ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTĠF KALEMLER Dipnot 30.09.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 292.644 1.195.115 1.487.759 370.466 1.016.562 1.387.028 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (2) 163.933 8.484 172.417 275.550 7.660 283.210 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 30.605 8.484 39.089 57.609 7.660 65.269 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 6.481 2.343 8.824 5.546 5.173 10.719 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 24.055 6.141 30.196 51.999 2.487 54.486 2.1.4 Diğer Menkul Değerler 69-69 64-64 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 133.328-133.328 217.941-217.941 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 2.2.3 Krediler 133.328-133.328 217.941-217.941 2.2.4 Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR (3) 2.196 75.399 77.595 60 73.861 73.921 IV. PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR 74.335-74.335 32.206-32.206 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 74.335-74.335 32.206-32.206 V. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 2.353.270-2.353.270 2.879.916-2.879.916 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 2.346.841-2.346.841 2.874.532-2.874.532 5.3 Diğer Menkul Değerler 6.429-6.429 5.384-5.384 VI. KREDĠLER VE ALACAKLAR (5) 7.820.620 1.609.090 9.429.710 7.061.155 1.448.956 8.510.111 6.1 Krediler ve Alacaklar 7.661.649 1.609.090 9.270.739 6.946.991 1.335.232 8.282.223 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 49.448 189.880 239.328 52.992 184.831 237.823 6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri 6.1.3 Diğer 7.612.201 1.419.210 9.031.411 6.893.999 1.150.401 8.044.400 6.2 Takipteki Krediler 516.566-516.566 346.714 157.138 503.852 6.3 Özel Karşılıklar (-) (357.595) - (357.595) (232.550) (43.414) (275.964) VII. FAKTORĠNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 439.833 12.451 452.284 646.066 13.212 659.278 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 439.833 247 440.080 646.066 13.212 659.278 8.2 Diğer Menkul Değerler - 12.204 12.204 - IX. ĠġTĠRAKLER (Net) (7) 4.140-4.140 4.140-4.140 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 9.2 Konsolide Edilmeyenler 4.140-4.140 4.140-4.140 9.2.1 Mali İştirakler 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 4.140-4.140 4.140-4.140 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 98.411 5.236 103.647 89.440 5.236 94.676 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 98.411 5.236 103.647 89.440 5.236 94.676 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 11.2 Konsolide Edilmeyenler 11.2.1 Mali Ortaklıklar 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR (10) 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 12.3 Diğer 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) XIII. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR (11) 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 362.575-362.575 299.110-299.110 XV. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 25.660-25.660 20.652-20.652 15.1 Şerefiye 15.2 Diğer 25.660-25.660 20.652-20.652 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net) (14) XVII. VERGĠ VARLIĞI (15) 17.1 Cari Vergi Varlığı 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı XVIII. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 18.1 Satış Amaçlı 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DĠĞER AKTĠFLER (17) 70.608 41.536 112.144 102.580 52.596 155.176 AKTĠF TOPLAMI 11.708.225 2.947.311 14.655.536 11.781.341 2.618.083 14.399.424 3

ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden PASĠF KALEMLER Dipnot 30.09.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 6.523.245 3.051.056 9.574.301 6.563.079 2.515.370 9.078.449 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 87.344 5.824 93.168 53.922 6.227 60.149 1.2 Diğer 6.435.901 3.045.232 9.481.133 6.509.157 2.509.143 9.018.300 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR (2) 5.515 4.149 9.664 6.789 8.168 14.957 III. ALINAN KREDĠLER (3) 53.296 629.956 683.252 56.850 691.120 747.970 IV. PARA PĠYASALARINA BORÇLAR 1.108.591-1.108.591 1.600.173-1.600.173 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 52.652-52.652 150.260-150.260 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (4) 1.055.939-1.055.939 1.449.913-1.449.913 V. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5) 946.624-946.624 907.182-907.182 5.1 Bonolar 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 523.124-523.124 410.835-410.835 5.3 Tahviller 423.500-423.500 496.347-496.347 VI. FONLAR 4.323-4.323 6.741-6.741 6.1 Müstakriz Fonları 6.2 Diğer 4.323-4.323 6.741-6.741 VII. MUHTELĠF BORÇLAR 88.581 21.042 109.623 114.851 49.648 164.499 VIII. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR (6) 40.309 3.008 43.317 72.828 3.455 76.283 IX. FAKTORĠNG BORÇLARI X. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR (7) 1.905 14.703 16.608 2.912 5.571 8.483 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.118 16.436 18.554 3.195 6.246 9.441 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 10.3 Diğer 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) (213) (1.733) (1.946) (283) (675) (958) XI. