yedeklere transfer 15-5.095.744 5.142.829 45.597.420 (55.835.993) IV- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2017) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 500.000.000-629.061.481 42.470.727 22.689.973 229.000.686 184.196.626 31.601.927 1.639.021.420 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (31/12/2018) Sermaye İşletmenin kendi hisse senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Yabancı Enflasyon Para Düzeltmesi Çevrim Farkları Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Net Dönem Karı Dağıtılmamış Karlar (veya zararı) Yıllar Kar - Zararları Toplam I - Sonu Bakiyesi (31/12/2017) 500.000.000-629.061.481 42.470.727 22.689.973 229.000.686 184.196.626 31.601.927 1.639.021.420 II - Muhasebe Politikasında Değişiklikler - III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2018) 500.000.000-629.061.481 42.470.727 22.689.973 229.000.686 184.196.626 31.601.927 1.639.021.420 A- Sermaye artırımı - 1- Nakit - 2- İç kaynaklardan - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - (359.247) 4.000.000-3.640.753 D- Varlıklarda Değer Artışı 11, 15 (239.947.304) - (239.947.304) E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar - G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı (veya zararı) 307.574.340-307.574.340 I-Dağıtılan Temettü 2,23 (64.083.155) - (64.083.155) J-Yedeklere transfer 15-13.318.147 11.470.364 99.324.960 (124.113.471) IV- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2018) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 500.000.000-389.114.177 55.788.874 34.160.337 327.966.399 307.574.340 31.601.927 1.646.206.054
NAKİT AKIM TABLOSU 01/01/2018-31/12/2018 01/01/2017-31/12/2017 A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 6.213.680.727 5.165.018.373 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (6.221.867.613) (4.966.891.348) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (127.854.956) (40.078.614) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) (136.041.842) 158.048.411 8. Faiz ödemeleri (-) 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) 19 (125.905.151) (32.473.242) 10. Diğer nakit girişleri 13.915.821 7.838.695 11. Diğer nakit çıkışları (-) (49.633.999) (39.799.131) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (297.665.171) 93.614.733 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 530.968 400.469 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) 6, 8 (55.588.008) (35.515.713) 3. Mali varlık iktisabı (-) 11 (2.033.280.351) (909.864.560) 4. Mali varlıkların satışı 2.016.042.953 601.168.745 5. Alınan faizler 355.541.482 247.825.764 6. Alınan temettüler 34.000.000 28.000.000 7. Diğer nakit girişleri 1.059.316.239 508.056.272 8. Diğer nakit çıkışları (-) (1.285.211.332) (269.463.796) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 91.351.951 170.607.181 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) 4. Ödenen temettüler (-) 2.23 (64.083.155) (32.031.330) 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları (-) 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (64.083.155) (32.031.330) D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 1.558.957 16.572.817 E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) (268.837.418) 248.763.401 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 2.121.236.256 1.872.472.855 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 14 1.852.398.838 2.121.236.256