VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 57.340.678 40.038.800 1- Kasa 2.122 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 25.977.955 7.954.704 4- Verilen Çekler - - Ve Ödeme Emirleri 5-Banka Garantili ve üç aydan kısa vadeli 31.322.152 31.993.237 kredi kartı alacakları 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 38.449 85.238 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 717.477.641 555.651.473 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 160 160 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 717.477.481 555.651.313 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 129.866.394 97.898.237 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 92.635.324 72.636.420 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 29.140.228 17.925.208 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 8.042.468 7.288.235 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 2.363.976 2.363.976 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (2.315.602) (2.315.602) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 68.835 5.056 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar 664 1.303 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 68.171 3.753 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - E- Diğer Alacaklar 461.096 431.512 1- Finansal Kiralama - - Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 388.498 374.688 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 72.598 56.824 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 16.024.816 11.812.840 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 15.249.619 11.125.036 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira - - Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları - - 4-Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 775.197 687.804 G- Diğer Cari Varlıklar 5.095.160 5.483.557 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - - 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 3.628.770 4.621.728 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 454.376 23.888 5- Personele Verilen Avanslar 1.729.725 1.505.652 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (717.711) (667.711) 926.334.620 711.321.475 I- Cari Varlıklar Toplamı
VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 155.529.963 148.122.908 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 155.529.963 148.122.908 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - C- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - - D- Finansal Varlıklar 292.304 263.223 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri - - 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar 292.304 263.223 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı - - E- Maddi Varlıklar 2.717.277 2.802.741 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - - 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller - - 4- Makine Ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 10.355.660 10.765.927 6- Motorlu Taşıtlar 676.129 676.129 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 3.277.130 2.798.644 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - - 9- Birikmiş Amortismanlar (11.591.642) (11.437.959) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 5.805.215 6.021.082 1- Haklar - - 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - - 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 21.517.912 20.266.364 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (16.580.779) (14.970.864) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 868.082 725.582 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar - - 1-Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2-Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 164.344.759 157.209.954 Varlıklar Toplamı (I+II) 1.090.679.379 868.531.429
YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı - - 8-Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 28.426.088 25.274.132 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19.062.812 16.042.631 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 9.202.754 9.054.625 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 160.522 176.876 6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç - - Senetleri Reeskontu C-İlişkili Taraflara Borçlar 379.215 2.920.642 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 57.163 67.747 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 322.052 2.852.895 D- Diğer Borçlar 7.186.697 4.335.940 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2.606.276 1.509.880 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar 4.580.421 2.826.060 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 14.685.528 6.737.236 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.119.547 1.812.956 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 8.216.900 2.411.797 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 4.349.081 2.512.483 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 4.237.464 4.316.995 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 1.274.748 1.911.088 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.475.206 2.202.021 3- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri - - 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 487.510 203.886 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2-Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3-Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 14.548.822 10.647.268 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 2.720 1.948 2- Gider Tahakkukları 6.543.752 4.638.729 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 8.002.350 6.006.591 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.009.315 2.069.451 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.009.315 2.069.451 71.473.129 56.301.664 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 155.529.963 148.122.908 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 155.529.963 148.122.908 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar - - 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - - 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar - - 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 750.822.656 570.429.477 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 750.019.191 569.630.067 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - - 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 803.465 799.410 F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş - - Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1.180.014 957.942 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.180.014 957.942 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık - - Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli 907.532.633 719.510.327 Yükümlülükler Toplamı
