ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM AKTĠF KALEMLER Dipnot 30.06.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 831,819 1,281,203 2,113,022 547,639 2,233,537 2,781,176 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (2) 80,772 14,719 95,491 106,798 53,093 159,891 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 71,865 14,719 86,584 95,141 53,093 148,234 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2,099 6,408 8,507 2,083 7,808 9,891 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 67,564 8,311 75,875 92,979 45,285 138,264 2.1.4 Diğer Menkul Değerler 2,202 2,202 79 79 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 8,907 8,907 11,657 11,657 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 2.2.3 Krediler 8,907 8,907 11,657 11,657 2.2.4 Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR (3) 245,247 121,344 366,591 17,243 69,363 86,606 IV. PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR 1,050 1,050 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 1,050 1,050 V. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 1,399,322 10,580 1,409,902 1,723,768 1,723,768 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 1,389,683 10,580 1,400,263 1,716,532 1,716,532 5.3 Diğer Menkul Değerler 9,639 9,639 7,236 7,236 VI. KREDĠLER VE ALACAKLAR (5) 13,638,012 2,497,520 16,135,532 14,152,796 2,573,112 16,725,908 6.1 Krediler ve Alacaklar 13,120,692 2,497,520 15,618,212 13,688,057 2,573,112 16,261,169 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 54,395 378,451 432,846 58,042 366,532 424,574 6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri 6.1.3 Diğer 13,066,297 2,119,069 15,185,366 13,630,015 2,206,580 15,836,595 6.2 Takipteki Krediler 1,029,695 1,029,695 1,009,425 1,009,425 6.3 Özel Karşılıklar () (512,375) (512,375) (544,686) (544,686) VII. FAKTORĠNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 1,178,188 409 1,178,597 1,267,890 413 1,268,303 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1,178,188 409 1,178,597 1,267,890 413 1,268,303 8.2 Diğer Menkul Değerler IX. ĠġTĠRAKLER (Net) (7) 4,140 4,140 4,140 4,140 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 9.2 Konsolide Edilmeyenler 4,140 4,140 4,140 4,140 9.2.1 Mali İştirakler 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 4,140 4,140 4,140 4,140 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 107,384 7,668 115,052 107,384 7,668 115,052 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 107,384 7,668 115,052 107,384 7,668 115,052 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 11.2 Konsolide Edilmeyenler 11.2.1 Mali Ortaklıklar 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR (10) 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 12.3 Diğer 12.4 Kazanılmamış Gelirler () XIII. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR (11) 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 889,419 889,419 852,442 852,442 XV. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 95,536 95,536 98,967 98,967 15.1 Şerefiye 15.2 Diğer 95,536 95,536 98,967 98,967 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net) (14) XVII. VERGĠ VARLIĞI (15) 4,892 4,892 17.1 Cari Vergi Varlığı 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 4,892 4,892 XVIII. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 78,600 78,600 123,300 123,300 18.1 Satış Amaçlı 78,600 78,600 123,300 123,300 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DĠĞER AKTĠFLER (17) 387,964 274,571 662,535 232,244 244,169 476,413 AKTĠF TOPLAMI 18,942,345 4,208,014 23,150,359 19,234,611 5,181,355 24,415,966 5
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM PASĠF KALEMLER Dipnot 30.06.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 9,651,591 5,386,796 15,038,387 9,119,783 5,747,850 14,867,633 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 67,923 105,581 173,504 67,243 152,556 219,799 1.2 Diğer 9,583,668 5,281,215 14,864,883 9,052,540 5,595,294 14,647,834 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR (2) 76,119 82,318 158,437 103,938 35,662 139,600 III. ALINAN KREDĠLER (3) 114,941 1,558,395 1,673,336 121,076 2,099,157 2,220,233 IV. PARA PĠYASALARINA BORÇLAR 1,821,375 1,821,375 2,012,699 2,012,699 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 98,025 98,025 144,043 144,043 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (4) 1,723,350 1,723,350 1,868,656 1,868,656 V. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5) 831,224 831,224 1,189,806 1,189,806 5.1 Bonolar 75,565 75,565 425,588 425,588 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 755,659 755,659 764,218 764,218 5.3 Tahviller VI. FONLAR 46 46 131 131 6.1 Müstakriz Fonları 6.2 Diğer 46 46 131 131 VII. MUHTELĠF BORÇLAR 104,866 156,586 261,452 95,536 230,193 325,729 VIII. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR (6) 203,057 8,584 211,641 201,214 4,975 206,189 IX. FAKTORĠNG BORÇLARI X. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR (7) 9,048 203 9,251 11,132 464 11,596 10.1 Finansal Kiralama Borçları 10,778 209 10,987 13,563 483 14,046 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 10.3 Diğer 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( ) (1,730) (6) (1,736) (2,431) (19) (2,450) XI. