31 ARAIK 2017 TARİHİ İTİBARIYA SOO BİANÇO (Tutala Tük iası "T" olaak ifade edimişli.) VARIKAR Cai Dönem Düzenlenmiş (*) II- Cai Olmayan Valıkla Not 31 Aalık 2017 31 Aalık 2016 A- Esas Faaliyetleden Alacakla.. :. 1- Sigotacılık Faaliyetleinden Alacakla 2- Sigotacılık Faaliyetleinden Alacakla Kaşılımı ( ) 3- Reasüans Faaliyetleinden Alacakla 4- Reasüans Faaliyetleinden Alacakla Kaşılımı (-) 5- Sigota ve Reasüans Şiketlei Nezdindeki Depola 6- Sigotalılaa Kedile (İkazla) 7- Sigotalılaa Kedile (İkazla) Kaşılığı (-) 8* Emeklilik Faaliyetleinden Alacakla 9-Esas Faaliyetleden Kaynaklanan Şüpheli Alacakla 10* Esas Faaliyetleden Kaynaklanan Şüpheli Alacakla Kaşılığı (-) B- IlIsklliTaafladan Alacakla 1 -Otakladan Alacakla 2- İştiakleden Alacakla 3- Bağlı Otaklıkladan Alacakla 4- Müşteek Yönetime Tabi Teşebbüsleden Alacakla 5- Pesonelden Alacakla 6- Diğe İlişkili Taafladan Alacakla 7- İlişkili Taafladan Alacakla Reeskontu (-) 8- İlişkili Taafladan Şüpheli Alacakla 9- İlişkili Taafladan Şüpheli Alacakla Kaşılığı (*) C- Diğe Alacakla is 165.98 : 159.734 1- Finansal Kialama Alacaklaı 2- Kazanılmamış Finansal Kialama Faiz Gelilei (-) 3- Veilen Depozito ve Teminatla 4 165.982 159.734 4- Diğe Çeşitli Alacakla 5- Diğe Çeşitli Alacakla Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğe Alacakla 7- Şüpheli Diğe Alacakla Kaşılığı (-) D* Finansal Valıkla : 393.007. 266.943 1 -Bağlı Menkul Kıymetle 9 393.007 266.943 2- İştiakle 3- İştiakle Semaye Taahhütlei (-) 4- Bağlı Otaklıkla 5* Bağlı Otaklıkla Semaye Taahhütlei (-) 6- Müşteek Yönelime Tabi Teşebbüsle 7* Müşteek Yönetime Tabi Teşebbüsle Semaye Taahhütlei (-) 8* Finansal Valıkla Ve Riski Sigotalılaa Ait Finansal Yatıımla 9- Diğe Finansal Valıkla 10- Finansal Valıkla Değe Düşüklüğü Kaşılığı (-) E-Maddi Valıkla, 8.483.494 2.796.661 1- Yatıım Amaçlı Gayimenkulle - 2- Yatıım Amaçlı Gayimenkulle Değe Düşüklüğü Kaşılığı (-) 3- Kullanım Amaçlı Gayimenkulle 4- Makine Ve Teçhizatla 5- Demibaş Ve Tesisatla 6 3.811.151 1.494.167 6* Motolu Taşıtla 6 723.705 490.000 7- Diğe Maddi Valıkla (Özel Maliyet Bedellei Dahil) 6 6.143.557 1.570.382 8- Kialama Yoluyla Edinilmiş Maddi Valıkla 9- Biikmiş Amotismanla (-) 6 (2.194.919) (757.888) 10- Maddi Valıklaa İlişkin Avansla (Yapılmakta Olan Yatıımla Dahil) F- Maddi Olmayan Valıkla 856.164 718.412 1 -Hakla 8 2.026.281 1.362.632 2- Şeefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Gidele 4- Aaştıma Ve Geliştime Gidelei 6- Diğe Maddi Olmayan Valıkla - 7- Biikmiş İtfala (Amotismanla) (-) 8 (1.170.117) (644.220) 8- Maddi Olmayan Valıklaa İlişkin Avansla - G-Gelecek Yıllaa Alt Gidele Ve Geli Tahakkuklaı 1- Etelenmiş Üetim Gidelei 2- Geli Tahakkuklaı 3- Gelecek Yıllaa Ait Diğe Gidele Ve Geli Tahakkuklaı H-Diğe Cai Olmayan Valıkla. 