GEÇİCİ MİZAN. Muhasebe Birimi : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ HESAP PLANI

Muhasebe Birimi Kamu İdaresi Defter : null : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ HESAP PLANI GEÇİCİ MİZAN Harcama Birimi : - Başlangıç Tarihi : 01.01.2018 Kurumsal Kod : - Bitiş Tarihi : 31.01.2018 102 BANKA HESABI 699.871.149,96 665.519.950,00 34.351.199,96 0,00 102 102.01 Muhasebe Birimi Banka Hesabı 308.977.431,82 307.959.311,44 1.018.120,38 0,00 102.01 102.02 Vadeli Hesap 288.561.815,03 261.686.344,94 26.875.470,09 0,00 102.02 102.08 Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı 102.331.903,11 95.874.293,62 6.457.609,49 0,00 102.08 102.08.01 Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı 998.879,60 1.813,38 997.066,22 0,00 102.08.01 102.08.02 SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı 78.450,49 0,00 78.450,49 0,00 102.08.02 102.08.03 BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı 46.636.080,30 46.636.080,30 0,00 0,00 102.08.03 102.08.04 Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı 102.08.06 Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin Banka Hs 63.843,00 0,00 63.843,00 0,00 102.08.04 332,92 0,58 332,34 0,00 102.08.06 102.08.07 Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı 134.820,00 8.640,00 126.180,00 0,00 102.08.07 102.08.10 Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı 54.407.858,60 49.227.759,36 5.180.099,24 0,00 102.08.10 102.08.10.01 BAP Özel Hesaplarına İlişkin Vadeli Banka Hesabı 54.406.007,57 49.227.759,36 5.178.248,21 0,00 102.08.10.01 102.08.10.02 Kalkınma Ajanslarınca Des.Projelere İliş.Vadeli Banka Hesabı 1.851,03 0,00 1.851,03 0,00 102.08.10.02 102.08.11 Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı 10.795,78 0,00 10.795,78 0,00 102.08.11 102.08.14 İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs. 842,42 0,00 842,42 0,00 102.08.14 102.08.14.02 Diğer Muhasebe Birimleri Mesleki Eğitim Özel Hs. 842,42 0,00 842,42 0,00 102.08.14.02 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 665.644.878,51 669.384.224,13 0,00 3.739.345,62 103 103.02 Verilen Gönderme Emirleri Hesabı 569.771.904,75 573.511.250,37 0,00 3.739.345,62 103.02 103.08 Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı 95.872.973,76 95.872.973,76 0,00 0,00 103.08 103.08.01 Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı 494,10 494,10 0,00 0,00 103.08.01 103.08.03 BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı 46.636.080,30 46.636.080,30 0,00 0,00 103.08.03 103.08.07 Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri 8.640,00 8.640,00 0,00 0,00 103.08.07 103.08.10 Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı 49.227.759,36 49.227.759,36 0,00 0,00 103.08.10 103.08.10.01 BAP Özel Hesaplarına İlişkin Vadeli Banka Hesabı 49.227.759,36 49.227.759,36 0,00 0,00 103.08.10.01 104 PROJE ÖZEL HESABI 907.197,65 0,00 907.197,65 0,00 104 104.02 AB ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Alınan Hibe 907.197,65 0,00 907.197,65 0,00 104.02 104.02.01 AB Hibeleri 907.197,65 0,00 907.197,65 0,00 104.02.01 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 656.272.953,99 656.241.827,36 31.126,63 0,00 108 108.08 Özel Hesaplara Aktarılmak Üzere Gönderilen Tutarlar 98.453.548,10 98.453.548,10 0,00 0,00 108.08 108.09 Diğer Çeşitli Hazır Değerler 557.819.405,89 557.788.279,26 31.126,63 0,00 108.09 06.08.2018-15:22:36 1 / 27

120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 23.550.510,80 8.855.333,98 14.695.176,82 0,00 120 120.03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar 131.510,80 31.333,98 100.176,82 0,00 120.03 120.03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 29.242,62 21.534,86 7.707,76 0,00 120.03.01 120.03.01.02 Hizmet Gelirleri 29.242,62 21.534,86 7.707,76 0,00 120.03.01.02 120.03.01.02.99 Diğer hizmet gelirleri 29.242,62 21.534,86 7.707,76 0,00 120.03.01.02.99 120.03.06 Kira Gelirleri 102.268,18 9.799,12 92.469,06 0,00 120.03.06 120.03.06.01 Taşınmaz Kiraları 102.268,18 9.799,12 92.469,06 0,00 120.03.06.01 120.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 102.268,18 9.799,12 92.469,06 0,00 120.03.06.01.99 120.04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden Alacaklar 23.419.000,00 8.824.000,00 14.595.000,00 0,00 120.04 120.04.02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve 23.419.000,00 8.824.000,00 14.595.000,00 0,00 120.04.02 120.04.02.01 Cari 14.000.000,00 8.824.000,00 5.176.000,00 0,00 120.04.02.01 120.04.02.01.01 Hazine yardımı 14.000.000,00 8.824.000,00 5.176.000,00 0,00 120.04.02.01.01 120.04.02.02 Sermaye 9.419.000,00 0,00 9.419.000,00 0,00 120.04.02.02 120.04.02.02.01 Hazine yardımı 9.419.000,00 0,00 9.419.000,00 0,00 120.04.02.02.01 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 401.666,41 0,00 401.666,41 0,00 121 121.03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 240.021,49 0,00 240.021,49 0,00 121.03 121.03.01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 608,47 0,00 608,47 0,00 121.03.01 121.03.01.02 Hizmet Gelirleri 608,47 0,00 608,47 0,00 121.03.01.02 121.03.01.02.99 Diğer hizmet gelirleri 608,47 0,00 608,47 0,00 121.03.01.02.99 121.03.06 Kira Gelirleri 239.413,02 0,00 239.413,02 0,00 121.03.06 121.03.06.01 Taşınmaz Kiraları 239.413,02 0,00 239.413,02 0,00 121.03.06.01 121.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 239.413,02 0,00 239.413,02 0,00 121.03.06.01.99 121.05 Diğer Gelirlerden Alacaklar 161.644,92 0,00 161.644,92 0,00 121.05 121.05.01 Faiz Gelirleri 109.132,99 0,00 109.132,99 0,00 121.05.01 121.05.01.09 Diğer Faizler 109.132,99 0,00 109.132,99 0,00 121.05.01.09 121.05.01.09.99 Diğer Faizler 109.132,99 0,00 109.132,99 0,00 121.05.01.09.99 121.05.03 Para Cezaları 52.511,93 0,00 52.511,93 0,00 121.05.03 121.05.03.02 İdari Para Cezaları 52.511,93 0,00 52.511,93 0,00 121.05.03.02 121.05.03.02.99 Diğer İdari Para Cezaları 52.511,93 0,00 52.511,93 0,00 121.05.03.02.99 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 1.197.632,68 0,00 1.197.632,68 0,00 140 140.01 Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar 1.197.504,07 0,00 1.197.504,07 0,00 140.01 140.01.01 Alacağın Aslı 1.041.598,58 0,00 1.041.598,58 0,00 140.01.01 140.01.02 Alacağın Faizi 155.905,49 0,00 155.905,49 0,00 140.01.02 140.02 Diğer Alacaklar 128,61 0,00 128,61 0,00 140.02 140.02.01 Alacağın Aslı 128,61 0,00 128,61 0,00 140.02.01 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.526.756,12 0,00 5.526.756,12 0,00 150 150.01 Kırtasiye Malzemeleri 1.127.783,57 0,00 1.127.783,57 0,00 150.01 150.01.01 Yazı Araçları 47.483,58 0,00 47.483,58 0,00 150.01.01 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 4.254,44 0,00 4.254,44 0,00 150.01.02 150.01.03 Kağıt Ürünler 321.156,60 0,00 321.156,60 0,00 150.01.03 150.01.04 Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri 597.714,70 0,00 597.714,70 0,00 150.01.04 06.08.2018-15:22:36 2 / 27

