Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Katkı Emeklilik Yatırım u Izahname Değişikliği 'Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Katkı Emeklilik Yatırım u" izahnamesinin "FON İLE İLGİLİ BİLGİLER" başlıklı B bölümünün II numaralı "un Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansma, Harcamalara ve Portföyüne ilişkin Bilgiler" başlığı altında bulunan dördüncü maddesi, "EMEKÜÜK ŞİRKETİ ILE PORTFÖY YÖNETİMİ VE SAKLAMA HIZMETÎNE İLİŞKİN BİLGİLER" başlıklı C böliimtlnün I numaralı "Emeklilik Şirketi ile İlgili Bilgiler", II numaralı "Portföy Yönetim Hizmeti" maddesi, "FONUN ORGANİZASYON YAPIŞI HAKKINDA BİLGİLER" başlıklı D bölümünün I numaralı " Kurulu Üyeleri" maddesi, II numaralı " Denetçileri" maddesi, III numaralı " ile ilgili Operasyonel işlemlerle Görevli Kişiler" maddesi, "BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ HAKKINDA BİLGfLER" başlıklı E bölümü Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan OS.lM.lM»S. tarih ve S'.?.S.S... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: ESKİ EKIL Bölüm B: IIe ilgili Bilgiler II. 4. un Harcamalanna ilişkin Bilgiler 11.4. 1. Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket'e ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. a) un kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapi lmasi zorunlu tescil ve ilan giderleri, b) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri, c) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, ç) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, d) Alınan kredilerin faizi, e) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, f) un mükellefi olduğu vergi ödemeleri, g) Bağımsız denetim kuruluşlarma ödenen denetim ücreti, ğ) KAP hizmet bedeli h) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz. kuruluş giderleri Şirket tarafindan karşılanır. YENt EKtL Bölüm B: Ile ilgili Bilgiler II. 4. un Hareamalanna ilişkin Bilgiler 11.4. 1. Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar malvarlığından fon portföyunün yönetimi ile ilgili Şirket'e ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. a) un kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapi lmasi zorunlu tescil ve ilan giderleri, b) P ' arlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri, c ortfö5' ki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, ) Vjp^klann nakde' evrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, ' ) Alınan krfdilerin izi, K memilı
e) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, f) un mükellefi olduğu vergi ödemeleri, g) Bağımsız denetim kuruluşlarma ödenen denetim ücreti, ğ) KAP hizmet bedeli h) KYD endeksleri benchmark kullanımı bedeli, ı) BIST endeksleri benchmark kullanımı bedeli, j) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. Harcamaların belgeye dayandınlması zorunludur. malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcaıııa yapılamaz. kuruluş giderleri Şirket tarafindan karşılanır. ESKİ EKIL Bölüm C: Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine ilişkin Bilgiler I. Emeklilik Şirketi ile ilgili Bilgiler Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş., fon kurucusu olarak riskin dağltllması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun belge sahiplerinin haklarini koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir : a. Kuruluş izin Tarihi ve No b. Faaliyet izin Tarihi ve No c. Merkez Adresi d. Telefon No e. Faks No f. E-Posta g. Intemet Adresi 03/12/2002-77942 01/08/2003-B. 02. 1. HM. O. SGM. 0. 2. 3. 