AYRINTILI IŞIK SĐGORTA A.Ş. 31/03/2008-31/12/2007 KARŞILAŞTIRMALI SOLO BĐLANÇOSU VARLIKLAR Cari Cari I- Cari (Dönen) Varlıklar Dönem Dönem ARTIŞ 31.03.08 31.12.07 % A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 68.528.084,13 65.267.845,26 5,00 1- Kasa 4.424,72 7.176,27-38,34 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 56.905.607,55 55.237.544,20 3,02 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -310.346,97-99.829,64 210,88 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 11.928.398,83 10.122.954,43 17,84 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal 14.161.708,43 15.043.094,92 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 71.526,41 0,00 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 14.090.182,02 15.043.094,92-6,33 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı (-) 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 26.769.031,20 28.302.688,31-5,42 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 25.833.386,04 27.369.326,87-5,61 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 8.115.876,56 7.681.782,86 5,65 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (- -7.180.231,40-6.748.421,42 6,40 D- Đlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- Đştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer Đlişkili Taraflardan Alacaklar 7- Đlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Diğer Alacaklar 605.868,69 560.439,16 8,11 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 605.868,69 560.439,16 8,11 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 361.540,33 361.540,33 0,00 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) -361.540,33-361.540,33 0,00 F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 5.291.819,59 742.878,13 612,34 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 5.049.845,14 7.679,43 65.658,07 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 241.974,45 735.198,70-67,09 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları G- Diğer Cari Varlıklar 488.789,13 49.220,40 893,06
4- Đş Avansları 11.797,00 7.780,10 51,63 5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 134.043,05 3.362,63 3.886,26 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) I- Cari Varlıklar Toplamı 115.845.301,17 109.966.166,18 5,35 II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (- B- Đlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- Đştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer Đlişkili Taraflardan Alacaklar 7- Đlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C- Diğer Alacaklar 15.234,00 15.178,10 0,37 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 15.234,00 15.178,10 0,37 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) D- Finansal Varlıklar 68.181,83 68.181,83 0,00 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- Đştirakler 272.727,30 272.727,30 0,00 3- Đştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -204.545,47-204.545,47 0,00 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (- 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) E- Maddi Varlıklar 1.661.714,27 1.418.499,40 17,15 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 1.553.378,66 1.553.378,66 0,00 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -531.462,39-656.161,17-19,00 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 244.491,71 244.491,71 0,00 4- Makine Ve Teçhizatlar 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 3.006.344,37 2.948.941,65 1,95 6- Motorlu Taşıtlar 153.477,27 191.563,20-19,88 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 32.877,20 2.707,69 1.114,22 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 41.950,19 41.950,19 0,00 9- Birikmiş Amortismanlar (-) -2.839.342,74-2.908.372,53-2,37
2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- Birikmiş Đtfalar (Amortismanlar) (-) -675,36-716,45-5,74 8- Maddi Olmayan Varlıklara Đlişkin Avanslar G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0,00 13.682,34 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 0,00 13.682,34-100,00 H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar Đhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 5- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 6- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 1.749.828,63 1.520.199,11 15,11 VARLIK TOPLAMI 117.595.129,80 111.486.365,29 5,48 YÜKÜMLÜLÜKLER III-KISA VADELĐ YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar 28.341,75 37,50 75.478,00 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama Đşlemelerinden Borçlar 29.414,39 0,00 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -1.072,64 0,00 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Đhraç Farkı (-) 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00 37,50-100,00 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 6.793.934,26 5.126.093,29 32,54 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 6.717.857,08 4.642.441,48 44,71 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 76.077,18 483.651,81-84,27 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) D-Đlişkili Taraflara Borçlar 517.808,92 383.924,92 34,87 1- Ortaklara Borçlar 2- Đştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 517.808,92 383.924,92 34,87 6- Diğer Đlişkili Taraflara Borçlar E- Diğer Borçlar 1.162.466,21 805.616,92 44,30 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 110.875,83 92.090,57 20,40 2- Diğer Çeşitli Borçlar 1.051.590,38 713.526,35 47,38 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) F-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 53.480.604,19 51.743.011,67 3,36 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 37.089.591,38 34.142.665,88 8,63 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 16.134.249,41 17.600.345,79-8,33 5- Đkramiye Ve Đndirimler Karşılığı - Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 583.441,55 839.189,43-30,48 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 188.471,59 168.352,09 11,95 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2.206.720,80 1.083.890,05 103,59 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (- -1.461.610,08-1.083.890,05 34,85 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları H- Diğer Risklere Đlişkin Karşılıklar 262.994,00 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 262.994,00 0,00 I- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1.277.896,92 65.749,10 0,00 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 1.129.372,07 2- Gider Tahakkukları 148.524,85 65.749,10 125,90 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları J- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 121.667,86 81.525,85 49,24 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 121.667,86 81.525,85 49,24 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 65.162.737,97 59.213.500,77 10,05 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 0,00 35.221,77-100,00 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar 0,00 36.883,72-100,00 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0,00-1.661,95-100,00 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Đhraç Farkı (-) 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (- C- Đlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- Đştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer Đlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 132.418,38 0,00 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 5- Đkramiye Ve Đndirimler Karşılığı - Net 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Đçin Ayrılan Karşılık - Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 132.418,38 0,00
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0,00 8.091,18-100,00 F- Diğer Risklere Đlişkin Karşılıklar 527.585,00 1.050.646,48-49,78 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 527.585,00 1.050.646,48 2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 660.003,38 1.093.959,43-39,67 V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00 40.000.00 1- (Nominal) Sermaye 40.000.000,00 40.000.00 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi Đhraç Primleri 2- Hisse Senedi Đptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 2.702.486,37 2.702.486,37 0,00 1- Yasal Yedekler 73.495,09 73.495,09 0,00 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 6- Diğer Kar Yedekleri 2.628.991,28 2.628.991,28 0,00 D- Geçmiş Yıllar Karları 9.827.817,83 0,00 1- Geçmiş Yıllar Karları 9.827.817,83 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) -1.051.757,83-405.880,72 159,13 1- Geçmiş Yıllar Zararları -1.051.757,83-405.880,72 159,13 F-Dönem Net Karı 293.842,08 8.882.299,44-96,69 1- Dönem Net Karı 293.842,08 8.882.299,44-96,69 2- Dönem Net Zararı (-) Özsermaye Toplamı 51.772.388,45 51.178.905,09 1,16 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 117.595.129,80 111.486.365,29 5,48