150.01.05 Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar 12.023,09 0,00 12.023,09 0,00 150.01.05 150.01.06 Yazı Düzelticiler 2.699,95 0,00 2.699,95 0,00 150.01.06 150.01.07 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri 59.450,42 0,00 59.450,42 0,00 150.01.07 150.01.08 Bilişim Malzemeleri 83.000,79 0,00 83.000,79 0,00 150.01.08 150.02 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme 35.497,95 0,00 35.497,95 0,00 150.02 150.02.01 Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları 1.807,48 0,00 1.807,48 0,00 150.02.01 150.02.02 Servis ve Saklama Kapları 529,82 0,00 529,82 0,00 150.02.02 150.02.03 Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı 17.914,08 0,00 17.914,08 0,00 150.02.03 150.02.04 İçecek Servis Takımları 3.717,35 0,00 3.717,35 0,00 150.02.04 150.02.05 Mutfak Araç ve Gereçleri 11.529,22 0,00 11.529,22 0,00 150.02.05 150.03 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 435.470,66 0,00 435.470,66 0,00 150.03 150.03.01 İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler 5.300,57 0,00 5.300,57 0,00 150.03.01 150.03.02 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar 20.403,94 0,00 20.403,94 0,00 150.03.02 150.03.03 Medikal Malzemeler 120.711,22 0,00 120.711,22 0,00 150.03.03 150.03.04 Laboratuar Malzemeleri 289.054,93 0,00 289.054,93 0,00 150.03.04 150.04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 91.187,74 0,00 91.187,74 0,00 150.04 150.04.02 Sıvı Yakıtlar 86.082,54 0,00 86.082,54 0,00 150.04.02 150.04.03 Gaz Yakıtlar 1.805,20 0,00 1.805,20 0,00 150.04.03 150.04.05 Kimyevi Maddeler 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 150.04.05 150.05 Temizleme Ekipmanları 46.644,60 0,00 46.644,60 0,00 150.05 150.05.01 Temizlik Malzemeleri 4.167,68 0,00 4.167,68 0,00 150.05.01 150.05.02 Temizlik Araç ve Gereçleri 28.710,41 0,00 28.710,41 0,00 150.05.02 150.05.03 Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları 13.766,51 0,00 13.766,51 0,00 150.05.03 150.06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 171.795,19 0,00 171.795,19 0,00 150.06 150.06.01 Giyecekler 16.974,48 0,00 16.974,48 0,00 150.06.01 150.06.02 Mefruşat Ürünleri 152.429,31 0,00 152.429,31 0,00 150.06.02 150.06.03 Tuhafiye Malzemeleri 2.391,40 0,00 2.391,40 0,00 150.06.03 150.07 Yiyecek 64.047,49 0,00 64.047,49 0,00 150.07 150.07.01 Bakliyat 11.126,02 0,00 11.126,02 0,00 150.07.01 150.07.02 Yemeklik Yağlar 24.727,46 0,00 24.727,46 0,00 150.07.02 150.07.03 Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler 4.780,87 0,00 4.780,87 0,00 150.07.03 150.07.04 Un ve Unlu Gıdalar 3.175,05 0,00 3.175,05 0,00 150.07.04 150.07.05 Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar 10.209,79 0,00 10.209,79 0,00 150.07.05 150.07.06 Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler 3.193,31 0,00 3.193,31 0,00 150.07.06 150.07.07 Etler ve Et Ürünleri 6.669,75 0,00 6.669,75 0,00 150.07.07 150.07.08 Deniz Ürünleri 165,24 0,00 165,24 0,00 150.07.08 150.08 İçecek 1.142,93 0,00 1.142,93 0,00 150.08 150.08.01 Alkolsüz İçecekler 1.142,93 0,00 1.142,93 0,00 150.08.01 150.09 Canlı Hayvanlar 5.640,29 0,00 5.640,29 0,00 150.09 150.09.03 Gösteri Amaçlı Hayvanlar 1.064,95 0,00 1.064,95 0,00 150.09.03 150.09.04 Deney Amaçlı Hayvanlar 4.575,34 0,00 4.575,34 0,00 150.09.04 06.08.2018-15:22:36 3 / 27

150.10 Zirai Maddeler 79.353,55 0,00 79.353,55 0,00 150.10 150.10.01 Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları 4.741,51 0,00 4.741,51 0,00 150.10.01 150.10.02 Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları 37.710,73 0,00 37.710,73 0,00 150.10.02 150.10.03 Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri 1.139,41 0,00 1.139,41 0,00 150.10.03 150.10.05 Çiçekler 35.761,90 0,00 35.761,90 0,00 150.10.05 150.11 Yem 3.456,00 0,00 3.456,00 0,00 150.11 150.11.99 Diğer Hayvan Yemleri 3.456,00 0,00 3.456,00 0,00 150.11.99 150.12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 815.580,32 0,00 815.580,32 0,00 150.12 150.12.01 Küçük El Aletleri ve Gereçleri 18.443,09 0,00 18.443,09 0,00 150.12.01 150.12.02 Tutturucular 23.792,62 0,00 23.792,62 0,00 150.12.02 150.12.03 Kaplayıcılar 95.808,42 0,00 95.808,42 0,00 150.12.03 150.12.04 Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri 254.270,42 0,00 254.270,42 0,00 150.12.04 150.12.05 Ağaç Ürünleri 198.135,10 0,00 198.135,10 0,00 150.12.05 150.12.06 Metal Ürünler 166.754,11 0,00 166.754,11 0,00 150.12.06 150.12.07 Cam Ürünler 11.694,74 0,00 11.694,74 0,00 150.12.07 150.12.08 Plastik Ürünler 34.762,70 0,00 34.762,70 0,00 150.12.08 150.12.09 Karayolları ve Trafik Malzemeleri 10.525,60 0,00 10.525,60 0,00 150.12.09 150.12.10 Kaynak Malzemeleri 1.393,52 0,00 1.393,52 0,00 150.12.10 150.13 Yedek Parçalar 2.496.943,36 0,00 2.496.943,36 0,00 150.13 150.13.01 Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları 51.931,08 0,00 51.931,08 0,00 150.13.01 150.13.02 Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları 4.431,98 0,00 4.431,98 0,00 150.13.02 150.13.03 Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları 1.472,85 0,00 1.472,85 0,00 150.13.03 150.13.04 Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları 96.184,72 0,00 96.184,72 0,00 150.13.04 150.13.05 Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları 94.029,70 0,00 94.029,70 0,00 150.13.05 150.13.99 Diğer Yedek Parçalar 2.248.893,03 0,00 2.248.893,03 0,00 150.13.99 150.14 Nakil Vasıtaları Lastikleri 5.390,79 0,00 5.390,79 0,00 150.14 150.14.01 Otomobil Lastikleri 3.549,99 0,00 3.549,99 0,00 150.14.01 150.14.03 Kamyon, Otobüs Lastikleri 1.840,80 0,00 1.840,80 0,00 150.14.03 150.15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 128,21 0,00 128,21 0,00 150.15 150.15.01 Basılı Yayınlar 128,21 0,00 128,21 0,00 150.15.01 150.16 Spor Malzemeleri Grubu 13.155,22 0,00 13.155,22 0,00 150.16 150.16.02 Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri 7.784,64 0,00 7.784,64 0,00 150.16.02 150.16.03 Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri 3.862,13 0,00 3.862,13 0,00 150.16.03 150.16.99 Diğer Spor Malzemeleri 1.508,45 0,00 1.508,45 0,00 150.16.99 150.17 Basınçlı Ekipmanlar 2.631,40 0,00 2.631,40 0,00 150.17 150.17.01 Pompalar 2.631,40 0,00 2.631,40 0,00 150.17.01 150.99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 130.906,85 0,00 130.906,85 0,00 150.99 150.99.01 Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar 318,60 0,00 318,60 0,00 150.99.01 150.99.02 Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar 454,30 0,00 454,30 0,00 150.99.02 150.99.03 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri 7.946,75 0,00 7.946,75 0,00 150.99.03 06.08.2018-15:22:36 4 / 27