1/47654 Kısıkll Cad. No. l3 Altunizade/İSTANBUL (0216)5566666 (0216)5566777 info@allianz. com. tr http://www. allianzemeklilik. com. tr/ Şirket'in ortaklık yapısındaki değişikliğe bağlı olarak. Hazine Müsteşarlığı'nın 12/08/2008 tarih ve 36616 sayılı izni ile Şirket'in Koç AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olan unvanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olarak değiştirilmiş olup; Unvan değişikliğine ilişkin ana sözleşme tadil metni 06/01/2009 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ve 09/01/2009 tarih ve 7224 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. GENEL MÜDÜRLÜK ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Baglarbaşı Kısıklı Cad. No:13 Altunizade 34662 Istanbul Tel: (0216) 556 66 66 Faks: (02I6) 556 67 77 iwww.allianz.com.tr allianz.musterihizmetleri allianz.com.tr Bölge Müdürlüklerimiz Istanbul / Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Aykut Özalp aykut. ozalp@allianz.com.tr Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No: 13 AItunizade 34662 Istanbul Tel: (0216) 556 66 66 Faks: (0216) 556 './ *2^- [Batı Istanbul ve Trakya Bölge Müdürlüğü Yönetici: Berna Boztepe bema. boztepe@allianz. com. tr Sipahioğlu Cad. No:2 Yeşilyurt iş Merkezi Kat:3 Daire:6 34149 Yeşilyurt Istanbul Tel: (0212) 468 02 50 Pbx Faks:(0212)5738613 l Istan bul V- Yönetici: R&tth f(-- -^ '.V^a^ / A> \^ -c^y^ '"^<^ 'Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici: Baran Yaşarakıncı Ka 'w,
fatih, aygun (a-allianz. com. tr Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:13 Altunizade 34662 Istanbul Tel: (0216) 556 66 66 Faks: (0216) 556 67 77 [Marmara Bölge MUdUrlOğa Yönetici: Cüneyt Ersun cuneyt. ei-slin@allianz.com.tr Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:7 Plaza Kumova ICat:3 16130 Nilüfer Bursa Tel: (0224) 294 84 00 Pbx Faks: (0224) 451 91 66 iç Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Vural Gür vurai.gur@a1lianz.coiti. tr Tunus Cad. No:42/3-5 Kavaklıdere 06680 Ankara Tel: (0312) 457 30 00 Pbx Faks: (0312) 468 47 92-466 45 13 pdoğu^ajoadftlu Bölge Mu<dtur ügu Yönetici: Ahmet Nuri Coşkun ahmetnuri. coskun@allianz.com. tr Hükümet Arkasi Ferhadiye Mh. Üstün Apt. K: l D: l 44200 Malatya Tel: (0422) 323 33 60 Pbx Faks: (0422) 324 06 94 baran.yasarakinci^al Iianz.com. tr Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesİ Igsaş Vakfı iş Merkezi No I 41300 Izmit-Kocaeli Tel: (0262) 317 38 00 Faks: (0262) 331 1187 Ege BOIge MndürlügU Yönetici: Murat Coşkun m urat. cosk u n ^allianz.com. tr Akdeniz Cad. Birsel iş Merkezi No:14/3 Pasaport 35310 Izmir Tel: (0232) 498 34 00 Faks: (0232) 445 36 23-441 99 86 Guney Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Erdal Ayyıldız erdal. ayyildiz@allianz.com. tr Reşat Bey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rüstem iş Merkezi No. 18 B Blok K:7 Seyhan 01120 Adana Tel: (0322) 455 31 00 Pbx Faks:(0322)45384 13 ikaraıdtenız Bölge.Müdürlüğü Yönetici: Zafer Korkmaz zafer. korkmaz@allianz. com. tr Atatürk Bulvarı No:38 Çenesizler Han K:6 55030 Samsun Tel: (0362) 311 3500 Faks: (0362) 431 2402 Akdeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici: Ali Demirel ali. demire1@.allianz.com. tr Zerdalilik Mah. Burhanettin Onat Cad. Prof. Dr. Osman Manavoğlu Apt. No:80/A 07100 Muratpaşa-Antalya Tel: (0242) 249 83 00 Pbx Faks:(0242)31109 16 YENt EKIL Bölüm C: Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine ilişkin Bilgiler I. Emeklilik Şirketi ile ilgili Bilgiler AIlianz Hayat ve Emeklilik A. Ş., fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslanna göre, fonun belge sahiplerinin haklarini koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir: Kuruluş izin Tarihi ve No Faaliyet izin Tarihi ve No Merkez Adresi Telefon No e. Faks No f. E-I ıtemf '.«^/, -s-t}!? </<'>» / 7^^ ^ 'V '«a».,» l '' 03/12/2002-77942 01/08/2003-B. 02. l.hm. O. SGM. 0. 2. 3. 1/47654 Kısıklı Cad. No. l3 Altunizade/ÎSTANBUL (0216)5566666 (0216)5566777 info@allianz. com.tr http://www. allianzemeklilik. com. tr/. ik
