31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 634.168.416 400.623.476 1- Kasa 14 204 46 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 606.968.203 376.688.815 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 27.200.009 23.934.615 6-Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 226.077.085 252.454.183 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 223.893.247 250.736.034 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 2.179.981 1.712.468 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 3.857 5.681 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 9.896.273 8.776.966 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 4.507.363 3.908.000 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 416.355-4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12,18 4.972.555 4.868.966 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 48.585 33.602 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 12 48.585 33.602 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı E- Diğer Alacaklar 12 1.016.784 977.934 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 12 1.016.784 977.934 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 13.445.199 12.912.434 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 12.031.143 12.095.898 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 1.414.056 816.536 G- Diğer Cari Varlıklar 59.841-1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 30.841-5- Personele Verilen Avanslar 29.000-6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı I- Cari Varlıklar Toplamı 884.712.183 675.778.595 1
31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 2.281.023.561 1.564.872.270 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 2.281.023.561 1.564.872.270 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı C- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı D- Finansal Varlıklar 9 412.573 412.573 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 9 412.573 412.573 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı E- Maddi Varlıklar 6 982.868 1.210.319 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 4- Makine ve Teçhizatlar 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 4.041.676 3.687.853 6- Motorlu Taşıtlar 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.777.313 1.713.173 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9- Birikmiş Amortismanlar 6 (4.836.121) (4.190.707) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 853.420 1.295.696 1- Haklar 8 4.462.608 3.898.757 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- Birikmiş İtfalar 8 (3.609.188) (2.603.061) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 5.198.813 4.406.647 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 5.198.813 4.406.647 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 2.288.471.235 1.572.197.505 Varlıklar Toplamı 3.173.183.418 2.247.976.100 2
31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 18, 19 33.476.618 27.890.740 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 1.211.833 790.611 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 18 30.819.545 26.086.652 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 1.445.240 1.013.477 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C-İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 19 13.262.961 966.106 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 19 13.262.961 966.106 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4.2, 17 100.601.551 100.019.793 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 40.434.687 40.218.049 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 4.2, 17 11.393.577 8.398.540 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 4.2, 17 48.605.451 49.441.388 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 17 167.836 1.961.816 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 8.607.173 8.294.895 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.341.550 1.022.288 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 593.068 533.500 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 36.816.855 26.106.610 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (30.144.300) (19.367.503) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 3.685.180 2.904.643 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 3.685.180 2.904.643 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 10, 19 966.925 585.153 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 10 909.641 535.211 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 57.284 49.942 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 160.600.408 140.661.330 3
31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 2.281.023.561 1.564.872.270 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 2.281.023.561 1.564.872.270 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4.2, 17 266.010.573 230.588.465 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 4.2 244.522.513 213.608.024 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 21.488.060 16.980.441 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 1.243.013 1.038.509 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 1.243.013 1.038.509 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 2.548.277.147 1.796.499.244 4
31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço ÖZSERMAYE V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 277.000.000 183.000.000 1- (Nominal) Sermaye 2.13, 15 277.000.000 183.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 15 32.596.190 21.015.296 1- Yasal Yedekler 15 42.908.397 28.972.002 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 15 750.586 1.886.751 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 (10.698.089) (9.622.057) 6- Diğer Kar Yedekleri (364.704) (221.400) D- Geçmiş Yıllar Karları 1- Geçmiş Yıllar Karları E- Geçmiş Yıllar Zararları 1- Geçmiş Yıllar Zararları F- Dönem Net Karı 5 154.709.673 106.800.230 1- Dönem Net Karı 5 154.709.673 106.800.230 2- Dönem Net Zararı V- Özsermaye Toplamı 464.305.863 310.815.526 Yükümlülükler Toplamı 3.173.183.418 2.247.976.100 5