150.99.04 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler 5.395,52 0,00 5.395,52 0,00 150.99.04 150.99.09 Sağlıklı Yaşam Amaçlı Edinilen Taşınırlar 116.791,68 0,00 116.791,68 0,00 150.99.09 160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 45.311,40 743,37 44.568,03 0,00 160 160.01 Mutemet Avansları 600,00 0,00 600,00 0,00 160.01 160.01.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 600,00 0,00 600,00 0,00 160.01.03 160.01.03.05 Hizmet Alımları Avansı 600,00 0,00 600,00 0,00 160.01.03.05 160.02 Krediler 44.711,40 743,37 43.968,03 0,00 160.02 160.02.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 44.711,40 743,37 43.968,03 0,00 160.02.03 160.02.03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kredisi 25.439,40 0,00 25.439,40 0,00 160.02.03.02 160.02.03.04 Görev Giderleri Kredisi 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 160.02.03.04 160.02.03.05 Hizmet Alımları Kredisi 17.832,00 743,37 17.088,63 0,00 160.02.03.05 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 6.840.839,67 3.752.871,88 3.087.967,79 0,00 162 162.01 Emanetlerden Verilen Avans ve Krediler 63.391,46 0,00 63.391,46 0,00 162.01 162.01.01 Emanetlerden Avanslar 63.391,46 0,00 63.391,46 0,00 162.01.01 162.01.01.04 TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Avansları 63.391,46 0,00 63.391,46 0,00 162.01.01.04 162.05 Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen Maaş ve Ücret Avansla 6.777.448,21 3.752.871,88 3.024.576,33 0,00 162.05 162.05.01 Maaş Avansları 6.777.448,21 3.752.871,88 3.024.576,33 0,00 162.05.01 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI 5.458,56 0,00 5.458,56 0,00 181 181.05 Diğer Gelirler 5.458,56 0,00 5.458,56 0,00 181.05 181.05.01 Faiz Gelirleri 5.458,56 0,00 5.458,56 0,00 181.05.01 181.05.01.09 Diğer Faizler 5.458,56 0,00 5.458,56 0,00 181.05.01.09 181.05.01.09.03 Mevduat Faizleri 5.458,56 0,00 5.458,56 0,00 181.05.01.09.03 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 311.664,81 0,00 311.664,81 0,00 226 226.01 Verilen Depozitolar 119.578,00 0,00 119.578,00 0,00 226.01 226.01.01 TL Olarak Verilen Depozitolar 119.578,00 0,00 119.578,00 0,00 226.01.01 226.01.01.99 TL Olarak Verilen Diğer Depozitolar 119.578,00 0,00 119.578,00 0,00 226.01.01.99 226.02 Verilen Teminatlar 192.086,81 0,00 192.086,81 0,00 226.02 226.02.01 TL Olarak Verilen Teminatlar 192.086,81 0,00 192.086,81 0,00 226.02.01 226.02.01.99 TL Olarak Verilen Diğer Teminatlar 192.086,81 0,00 192.086,81 0,00 226.02.01.99 241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 241 241.01 Sermaye Payları 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 241.01 241.01.03 Sermaye Payı Oranı % 50'den Fazla Olanlar 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 241.01.03 241.01.03.18 Muğla Teknopark Yönetici A.Ş. 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 241.01.03.18 242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 242.02 Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelere Bağlı Döner Sermaye İşletm 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 242 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 242.02 242.02.01 Üniversiteler 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 242.02.01 242.02.01.47 Muğla Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 242.02.01.47 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 633.074.364,62 73.650.717,00 559.423.647,62 0,00 250 06.08.2018-15:22:36 5 / 27

250.01 Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar 258.557.959,20 0,00 258.557.959,20 0,00 250.01 250.01.01 Araziler 38.623.530,00 0,00 38.623.530,00 0,00 250.01.01 250.01.01.01 Tarla 38.623.530,00 0,00 38.623.530,00 0,00 250.01.01.01 250.01.02 Arsalar 219.934.429,20 0,00 219.934.429,20 0,00 250.01.02 250.02 Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar 0,00 73.650.717,00 0,00 73.650.717,00 250.02 250.02.02 Arsalar 0,00 73.650.717,00 0,00 73.650.717,00 250.02.02 250.03 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar 374.516.405,42 0,00 374.516.405,42 0,00 250.03 250.03.01 Araziler 8.301.348,54 0,00 8.301.348,54 0,00 250.03.01 250.03.01.01 Tarla 8.301.348,54 0,00 8.301.348,54 0,00 250.03.01.01 250.03.02 Arsalar 366.215.056,88 0,00 366.215.056,88 0,00 250.03.02 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 32.893.194,11 0,00 32.893.194,11 0,00 251 251.01 Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar 32.893.194,11 0,00 32.893.194,11 0,00 251.01 251.01.01 Boru Hatları 456.092,30 0,00 456.092,30 0,00 251.01.01 251.01.02 Enerji Nakil Hatları 2.061.941,88 0,00 2.061.941,88 0,00 251.01.02 251.01.03 Su İsale Hatları 1.316.963,39 0,00 1.316.963,39 0,00 251.01.03 251.01.04 Kanalizasyon Hatları 3.844.356,13 0,00 3.844.356,13 0,00 251.01.04 251.01.07 Yollar 11.605.546,43 0,00 11.605.546,43 0,00 251.01.07 251.01.09 Kuyular 5.605,00 0,00 5.605,00 0,00 251.01.09 251.01.09.01 Su Kuyuları 5.605,00 0,00 5.605,00 0,00 251.01.09.01 251.01.16 Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları 4.656,75 0,00 4.656,75 0,00 251.01.16 251.01.16.07 Duraklar 4.656,75 0,00 4.656,75 0,00 251.01.16.07 251.01.99 Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 13.598.032,23 0,00 13.598.032,23 0,00 251.01.99 252 BİNALAR HESABI 363.684.803,98 0,00 363.684.803,98 0,00 252 252.01 Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar 362.476.459,33 0,00 362.476.459,33 0,00 252.01 252.01.01 Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar 362.476.459,33 0,00 362.476.459,33 0,00 252.01.01 252.01.01.01 İdare Binaları 19.514.574,64 0,00 19.514.574,64 0,00 252.01.01.01 252.01.01.01.01 Hizmet Binaları 19.514.574,64 0,00 19.514.574,64 0,00 252.01.01.01.01 252.01.01.02 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar 230.349.565,50 0,00 230.349.565,50 0,00 252.01.01.02 252.01.01.02.04 Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları 198.072.424,63 0,00 198.072.424,63 0,00 252.01.01.02.04 252.01.01.02.99 Diğer 32.277.140,87 0,00 32.277.140,87 0,00 252.01.01.02.99 252.01.01.04 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar 51.345.945,65 0,00 51.345.945,65 0,00 252.01.01.04 252.01.01.04.01 Yurt ve Pansiyonlar 24.550.000,00 0,00 24.550.000,00 0,00 252.01.01.04.01 252.01.01.04.07 Kütüphaneler 8.340.000,00 0,00 8.340.000,00 0,00 252.01.01.04.07 252.01.01.04.08 Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları 14.956.796,84 0,00 14.956.796,84 0,00 252.01.01.04.08 252.01.01.04.99 Diğer 3.499.148,81 0,00 3.499.148,81 0,00 252.01.01.04.99 252.01.01.05 Spor Amaçlı Bina ve Tesisler 32.148.554,19 0,00 32.148.554,19 0,00 252.01.01.05 252.01.01.05.01 Spor Sahaları 3.329.091,84 0,00 3.329.091,84 0,00 252.01.01.05.01 252.01.01.05.02 Spor Salonları 28.819.462,35 0,00 28.819.462,35 0,00 252.01.01.05.02 252.01.01.07 Konutlar 14.813.559,50 0,00 14.813.559,50 0,00 252.01.01.07 252.01.01.07.01 Kamu Konutları 14.813.559,50 0,00 14.813.559,50 0,00 252.01.01.07.01 252.01.01.09 Ticaret Amaçlı Binalar 14.304.259,85 0,00 14.304.259,85 0,00 252.01.01.09 06.08.2018-15:22:36 6 / 27