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR (8) 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARġILIKLAR (9) 285.739 1.264 287.003 248.157 1.480 249.637 12.1 Genel Karşılıklar 116.972-116.972 95.868-95.868 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 41.897-41.897 35.658-35.658 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.5 Diğer Karşılıklar 126.870 1.264 128.134 116.631 1.480 118.111 XIII. VERGĠ BORCU (10) 66.083-66.083 46.250-46.250 13.1 Cari Vergi Borcu 62.257-62.257 27.948-27.948 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 3.826-3.826 18.302-18.302 XIV. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN (11) VARLIK BORÇLARI (Net) - - 14.1 Satış Amaçlı 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER (12) - 69.852 69.852-36.663 36.663 XVI. ÖZKAYNAKLAR (13) 1.736.295-1.736.295 1.462.137-1.462.137 16.1 Ödenmiş Sermaye 1.000.000-1.000.000 1.000.000-1.000.000 16.2 Sermaye Yedekleri 125.342-125.342 29.456-29.456 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları (13) (11.215) - (11.215) (107.262) - (107.262) 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 136.557-136.557 136.718-136.718 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 16.3 Kâr Yedekleri 432.681-432.681 314.230-314.230 16.3.1 Yasal Yedekler (14) 61.903-61.903 56.001-56.001 16.3.2 Statü Yedekleri 16.3.3 Olağanüstü Yedekler (15) 370.110-370.110 257.561-257.561 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 668-668 668-668 16.4 Kâr veya Zarar 178.272-178.272 118.451-118.451 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı 201-201 407-407 16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı 178.071-178.071 118.044-118.044 16.5 Azınlık payı (17) PASĠF TOPLAMI 10.860.506 3.795.030 14.655.536 11.087.949 3.311.475 14.399.424 4

ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU Bağımsız Denetimden Dipnot 30.09.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 33.398.127 4.665.512 38.063.639 35.037.167 4.289.329 39.326.496 I. GARANTĠ ve KEFALETLER (1) 2.971.508 1.462.686 4.434.194 3.013.775 1.779.738 4.793.513 1.1. Teminat Mektupları 2.959.073 854.224 3.813.297 3.001.966 1.058.557 4.060.523 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 94.369 26.444 120.813 116.106 44.717 160.823 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 2.864.704 827.780 3.692.484 2.885.860 1.013.840 3.899.700 1.2. Banka Kredileri 1.550 146.501 148.051-133.320 133.320 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 1.550 146.501 148.051-133.320 133.320 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 1.3. Akreditifler - 342.284 342.284 539 444.608 445.147 1.3.1. Belgeli Akreditifler - 342.284 342.284 539 444.608 445.147 1.3.2. Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 10.885 119.677 130.562 11.270 143.253 154.523 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1) 29.420.538 207.269 29.627.807 31.332.456 204.572 31.537.028 2.1. Cayılamaz Taahhütler 1.267.165 207.269 1.474.434 1.194.799 204.572 1.399.371 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 134.414 207.269 341.683 93.898 204.572 298.470 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 1.981-1.981 1.000-1.000 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 276.428-276.428 314.681-314.681 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 532.805-532.805 484.647-484.647 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 6.411-6.411 7.738-7.738 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 312.761-312.761 291.077-291.077 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 2.365-2.365 1.758-1.758 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler 28.153.373-28.153.373 30.137.657-30.137.657 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 28.153.373-28.153.373 30.137.657-30.137.657 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR (2) 1.006.081 2.995.557 4.001.638 690.936 2.305.019 2.995.955 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 1.006.081 2.995.557 4.001.638 690.936 2.305.019 2.995.955 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 23.233 22.785 46.018 57.010 60.049 117.059 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 4.431 18.531 22.962 28.756 29.787 58.543 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 18.802 4.254 23.056 28.254 30.262 58.516 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 857.083 2.877.515 3.734.598 441.093 2.085.699 2.526.792 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 322.523 1.566.598 1.889.121 128.916 1.125.373 1.254.289 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 528.560 1.310.917 1.839.477 206.177 960.326 1.166.503 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 3.000-3.000 53.000-53.000 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 3.000-3.000 53.000-53.000 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 125.765 95.257 221.022 192.833 159.271 352.104 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 44.365 49.332 93.697 42.283 106.447 148.730 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 81.400 45.925 127.325 150.550 52.824 203.374 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI) 122.173.452 27.614.738 149.788.190 89.807.217 23.655.521 113.462.738 IV. EMANET KIYMETLER 1.947.491 939.165 2.886.656 1.912.065 1.162.820 3.074.885 