VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 40,038,800 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,621 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 7,954,704 6,888,908 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - - 5-Banka Garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 2.12,14 31,993,237 25,746,551 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 85,238 630,842 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2.8,11 555,651,473 378,607,249 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.8,11 160 178 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı (-) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 2.8,11 555,651,313 378,607,071 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8,4,12.1 97,898,237 53,487,749 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 72,636,420 41,441,844 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 12.1 17,925,208 6,281,575 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1,47.1 7,288,235 5,716,789 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12.1 2,363,976 2,333,538 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 (2,315,602) (2,285,997) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 5,056 7,598 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar 1,303 101 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 45 3,753 7,497 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar 431,512 322,373 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 374,688 308,240 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 56,824 14,133 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 4 11,812,840 4,544,920 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 2.24 ve 17 11,125,036 4,033,360 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları - - 4-Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47.1 687,804 511,560 G- Diğer Cari Varlıklar 5,483,557 3,377,795 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - - 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 35 4,621,728 2,187,755 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 23,888 71,510 5- Personele Verilen Avanslar 12.5 1,505,652 1,717,763 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı 12.5 (667,711) (599,233) I- Cari Varlıklar Toplamı 711,321,475 473,617,921
VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 4 ve 17 148,122,908 147,283,156 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 4 ve 17 148,122,908 147,283,156 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar 4 263,223 263,223 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar 4,45.2 263,223 263,223 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar 4 ve 6 2,802,741 2,403,785 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - - 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller - - 4- Makine Ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 10,765,927 9,925,978 6- Motorlu Taşıtlar 6 676,129 263,786 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 2,798,644 2,479,419 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - - 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (11,437,959) (10,265,398) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 4 ve 8 6,021,082 6,015,996 1- Haklar - - 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - - 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 20,266,364 18,420,028 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (14,970,864) (12,672,620) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 725,582 268,588 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar - - 1-Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2-Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 157,209,954 155,966,160 Varlıklar Toplamı (I+II) 868,531,429 629,584,081
YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 4 ve 20-812,903 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 4 ve 20-812,903 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 8-Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 4 ve 19 25,274,132 17,520,776 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 16,042,631 9,676,682 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 ve 47.1 9,054,625 7,622,542 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 176,876 221,552 6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C-İlişkili Taraflara Borçlar 4 2,920,642 802,116 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 67,747 49,699 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 45 2,852,895 752,417 D- Diğer Borçlar 4 4,335,940 2,673,960 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 1,509,880 1,051,827 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 ve 47.1 2,826,060 1,622,133 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4 6,737,236 3,248,473 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24 ve 17 1,812,956 976,672 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 2.24 ve 17.2 2,411,797 192,737 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 2.24 ve 17 2,512,483 2,079,064 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 4 4,316,995 2,199,250 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 1,911,088 1,082,887 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2,202,021 964,520 3- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) - - 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 203,886 151,843 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2-Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3-Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 10,647,268 3,849,104 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 10,17 ve 19 1,948 1,019 2- Gider Tahakkukları 23 4,638,729 3,848,085 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 6,006,591 - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.1 2,069,451 1,764,185 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.1 2,069,451 1,764,185 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 56,301,664 32,870,767
YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 4,17 ve 19 148,122,908 147,283,156 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 4,17 ve 19 148,122,908 147,283,156 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar - - 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - - 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar - 3- Diğer Çeşitli Borçlar - - 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 2.24 ve 17.2 570,429,477 385,192,843 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 2.24 ve 17.2 569,630,067 384,526,122 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - - 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.24 ve 17 799,410 666,721 F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 2.19 ve 22 957,942 739,531 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19 ve 22 957,942 739,531 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 719,510,327 533,215,530
ÖZSERMAYE V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 2.13 ve 15 190,400,000 126,400,000 1- (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 190,400,000 126,400,000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - 5-Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri - - 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri (9,784,388) (3,670,589) 1- Yasal Yedekler - - 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler - - 4- Özel Fonlar (Yedekler) 15 (1,477,633) (686,750) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 (8,306,755) (2,983,839) 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Yıllar Karları - - 1- Yıllar Karları - - E- Yıllar Zararları (-) (59,231,627) (23,476,358) 1- Yıllar Zararları (59,231,627) (23,476,358) F-Dönem Net Karı 37 (28,664,547) (35,755,269) 1- Dönem Net Karı - - 2- Dönem Net Zararı (-) 37 (28,664,547) (35,755,269) V- Özsermaye Toplamı 92,719,438 63,497,784 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 868,531,429 629,584,081
GELİR TABLOSU (01/01/2016- (01/01/2015- I-TEKNİK BÖLÜM 31/12/2016) 31/12/2015) A- Hayat Dışı Teknik Gelir 58,268 45,657 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 6,088 6,422 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 6,088 6,422 1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 24 6,088 6,422 1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) 10.2 - - 1.1.3.-SGK'ya Aktarılan Primler(-) - - 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17 - - 1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) 17 - - 1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 1.2.3.-Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı(-) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 26 52,180 39,235 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 3.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - - 3.2.-Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör payı (-) - - 4.-Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri(+) B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (6,989) (10,688) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) - - 1.1.2.-Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı(+) - - 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 1.2.1.-Muallak Hasarlar Karşılığı (-) - - 1.2.2.-Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı(+) - - 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 4- Faaliyet Giderleri (-) 31 (6,989) (10,688) 5-Matematik Kar.Değ.(Re payı ve Dev.Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 5.1.-Matematik Karşılıklar(-) - - 5.2.-Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı(+) - - 6.Diğer Teknik Giderler - - 6.1.- Brüt Diğer Teknik Giderler(-) - - 6.2.-Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı(+) - - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 51,279 34,969 D- Hayat Teknik Gelir 352,057,079 243,906,963 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 258,864,655 186,892,459 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 259,700,939 186,449,917 1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 24 272,264,329 195,616,949 1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) 10 ve 24 (12,563,390) (9,167,032) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17 (836,284) 442,542 1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) 17 (826,377) 433,112 1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 ve 17 (9,907) 9,431 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 26 92,233,197 57,014,504 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 959,227-4.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler(+/-) - - 4.2.-Diğer Teknik Gelirler Reasürör Payı(+/-) - - 5.-Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri(+) - - E- Hayat Teknik Gider (372,047,417) (264,369,804) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (70,768,633) (30,108,346) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (70,335,214) (29,937,510) 1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 17 (74,842,447) (33,311,368) 1.1.2.-Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 ve 17 4,507,233 3,373,858 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (433,419) (170,836) 1.2.1.-Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (1,845,546) (404,105) 1.2.2.-Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 10 1,412,127 233,269 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (190,993,248) (144,051,861) 3.1.-Matematik Karşılığı (-) (216,679,791) (162,574,487) 3.1.1.-Aktüeryal Matematik Karşılık(+/-) (198,795,926) (158,871,715) 3.1.2.-Kar Payı Karşılığı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+/-) (17,883,865) (3,702,772) 3.2.-Matematik Karşılığında Reasürör Payı(+) 25,686,543 18,522,626 3.2.1.-Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 25,686,543 18,522,626 3.2.2.-Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+) 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (132,689) (100,335) 5- Faaliyet Giderleri (-) 31 (98,794,779) (71,027,557) 6- Yatırım Giderler (-) (11,358,068) (19,081,705) 7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - 8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) (19,990,338) (20,462,841)