252.01.01.09.04 Restoranlar, Lokantalar 14.304.259,85 0,00 14.304.259,85 0,00 252.01.01.09.04 252.03 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar 1.208.344,65 0,00 1.208.344,65 0,00 252.03 252.03.01 Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar 1.208.344,65 0,00 1.208.344,65 0,00 252.03.01 252.03.01.01 İdare Binaları 1.208.344,65 0,00 1.208.344,65 0,00 252.03.01.01 252.03.01.01.01 Hizmet Binaları 1.208.344,65 0,00 1.208.344,65 0,00 252.03.01.01.01 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 29.873.726,86 0,00 29.873.726,86 0,00 253 253.01 Tesisler 180.504,69 0,00 180.504,69 0,00 253.01 253.01.99 Diğer Tesis ve Sistemler 180.504,69 0,00 180.504,69 0,00 253.01.99 253.02 Makineler ve Aletler 4.340.832,22 0,00 4.340.832,22 0,00 253.02 253.02.01 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 85.397,29 0,00 85.397,29 0,00 253.02.01 253.02.02 İnşaat Makineleri ve Aletleri 480.015,30 0,00 480.015,30 0,00 253.02.02 253.02.03 Atölye Makineleri ve Aletleri 1.882.947,51 0,00 1.882.947,51 0,00 253.02.03 253.02.04 İş Makineleri ve Aletleri 185.061,88 0,00 185.061,88 0,00 253.02.04 253.02.05 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri 918.004,83 0,00 918.004,83 0,00 253.02.05 253.02.07 Paketleme Makineleri 8.142,00 0,00 8.142,00 0,00 253.02.07 253.02.08 Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri 10.809,92 0,00 10.809,92 0,00 253.02.08 253.02.10 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 770.453,49 0,00 770.453,49 0,00 253.02.10 253.03 Cihazlar ve Aletler 25.352.389,95 0,00 25.352.389,95 0,00 253.03 253.03.01 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları 275.780,57 0,00 275.780,57 0,00 253.03.01 253.03.02 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 1.298.474,00 0,00 1.298.474,00 0,00 253.03.02 253.03.03 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler 7.901,80 0,00 7.901,80 0,00 253.03.03 253.03.04 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 2.761.571,62 0,00 2.761.571,62 0,00 253.03.04 253.03.05 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 2.224.048,56 0,00 2.224.048,56 0,00 253.03.05 253.03.06 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 18.188.775,51 0,00 18.188.775,51 0,00 253.03.06 253.03.07 Müzik Aletleri ve Aksesuarları 471.524,19 0,00 471.524,19 0,00 253.03.07 253.03.08 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 124.313,70 0,00 124.313,70 0,00 253.03.08 254 TAŞITLAR HESABI 3.193.460,14 0,00 3.193.460,14 0,00 254 254.01 Karayolu Taşıtları 2.238.898,02 0,00 2.238.898,02 0,00 254.01 254.01.01 Otomobiller 961.335,57 0,00 961.335,57 0,00 254.01.01 254.01.02 Yolcu Taşıma Araçları 852.961,82 0,00 852.961,82 0,00 254.01.02 254.01.03 Yük Taşıma Araçları 144.621,99 0,00 144.621,99 0,00 254.01.03 254.01.05 Özel Amaçlı Taşıtlar 211.248,65 0,00 211.248,65 0,00 254.01.05 254.01.06 Mopet ve Motosikletler 15.958,60 0,00 15.958,60 0,00 254.01.06 254.01.07 Motorsuz Kara Araçları 52.771,39 0,00 52.771,39 0,00 254.01.07 254.02 Su ve Deniz Taşıtları 726.229,83 0,00 726.229,83 0,00 254.02 254.02.01 Gemiler 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 254.02.01 254.02.05 Yüzer Yapılar 10.808,80 0,00 10.808,80 0,00 254.02.05 254.02.06 Tekneler 5.621,50 0,00 5.621,50 0,00 254.02.06 254.02.07 Botlar 9.799,53 0,00 9.799,53 0,00 254.02.07 254.03 Hava Taşıtları 228.332,29 0,00 228.332,29 0,00 254.03 254.03.01 Motorlu Hava Taşıtları 228.332,29 0,00 228.332,29 0,00 254.03.01 06.08.2018-15:22:36 7 / 27

255 DEMİRBAŞLAR HESABI 38.407.417,09 0,00 38.407.417,09 0,00 255 255.01 Döşeme ve Mefruşat 967.394,17 0,00 967.394,17 0,00 255.01 255.01.01 Döşeme Demirbaşları 53.665,07 0,00 53.665,07 0,00 255.01.01 255.01.02 Temsil ve Tören Demirbaşları 168.701,48 0,00 168.701,48 0,00 255.01.02 255.01.03 Koruyucu Giysi ve Malzemeler 21.501,20 0,00 21.501,20 0,00 255.01.03 255.01.04 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta 26.825,92 0,00 26.825,92 0,00 255.01.04 255.01.05 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar 696.700,50 0,00 696.700,50 0,00 255.01.05 255.02 Büro Makineleri 20.787.910,75 0,00 20.787.910,75 0,00 255.02 255.02.01 Bilgisayarlar ve Sunucular 9.981.752,99 0,00 9.981.752,99 0,00 255.02.01 255.02.02 Bilgisayar Çevre Birimleri 1.049.989,53 0,00 1.049.989,53 0,00 255.02.02 255.02.03 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 409.488,20 0,00 409.488,20 0,00 255.02.03 255.02.04 Haberleşme Cihazları 4.294.129,47 0,00 4.294.129,47 0,00 255.02.04 255.02.05 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 4.049.410,33 0,00 4.049.410,33 0,00 255.02.05 255.02.06 Aydınlatma Cihazları 29.641,60 0,00 29.641,60 0,00 255.02.06 255.02.99 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri 973.498,63 0,00 973.498,63 0,00 255.02.99 255.03 Mobilyalar 7.592.112,96 0,00 7.592.112,96 0,00 255.03 255.03.01 Büro Mobilyaları 6.566.878,78 0,00 6.566.878,78 0,00 255.03.01 255.03.02 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 498.261,32 0,00 498.261,32 0,00 255.03.02 255.03.03 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 165.870,01 0,00 165.870,01 0,00 255.03.03 255.03.04 Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları 18.420,27 0,00 18.420,27 0,00 255.03.04 255.03.05 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 342.682,58 0,00 342.682,58 0,00 255.03.05 255.04 Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları 168.593,31 0,00 168.593,31 0,00 255.04 255.04.01 Yemek Hazırlama Ekipmanları 168.593,31 0,00 168.593,31 0,00 255.04.01 255.05 Canlı Demirbaşlar 12.127,70 0,00 12.127,70 0,00 255.05 255.05.03 Gösteri Amaçlı Hayvanlar 12.127,70 0,00 12.127,70 0,00 255.05.03 255.06 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar 46.193,73 0,00 46.193,73 0,00 255.06 255.06.04 Güzel Sanat Eserleri 46.193,73 0,00 46.193,73 0,00 255.06.04 255.07 Kütüphane Demirbaşları 2.207.808,02 0,00 2.207.808,02 0,00 255.07 255.07.01 Kütüphane Mobilyaları 69.189,56 0,00 69.189,56 0,00 255.07.01 255.07.02 Basılı Yayınlar 2.095.366,10 0,00 2.095.366,10 0,00 255.07.02 255.07.03 Görsel ve İşitsel Kaynaklar 43.252,36 0,00 43.252,36 0,00 255.07.03 255.08 Eğitim Demirbaşları 4.574.057,18 0,00 4.574.057,18 0,00 255.08 255.08.01 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları 2.178.773,34 0,00 2.178.773,34 0,00 255.08.01 255.08.02 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar 2.395.057,28 0,00 2.395.057,28 0,00 255.08.02 255.08.03 Derslik Süslemeleri 226,56 0,00 226,56 0,00 255.08.03 255.09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 540.051,87 0,00 540.051,87 0,00 255.09 255.09.01 Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 109.200,96 0,00 109.200,96 0,00 255.09.01 255.09.02 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 191.499,82 0,00 191.499,82 0,00 255.09.02 255.09.03 Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 79.116,16 0,00 79.116,16 0,00 255.09.03 255.09.99 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 160.234,93 0,00 160.234,93 0,00 255.09.99 255.10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar 1.279.757,26 0,00 1.279.757,26 0,00 255.10 06.08.2018-15:22:36 8 / 27

