VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 103.319.232 97.685.257 1- Kasa 12.168 8.755 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 57.136.111 52.807.849 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - - 5-Banka Garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 48.342.849 40.854.862 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (2.171.896) 4.013.791 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 1.225.251.758 1.092.242.282 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 160 160 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı (-) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 1.225.251.598 1.092.242.122 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 266.582.163 229.583.327 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 188.220.823 166.382.489 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 68.219.198 59.308.971 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 10.093.767 3.843.492 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 2.437.418 2.437.418 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (2.389.043) (2.389.043) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 19.843 1.712.262 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar 14.915 6.349 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 4.928 1.705.913 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar 643.738 732.615 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 566.497 492.067 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 77.241 240.548 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 19.251.384 17.856.804 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 16.849.155 16.832.497 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları - - 4-Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 2.402.229 1.024.307 G- Diğer Cari Varlıklar 13.717.840 12.060.201 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - - 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 11.354.058 10.372.324 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 802.780 170.874 5- Personele Verilen Avanslar 2.278.713 2.234.714 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (717.711) (717.711) I- Cari Varlıklar Toplamı 1.628.785.958 1.451.872.748
VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 129.944.323 140.722.689 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 129.944.323 140.722.689 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar 292.304 292.304 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar 292.304 292.304 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar 23.303.692 5.709.188 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - - 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller - - 4- Makine Ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 13.493.259 12.935.050 6- Motorlu Taşıtlar 676.129 676.129 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 4.601.408 4.471.718 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 18.910.781-9- Birikmiş Amortismanlar (-) (14.377.885) (12.373.709) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 7.519.472 7.032.333 1- Haklar - - 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - - 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 26.891.327 25.815.310 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) (20.006.055) (19.401.177) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 634.200 618.200 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 30.148.975 31.014.726 1-Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2-Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 30.148.975 31.014.726 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 191.208.766 184.771.240 Varlıklar Toplamı (I+II) 1.819.994.724 1.636.643.988
YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 17.581.745 750.000 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - 750.000 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 24.332.099-3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) (6.750.354) - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 8-Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 48.592.889 40.346.647 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 37.471.721 35.252.345 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 10.959.567 4.933.414 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 161.601 160.888 6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C-İlişkili Taraflara Borçlar 285.631 6.961.571 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 90.980 320.498 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 194.651 6.641.073 D- Diğer Borçlar 9.913.082 8.068.439 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 5.991.479 5.231.268 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar 3.921.603 2.837.171 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 12.264.062 11.788.465 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 3.050.209 2.848.255 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 2.994.468 3.112.845 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 6.219.385 5.827.365 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 8.000.638 4.624.996 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 3.520.259 2.587.995 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.169.356 1.637.738 3- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) - - 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 311.023 399.263 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2-Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3-Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 35.159.132 35.319.251 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 3.553 3.975 2- Gider Tahakkukları 17.227.398 18.457.795 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 17.928.181 16.857.481 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.348.521 2.720.008 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.348.521 2.720.008 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 135.145.700 110.579.377
YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 129.944.323 140.722.689 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 129.944.323 140.722.689 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar - - 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - - 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar - - 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 1.364.824.267 1.235.059.344 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 1.363.616.747 1.233.851.824 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - - 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 1.207.520 1.207.520 F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 2.075.608 1.757.744 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.075.608 1.757.744 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1.496.844.198 1.377.539.777
ÖZSERMAYE V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 191.900.000 156.400.000 1- (Nominal) Sermaye 191.900.000 156.400.000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - 5-Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri - - 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri (20.299.088) (21.281.177) 1- Yasal Yedekler - - 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler - - 4- Özel Fonlar (Yedekler) (3.309.145) (3.309.145) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi (16.989.943) (17.972.032) 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Yıllar Karları 13.465.469-1- Yıllar Karları 13.465.469 - E- Yıllar Zararları (-) (59.459) (59.459) 1- Yıllar Zararları (59.459) (59.459) F-Dönem Net Karı 2.997.904 13.465.470 1- Dönem Net Karı 2.997.904 13.465.470 2- Dönem Net Zararı (-) - V- Özsermaye Toplamı 188.004.826 148.524.834 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 1.819.994.724 1.636.643.988
(01/01/2019-31/03/2019) (01/01/2018-31/03/2018) I-TEKNİK BÖLÜM A- Hayat Dışı Teknik Gelir 47.528 11.769 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 21.583-1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 317.203-1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 1.586.015-1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) (1.268.812) - 1.1.3.-SGK'ya Aktarılan Primler(-) - - 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (295.620) - 1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) (1.436.913) - 1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1.141.293-1.2.3.-Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı(-) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 25.945 11.769 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 3.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - - 3.2.-Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör payı (-) - - 4.-Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri(+) GELİR TABLOSU B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (144.692) (5.104) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) - - 1.1.2.-Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı(+) - - 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 1.2.1.-Muallak Hasarlar Karşılığı (-) (178.177) - 1.2.2.-Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 178.177-2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 4- Faaliyet Giderleri (-) (144.692) (5.104) 5-Matematik Kar.Değ.(Re payı ve Dev.Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 5.1.-Matematik Karşılıklar(-) - - 5.2.-Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı(+) - - 6.Diğer Teknik Giderler - - 6.1.- Brüt Diğer Teknik Giderler(-) - - 6.2.-Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı(+) - - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) (97.164) 6.665 D- Hayat Teknik Gelir 232.829.289 146.910.257 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 139.655.850 105.892.870 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 139.562.183 105.724.011 1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 144.495.628 109.256.879 1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) (4.933.445) (3.532.868) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 93.667 168.859 1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) 93.398 167.780 1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 269 1.079 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 92.179.889 40.063.121 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 993.550 954.266 4.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler(+/-) - - 4.2.-Diğer Teknik Gelirler Reasürör Payı(+/-) - - 5.-Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri(+) - - E- Hayat Teknik Gider (221.829.495) (155.331.181) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (41.983.656) (35.876.247) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (41.591.635) (35.604.677) 1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (43.093.891) (35.753.148) 1.1.2.-Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 1.502.256 148.471 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (392.021) (271.570) 1.2.1.-Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (2.203.570) (1.611.113) 1.2.2.-Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 1.811.549 1.339.543 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (130.401.719) (78.267.416) 3.1.-Matematik Karşılığı (-) (134.044.925) (80.523.111) 3.1.1.-Aktüeryal Matematik Karşılık(+/-) (124.542.140) (74.948.199) 3.1.2.-Kar Payı Karşılığı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+/-) (9.502.785) (5.574.912) 3.2.-Matematik Karşılığında Reasürör Payı(+) 3.643.206 2.255.695 3.2.1.-Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 3.643.206 2.255.695 3.2.2.-Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+) 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - (4.055) 5- Faaliyet Giderleri (-) (46.400.626) (38.219.575) 6- Yatırım Giderler (-) (3.043.494) (2.963.888) 7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - 8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 10.999.794 (8.420.924) G- Emeklilik Teknik Gelir 513.832 602.881 1- Fon İşletim Gelirleri 509.327 597.727 2- Yönetim Gideri Kesintisi 628 2.599 3- Giriş Aidatı Gelirleri 3.518 1.988 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 359 567 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - - 7- Diğer Teknik Gelirler - - H- Emeklilik Teknik Gideri (4.814.078) (3.899.280) 1- Toplam Fon Giderleri (-) (49.560) (98.688) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) - - 3- Faaliyet Giderleri (-) (4.765.233) (3.797.248) 4- Diğer Teknik Giderler (-) 715 (3.344) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (4.300.246) (3.296.399)