GELİR TABLOSU (01/01/2016- (01/01/2015- I-TEKNİK BÖLÜM 31/12/2016) 31/12/2015) G- Emeklilik Teknik Gelir 2,485,885 3,590,742 1- Fon İşletim Gelirleri 2,358,432 2,365,877 2- Yönetim Gideri Kesintisi 48,847 349,363 3- Giriş Aidatı Gelirleri 2.14 ve 25 43,058 309,635 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 35,548 565,867 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 25 - - 7- Diğer Teknik Gelirler - - H- Emeklilik Teknik Gideri (10,120,654) (17,942,006) 1- Toplam Fon Giderleri (-) (473,489) (453,225) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) - - 3- Faaliyet Giderleri (-) 31 (9,644,524) (17,485,191) 4- Diğer Teknik Giderler (-) (2,641) (3,590) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (7,634,769) (14,351,264) Cari Dönem Cari Dönem II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM (01/01/2016-31/12/2016) (01/01/2015-31/12/2015) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı 51,279 34,969 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (19,990,338) (20,462,841) I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (7,634,769) (14,351,264) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) (27,573,828) (34,779,136) K- Yatırım Gelirleri 2,522,890 3,261,879 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 2,460,740 3,087,703 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - - 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi (3,331) - 4- Kambiyo Karları 65,481 174,176 5-İştiraklerden Gelirler - - 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - - 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - - 9- Diğer Yatırımlar - - 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (-) (3,669,491) (3,959,821) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) (122,871) (153,880) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - (10,094) 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 6- Kambiyo Zararları (-) (70,383) (114,520) 7- Amortisman Giderleri (-) 6.1 (3,476,237) (3,681,327) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 55,882 (278,191) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47.5 191,571 2,270 2- Reeskont Hesabı (+/-) - - 3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-) - - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) - - 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - - 7- Diğer Gelir ve Karlar 47.1 415,755 129,913 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) 47.1 (551,444) (410,374) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - - 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - - N- Dönem Net Karı veya Zararı 37 (28,664,547) (35,755,269) 1- Dönem Karı Ve Zararı 37 (28,664,547) (35,755,269) 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) - - 3- Dönem Net Kar veya Zararı 37 (28,664,547) (35,755,269) 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - - Dipnot
NAKİT AKIM TABLOSU A. ESAS FAALİYEERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 273,185,897 196,083,578 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3,078,216 8,172,533 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (174,246,264) (80,393,013) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - - 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (1,267,128) (4,112,956) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 100,750,721 119,750,142 8. Faiz ödemeleri (-) - - 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) (4,621,728) - 10. Diğer nakit girişleri 1,471,404 2,012,444 11. Diğer nakit çıkışları (-) (52,837,639) (74,502,882) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 44,762,758 47,259,704 B. YATIRIM FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı - - 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) 6 (1,585,380) (1,004,337) 3. Mali varlık iktisabı (-) (145,636,084) (123,816,468) 4. Mali varlıkların satışı 18,107,656 13,138,303 5. Alınan faizler 30,985,237 15,408,772 6. Alınan temettüler - - 7. Diğer nakit girişleri - - 8. Diğer nakit çıkışları (-) (1,846,336) (2,099,214) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (99,974,907) (98,372,944) C. FİNANSMAN FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 15 64,000,000 56,400,000 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri - 137,673 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) - - 4. Ödenen temettüler (-) 38 - - 5. Diğer nakit girişleri - - 6. Diğer nakit çıkışları (-) (1,603,786) (552,505) 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 38 62,396,214 55,985,168 D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ (4,902) 45,975 E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 7,179,163 4,917,903 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 32,858,152 27,940,249 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 40,037,315 32,858,152
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Sermaye İşletmenin kendi hisse senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler Net Dönem Karı ve dağıtılmamış (veya zararı) karlar Yıllar Kar/Zararları (+/-) Toplam ÖNCEKİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 70,000,000 1,047,688 (134,245) (23,234,638) (241,720) 47,437,085 (31/12/2014) II - Muhasebe politikasında değişiklikler III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2015) 70,000,000 1,047,688 (134,245) (23,234,638) (241,720) 47,437,085 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 56,400,000 - - - - - - - - - 56,400,000 1- Nakit 56,400,000 56,400,000 2- İç kaynaklardan - B- Sermaye Azaltımı - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no'lu dipnot) (4,031,527) (4,031,527) D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) - E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar (552,505) (552,505) G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı (veya zararı)(37 no'lu dipnot) (35,755,269) (35,755,269) I -Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) - J -Transfer 23,234,638 (23,234,638) - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2015) 126,400,000 - (2,983,839) - - - - (686,750) (35,755,269) (23,476,358) 63,497,784 (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I) CARİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 126,400,000 - (2,983,839) - - - - (686,750) (35,755,269) (23,476,358) 63,497,784 (31/12/2015) II - Muhasebe politikasında değişiklikler III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2016) 126,400,000 - (2,983,839) - - - - (686,750) (35,755,269) (23,476,358) 63,497,784 A- Sermaye artırımı (A1+A2) 64,000,000 - - - - - - - - - 64,000,000 1- Nakit 64,000,000 64,000,000 2- İç kaynaklardan - B- Sermaye Azaltımı - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) - D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) (5,322,916) (5,322,916) E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) (790,883) (790,883) G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı(37 no'lu dipnot) (28,664,547) (28,664,547) I-Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) - J -Transfer 35,755,269 (35,755,269) - II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2016) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I) 190,400,000 - (8,306,755) - - - - (1,477,633) (28,664,547) (59,231,627) 92,719,438