255.10.01 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar 919,60 0,00 919,60 0,00 255.10.01 255.10.02 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 1.144.255,33 0,00 1.144.255,33 0,00 255.10.02 255.10.03 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 134.582,33 0,00 134.582,33 0,00 255.10.03 255.11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 2.500,06 0,00 2.500,06 0,00 255.11 255.11.02 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları 2.057,56 0,00 2.057,56 0,00 255.11.02 255.11.03 Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları 442,50 0,00 442,50 0,00 255.11.03 255.99 Diğer Demirbaşlar 228.910,08 0,00 228.910,08 0,00 255.99 255.99.01 Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler 84.663,58 0,00 84.663,58 0,00 255.99.01 255.99.02 Seyyar Tanklar ve Tüpler 135.124,70 0,00 135.124,70 0,00 255.99.02 255.99.03 Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar 9.121,80 0,00 9.121,80 0,00 255.99.03 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 163.674.911,92 0,00 163.674.911,92 257 257.01 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 0,00 7.232.322,79 0,00 7.232.322,79 257.01 257.01.01 Boru Hatları 0,00 20.430,28 0,00 20.430,28 257.01.01 257.01.02 Enerji Nakil Hatları 0,00 344.659,87 0,00 344.659,87 257.01.02 257.01.03 Su İsale Hatları 0,00 92.166,06 0,00 92.166,06 257.01.03 257.01.04 Kanalizasyon Hatları 0,00 639.494,36 0,00 639.494,36 257.01.04 257.01.07 Yollar 0,00 1.882.894,49 0,00 1.882.894,49 257.01.07 257.01.09 Kuyular 0,00 5.605,00 0,00 5.605,00 257.01.09 257.01.09.01 Su Kuyuları 0,00 5.605,00 0,00 5.605,00 257.01.09.01 257.01.16 Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları 0,00 4.656,75 0,00 4.656,75 257.01.16 257.01.16.07 Duraklar 0,00 4.656,75 0,00 4.656,75 257.01.16.07 257.01.99 Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 0,00 4.242.415,98 0,00 4.242.415,98 257.01.99 257.02 Binalar 0,00 90.325.027,24 0,00 90.325.027,24 257.02 257.02.01 İdare Binaları 0,00 4.659.374,18 0,00 4.659.374,18 257.02.01 257.02.01.01 Hizmet Binaları 0,00 4.659.374,18 0,00 4.659.374,18 257.02.01.01 257.02.02 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar 0,00 48.970.322,67 0,00 48.970.322,67 257.02.02 257.02.02.04 Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları 0,00 42.296.061,28 0,00 42.296.061,28 257.02.02.04 257.02.02.99 Diğer 0,00 6.674.261,39 0,00 6.674.261,39 257.02.02.99 257.02.04 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar 0,00 12.952.509,72 0,00 12.952.509,72 257.02.04 257.02.04.01 Yurt ve Pansiyonlar 0,00 8.838.000,00 0,00 8.838.000,00 257.02.04.01 257.02.04.07 Kütüphaneler 0,00 2.001.600,00 0,00 2.001.600,00 257.02.04.07 257.02.04.08 Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları 0,00 1.196.543,76 0,00 1.196.543,76 257.02.04.08 257.02.04.99 Diğer 0,00 916.365,96 0,00 916.365,96 257.02.04.99 257.02.05 Spor Amaçlı Bina ve Tesisler 0,00 10.832.199,03 0,00 10.832.199,03 257.02.05 257.02.05.01 Spor Sahaları 0,00 607.820,68 0,00 607.820,68 257.02.05.01 257.02.05.02 Spor Salonları 0,00 10.224.378,35 0,00 10.224.378,35 257.02.05.02 257.02.07 Konutlar 0,00 7.908.509,44 0,00 7.908.509,44 257.02.07 257.02.07.01 Kamu Konutları 0,00 7.908.509,44 0,00 7.908.509,44 257.02.07.01 257.02.09 Ticaret Amaçlı Binalar 0,00 5.002.112,20 0,00 5.002.112,20 257.02.09 257.02.09.04 Restoranlar, Lokantalar 0,00 5.002.112,20 0,00 5.002.112,20 257.02.09.04 257.03 Tesis, Makine ve Cihazlar 0,00 26.929.389,13 0,00 26.929.389,13 257.03 06.08.2018-15:22:36 9 / 27

257.03.01.99 Diğer Tesis ve Sistemler 0,00 107.727,01 0,00 107.727,01 257.03.01.99 257.03.02 Makineler ve Aletler 0,00 3.948.180,56 0,00 3.948.180,56 257.03.02 257.03.02.01 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 0,00 85.397,29 0,00 85.397,29 257.03.02.01 257.03.02.02 İnşaat Makineleri ve Aletleri 0,00 363.386,92 0,00 363.386,92 257.03.02.02 257.03.02.03 Atölye Makineleri ve Aletleri 0,00 1.701.121,31 0,00 1.701.121,31 257.03.02.03 257.03.02.04 İş Makineleri ve Aletleri 0,00 185.061,88 0,00 185.061,88 257.03.02.04 257.03.02.05 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri 0,00 837.672,75 0,00 837.672,75 257.03.02.05 257.03.02.07 Paketleme Makineleri 0,00 8.142,00 0,00 8.142,00 257.03.02.07 257.03.02.08 Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri 0,00 10.809,92 0,00 10.809,92 257.03.02.08 257.03.02.10 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 0,00 756.588,49 0,00 756.588,49 257.03.02.10 257.03.03 Cihazlar ve Aletler 0,00 22.873.481,56 0,00 22.873.481,56 257.03.03 257.03.03.01 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları 0,00 243.938,27 0,00 243.938,27 257.03.03.01 257.03.03.02 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 0,00 1.198.769,01 0,00 1.198.769,01 257.03.03.02 257.03.03.03 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler 0,00 7.901,80 0,00 7.901,80 257.03.03.03 257.03.03.04 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 0,00 2.698.960,82 0,00 2.698.960,82 257.03.03.04 257.03.03.05 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 0,00 1.868.077,51 0,00 1.868.077,51 257.03.03.05 257.03.03.06 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 0,00 16.264.079,06 0,00 16.264.079,06 257.03.03.06 257.03.03.07 Müzik Aletleri ve Aksesuarları 0,00 471.524,19 0,00 471.524,19 257.03.03.07 257.03.03.08 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 0,00 120.230,90 0,00 120.230,90 257.03.03.08 257.04 Taşıtlar 0,00 2.262.829,44 0,00 2.262.829,44 257.04 257.04.01 Karayolu Taşıtları 0,00 1.807.492,72 0,00 1.807.492,72 257.04.01 257.04.01.01 Otomobiller 0,00 734.031,20 0,00 734.031,20 257.04.01.01 257.04.01.02 Yolcu Taşıma Araçları 0,00 731.696,28 0,00 731.696,28 257.04.01.02 257.04.01.03 Yük Taşıma Araçları 0,00 124.900,40 0,00 124.900,40 257.04.01.03 257.04.01.05 Özel Amaçlı Taşıtlar 0,00 148.134,85 0,00 148.134,85 257.04.01.05 257.04.01.06 Mopet ve Motosikletler 0,00 15.958,60 0,00 15.958,60 257.04.01.06 257.04.01.07 Motorsuz Kara Araçları 0,00 52.771,39 0,00 52.771,39 257.04.01.07 257.04.02 Su ve Deniz Taşıtları 0,00 376.229,83 0,00 376.229,83 257.04.02 257.04.02.01 Gemiler 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 257.04.02.01 257.04.02.05 Yüzer Yapılar 0,00 10.808,80 0,00 10.808,80 257.04.02.05 257.04.02.06 Tekneler 0,00 5.621,50 0,00 5.621,50 257.04.02.06 257.04.02.07 Botlar 0,00 9.799,53 0,00 9.799,53 257.04.02.07 257.04.03 Hava Taşıtları 0,00 79.106,89 0,00 79.106,89 257.04.03 257.04.03.01 Motorlu Hava Taşıtları 0,00 79.106,89 0,00 79.106,89 257.04.03.01 257.05 Demirbaşlar 0,00 36.925.343,32 0,00 36.925.343,32 257.05 257.05.01 Döşeme ve Mefruşat 0,00 912.152,47 0,00 912.152,47 257.05.01 257.05.01.01 Döşeme Demirbaşları 0,00 53.665,07 0,00 53.665,07 257.05.01.01 257.05.01.02 Temsil ve Tören Demirbaşları 0,00 168.701,48 0,00 168.701,48 257.05.01.02 257.05.01.03 Koruyucu Giysi ve Malzemeler 0,00 21.501,20 0,00 21.501,20 257.05.01.03 257.05.01.04 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Nit Taşınırlar 0,00 26.825,92 0,00 26.825,92 257.05.01.04 257.05.01.05 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar 0,00 641.458,80 0,00 641.458,80 257.05.01.05 06.08.2018-15:22:36 10 / 27