1.448.299 $ s 1- Efektif Yabancı Paa Hesaplaı 2- Döviz Hesaplaı 3- Gelecek Yılla ihtiyacı Stokla 4- Peşin Ödenen Vegile Ve Fonla 5- Etelenmiş Vegi Valıklaı 21 1.448.299 6- Diğe Çeşitli Cai Olmayan Valıkla 7- Diğe Cai Olmayan Valıkla Amotismanı (-) 8- Diğe Cai Olmayan Valıkla Kaşılığı (-) II-Cai Olmayan Valıkla Toplamı i-t 11)346.945 3.941.749 Valıkla Toplamı (l!+ II) 1.132.246.709-573.884.494. (*) 2.1.6 no'lu dipnotta açıklanmıştı Ekteki dipnotla finansal tablolaın tamamlayıcı bi paçasıdı. 2 / > * î! ' V F T C '
31 ARAIK 2017 TARİHİ İTİBARIYA SOO BİANÇO (Tutala Tük iası "T" olaak ifade edimişti.) III- Kısa Vadeli Yükümlülükle YÜKÜMÜÜKER Not Cai Dönem 31 Aalık 2017 A-Finansal Boçla 1 1 a I I İ B I İ I I B İ I I I İ İ I I I I I 1- Kedi Kuuluşlaına Boçla 2- Finansal Kialama işlemeleinden Boçla - 3- Etelenmiş Finansal Kialama Boçlanma Maliyetlei (-) - 4- Uzun Vadeli Kedilein Ana Paa Taksitlei Ve Faizlei - 5- Çıkaılmış Tahville(Bonola) Anapaa, Taksit ve Faizlei - 6- Çıkaılmış Diğe Finansal Valıkla I 7- Çıkaılmış Diğe Finansal Valıkla İhaç Fakı (-) - 8- Diğe Finansal Boçla (Yükümlülükle) - Düzenlenmiş (*) 31 Aalık 2016 B-Esas Faaliyetleden Boçla-. 136.476.970 S * - - 66.851.394 1- Sigotacılık Faaliyetleinden Boçla 19 17.796.100 15.388.820 2- Reasüans Faaliyetleinden Boçla 10,16,17,19 118.680.870 51.462.574 3- Sigota Ve Reasüans Şiketleinden Alınan Depola - - 4- Emeklilik Faaliyetleinden Boçla - 5- Diğe Esas Faaliyetleden Boçla - - 6- Diğe Esas Faaliyetleden Boçla Boç Senetlei Reeskontu(-) - - C-llişkili Taaflaa Boçla <IISiSîiSS#iİl# 144.919 65.748 1 -Otaklaa Boçla - - 2- İştiaklee Boçla - - 3- Bağlı Otaklıklaa Boçla - - 4- Müşteek Yönetime Tabi Teşebbüslee Boçla - - 5- Pesonele Boçla 45 144.919 65.748 6- Diğe İlişkili Taaflaa Boçla - - D-Diğe Boçla d*- 54.377.224 31.252.820 1 -Alınan Depozito ve Teminatla 19 3.720.603 3.078.452 2- Tedavi Gideleine İlişkin SGK'ya Boçla 19 32.119.116 19.945.135 3- Diğe Çeşitli Boçla 19 18.537.505 8.229.233 4- Diğe Çeşitli Boçla Reeskontu (-) - - E-Sigotacılık Teknik Kaşılıklaı 602.641.867 269.327.821 1- Kazanılmamış Pimle Kaşılığı - Net 17 367.156.142 168.707.542 2- Devam Eden Riskle Kaşılığı - Net 17 2.465.134 501.437 3-Matematik Kaşılıkla - Net - - 4- Muallak Hasa Ve Tazminat Kaşılığı - Net 17,42 233.020.591 100.118.842 5- İkamiye Ve indiimle Kaşılığı - Net - - 6- Yatıım Riski Hayat Sigotası Poliçe Sahipleine Ait Poliçele İçin Ayılan Kaşılık - - - 7- Diğe Teknik Kaşılıkla - Net - - F- Ödenecek Vegi Ve Benzei Diğe Yükümlülükle İle Kaşılıklaı K S I I İ İ i S î 30.059.604 : 19.925.068 1- Ödenecek Vegi Ve Fonla 23 26.797.394 16.695.570 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintilei 23 371.828 496.815 3- Vadesi Geçmiş, Etelenmiş Veya Taksitlendiilmiş Vegi Ve Diğe Yükümlülükle - - 4- Ödenecek Diğe Vegi Ve Benzei Yükümlülükle - - 5- Dönem Kaı Vegi Ve Diğe Yasal Yükümlülük Kaşılıklaı 23 5.618.165 4.727.805 6- Dönem Kaının Peşin Ödenen Vegi Ve Diğe Yükümlülüklei (-) 23 (2.727.783) (1.995.122) 7- Diğe Vegi Ve Benzei Yükümlülük Kaşılıklaı - - G- Diğe Risklee İlişkin Kaşılıkla,İ 542.999 369.303 1- Kıdem Tazminatı Kaşılığı 23 237.295 62.935 2- Sosyal Yadım Sandığı Valık Açıklan Kaşılığı - - 3- Maliyet Gidelei Kaşılığı 23 305.704 306.368 H- Gelecek Aylaa Ait Gelile Ve Gide Tahakkuklaı. m m 86.282.124 63.678.884 1- Etelenmiş Komisyon Gelile 19,17 86.282.124 63.678.884 2- Gide Tahakkuklaı - - 3- Gelecek Aylaa Ait Diğe Gelile Ve Gide Tahakkuklaı - - I- Diğe Kısa Vadeli Yükümlülükle vl d ; 39.127.791 ' - 1- Etelenmiş Vegi Yükümlüğü 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıklaı - - 3- Diğe Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükle 17,10 39.127.791 III-K ıs a Vadeli Yükümlülükle Toplamı.......;. : i l949;653.4$9 ^ 4 6 4.4 7 1.0 3 8 (*) 2.1.6 no'lu dipnotta açıklanmıştı Ekteki dipnotla finansal tablolaın tamamlayıcı bi paçasıdı. 3
31 A R A IK 2017 TA R İH İ İTİB A R IY A SOO BİANÇO (Tutala Tük iası "T" olaak ifade edimişti.) Y Ü K Ü M Ü Ü K ER B ağım sız D enetim den G eçm iş Cai Dönem D üzenlenm iş (*) Bağım sız D enetim den Geçm iş IV- Uzun Vadeli Yüküm lülükle Not 31 A alık 2017 31 Aalık 2016 A -Finansal Boçla 1- Kedi Kuuluşlaına Boçla - - 2- Finansal Kialama İşlemleinden Boçla - - 3- Etelenmiş Finansal Kialama Boçlanma Maliyetlei (-) - - 4 - Çıkaılmış Tahville - - 5- Çıkaılmış Diğe Finansal Valıkla - 6- Çıkaılmış Diğe Finansal Valıkla İhaç Fakı - 7- Diğe Finansal Boçla {Yükümlülükle) - - B -Esas Faaliyetleden B oçla - 1- Sigotacılık Faaliyetleinden Boçla - - 2- Reasüans Faaliyetleinden Boçla - - 3- Sigota Ve Reasüans Şiketleinden Alınan Depola - - 4- Emeklilik Faaliyetleinden Boçla - - 5- Diğe Esas Faaliyetleden Boçla - 6- Diğe Esas Faaliyetleden Boçla Boç Senetlei Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taaflaa B o ç la 336.843 1.3591821 1 - Otaklaa Boçla 45 336.843 1.359.821 2- iştiaklee Boçla - - 3- Bağlı Otaklıklaa Boçla - - 4- Müşteek Yönetime Tabi Teşebbüslee Boçla - - 5- Pesonele Boçla - 6- Diğe İlişkili Taaflaa Boçla - D- D iğe Boçla * 1- Alınan Depozito Ve Teminatla - 