Şirket'in ortaklık yapısındaki değişikliğe bağlı olarak. Hazine Müsteşarlığı'nın 12/08/2008 tarih ve 36616 sayılı izni ile Şirket'in Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olan unvanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olarak değiştirilmiş olup; unvan değişikliğine ilişkin ana sözleşme tadil metni 06/01/2009 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ve 09/01/2009 tarih ve 7224 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. GENEL MÜDÜRLÜK ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 'Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:13 Altunizade 34662 İstanbul itel: (0216) 5566666 Faks: (0216) 55667 77 www.allianz. com. tr ;allianz. musterihizmetleri allianz. com. tr Bölge Müdürlüklerimiz Istanbul/ Anadolu Batı Bölge Müdürlüğü Yönetici: Gonca Akbudak goncaakbudak. karacagil@allianz. com. tr Nidakule Göztepe.Merdivenköy Mah.Bora Şok. No. l Kat: 15 Kadıköy 34732 Istanbul Tel: (0216) 468 22 22 Faks:(0216)4682223 IBatı Istanbulve Trakya B81ge MudörlUğii Yönetici: Berna Boztepe bema. boztepe@allianz. coiti. tr Sipahioğlu Cad. No:2 Yeşilyurt iş Merkezi Kat:3 Daire:6 34149 Yeşilyurt Istanbul Tel: (0212) 468 02 50 Pbx Faks:(0212)5738613 ^Istanbul Avrupa Bölge Mtldurlügü Yönetici: Fatih Aygün fatih. aygun@allianz, com. tr Kemeraltı Cad. Karaköy Palas No:4 Kat 2-3-4 KarakÖy - Istanbul Tel: (0216) 556 66 66 Faks:(0216)5566777 jmarmara Bftlge Müdürlüğü Yönetici: Cüneyt Ersun cuneyt. ersun@allianz.com.tr Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:7 PI aza Kumova Kat: 3 16130 Nilüfer Bursa Tel: (0224) 294 84 00 Pbx Faks:(0224)45191 66 t( Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Vural Gür vural. glir@allianz. com. tr Tunus Cad. N0:42/3-5 Kavaklıdere 06680 Ankara Tel: (0312) 457 30 00 Pbx Faks:(0312)4684792-46645 13 ;Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Necati Çetin necafci. cetm@allianz. com. tr Niyazi Mısri Mahallesi Çevreyolu Buhara Bulvarı Caddesi No: 195/1 Malatya Tel: (0422) 323 33 6., Faks: (0422) 324,«g94 *.' «'..*.. Batl Karadeıiiz Bölge Müılürliigii Yönetici: Ahmet Korkut Güner ahmetkorkut. guner@allianz. com. tr Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi Igsaş Vakfı iş Merkezi No:l 41300 Izmit-Kocaeli Tel: (0262) 317 38 00 Faks: (0262) 331 11 87 Ege Bölge MMilrlUgü Yönetici: Murat Coşkun murat. coskun@amianz. com. tr Akdeniz Cad. Birsel iş Merkezi No:14/3 Pasaport 35310 Izmir Tel: (0232) 498 34 00 Faks: (0232) 445 36 23-441 99 86 [Gdney Boğu Anadolu BBIge MadarlttgU Yönetici: Erdal Ayyıldız erdal. ayyildiz@al!ianz, com. tr Reşat Bey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih RUstem iş Merkezi No. 18 B Blok K:7 Seyhan 01120 Adana Tel: (0322) 455 31 00 Pbx Faks:(0322)45384 13 [Karadeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici: Zafer Korkmaz zafer, korkmazca l lianz.com. tr Atatürk Bulvarı No:38 Çenesizler Han K:6 55030 Samsun Tel: (0362) 311 35 00 Faks:(0362)4312402 Katkı ıik n
[Akdeniz BBIgeMİİdllrİligü Yönetici: Ali Demirci ali. demirel@allianz. com. tr Zerdalilik Mah. Burhanettin Onat Cad. Prof. Dr. Osman Manavoğlu Apt. No:80/A 07100 Muratpaşa-Antalya Tel: (0242) 249 83 00 Pbx Faks: (0242) 311 09 16 Yönetici: Baran Yaşarakmcı baran. yasarakinci@allianz. com. tr Nidakule Göztepe, Merdivenk6y Mah. Bora Şok. No. l Kat:15 Kadıköy 34732 îstanbul Tel: (0216) 468 22 00 Faks:(0216)4682224 ESKİ EKIL II. Portföy Yönetim Hizmeti H B portföy Yönetimi A. Ş/nde fon portföyünün yönetiminde görev alacak portföy yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. Portföy Yöneticileri Ömer Gencal Ercan Güner CIO A Tipi ve Korumalı Yatırım ları Son 5 Yılda Yaptığı işler 2008-... Genel Müdür Yrd./CIO - HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. 2004-2008 Müdür - Altematifbank- Hazine Departmanı HSBC Portföy Yönetimi A. Ş., A Tipi ve Korumalı Yatırım ları Müdür (Nisan 2008-Devam) Akdede Group Fmansal Koordinatör (Haziran 2004 - Ocak 2008) Çağrı Özel Sabit Getirili HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Menkul Menkul Kıymetler Müdür Mart 2010 - devam Kıymetler HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - Yöneticisi Şubat 2004 - Müdür Mart 2010 YENİ EKIL H. Portföy Yönetim Hizmeti H, portföy Yönetimi A. Ş.'nde fon portföyünün yönetiminde görev alacak portföy yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. Portföy Yöneticüeri Osman Yılmaz Son 5 Yılda Yaptığı işler Hisse Senedi 2012-... Müdür - HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. ve. Komma11 2008-2012-Yöneticisi-HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. Yatırım. 2007-2008-Yöntmen-TEB - Hazine Departmanı 2006-2007-Uzm. Yrd- T. İş Bankasi- Hazine Departmanı iky i^. Jflnu- ^