257.05.02 Büro Makineleri 0,00 19.857.641,62 0,00 19.857.641,62 257.05.02 257.05.02.01 Bilgisayarlar ve Sunucular 0,00 9.854.070,54 0,00 9.854.070,54 257.05.02.01 257.05.02.02 Bilgisayar Çevre Birimleri 0,00 1.022.833,01 0,00 1.022.833,01 257.05.02.02 257.05.02.03 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 0,00 364.909,08 0,00 364.909,08 257.05.02.03 257.05.02.04 Haberleşme Cihazları 0,00 3.612.212,07 0,00 3.612.212,07 257.05.02.04 257.05.02.05 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 0,00 4.000.476,69 0,00 4.000.476,69 257.05.02.05 257.05.02.06 Aydınlatma Cihazları 0,00 29.641,60 0,00 29.641,60 257.05.02.06 257.05.02.99 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri 0,00 973.498,63 0,00 973.498,63 257.05.02.99 257.05.03 Mobilyalar 0,00 7.592.112,96 0,00 7.592.112,96 257.05.03 257.05.03.01 Büro Mobilyaları 0,00 6.566.878,78 0,00 6.566.878,78 257.05.03.01 257.05.03.02 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 0,00 498.261,32 0,00 498.261,32 257.05.03.02 257.05.03.03 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 0,00 165.870,01 0,00 165.870,01 257.05.03.03 257.05.03.04 Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları 0,00 18.420,27 0,00 18.420,27 257.05.03.04 257.05.03.05 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 0,00 342.682,58 0,00 342.682,58 257.05.03.05 257.05.04 Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları 0,00 168.593,31 0,00 168.593,31 257.05.04 257.05.04.01 Yemek Hazırlama Ekipmanları 0,00 168.593,31 0,00 168.593,31 257.05.04.01 257.05.05 Canlı Demirbaşlar 0,00 12.127,70 0,00 12.127,70 257.05.05 257.05.05.03 Gösteri Amaçlı Hayvanlar 0,00 12.127,70 0,00 12.127,70 257.05.05.03 257.05.07 Kütüphane Demirbaşları 0,00 2.207.808,02 0,00 2.207.808,02 257.05.07 257.05.07.01 Kütüphane Mobilyaları 0,00 69.189,56 0,00 69.189,56 257.05.07.01 257.05.07.02 Basılı Yayınlar 0,00 2.095.366,10 0,00 2.095.366,10 257.05.07.02 257.05.07.03 Görsel ve İşitsel Kaynaklar 0,00 43.252,36 0,00 43.252,36 257.05.07.03 257.05.08 Eğitim Demirbaşları 0,00 4.181.879,90 0,00 4.181.879,90 257.05.08 257.05.08.01 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları 0,00 2.178.773,34 0,00 2.178.773,34 257.05.08.01 257.05.08.02 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar 0,00 2.002.880,00 0,00 2.002.880,00 257.05.08.02 257.05.08.03 Derslik Süslemeleri 0,00 226,56 0,00 226,56 257.05.08.03 257.05.09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 0,00 520.044,74 0,00 520.044,74 257.05.09 257.05.09.01 Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0,00 109.200,96 0,00 109.200,96 257.05.09.01 257.05.09.02 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0,00 171.492,69 0,00 171.492,69 257.05.09.02 257.05.09.03 Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0,00 79.116,16 0,00 79.116,16 257.05.09.03 257.05.09.99 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 0,00 160.234,93 0,00 160.234,93 257.05.09.99 257.05.10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar 0,00 1.279.757,26 0,00 1.279.757,26 257.05.10 257.05.10.01 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar 0,00 919,60 0,00 919,60 257.05.10.01 257.05.10.02 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 0,00 1.144.255,33 0,00 1.144.255,33 257.05.10.02 257.05.10.03 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 0,00 134.582,33 0,00 134.582,33 257.05.10.03 257.05.11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 0,00 2.500,06 0,00 2.500,06 257.05.11 257.05.11.02 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları 0,00 2.057,56 0,00 2.057,56 257.05.11.02 257.05.11.03 Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları 0,00 442,50 0,00 442,50 257.05.11.03 257.05.99 Diğer Demirbaşlar 0,00 190.725,28 0,00 190.725,28 257.05.99 257.05.99.01 Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler 0,00 57.806,78 0,00 57.806,78 257.05.99.01 257.05.99.02 Seyyar Tanklar ve Tüpler 0,00 123.796,70 0,00 123.796,70 257.05.99.02 06.08.2018-15:22:36 11 / 27

257.05.99.03 Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar 0,00 9.121,80 0,00 9.121,80 257.05.99.03 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 3.495.425,64 0,00 3.495.425,64 0,00 258 258.01 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 1.748.314,34 0,00 1.748.314,34 0,00 258.01 258.01.04 Kanalizasyon Hatları 19.383,50 0,00 19.383,50 0,00 258.01.04 258.01.07 Yollar 806.176,10 0,00 806.176,10 0,00 258.01.07 258.01.99 Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 922.754,74 0,00 922.754,74 0,00 258.01.99 258.02 Binalar 1.747.111,30 0,00 1.747.111,30 0,00 258.02 258.02.02 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar 1.482.666,97 0,00 1.482.666,97 0,00 258.02.02 258.02.02.04 Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları 1.482.666,97 0,00 1.482.666,97 0,00 258.02.02.04 258.02.05 Spor Amaçlı Bina ve Tesisler 264.444,33 0,00 264.444,33 0,00 258.02.05 258.02.05.01 Spor Sahaları 264.444,33 0,00 264.444,33 0,00 258.02.05.01 260 HAKLAR HESABI 5.978.789,34 0,00 5.978.789,34 0,00 260 260.01 Bilgisayar Yazılımları 2.046.829,94 0,00 2.046.829,94 0,00 260.01 260.02 Harita, Plan ve Projeler 2.985.750,18 0,00 2.985.750,18 0,00 260.02 260.02.01 Haritalar 14.160,00 0,00 14.160,00 0,00 260.02.01 260.02.02 Plan ve Projeler 2.971.590,18 0,00 2.971.590,18 0,00 260.02.02 260.03 Lisanslar 49.832,49 0,00 49.832,49 0,00 260.03 260.99 Diğer Haklar 896.376,73 0,00 896.376,73 0,00 260.99 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 5.978.789,34 0,00 5.978.789,34 268 268.01 Haklar Amortismanı 0,00 5.978.789,34 0,00 5.978.789,34 268.01 268.01.01 Bilgisayar Yazılımları 0,00 2.046.829,94 0,00 2.046.829,94 268.01.01 268.01.02 Harita, Plan ve Projeler 0,00 2.985.750,18 0,00 2.985.750,18 268.01.02 268.01.02.01 Haritalar 0,00 14.160,00 0,00 14.160,00 268.01.02.01 268.01.02.02 Plan ve Projeler 0,00 2.971.590,18 0,00 2.971.590,18 268.01.02.02 268.01.03 Lisanslar 0,00 49.832,49 0,00 49.832,49 268.01.03 268.01.99 Diğer Haklar 0,00 896.376,73 0,00 896.376,73 268.01.99 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 1.736.734,98 0,00 1.736.734,98 0,00 294 294.02 Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar 1.736.734,98 0,00 1.736.734,98 0,00 294.02 294.02.01 Makine ve Cihazlar 68.714,17 0,00 68.714,17 0,00 294.02.01 294.02.03 Demirbaşlar 1.668.020,81 0,00 1.668.020,81 0,00 294.02.03 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 1.736.734,98 0,00 1.736.734,98 299 299.02 Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar Amortismanı 0,00 1.736.734,98 0,00 1.736.734,98 299.02 299.02.01 Makine ve Cihazlar 0,00 68.714,17 0,00 68.714,17 299.02.01 299.02.03 Demirbaşlar 0,00 1.668.020,81 0,00 1.668.020,81 299.02.03 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 0,00 310.043,13 0,00 310.043,13 320 320.02 N-1 Yılına Ait Borçlar 0,00 303.161,67 0,00 303.161,67 320.02 320.06 N-5 Yılına Ait Borçlar 0,00 6.881,46 0,00 6.881,46 320.06 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 24.266,46 664.208,59 0,00 639.942,13 330 330.01 İhale Teminatları 0,00 346.224,36 0,00 346.224,36 330.01 330.01.01 Geçici teminatlar 0,00 81.757,97 0,00 81.757,97 330.01.01 330.01.02 Kesin Teminatlar 0,00 183.902,04 0,00 183.902,04 330.01.02 06.08.2018-15:22:36 12 / 27