2- Tedavi Gideleine İlişkin SGK'ya Boçla - - 3- Diğe Çeşitli Boçla - - 4- Diğe Çeşitli Boçla Reeskontu - - E- Sigotacılik Teknik Kaşılıklaı 1.054.661 386,345 1- Kazanılmamış Pimle Kaşılığı - Net - 2- Devam Eden Riskle Kaşılığı - Net - 3- Matematik Kaşılıkla - Net - 4- Muallak Hasa Ve Tazminat Kaşılığı - Net - 5- İkamiye Ve indiimle Kaşılığı - Net - 6-Yatıım Riski Hayat Sigotası Poliçe Sahipleine Ait Poliçele İçin Ayılan Kaşılık - - 7- Diğe Teknik Kaşılıkla - Net 17 1.054.661 386.345 F- Diğe Yüküm lülükle Ve Kaşılıklaı 1- Ödenecek Diğe Yükümlülükle - - 2- Vadesi Geçmiş, Etelenmiş Veya Taksitlendiilmiş Vegi Ve Diğe Yükümlülükle - - 3-Diğe Boç Ve Gide Kaşılıklaı - - G- D iğe Risklee İlişkin K aşılıkla # 4 2 1 :5 7 0 128.495 1- Kıdem Tazminatı Kaşılığı 23 421.570 128.495 2- Sosyal yadım sandığı Valık Açıklaı Kaşılığı - - H-Gelecek Yıllaa A it Gelile Ve G ide Tahakkuklaı -... 1- Etelenmiş Komisyon Gelile - - 2- Gide Tahakkuklaı - - 3- Gelecek Yıllaa Ait Diğe Gelile Ve Gide Tahakkuklaı - - 1- Diğe Uzun Vadeli Yüküm lülükle. 2,546.555 1- Etelenmiş Vegi Yükümlülüğü - 2.546.555 2- Diğe Uzun Vadeli Yükümlülükle - - IV- Uzun Vadeli Yüküm lülükle Toplam ı 1.813.074 4.421.216 (*) 2.1.6 notu dipnotta açıklanmıştı Ekteki dipnotla finansal tablolaın tamamlayıcı bi paçasıdı. 4
D O Ğ A S İG O R T A A.Ş. 31 A R A IK 2017 T A R İH İ İT İB A R IY A SO O BİANÇO (Tutala Tük iası "T" olaak ifade edimişti.) ÖZSERMAYE Cai Dönem Düzenlenmiş (*) V- Özsemaye Not 31 Aalık 2017 31 Aalık 2016 A-Ödenm iş Semaye 5.250.700 87.524.100 1- (Nominal) Semaye 2,15 6.000.700 87.524.100 2- Ödenmemiş Semaye (-) 2,15 (750.000) - 3- Semaye Düzeltmesi Olumlu Faklaı - - 4- Semaye Düzeltmesi Olumsuz Faklaı (-) - - B- Semaye Yedeklei i. 87.551.992-1- Hisse Senedi ihaç Pimlei - - 2- Hisse Senedi iptal Kalaı - - 3- Semayeye Eklenecek Satış Kalaı - - 4- Yabancı Paa Çeviim Faklaı - - 5- Diğe Semaye Yedeklei 15 87.551.992 - C- Ka Yedeklei 14.901.882 (4.981) 1 -Yasal Yedekle 15 753.389-2- Statü Yedeklei - - 3- Olağanüstü Yedekle 15 6.780.498-4- Özel Fonla (Yedekle) 15 7.384.087-5- Finansal Valıklaın Değelemesi - - 6- Diğe Ka Yedeklei 15-21 (16.092) (4.981) D-Geçmiş Yılla Kalaı 22.939.236. 1- Geçmiş Yılla Kalaı 22.939.236 - E-Geçmiş Yılla Zaalaı ( ) iu S S - (7.202,204) 1 - Geçmiş Yılla Zaalaı - (7.202.204) F-Dönem Net Kaı 50.136.326 37.675.326 1- Dönem Net Kaı 50.136.326 37.675.326 2- Dönem Net Zaaı (-) Özsemaye Toplamı 180.780.135 117.992.241 Yükümlülükle Toplamı (İli + IV + V) 1.132.246.709 573.884.494 (*) 2.1.6 no'lu dipnotta açıklanm ıştı Ekteki dipnotla finansal tablolaın tamamlayıcı bi paçasıdı..