Çağrı Özel Sabit Getirili HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Menkul Menkul Kıymetler Müdür Mart 2010 - devam KIymetler HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Yöneticisi Şubat 2004 Müdür Mart 2010 ESKİ EKIL Bolüm D: un Organizasyon Yapi si Hakkında Bilgiler I. Kurulu Üyeleri Şirket kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takibi ve raporlaması amacıyla aşağıda isimleri bulunan üyelerden oluşan Kurulu' nü oluşturmuştur. Kurulu Üyeleri Aylin COÇUI Somersan Volker STÜVEN Burcu UZUNOĞLU Ömer Rıfat Gencal Kurulu Başkanı Kurulu Uyesİ Kumlu Uyesi Kumlu Uyesi Son 5 Yılda Yaptığı İşler 2005-2010 PMCO Europe Limited Swiss Business Üst Düzey Başkan Yardimcisi 2010-2012 Allianz SE CEO Ofis Eş Başkanı 2013-... Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Mali işler Direktörü 2005-2008 AIlianz Kuzey Amerika Yatırım Yönetimi Müdürü ve Risk Yönetimi Müdürü 2009-2012 Allianz Genel Merkezi icra Kurulu Başkan Yardimcisi ve Strateji Geliştirme Müdürü 2012- Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yönetim Kumlu U esi ve Genel Müdürü 2003-2010 iş Portföy Yönetim A. Ş.-Müdür Yardimcisi 2010-... Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Gru Müdürü 2004-2008 Altematifbank A. Ş. Hazine Pazarlama Müdürü 2008-... HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. CIO iş Tecrübesi,şîrket:., kurdugu., fonla, ilgili işlemlen" takibi ve raporianması amacıyla şirket yönetim kurulu :la-enaz..üç,k.işiden oluşan bir fon kumlu atar- kurulu üyeliklerine-şirket''dışmdana'tama Iması da mümkündür. kurulu üyelerinin; a)..çogu"lu ğunun dört. yllhkegitim.. veren yüksek öğrenim kurumlarindan mezun olmaları, P.I.y.asasl^bankaclIlk' bireysel emeklilik veya sigortacılık alanlarinda en az beş-yıuıktecrub'eye"sahiı l, 11 Kanumm 44 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki mali M.636,2-say1 güç şartı dışındaki şartları ışını sı sn, gerekir. kurulu aşagıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. alfon: faaliyeüenmn'şirketinge"el yönetim stratejilerine ve politikalarma uygun olarak düzenli, /e"ml; ve. etki" bir şekilde İIgili mevzuat, fon içtüzüğü ve'izahnamedeki~e!asiar"çei:ce'vesm'de yürütülmesi, b) un muhasebe, belge ve kayit sisteminin düzenli bir şekilde tutulmasi, c) admajapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygunşekiide haztrianması. LFO"portföyümiD mevzuata uygun tekilde değerlemnesl-v-e-birim"pay"degerinin doğru şekilde lanması, d) ile il ^ lo ve raporların hazirlanmasi, " e) peıf maasjjps 'p edi'lmesi, 15 yıl 21 yıl 13 yıl 23 yıl Kai a^ m u
f? Mevzuat geregi ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapi lmasi gereken içtüzük ve izahname degışikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması, g) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazirlanmasi, g) un faaliyetlerine ilişkin olarak 32 nci maddede belirtilen raporların hazirlanmasi, h) ^27 nci madde kapsaminda belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alinmasi, ı) iç kontrol sisteminin oluşturulması, i) Şirket yönetim kurulu karan ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Kurul, olağanüstü durumlar dışmda, her 3 ayda bir toplanır. Kararlar üye çoğunluğu ile alımr. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portfoydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çikmasi gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslanmn tespiti hususunda Kurulu karar alabilir.bu durumda..g.eri.eme esaslan- gerekçeli olarak Kurulu karar defterine yazılarak, Kumla ve saklayıcıya bildirilir. Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Kurulu karan ile en seri haberleşme vasitasi ile saklayıcıya, Kurul'a ve Müsteşarlı'ğa bildirilmek koşuluyla birim pay değeri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Kurulu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir. YENt EKIL Bölüm D: un Organizasyon Yapışı Hakkında Bilgiler I. Kurulu Üyeleri Şirket, kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takibi ve raporiaması amacıyla aşağıda isimleri bulunan üyelerden olu an Kurulu' nü olu turmu tur. Kurulu U eleri Son 5 Yılda Yaptığı İşler Aylin Somersan Kurulu 2005-2010 PIMCO Europe Limited Swiss Business COQUI Başkanı Ü' Üst Düzey Başkan Yardimcisi 2010-2012 Allianz SE CEO Ofis Eş Başkanı 2013-... Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Mali işler Direktörü Taylan TURKÖLMEZ Burcu UZUNOGLU "^ ^--^!:s/^\"\ l-su^rf-);? l.. : ^fsı ö' f*...<< <.'-' h 2015 -... Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. ve Kurulu Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Uyesi 2013-2015 Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür 2009-2013 Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür 2006-2009 Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Yardimcisi 2002-2005 Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. - Grup Ba kanı 2003-2010 tş Portföy Yönetim A. Ş.-Müdür Kumlu Yardimcisi Uyesi 2010-... Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Grup Müdürü iş Tecrübesi. fr 15 yıl 21 yıl 13 yıl K4 ^
Namık AKSEL 2008... HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - Genel 22 yıl Kumlu Uyesi Müdür 2004-2008 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Grup Başkanı 2003-2004 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A. Ş. - Genel Müdür Yardimcisi 1999-2003 Yapı Kredi Bankasi - Hazine Müdürü Şirket, ^ kurduğu^ fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla şirket yönetim kurulu kararıyla en az üç kişiden oluşan bir fon kurulu atar. kurulu üyeliklerine şirket dışmdan atama yapi lmasi da mümkündür. kurulu üyelerinin; a) Çoğunluğyn un dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarindan mezun olmaları, sermaye piyasası^bankacılık, bireysel emeklilik veya sigortacılık alanlarinda en az beş yıllık tecrübeye'sahîı bulunmaları, b) 6362 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki mali güç şartı dışındaki şartları taşımaları, gerekir. kurulu aşagıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. a) faaliyetlennin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarak düzenli, verullli ve. etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yüriitülmesi, b) un muhasebe, belge ve kayit sisteminin düzenli bir şekilde tutulmasi, c) adina^yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazirlanmasi, ç) portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlenmesi ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanması, d) ile ilgili mali tablo ve raporların hazirlanmasi, e) performansmın takip edılmesi, ) Mevzyat gere.ği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapilmasi gereken içtüzük ve izahname degişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması, g) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazirlanmasi, g) Fmıun faaliyetlerine ilişkin olarak 32 nci maddede belirtilen raporların hazirlanmasi, h) ^27 nci madde kapsaminda belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alinmasi, ı) iç kontrol sisteminin oluşturulması, i) Şirket yönetim kurulu karan ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Kurul, olağanüstü durumlar dışında, her 3 ayda bir toplanır. Kararlar üye çoğunluğu ile alınır. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çikmasi gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esas.larının tespiti hususunda Kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esasları, gerekçeli olarak Kurulu karar defterine yazılarak. Kurula ve Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Kurulu karan ile en seri haberleşme vasitasi ile saklayıcıya, Kurul'a ve Müsteşarlı'ğa bildirilmek koşuluyla birim pay değeri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Kurulu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir. meklı meklilika,