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM A- Hayat Dışı Teknik Gelir 1.176.016 1.402.692 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.060.121 1.313.428 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.099.146 1.119.458 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5 1.325.119 1.310.464 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5 (225.973) (191.006) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5, 29 (39.025) 193.970 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (86.696) 218.349 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 47.671 (24.379) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 115.895 89.264 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı B- Hayat Dışı Teknik Gider (819.098) (1.229.736) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (349.245) (689.973) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 5, 29 (171.400) (625.200) 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar 5, 29 (171.400) (640.200) 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 5-15.000 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5, 29 (177.845) (64.773) 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı 5, 29 (177.845) (73.983) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı - 9.210 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 4- Faaliyet Giderleri 32 (469.853) (539.763) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) 356.918 172.956 D- Hayat Teknik Gelir 427.119.193 340.852.468 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 389.849.561 307.880.906 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 390.027.174 312.019.654 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5 395.345.768 316.438.919 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5 (5.318.594) (4.419.265) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5, 29 (177.613) (4.138.748) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (981.452) (4.023.413) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 803.839 (115.335) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 4.2, 5 37.269.632 32.971.562 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 6
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM E- Hayat Teknik Gider (275.381.268) (217.304.263) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (135.029.368) (117.531.259 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 29 (136.043.150) (111.492.972) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar 5 (137.930.259) (112.744.193) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 5, 10, 17 1.887.109 1.251.221 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 29 1.013.782 (6.038.287) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı 676.400 (5.757.634) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 337.382 (280.653) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.793.980 (1.257.696) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 1.793.980 (968.286) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı - (289.410) 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (33.909.526) (4.184.046) 3.1- Hayat Matematik Karşılığı (33.846.726) (4.077.416) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı 10 (62.800) (106.630) 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (4.507.618) (3.696.964) 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (103.727.466) (90.630.975) 6- Faaliyet Giderleri 32 (1.270) (3.323) 7- Yatırım Giderleri 5 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 151.737.925 123.548.205 G- Emeklilik Teknik Gelir 5 46.218.801 34.200.038 1- Fon İşletim Gelirleri 30.454.789 20.742.562 2- Yönetim Gideri Kesintisi 5.694.790 3.403.854 3- Giriş Aidatı Gelirleri 8.339.494 9.501.405 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 1.513.648 166.251 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 7- Diğer Teknik Gelirler 216.080 385.966 H- Emeklilik Teknik Gideri 5 (47.560.368) (45.267.219) 1- Fon İşletim Giderleri (4.285.862) (4.147.667) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri 3- Faaliyet Giderleri 32 (37.995.037) (36.769.812) 4- Diğer Teknik Giderler (5.228.117) (4.240.450) 5-Ceza Ödemeleri (51.352) (109.290) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (1.341.567) (11.067.181) 7
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 356.918 172.956 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 151.737.925 123.548.205 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) (1.341.567) (11.067.181) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 150.753.276 112.653.980 K- Yatırım Gelirleri 5 43.395.646 28.545.621 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 39.453.342 23.983.164 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 793.179 556.757 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 3.149.125 2.324.622 4- Kambiyo Karları 5- İştiraklerden Gelirler 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi. Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - 1.681.078 9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri 5 (2.195.787) (3.573.606) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (456.718) (460.865) 2- Yatırımlar Değer Azalışları 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar - (1.324.745) 6- Kambiyo Zararları 7- Amortisman Giderleri 5 (1.739.069) (1.787.996) 8- Diğer Yatırım Giderleri M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (426.607) (4.719.155) 1- Karşılıklar Hesabı 47 (3.055.909) (2.568.720) 2- Reeskont Hesabı 3- Özellikli Sigortalar Hesabı 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 35 479.990-6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri - (1.913.605) 7- Diğer Gelir ve Karlar 68.290 135.242 8- Diğer Gider ve Zararlar (183.366) (283.719) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 2.369.263-10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (104.875) (88.353) N- Dönem Net Karı veya Zararı 154.709.673 106.800.230 1- Dönem Karı ve Zararı 5 191.526.528 132.906.840 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 (36.816.855) (26.106.610) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 5 154.709.673 106.800.230 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı 8