ÖZSERMAYE V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 245.400.000 190.400.000 1- (Nominal) Sermaye 245.400.000 190.400.000 2- Ödenmemiş Sermaye - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları - - 5-Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri - - 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri (1.246.886) (9.784.388) 1- Yasal Yedekler - - 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler - - 4- Özel Fonlar (Yedekler) (1.853.668) (1.477.633) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 606.782 (8.306.755) 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Yıllar Karları - - 1- Yıllar Karları - - E- Yıllar Zararları (87.896.174) (59.231.627) 1- Yıllar Zararları (87.896.174) (59.231.627) F-Dönem Net Karı (44.583.323) (28.664.547) 1- Dönem Net Karı - - 2- Dönem Net Zararı (44.583.323) (28.664.547) 111.673.617 92.719.438 V- Özsermaye Toplamı Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 1.090.679.379 868.531.429
GELİR TABLOSU (01/01/2017- (01/07/2017- (01/01/2016- (01/07/2016- I-TEKNİK BÖLÜM 30/09/2017) 30/09/2017) 30/09/2016) 30/09/2016) A- Hayat Dışı Teknik Gelir 39.615 10.666 45.393 12.985 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 7.235-6.033 77 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 7.235-6.033 77 1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 7.235-6.033 77 1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler - - - - 1.1.3.-SGK'ya Aktarılan Primler - - - - 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - - - 1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı - - - - 1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - - 1.2.3.-Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı - - 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - - - 1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı - - - - 1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 32.380 10.666 39.360 12.908 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - - - 3.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - - - - 3.2.-Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör payı - - - - 4.-Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri(+) - - B- Hayat Dışı Teknik Gider (18.217) (6.267) (5.572) (1.415) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - - - 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - - - 1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar - - - - 1.1.2.-Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı(+) - - - - 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - - 1.2.1.-Muallak Hasarlar Karşılığı - - - - 1.2.2.-Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı(+) - - - - 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - - 2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı - - - - 2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - - 4- Faaliyet Giderleri (18.217) (6.267) (5.572) (1.415) 5-Matematik Kar.Değ.(Re payı ve Dev.Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - - - 5.1.-Matematik Karşılıklar - - - - 5.2.-Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı(+) - - - - 6.Diğer Teknik Giderler - - - - 6.1.- Brüt Diğer Teknik Giderler - - - - 6.2.-Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı(+) - - - - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 21.398 4.399 39.821 11.570 D- Hayat Teknik Gelir 333.159.820 113.583.225 228.401.892 78.485.540 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 269.079.058 88.245.766 179.640.386 59.459.129 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 269.385.649 88.209.333 180.147.424 59.510.491 1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 266.511.605 91.265.242 188.880.594 62.643.437 1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler 2.874.044 (3.055.909) (8.733.170) (3.132.946) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (306.591) 36.433 (507.038) (51.362) 1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı (306.925) 34.332 (490.279) (51.743) 1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 334 2.101 (16.759) 381 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - - - 1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı - - - - 1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 62.147.600 24.416.797 48.157.223 18.788.281 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - - - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.933.162 920.662 604.283 238.130 4.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler(+/-) - - 604.283 238.130 4.2.-Diğer Teknik Gelirler Reasürör Payı(+/-) - - - - 5.-Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri(+) - - - - E- Hayat Teknik Gider (371.368.160) (120.312.325) (240.187.423) (79.214.365) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (83.356.324) (27.513.223) (48.753.119) (16.547.510) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (81.519.727) (26.725.651) (48.562.840) (16.485.595) 1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (85.345.898) (27.974.938) (52.114.411) (17.547.315) 1.1.2.-Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 3.826.171 1.249.287 3.551.571 1.061.720 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (1.836.597) (787.572) (190.279) (61.915) 1.2.1.-Muallak Tazminatlar Karşılığı (2.284.208) (1.337.735) (259.572) (248.913) 1.2.2.-Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 447.611 550.163 69.293 186.998 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - - 2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı - - - - 2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - - 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (182.685.584) (59.128.941) (116.403.493) (40.674.590) 3.1.-Matematik Karşılığı (147.232.172) (60.449.626) (127.873.427) (44.757.436) 3.1.1.-Aktüeryal Matematik Karşılık(+/-) (128.066.557) (52.503.387) (115.226.040) (39.740.095) 3.1.2.-Kar Payı Karşılığı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+/-) (19.165.615) (7.946.239) (12.647.387) (5.017.341) 3.2.-Matematik Karşılığında Reasürör Payı(+) (35.453.412) 1.320.685 11.469.934 4.082.846 3.2.1.-Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) (35.453.412) 1.320.685 11.469.934 4.082.846 3.2.2.-Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+) - - 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (4.055) - (122.473) - 5- Faaliyet Giderleri (95.180.381) (32.123.757) (65.673.249) (21.434.425) 6- Yatırım Giderler (10.141.816) (1.546.404) (9.235.089) (557.840) 7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar - - - - 8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri - - - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) (38.208.340) (6.729.100) (11.785.531) (728.825) G- Emeklilik Teknik Gelir 1.832.749 633.989 1.881.116 631.215 1- Fon İşletim Gelirleri 1.780.678 617.557 1.779.846 603.566 2- Yönetim Gideri Kesintisi 23.534 7.508 39.654 10.755 3- Giriş Aidatı Gelirleri 12.129 3.001 32.401 8.114 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 16.408 5.923 29.215 8.780 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - - - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - - - - 7- Diğer Teknik Gelirler - - - - H- Emeklilik Teknik Gideri (6.122.276) (2.089.987) (7.590.601) (2.511.167) 1- Toplam Fon Giderleri (393.249) (134.616) (351.456) (119.263) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri - - - - 3- Faaliyet Giderleri (5.724.654) (1.955.126) (7.236.695) (2.391.904) 4- Diğer Teknik Giderler (4.373) (245) (2.450) - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (4.289.527) (1.455.998) (5.709.485) (1.879.952)