330.01.03 Ek Kesin Teminatlar 0,00 80.564,35 0,00 80.564,35 330.01.03 330.15 Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem. 0,00 132.370,09 0,00 132.370,09 330.15 330.99 Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar 24.266,46 185.614,14 0,00 161.347,68 330.99 330.99.01 Alınan Diğer Depozitolar 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00 330.99.01 330.99.99 2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar 24.266,46 177.414,14 0,00 153.147,68 330.99.99 333 EMANETLER HESABI 254.320,97 22.205.366,41 0,00 21.951.045,44 333 333.01 Kurumlara Ait Emanetler 50.440,88 121.081,70 0,00 70.640,82 333.01 333.01.99 Kurumlara Ait Diğer Emanetler 50.440,88 121.081,70 0,00 70.640,82 333.01.99 333.02 Kişilere Ait Emanetler 9.566,58 12.122.110,51 0,00 12.112.543,93 333.02 333.02.99 Kişilere Ait Diğer Emanetler 9.566,58 12.122.110,51 0,00 12.112.543,93 333.02.99 333.03 İcra Kesintileri ve İcra Daireleri Adına Yapılan T 32.336,35 124.736,35 0,00 92.400,00 333.03 333.03.01 Normal İcra Kesintisi 29.659,20 122.059,20 0,00 92.400,00 333.03.01 333.03.02 Nafaka Kesintisi 2.677,15 2.677,15 0,00 0,00 333.03.02 333.10 Sendikalara Ait Emanetler 28.843,53 29.017,76 0,00 174,23 333.10 333.10.02 İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar 1.776,50 1.892,00 0,00 115,50 333.10.02 333.10.02.23 Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) 1.776,50 1.892,00 0,00 115,50 333.10.02.23 333.10.03 Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar 27.067,03 27.125,76 0,00 58,73 333.10.03 333.10.03.01 Türkiye KAMU-SEN'e Bağlı Sendikalar 12.636,81 12.666,17 0,00 29,36 333.10.03.01 333.10.03.01.01 Türk Sağlık Sendikası 429,71 429,71 0,00 0,00 333.10.03.01.01 333.10.03.01.07 Türk Eğitim Sendikası 12.207,10 12.236,46 0,00 29,36 333.10.03.01.07 333.10.03.02 KESK'e Bağlı Sendikalar 6.489,70 6.489,70 0,00 0,00 333.10.03.02 333.10.03.02.02 Eğitim Sendikası 6.137,20 6.137,20 0,00 0,00 333.10.03.02.02 333.10.03.02.03 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 352,50 352,50 0,00 0,00 333.10.03.02.03 333.10.03.03 MEMURSEN'e Bağlı Sendikalar 7.358,93 7.373,62 0,00 14,69 333.10.03.03 333.10.03.03.01 Eğitimciler Birliği Sendikası 6.403,16 6.417,85 0,00 14,69 333.10.03.03.01 333.10.03.03.02 Sağlık Sendikası 955,77 955,77 0,00 0,00 333.10.03.03.02 333.10.03.06 Bağımsiz Sendikalar 228,80 243,48 0,00 14,68 333.10.03.06 333.10.03.06.11 Anadolu Eğitim-Sen Sendikası 27,18 27,18 0,00 0,00 333.10.03.06.11 333.10.03.06.16 Eğitim - İş Sendikası 107,34 107,34 0,00 0,00 333.10.03.06.16 333.10.03.06.40 Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası ( Tüm Eğitim-Bir-Sen ) 0,00 14,68 0,00 14,68 333.10.03.06.40 333.10.03.06.56 Genel Sağlık-İş Sendikası 38,39 38,39 0,00 0,00 333.10.03.06.56 333.10.03.06.78 Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası (YURT EĞİTİM SEN) 55,89 55,89 0,00 0,00 333.10.03.06.78 333.10.03.11 Diğer Bağımsiz Sendikalar 352,79 352,79 0,00 0,00 333.10.03.11 333.10.03.11.20 Öğretim Elemanları Sendikası (ÖĞESEN) 352,79 352,79 0,00 0,00 333.10.03.11.20 333.14 Kapatılamayan Gönderme Emirleri 129.994,46 128.329,88 1.664,58 0,00 333.14 333.18 Avukatlık Vekalet Ücretleri 0,00 846,57 0,00 846,57 333.18 333.18.01 Dağıtılacak Vekalet Ücretleri 0,00 846,57 0,00 846,57 333.18.01 333.99 Diğer Emanetler 3.139,17 9.679.243,64 0,00 9.676.104,47 333.99 333.99.98 2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler 0,00 56.677,72 0,00 56.677,72 333.99.98 06.08.2018-15:22:36 13 / 27

333.99.99 Diğer Çeşitli Emanetler 3.139,17 9.622.565,92 0,00 9.619.426,75 333.99.99 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 641.661,25 3.158.856,73 0,00 2.517.195,48 360 360.01 Gelir Vergisi 405.297,88 2.092.268,10 0,00 1.686.970,22 360.01 360.01.01 Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar 360.01.01.02 Diğer Ücretler ile Ücret sayılan Ödemelerden Yap.Tevkifat 360.01.02 Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar 360.01.02.02 Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden 360.01.03 Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar 405.297,88 2.059.970,23 0,00 1.654.672,35 360.01.01 405.297,88 2.059.970,23 0,00 1.654.672,35 360.01.01.02 0,00 890,60 0,00 890,60 360.01.02 0,00 890,60 0,00 890,60 360.01.02.02 0,00 31.407,27 0,00 31.407,27 360.01.03 360.03 Damga Vergisi 64.224,56 527.712,16 0,00 463.487,60 360.03 360.03.01 Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi 0,00 219.908,32 0,00 219.908,32 360.03.01 360.03.02 Sözleşmeye Ait Damga Vergisi 43.414,95 140.244,36 0,00 96.829,41 360.03.02 360.03.03 İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi 20.809,61 73.551,14 0,00 52.741,53 360.03.03 360.03.04 Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi 0,00 3.223,76 0,00 3.223,76 360.03.04 360.03.09 Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi 0,00 90.784,58 0,00 90.784,58 360.03.09 360.04 Katma Değer Vergisi 172.138,81 538.876,47 0,00 366.737,66 360.04 360.04.02 Katma Değer Vergisi Tevkifatı 172.131,23 519.752,91 0,00 347.621,68 360.04.02 360.04.02.06 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9/10) 0,00 147.540,49 0,00 147.540,49 360.04.02.06 360.04.02.07 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (2/10) 0,00 1.068,73 0,00 1.068,73 360.04.02.07 360.04.02.08 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (5/10) 39.756,09 108.659,68 0,00 68.903,59 360.04.02.08 360.04.02.09 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (7/10) 66.535,82 133.270,09 0,00 66.734,27 360.04.02.09 360.04.02.10 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (Tam Tevkifat) 4.930,80 7.396,88 0,00 2.466,08 360.04.02.10 360.04.02.11 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (3/10) 60.908,52 121.817,04 0,00 60.908,52 360.04.02.11 360.04.09 Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri 7,58 19.123,56 0,00 19.115,98 360.04.09 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 3.434.717,88 3.457.804,51 0,00 23.086,63 361 361.01 Memurların Kesenek ve Kurum Karşılıkları (5434 sayılı Kanuna Tabi Olanlar) 2.474.638,03 2.474.739,22 0,00 101,19 361.01 361.01.01 İştirakçi Payları 825.568,37 825.669,56 0,00 101,19 361.01.01 361.01.01.01 % 16 Aylık Aidat Kesintisi 823.271,74 823.372,93 0,00 101,19 361.01.01.01 361.01.01.03 % 100 Artış Kesenekleri 2.296,63 2.296,63 0,00 0,00 361.01.01.03 361.01.02 Devlet Payları 1.649.069,66 1.649.069,66 0,00 0,00 361.01.02 361.01.02.01 % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı 1.028.044,61 1.028.044,61 0,00 0,00 361.01.02.01 361.01.02.03 % 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı 2.296,63 2.296,63 0,00 0,00 361.01.02.03 361.01.02.04 % 12 Genel Sağlık Sigortası Primi 618.728,42 618.728,42 0,00 0,00 361.01.02.04 361.10 Prim Tahsilatları 881.790,48 903.660,20 0,00 21.869,72 361.10 361.10.01 İşçilerin Prim Tahsilatları 70.668,49 87.939,14 0,00 17.270,65 361.10.01 361.10.01.01 İştirakçi Payları 26.363,64 33.395,04 0,00 7.031,40 361.10.01.01 361.10.01.01.01 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-işçi) 19.216,56 24.427,01 0,00 5.210,45 361.10.01.01.01 361.10.01.01.02 Genel Sağlık Sigortası Primi (iştirakçi-işçi) 7.147,08 8.968,03 0,00 1.820,95 361.10.01.01.02 06.08.2018-15:22:36 14 / 27