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR (8) 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARġILIKLAR (9) 368,909 521 369,430 370,194 5,049 375,243 12.1 Genel Karşılıklar 180,223 180,223 177,980 177,980 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 64,495 64,495 57,339 57,339 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.5 Diğer Karşılıklar 124,191 521 124,712 134,875 5,049 139,924 XIII. VERGĠ BORCU (10) 58,713 58,713 41,944 41,944 13.1 Cari Vergi Borcu 58,713 58,713 34,368 34,368 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 7,576 7,576 XIV. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN (11) VARLIK BORÇLARI (Net) 14.1 Satış Amaçlı 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER (12) 122,596 122,596 498,221 498,221 XVI. ÖZKAYNAKLAR (13) 2,594,268 203 2,594,471 2,526,942 2,526,942 16.1 Ödenmiş Sermaye 1,158,000 1,158,000 1,158,000 1,158,000 16.2 Sermaye Yedekleri 180,565 203 180,768 171,370 171,370 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1,278 1,278 1,278 1,278 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları (13) (31,188) 203 (30,985) (70,239) (70,239) 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 149,255 149,255 156,528 156,528 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 59,463 59,463 82,046 82,046 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri (17) 1,757 1,757 1,757 1,757 16.3 Kâr Yedekleri 1,197,572 1,197,572 1,090,958 1,090,958 16.3.1 Yasal Yedekler (14) 97,988 97,988 92,856 92,856 16.3.2 Statü Yedekleri 16.3.3 Olağanüstü Yedekler (15) 1,066,398 1,066,398 997,434 997,434 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 33,186 33,186 668 668 16.4 Kâr veya Zarar 58,131 58,131 106,614 106,614 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı 37,321 37,321 3,965 3,965 16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı 20,810 20,810 102,649 102,649 PASĠF TOPLAMI 15,834,157 7,316,202 23,150,359 15,794,395 8,621,571 24,415,966 6
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU Bağımsız Denetimden GeçmiĢ CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM Dipnot 30.06.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 10,078,276 10,252,703 20,330,979 10,552,409 10,463,584 21,015,993 I. GARANTĠ ve KEFALETLER (1) 3,152,053 1,698,837 4,850,890 3,773,631 1,989,150 5,762,781 1.1. Teminat Mektupları 3,127,937 935,398 4,063,335 3,743,483 1,028,734 4,772,217 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 92,483 15,956 108,439 126,247 9,851 136,098 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 3,035,454 919,442 3,954,896 3,617,236 1,018,883 4,636,119 1.2. Banka Kredileri 15,119 261,667 276,786 21,092 377,736 398,828 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 5,123 261,667 266,790 12,360 377,736 390,096 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 9,996 9,996 8,732 8,732 1.3. Akreditifler 420,742 420,742 488,906 488,906 1.3.1. Belgeli Akreditifler 420,742 420,742 488,906 488,906 1.3.2. Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 8,997 81,030 90,027 9,056 93,774 102,830 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1) 2,627,256 176,544 2,803,800 2,308,339 88,539 2,396,878 2.1. Cayılamaz Taahhütler 2,126,924 176,544 2,303,468 2,044,140 88,539 2,132,679 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 94,846 170,655 265,501 55,286 83,896 139,182 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 788,575 5,889 794,464 743,330 4,643 747,973 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 651,311 651,311 640,840 640,840 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 5,585 5,585 5,826 5,826 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 585,437 585,437 597,580 597,580 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 1,170 1,170 1,278 1,278 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler (3) 500,332 500,332 264,199 264,199 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 500,332 500,332 264,199 264,199 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR (2) 4,298,967 8,377,322 12,676,289 4,470,439 8,385,895 12,856,334 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 4,298,967 8,377,322 12,676,289 4,470,439 8,385,895 12,856,334 3.2.1 Vadeli Döviz AlımSatım İşlemleri 257,517 248,299 505,816 299,782 301,306 601,088 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 113,258 139,681 252,939 149,177 151,618 300,795 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 144,259 108,618 252,877 150,605 149,688 300,293 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 3,813,530 6,849,987 10,663,517 4,099,262 6,919,465 11,018,727 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 762,391 4,626,563 5,388,954 814,950 4,846,502 5,661,452 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 3,051,139 2,223,424 5,274,563 3,284,312 2,072,963 5,357,275 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 227,920 298,801 526,721 71,395 75,289 146,684 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 45,712 114,935 160,647 44,639 28,093 72,732 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 82,208 84,732 166,940 26,756 47,196 73,952 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 99,134 99,134 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 100,000 100,000 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz AlımSatım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer 980,235 980,235 1,089,835 1,089,835 