GELİR TABLOSU (01/01/2017- (01/07/2017- (01/01/2016- (01/07/2016- II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 30/09/2017) 30/09/2017) 30/09/2016) 30/09/2016) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı 21.398 4.399 39.821 11.570 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (38.208.340) (6.729.100) (11.785.531) (728.825) I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (4.289.527) (1.455.998) (5.709.485) (1.879.952) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) (42.476.469) (8.180.699) (17.455.195) (2.597.207) K- Yatırım Gelirleri 1.651.898 371.920 2.393.923 329.018 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 1.558.537 336.167 2.360.282 378.589 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden - - - - Elde Edilen Karlar 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 23.154 16.174 1.032 (57.861) 4- Kambiyo Karları 70.207 19.579 32.609 8.290 5-İştiraklerden Gelirler - - - - 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - - - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - - - - 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - - - - 9- Diğer Yatırımlar - - - - 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - - - L- Yatırım Giderleri (3.125.253) (832.457) (2.784.124) (878.035) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (79.085) (17.618) (118.066) (16.037) 2- Yatırımlar Değer Azalışları - - - - 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar - - - - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri - - - - 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar - - - - 6- Kambiyo Zararları (579.307) (5.102) (39.846) (2.331) 7- Amortisman Giderleri (2.466.861) (809.737) (2.626.212) (859.667) 8- Diğer Yatırım Giderleri - - - - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (633.499) (259.028) 30.795 (1.843) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 192.990 257.813 79.487 (22.744) 2- Reeskont Hesabı (+/-) - - - - 3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-) - - - - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) - - - - 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri - - - - 7- Diğer Gelir ve Karlar 571.618 117.466 316.589 121.442 8- Diğer Gider ve Zararlar (1.398.107) (634.307) (365.281) (100.541) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - - - - 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları - - - - N- Dönem Net Karı veya Zararı (44.583.323) (8.900.264) (17.814.601) (3.148.067) 1- Dönem Karı Ve Zararı (44.583.323) (8.900.264) (17.814.601) (3.148.067) 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - - - 3- Dönem Net Kar veya Zararı (44.583.323) (8.900.264) (17.814.601) (3.148.067) 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - - - -
NAKİT AKIM TABLOSU (30/09/2017) (30/09/2016) A. ESAS FAALİYEERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 268.436.421 189.720.101 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 6.196.277 2.897.803 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (160.041.464) (110.578.380) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı - - 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (5.396.177) (1.369.272) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 109.195.057 80.670.252 8. Faiz ödemeleri - - 9. Gelir vergisi ödemeleri (3.603.684) (3.328.615) 10. Diğer nakit girişleri 257.732 283.336 11. Diğer nakit çıkışları (51.191.519) (41.801.363) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 54.657.586 35.823.610 B. YATIRIM FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı - - 2. Maddi varlıkların iktisabı (771.483) (629.126) 3. Mali varlık iktisabı (135.989.303) (120.669.741) 4. Mali varlıkların satışı 20.653.875 13.496.526 5. Alınan faizler 24.655.692 22.385.543 6. Alınan temettüler - - 7. Diğer nakit girişleri - - 8. Diğer nakit çıkışları (29.081) - 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (91.480.300) (85.416.798) C. FİNANSMAN FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 55.000.000 51.000.000 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri - 87.432 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri - - 4. Ödenen temettüler - - 5. Diğer nakit girişleri - - 6. Diğer nakit çıkışları (376.035) (324.348) 7. Finansman faaliyetlerinden 54.623.965 50.763.084 kaynaklanan net nakit KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE (509.100) (7.237) D. OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 17.292.151 1.162.659 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 40.037.315 32.858.152 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 57.329.466 34.020.811
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Sermaye İşletmenin kendi hisse senetleri Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler Net Dönem Karı ve dağıtılmamış (veya zararı) karlar Yıllar Kar/Zararları (+/-) Toplam ÖNCEKİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2015) 126.400.000 (2.983.839) (686.750) (35.755.269) (23.476.360) 63.497.782 II - Muhasebe politikasında değişiklikler III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2016) 126.400.000 (2.983.839) (686.750) (35.755.269) (23.476.360) 63.497.782 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 51.000.000 - - - - - - - - - 51.000.000 1- Nakit 51.000.000 51.000.000 2- İç kaynaklardan - B- Sermaye Azaltımı - - - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no'lu dipnot) - D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) 1.724.325 1.724.325 E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar (324.348) (324.348) G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı (veya zararı)(37 no'lu dipnot) (17.814.601) (17.814.601) I -Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) - J -Transfer 35.755.269 (35.755.269) - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2016) 177.400.000 - (1.259.514) - - - - (1.011.098) (17.814.601) (59.231.629) 98.083.158 (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I) CARİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2016) 190.400.000 - (8.306.755) - - - - (1.477.633) (28.664.547) (59.231.627) 92.719.438 II - Muhasebe politikasında değişiklikler III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2017) 190.400.000 - (8.306.755) - - - - (1.477.633) (28.664.547) (59.231.627) 92.719.438 A- Sermaye artırımı (A1+A2) 55.000.000 - - - - - - - - - 55.000.000 1- Nakit 55.000.000 55.000.000 2- İç kaynaklardan - B- Sermaye Azaltımı - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) - D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) 8.913.537 8.913.537 E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) (376.035) (376.035) G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı(37 no'lu dipnot) (44.583.324) (44.583.324) I-Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) - J -Transfer 28.664.547 (28.664.547) - 245.400.000-606.782 - - - - (1.853.668) (44.583.324) (87.896.174) 111.673.616 II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2017) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I)