361.10.01.02 İşçi Primleri İşveren Payı 44.304,85 54.544,10 0,00 10.239,25 361.10.01.02 361.10.01.02.01 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-işçi) 24.386,62 31.222,90 0,00 6.836,28 361.10.01.02.01 361.10.01.02.02 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 3.769,65 4.441,27 0,00 671,62 361.10.01.02.02 361.10.01.02.03 Genel Sağlık Sigortası Primi ( işveren-işçi) 16.148,58 18.879,93 0,00 2.731,35 361.10.01.02.03 361.10.02 Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası) 811.121,99 815.721,06 0,00 4.599,07 361.10.02 361.10.02.01 İştirakçi Payları 345.813,77 347.759,48 0,00 1.945,71 361.10.02.01 361.10.02.01.01 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-memur) 221.714,93 222.967,46 0,00 1.252,53 361.10.02.01.01 361.10.02.01.02 Genel Sağlık Sigortası Primi (iştirakçi-memur) 124.098,84 124.792,02 0,00 693,18 361.10.02.01.02 361.10.02.02 İşveren Payı 465.308,22 467.961,58 0,00 2.653,36 361.10.02.02 361.10.02.02.01 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-memur) 275.297,28 276.828,32 0,00 1.531,04 361.10.02.02.01 361.10.02.02.02 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 1.278,22 1.334,93 0,00 56,71 361.10.02.02.02 361.10.02.02.03 Genel Sağlık Sigortası Primi (işveren-memur) 188.732,72 189.798,33 0,00 1.065,61 361.10.02.02.03 361.98 Bireysel Emeklilik Şirketlerine 75.175,00 76.290,72 0,00 1.115,72 361.98 361.98.01 İşçilerden Yapılan Kesintiler 81,00 81,00 0,00 0,00 361.98.01 361.98.01.03 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. (İşçi) 81,00 81,00 0,00 0,00 361.98.01.03 361.98.02 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler 74.965,00 75.633,00 0,00 668,00 361.98.02 361.98.02.01 Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Memur) 0,00 2,00 0,00 2,00 361.98.02.01 361.98.02.03 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Memur) 74.965,00 75.629,00 0,00 664,00 361.98.02.03 361.98.02.10 BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. (Memur) 0,00 2,00 0,00 2,00 361.98.02.10 361.98.10 Geçici Personel 129,00 576,72 0,00 447,72 361.98.10 361.98.10.03 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Geçici) 129,00 576,72 0,00 447,72 361.98.10.03 361.99 Diğer Tahsilatlar 3.114,37 3.114,37 0,00 0,00 361.99 361.99.04 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi 3.114,37 3.114,37 0,00 0,00 361.99.04 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI 19.206,79 24.245,12 0,00 5.038,33 362 362.01 Fonlar Adına Yapılan Tahsilatlar 18.350,64 19.526,61 0,00 1.175,97 362.01 362.01.02 İşsizlik Sigortası Fonu 18.350,64 19.526,61 0,00 1.175,97 362.01.02 362.01.02.01 İşsizlik Sigortası Primi-İşçi 8.020,40 8.412,38 0,00 391,98 362.01.02.01 362.01.02.02 İşsizlik Sigortası Primi-İşveren 10.330,24 11.114,23 0,00 783,99 362.01.02.02 362.02 Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar 856,15 4.718,51 0,00 3.862,36 362.02 362.02.99 Diğer Tahsilatlar 856,15 4.718,51 0,00 3.862,36 362.02.99 362.02.99.01 Kefalet Aidatı Giriş Keseneği 280,57 280,57 0,00 0,00 362.02.99.01 362.02.99.02 Kefalet Aidatı Aylık Keseneği 575,58 575,58 0,00 0,00 362.02.99.02 362.02.99.99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Tahsilatlar 0,00 3.862,36 0,00 3.862,36 362.02.99.99 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 0,00 1.183.392,13 0,00 1.183.392,13 372 372.03 Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları 0,00 1.183.392,13 0,00 1.183.392,13 372.03 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI 0,00 303.782,78 0,00 303.782,78 380 380.03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 303.782,78 0,00 303.782,78 380.03 380.03.06 Kira Gelirleri 0,00 303.782,78 0,00 303.782,78 380.03.06 380.03.06.01 Taşınmaz Kiraları 0,00 303.782,78 0,00 303.782,78 380.03.06.01 06.08.2018-15:22:36 15 / 27

380.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0,00 303.782,78 0,00 303.782,78 380.03.06.01.99 430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 0,00 121.316,42 0,00 121.316,42 430 430.01 İhale Teminatları 0,00 121.316,42 0,00 121.316,42 430.01 430.01.02 Kesin Teminatlar 0,00 120.342,59 0,00 120.342,59 430.01.02 430.01.03 Ek Kesin Teminatlar 0,00 973,83 0,00 973,83 430.01.03 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 0,00 4.464.242,23 0,00 4.464.242,23 472 472.03 Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları 0,00 4.464.242,23 0,00 4.464.242,23 472.03 500 NET DEĞER HESABI 102.443.108,16 1.002.093.851,24 0,00 899.650.743,08 500 500.01 Denge Kayıtları 15.098.306,60 3.492.872,60 11.605.434,00 0,00 500.01 500.01.01 İlk Yıl Denge Kaydı 0,00 3.492.872,60 0,00 3.492.872,60 500.01.01 500.01.09 Diğer Denge Kayıtları 15.098.306,60 0,00 15.098.306,60 0,00 500.01.09 500.02 Varlık Envanteri 10.253.605,60 474.291.619,83 0,00 464.038.014,23 500.02 500.02.02 Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar 0,00 5.001.000,00 0,00 5.001.000,00 500.02.02 500.02.02.02 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 500.02.02.02 500.02.02.03 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 500.02.02.03 500.02.03 Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar 9.699.239,41 468.542.720,57 0,00 458.843.481,16 500.02.03 500.02.03.01 Arazi ve Arsalar 0,00 258.513.263,80 0,00 258.513.263,80 500.02.03.01 500.02.03.03 Binalar 0,00 195.003.131,13 0,00 195.003.131,13 500.02.03.03 500.02.03.04 Tesis, Makine ve Cihazlar 0,00 4.373.207,12 0,00 4.373.207,12 500.02.03.04 500.02.03.05 Taşıtlar 0,00 805.545,87 0,00 805.545,87 500.02.03.05 500.02.03.06 Demirbaşlar 0,00 9.847.572,65 0,00 9.847.572,65 500.02.03.06 500.02.03.09 Birikmiş Amortismanlardan Envanteri Yapılanlar 9.699.239,41 0,00 9.699.239,41 0,00 500.02.03.09 500.02.04 Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar 0,00 747.899,26 0,00 747.899,26 500.02.04 500.02.04.01 Haklar 0,00 747.899,26 0,00 747.899,26 500.02.04.01 500.02.06 Stoklardan Envanteri Yapılanlar 554.366,19 0,00 554.366,19 0,00 500.02.06 500.03 Borç Envanteri 3.091.478,96 0,00 3.091.478,96 0,00 500.03 500.03.03 Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar 3.091.478,96 0,00 3.091.478,96 0,00 500.03.03 500.09 Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar 0,00 149.421.996,39 0,00 149.421.996,39 500.09 500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar 73.650.717,00 0,00 73.650.717,00 0,00 500.11 500.12 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar 0,00 374.865.405,42 0,00 374.865.405,42 500.12 500.13 Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ay. Amortisman Tutar. 349.000,00 0,00 349.000,00 0,00 500.13 500.15 Özel Hesaplardan Aktarılanlar 0,00 21.957,00 0,00 21.957,00 500.15 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 0,00 67.232.863,88 0,00 67.232.863,88 570 570.01 N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 0,00 13.935.200,47 0,00 13.935.200,47 570.01 570.02 N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 0,00 22.622.730,03 0,00 22.622.730,03 570.02 570.03 N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 0,00 14.114.681,28 0,00 14.114.681,28 570.03 570.04 N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 0,00 16.560.252,10 0,00 16.560.252,10 570.04 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) 63.323.047,25 0,00 63.323.047,25 0,00 580 580.05 N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları 63.323.047,25 0,00 63.323.047,25 0,00 580.05 06.08.2018-15:22:36 16 / 27