GELİR TABLOSU II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM (01/01/2019-31/03/2019) (01/01/2018-31/03/2018) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (97.164) 6.665 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 10.999.794 (8.420.924) I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (4.300.246) (3.296.399) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 6.602.384 (11.710.658) K- Yatırım Gelirleri 1.791.163 1.035.834 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 1.128.896 785.505 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - - 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi (52.830) 216.376 4- Kambiyo Karları 715.097 33.953 5-İştiraklerden Gelirler - - 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - - 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - - 9- Diğer Yatırımlar - - 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (-) (3.892.525) (1.112.844) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) (1.060.805) (50.094) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - - 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 6- Kambiyo Zararları (-) (222.665) (189.399) 7- Amortisman Giderleri (-) (2.609.055) (873.351) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (1.503.118) (619.946) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) (1.027.564) (788.339) 2- Reeskont Hesabı (+/-) - - 3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-) - - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) (620.228) - 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - - 7- Diğer Gelir ve Karlar 278.975 338.797 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (134.301) (170.404) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - - 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - - N- Dönem Net Karı veya Zararı 2.997.904 (12.407.614) 1- Dönem Karı Ve Zararı 2.997.904 (12.407.614) 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) - - 3- Dönem Net Kar veya Zararı 2.997.904 (12.407.614) 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -
NAKİT AKIM TABLOSU (31/03/2019) (31/03/2018) A. ESAS FAALİYEERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 145.511.050 110.211.244 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 1.212.075 2.699.205 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (95.824.748) (70.864.414) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - - 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (5.736.443) (2.443.181) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 45.161.934 39.602.854 8. Faiz ödemeleri (-) - - 9. Gelir vergisi ödemeleri (1.847.524) (1.444.703) (-) 10. Diğer nakit girişleri 4.116.369 789.197 11. Diğer nakit çıkışları (-) (31.294.488) (48.679.534) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 16.136.291 (9.732.186) B. YATIRIM FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı - - 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) (19.598.681) (902.918) 3. Mali varlık iktisabı (-) (75.299.817) (39.962.962) 4. Mali varlıkların satışı 9.248.900 7.013.615 5. Alınan faizler 22.283.113 9.393.087 6. Alınan temettüler - - 7. Diğer nakit girişleri - - 8. Diğer nakit çıkışları (-) - - 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (63.366.485) (24.459.178) C. FİNANSMAN FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 35.500.000 54.000.000 2. Kredilerle ilgili nakit - - girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) - - 4. Ödenen temettüler (-) - - 5. Diğer nakit girişleri 16.831.745-6. Diğer nakit çıkışları - - (-) 7. Finansman faaliyetlerinden 52.331.745 54.000.000 kaynaklanan net nakit D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 492.432 (155.446) E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 5.593.983 19.653.190 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 97.680.343 53.307.987 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 103.274.326 72.961.177
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Sermaye İşletmenin kendi hisse senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler Net Dönem Karı ve dağıtılmamış (veya zararı) karlar Yıllar Kar/Zararları (+/-) Toplam ÖNCEKİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2016) 249.400.000 - (1.701.167) - - - - (2.290.740) (59.163.285) (87.896.174) 98.348.634 II - Muhasebe politikasında değişiklikler III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2018) 249.400.000 - (1.701.167) - - - - (2.290.740) (59.163.285) (87.896.174) 98.348.634 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 54.000.000 - - - - - - - - - 54.000.000 1- Nakit 54.000.000 54.000.000 2- İç kaynaklardan - B- Sermaye Azaltımı - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no'lu dipnot) - D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) (3.114.978) (3.114.978) E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar - G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı (veya zararı)(37 no'lu dipnot) (12.407.614) (12.407.614) I -Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) - J -Transfer 59.163.285 (59.163.285) - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2019) 303.400.000 - (4.816.145) - - - - (2.290.740) (12.407.614) (147.059.459) 136.826.042 (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I) CARİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2018) 156.400.000 - (17.972.032) - - - - (3.309.145) 13.465.470 (59.459) 148.524.834 II - Muhasebe politikasında değişiklikler III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2018) 156.400.000 - (17.972.032) - - - - (3.309.145) 13.465.470 (59.459) 148.524.834 A- Sermaye artırımı (A1+A2) 35.500.000 - - - - - - - - - 35.500.000 1- Nakit 35.500.000-35.500.000 2- İç kaynaklardan - B- Sermaye Azaltımı - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) 982.088 982.088 D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) - E- Yabancı para çevrim farkları - - F- Diğer kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı(37 no'lu dipnot) 2.997.904 2.997.904 I-Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) - J -Transfer (13.465.470) 13.465.470-191.900.000 - (16.989.944) - - - - (3.309.145) 2.997.904 13.406.011 188.004.826 II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2019) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I)