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 148.513 31.510 180.023 122.446 31.866 154.312 4.3. Tahsile Alınan Çekler 1.738.599 136.416 1.875.015 1.705.130 129.900 1.835.030 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 58.076 6.188 64.264 81.960 10.842 92.802 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 1.364 415.577 416.941 1.543 497.426 498.969 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 938 349.474 350.412 985 492.786 493.771 4.8. Emanet Kıymet Alanlar 1-1 1-1 V. REHĠNLĠ KIYMETLER 120.198.780 26.674.056 146.872.836 87.883.454 22.053.214 109.936.668 5.1. Menkul Kıymetler 1.416 1.547 2.963 2.605 3.795 6.400 5.2. Teminat Senetleri 39.236.580 7.164.354 46.400.934 26.702.470 5.667.952 32.370.422 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 11.849.137 1.498.374 13.347.511 9.672.003 1.457.164 11.129.167 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 67.442.159 17.978.675 85.420.834 49.595.370 14.892.132 64.487.502 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar 1.669.488 31.106 1.700.594 1.911.006 32.171 1.943.177 VI. KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER 27.181 1.517 28.698 11.698 439.487 451.185 BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 155.571.579 32.280.250 187.851.829 124.844.384 27.944.850 152.789.234 5

ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN GELĠR TABLOSU GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ Dipnot 01.01.2012-30.09.2012 01.07.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011 01.07.2011-30.09.2011 I. FAĠZ GELĠRLERĠ (1) 1.298.371 400.362 945.829 357.564 1.1 Kredilerden Alınan Faizler 1.075.479 370.167 733.466 288.660 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 1.3 Bankalardan Alınan Faizler 737 191 688 305 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 2-20 5 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 218.411 28.233 210.363 67.994 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 403 99 529 218 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV 1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 166.578 20.835 130.955 42.232 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 51.430 7.299 78.879 25.544 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 1.7 Diğer Faiz Gelirleri 3.742 1.771 1.292 600 II. FAĠZ GĠDERLERĠ (2) 714.530 222.518 579.689 223.340 2.1 Mevduata Verilen Faizler 532.013 166.678 420.402 165.732 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 18.995 5.952 19.757 7.666 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 79.106 18.609 107.014 36.312 2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 77.292 30.814 25.964 12.820 2.5 Diğer Faiz Giderleri 7.124 465 6.552 810 III. NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II) 583.841 177.844 366.140 134.224 IV. NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ 146.436 46.533 129.488 43.040 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 166.861 53.769 149.475 50.614 4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 49.928 15.450 41.168 14.510 4.1.2 Diğer 116.933 38.319 108.307 36.104 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 20.425 7.236 19.987 7.574 4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 4.2.2 Diğer 20.425 7.236 19.987 7.574 V. TEMETTÜ GELĠRLERĠ (3) 50-3.247 - VI. TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net) (4) 7.255 14.839 (5.132) (8.690) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 5.663 4.037 7.709 3.037 6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar (15.272) 33.360 12.813 (36.974) 6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 16.864 (22.558) (25.654) 25.247 VII. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ (5) 134.260 64.795 99.472 24.331 VIII. FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 871.842 304.011 593.215 192.905 IX. KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-) (6) 208.254 94.289 126.732 49.353 X. DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) (7) 436.266 139.402 383.999 120.717 XI. NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 227.322 70.320 82.484 22.835 XII. BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI XV. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV) (8) 227.322 70.320 82.484 22.835 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) (9) (49.251) (12.826) (26.651) (4.799) 16.1 Cari Vergi Karşılığı (87.698) (35.254) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 38.447 22.428 (26.651) (4.799) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (10) 178.071 57.494 55.833 18.036 XVIII. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER 18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIX. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-) 19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XX. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX) (8) XXI. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) (9) 21.1 Cari Vergi Karşılığı 21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı XXII. DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (10) XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (11) 178.071 57.494 55.833 18.036 Hisse Başına Kar / Zarar 0,00018 0,00006 0,00006 0,00002 6

ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO Sınırlı Bağımsız Denetimden Sınırlı Bağımsız Denetimden ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011 I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 120.058 (57.764) II. MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI (201) (407) III. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI IV. YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI V. NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) VI. YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ (23.971) 11.634 X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+ +IX) 95.886 (46.537) XI. DÖNEM KARI/ZARARI 178.071 55.833 11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 2.059 458 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.4 Diğer 176.012 55.375 XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI) 273.957 9.296 7

ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış A./Durdurulan F. Azınlık Payları Hariç Toplam Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. Toplam Özkaynak Azınlık Payları Özkaynak 01.01.2011-30.09.2011 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 750.000-47.163-365.445 668-170.969 (13.559) 79.811-1.400.497-1.400.497 Dönem Ġçindeki DeğiĢimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları (46.211) (46.211) - (46.211) IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - 407 - (326) - 81-81 VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 250.000 - (225.000) (25.000) 12.1 Nakden 12.2 İç Kaynaklardan 250.000 - (225.000) (25.000) XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı 55.833 55.833-55.833 XVIII. Kar Dağıtımı 8.838-117.116 (145.969) - 4.261 - (15.754) - (15.754) 18.1 Dağıtılan Temettü - (15.754) - (15.754) - (15.754) 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 8.838-117.116 (130.215) - 4.261-18.3 Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 1.000.000-56.001-257.561 668 55.833 407 (59.770) 83.746-1.394.446-1.394.446 01.01.2012-30.09.2012 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1.000.000-56.001-257.561 668-118.451 (107.262) 136.718-1.462.137-1.462.137 Dönem Ġçindeki DeğiĢimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları 96.047 96.047-96.047 IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - 201 - (161) - 40-40 VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 12.1 Nakden 12.2 İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı 178.071 178.071-178.071 XVIII. Kar Dağıtımı 5.902-112.549 (118.451) 18.1 Dağıtılan Temettü 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 5.902-112.549 (118.451) 18.3 Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 1.000.000-61.903-370.110 668 178.071 201 (11.215) 136.557-1.736.295-1.736.295 8

A. BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI Dipnot 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı 37.683 (218.037) 1.1.1 Alınan Faizler 1.293.503 783.146 1.1.2 Ödenen Faizler (720.153) (617.492) 1.1.3 Alınan Temettüler 5 3.198 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 166.861 149.475 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 151.124 119.994 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 244.510 86.348 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (199.939) (186.451) 1.1.8 Ödenen Vergiler (53.017) (15.141) 1.1.9 Diğer (845.211) (541.114) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim (1.609.072) 1.588.907 1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 1.820 (26.832) 1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (1.023.190) (1.281.421) 1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (394.329) (39.950) 1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (360.885) 902.369 1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 366.983 1.676.980 1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (68.001) 200.920 1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (131.470) 156.841 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (1.571.389) 1.370.870 B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 1.026.737 (1.129.575) 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (9.971) (1.591) 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (22.623) (11.891) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller - 18.200 2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (5.176.453) (20.226.486) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 5.990.586 18.925.397 2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 256.968 170.365 2.9 Diğer (11.770) (3.569) C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAKĠT AKIġ TABLOSU III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 279.779 691.103 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 684.350 711.007 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (399.815) - 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları 3.4 Temettü Ödemeleri - (15.754) 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (4.756) (4.150) 3.6 Diğer IV. Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (21.824) 72.301 V. Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ (286.697) 1.004.699 VI. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar 917.261 572.844 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar 630.564 1.577.543 9