B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI) 344,151,666 116,019,032 460,170,698 328,843,171 115,082,527 443,925,698 IV. EMANET KIYMETLER 1,758,649 752,156 2,510,805 2,270,203 837,929 3,108,132 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 190,329 49,940 240,269 175,816 51,623 227,439 4.3. Tahsile Alınan Çekler 1,505,840 118,813 1,624,653 2,031,893 138,417 2,170,310 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 50,044 11,381 61,425 51,478 10,797 62,275 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 11,360 485,460 496,820 9,864 549,529 559,393 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 1,075 86,562 87,637 1,151 87,563 88,714 4.8. Emanet Kıymet Alanlar 1 1 1 1 V. REHĠNLĠ KIYMETLER 342,348,844 115,222,085 457,570,929 326,539,344 114,243,804 440,783,148 5.1. Menkul Kıymetler 146 146 312 312 5.2. Teminat Senetleri 79,754,070 19,775,483 99,529,553 75,742,997 19,544,880 95,287,877 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 23,324,577 4,421,994 27,746,571 21,604,874 4,296,281 25,901,155 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 237,812,493 90,997,045 328,809,538 227,699,581 90,374,442 318,074,023 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar 1,457,704 27,417 1,485,121 1,491,892 27,889 1,519,781 VI. KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER 44,173 44,791 88,964 33,624 794 34,418 BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 354,229,942 126,271,735 480,501,677 339,395,580 125,546,111 464,941,691 7
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ Dipnot CARĠ DÖNEM CARĠ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2016 30.06.2016 01.04.2016 30.06.2016 01.01.2015 30.06.2015 01.04.2015 30.06.2015 I. FAĠZ GELĠRLERĠ (1) 1,271,646 605,103 1,093,078 575,776 1.1 Kredilerden Alınan Faizler 1,119,405 549,943 965,842 489,839 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 10,606 6,267 2,800 2,274 1.3 Bankalardan Alınan Faizler 1,518 664 1,074 505 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 7 5 1,197 253 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 132,901 44,673 121,526 82,745 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 278 94 193 85 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV 1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 72,409 22,264 58,177 41,405 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 60,214 22,315 63,156 41,255 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 1.7 Diğer Faiz Gelirleri 7,209 3,551 639 160 II. FAĠZ GĠDERLERĠ (2) 733,527 343,095 570,773 291,292 2.1 Mevduata Verilen Faizler 512,414 245,806 422,584 218,756 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 46,450 18,767 31,309 15,272 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 90,791 43,438 61,999 33,406 2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 60,234 26,783 42,093 20,166 2.5 Diğer Faiz Giderleri 23,638 8,301 12,788 3,692 III. NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I II) 538,119 262,008 522,305 284,484 IV. NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ 145,763 72,855 141,818 71,499 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 178,478 90,518 167,000 85,321 4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 31,851 16,272 32,619 15,743 4.1.2 Diğer 146,627 74,246 134,381 69,578 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 32,715 17,663 25,182 13,822 4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 4.2.2 Diğer 32,715 17,663 25,182 13,822 V. TEMETTÜ GELĠRLERĠ (3) 1 7,350 1,750 VI. TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net) (4) (82,535) (39,798) (116,046) (58,636) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 18,931 14,250 5,663 (213) 6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar (105,213) (42,195) (75,113) 53,904 6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 3,747 (11,853) (46,596) (112,327) VII. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ (5) 137,347 63,019 108,175 53,216 VIII. FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 738,695 358,084 663,602 352,313 IX. KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI () (6) 262,039 116,901 191,559 110,117 X. DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ () (7) 438,837 219,034 409,067 208,790 XI. NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIIIIXX) 37,819 22,149 62,976 33,406 XII. BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI XV. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV) (8) 37,819 22,149 62,976 33,406 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) (9) (17,009) (12,125) (271) 29 16.1 Cari Vergi Karşılığı (31,827) (20,210) (8,741) (8,741) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 14,818 8,085 8,470 8,770 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (10) 20,810 10,024 62,705 33,435 XVIII. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER 18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIX. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER () 19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XX. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIIIXIX) (8) XXI. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) (9) 21.1 Cari Vergi Karşılığı 21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı XXII. DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (10) XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (11) 20,810 10,024 62,705 33,435 Hisse Başına Kar / Zarar 0.00002 0.000009 0.00006 0.00003 8
ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO Sınırlı Denetimden GeçmiĢ ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2016 30.06.2016 01.01.2015 30.06.2015 I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 49,068 (56,595) II. MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI (37,321) III. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI IV. YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI V. NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) VI. YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ (2,350) 11,319 X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+ +IX) 9,397 (45,276) XI. DÖNEM KARI/ZARARI 20,810 62,705 11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (KarZarara Transfer) 10,074 4,501 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.4 Diğer 10,736 58,204 XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI) 30,207 17,429 9
ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER ġekerbank T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış A./Durdurulan F. Toplam Sınırlı Denetimden Geçmiş Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2015 30.06.2015 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1,087,187 4,263 82,394 800,338 (1,741) 224,033 (9,249) 204,588 2,391,813 Dönem Ġçindeki DeğiĢimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları (45,276) (45,276) IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 70,813 (2,985) (16,475) (4,262) 47,091 12.1 Nakden 45,813 1,278 47,091 12.2 İç Kaynaklardan 25,000 (4,263) (16,475) (4,262) XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı 62,705 62,705 XVIII. Kar Dağıtımı 10,462 213,571 (224,033) 18.1 Dağıtılan Temettü 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 10,462 213,571 (224,033) 18.3 Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 1,158,000 1,278 92,856 997,434 (1,741) 62,705 (54,525) 200,326 2,456,333 CARİ DÖNEM 01.01.2016 30.06.2016 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1,158,000 1,278 92,856 997,434 2,425 106,614 (70,239) 156,528 82,046 2,526,942 Dönem Ġçindeki DeğiĢimler (13) II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları 39,254 39,254 IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 37,321 (7,273) (22,583) 7,465 VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 12.1 Nakden 12.2 İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı 20,810 20,810 XVIII. Kar Dağıtımı 5,132 68,964 32,518 (106,614) 18.1 Dağıtılan Temettü 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 5,132 68,964 32,518 (106,614) 18.3 Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 1,158,000 1,278 97,988 1,066,398 34,943 20,810 37,321 (30,985) 149,255 59,463 2,594,471 10
10
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Sınırlı Denetimden Geçmiş Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot 01.01.2016 30.06.2016 01.01.2015 30.06.2015 A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (90,979) (16,952) 1.1.1 Alınan Faizler 1,251,154 1,027,027 1.1.2 Ödenen Faizler (722,696) (544,886) 1.1.3 Alınan Temettüler 1 2,840 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 178,478 167,000 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 141,094 108,175 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 108,337 100,307 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (180,174) (199,973) 1.1.8 Ödenen Vergiler (11,616) (22,794) 1.1.9 Diğer (855,557) (654,648) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 178,188 269,218 1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış (564) (2,806) 1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış 369,120 (861,570) 1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (1) 470,627 (273,265) 1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (808,686) 229,125 1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 776,393 491,025 1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (544,139) 517,658 1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (1) (84,563) 169,051 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 87,209 252,266 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 602,767 49,665 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (18,047) (20,513) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 84,211 61,910 2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (509,578) (1,458,929) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 899,435 1,294,792 2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 158,332 181,882 2.9 Diğer (11,586) (9,477) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (427,872) (485,787) 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 160,187 191,096 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (584,995) (717,632) 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları 47,091 3.4 Temettü Ödemeleri 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (3,064) (6,342) 3.6 Diğer IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (1) (5,735) 40,544 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış) 256,369 (143,312) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (2) 623,533 581,131 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (3) 879,902 437,819 11