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2016 Denetimden Geçmiş A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 432.663.022 317.525.196 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 767.102.985 719.900.232 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (279.846.001) (230.783.716) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (763.815.248) (677.460.513) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 156.104.758 129.181.199 8. Faiz ödemeleri 9. Gelir vergisi ödemeleri (36.816.855) (26.106.610) 10. Diğer nakit girişleri 1.973.057-11. Diğer nakit çıkışları (5.125.957) (8.979.407) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 116.135.003 94.095.182 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 2. Maddi varlıkların iktisabı 6,8 (1.069.342) (820.035) 3. Mali varlık iktisabı 11 21.179.620) (42.020.413) 4. Mali varlıkların satışı 26.844.611 35.946.123 5. Alınan faizler 43.395.646 59.836.105 6. Alınan temettüler 7. Diğer nakit girişleri 8. Diğer nakit çıkışları (20.299.076) (17.991.665) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 70.051.459 34.950.115 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri 4. Ödenen temettüler - (76.675.120) 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit - (76.675.120) D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 186.186.462 52.370.177 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 199.346.824 146.976.647 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 385.533.286 199.346.824 9
31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu 31 Aralık 2015 Özsermaye Yasal İşletmenin Enflasyon Yabancı Para Yedekler ve Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Çevrim Olağanüstü Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Geçmiş Yıllar Sermaye Yedekleri Net Dönem Karı Karları Toplam I Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2014 183.000.000-2.296.969 19.502.156 - (192.720) 88.031.717-292.638.122 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan - B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - (28.680) (28.680) D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 (11.919.026) - (11.919.026) E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar - G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 106.800.230-106.800.230 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15-11.356.597 (11.356.597) J Dağıtılan Temettü (76.675.120) - (76.675.120) II Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2015 183.000.000 - (9.622.057) 30.858.753 - (221.400) 106.800.230-310.815.526 Özsermaye Değişim Tablosu 31 Aralık 2016 Özsermaye Yasal İşletmenin Enflasyon Yabancı Para Yedekler ve Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Çevrim Olağanüstü Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Geçmiş Yıllar Sermaye Yedekleri Net Dönem Karı Karları Toplam I Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2015 183.000.000 - (9.622.057) 30.858.753 - (221.400) 106.800.230-310.815.526 A Sermaye Artırımı 94.000.000 (1.136.168) (92.863.832) 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan 15 94.000.000 (1.136.168) (92.863.832) B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - (143.304) (143.304) D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11 - E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar (1.076.032) - (1.076.032) G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 154.709.673-154.709.673 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15-13.936.398 (13.936.398) J Dağıtılan Temettü - II Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2016 277.000.000 - (10.698.089) 43.658.983 - (364.704) 154.709.673-464.305.863 10
Halk Hayat ve ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Finansal Tablolara İlişkin lar 1 Ocak - 31 Aralık 2016 (1) I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.1. DÖNEM KARI 191.526.528 132.906.840 1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (36.336.865) (28.020.215) 1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (36.816.855) (26.106.610) 1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi 1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 479.990 (1.913.605) A NET DÖNEM KARI (1.1 1.2) 154.709.673 106.800.230 1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE - 5.340.015 1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [(A-(1.3 + 1.4 + 1.5)] - 101.460.215 1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - (9.150.000) 1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine - (9.150.000) 1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) - (83.713.832) 1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine - (83.713.832) 1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 1.9.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 1.9.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - (8.596.383) 1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13. DİĞER YEDEKLER 1.14. ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1. DAĞITILAN YEDEKLER 2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3. ORTAKLARA PAY (-) 2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine 2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4. PERSONELE PAY (-) 2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KAR 0,5585 0,5836 3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0,5585 0,5836 3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 0,55 0,58 3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 0,4862 0,0042 4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0,4862 0,0042 4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 0,48 0,42 4.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) (1) Dönem karının dağıtımı Genel Kurul henüz yapılmadığından dolayı kararlaştırılmamıştır. 11