ESKİ EKIL II. Denet ileri Son 5 Yılda Yaptığı tşler Denetçileri iş Tecrübcsi Feral Sunar 2008-2010 Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş İç Denetim 16 yıl Departmanı -Müdür 2010 -... Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş îç Denetim De artmanı -Gru Müdürü YENİ EKlL II. Denet ileri Son 5 Yılda Yaptığı tşler Denetçileri iş Tecrübesi 2013-... Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş- Yatırım Yönetimi F. Azade Departmanı Hizmet Birimi Yöneticisi ONAN 2008-2013 AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş-Yatırım Yönetimi 15 yıl De artmanı Hizmet Birimi Uzmanı ESKİ EKlL ni. ile II ili O eras AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'de ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Burcu UZUNOöLU Burcu ÖZLEMİŞ F. Azade ONAN önel I temlerle Görevli Ki iler Son 5 Yılda Yaptığı işler iş Tecrübesi Müdürü 2003-2010 tş Portföy Yönetim A. Ş.-Müdür 13 yıl Yardimcisi 2010-... Allianz Hayat ve Emeklilik A.. Yatırım Yönetimi Gru Müdürü 2006-2012 Finansbank Ticari Bankacılık - 7 Y'l Hizmet Pazarlama Uzmanı Birimi Uzmanı 2013-... Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Hizmet Birimi Uzmanı Hizmet 2008-2013Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Birimi Yönetici Yatırım Yönetimi Hizmet Birimi Uzmanı 2013... AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Hizmet Birimi Yöneticisİ 15 yıl m «[4
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' de ile ilgili Operasyonel Konularda Görevü Personel Son 5 Yılda Yaptığı işler iş Tecrübesi Sevda Arslan Burak Ozman Murat Karakaş Sankur Gürener Hizmet Birimi Müdürü Muhasebecisi Takas Sorumlusu Müdür Yardimcisi 2000-...HSBC Yatırım Menkul Değerler A. Ş. Birim Yöneticisi 18 yıl 2000-... HSBC Yatırım Men. Değ. 16 yıl A.. O eras on 2000-... HSBC Yatırım Men. Değ. 17 yıl A.. Yatırım ları Operas on 2006-... HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. 17 yıl Müdür Yardimcisi YENİ EKİL III. ile II ili O eras Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'de ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Ozcan ÇETİNKAYA Burcu ÖZLEMİŞ Elif SAĞLAM CanerOHRl önel I temlerle Görevli Ki iler Uzman Hizmet Birimi Uzmanı Uzman Uzman Son 5 Yılda Yaptığı işler 2013 -... Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş Yatırım Yönetimi - Uzman 2005-2013Yapı Kredi Emeklilik A.Ş Yönetimi - Uzman 2006-2012 Finansbank Ticari Bankacılık - Pazarlama Uzmanı 2013-... Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Hizmet Birimi Uzmanı 2013-... Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş Yatırım Yönetimi - Uzman 2011-2013 Yapı Kredi EmeklilikA.Ş Yönetimi - Uzman 2011-2013 Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Hizmet Birimi Yetkilisi 2015-... Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi - Uzman iş Tecrubesi 8 yıl 7 yıl 3 yıl 3 yıl ^ ff ls/ i"^^^ v>z:,^.f <J^ 10
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' de ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Son 5 Yılda Yaptığı tşler iş Tecrübesi Sevda Arslan Burak Ozman Murat Karakaş Sankur Gürener Müdürü Muhasebecisi Takas Sorumlusu Müdür Yardimcisi 2000-... HSBC Yatırım Menkul 18 yıl De'erlerA. Ş. Birim Yöneticisi 2000-... HSBC Yatırım Men. Değ. 16 yıl A.. O eras on 2000-... HSBC Yatırım Men. Değ. 17 yıl A. Ş. Yatırım ları O eras on 2006-... HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. 17 yıl Müdür Yardimcisi ESKİ EKIL Bölüm E: Bağımsız Denetim Şirketi Hakkında Bilgiler a. Unvanı b. Merkez Adresi c. Telefon No d. Faks No e. Intemet Adresi KPMG - Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş. YKB Plaza C Blok Kat 17 Büyükdere Cad. Levent 34330 îstanbul 02123177400 02123177300 www. kpmg. com. tr YENİ EKIL Bölüm E: Bağımsız Denetim Şirketi Hakkında Bilgiler a. Unvanı : PricewaterhouseCoopers b. Merkez Adresi : Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler 34357 Beşiktaş îstanbul c. Telefon No 02123266060 d. Faks No : 02123266050 e. Intemet Adresi : http://www. pwc. com. tr ^ Kaı A.ş, a u 11