VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş (Yeniden Geçmiş Düzenlenmiş) I- Cari Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 107.621.571 37.511.126 1- Kasa 14-997 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 59.195.007 864.315 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - - 5-Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 12.401.249 11.961.158 5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 36.025.315 24.684.656 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - - 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı (-) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar - - 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 23.521.211 33.418.122 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 23.523.148 36.443.913 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 (5.207) (3.029.840) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 13.472.214 3.500.781 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 (13.468.944) (3.496.732) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar 29.300 67.264 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4,2 29.300 65.300 4- Diğer Çeşitli Alacaklar (+/-) 4,2-1.966 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 4,2 - (2) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 8.666.718 7.260.597 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 8.666.718 7.260.597 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları - - 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları - - G- Diğer Cari Varlıklar 1.017.470 340.948 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 19.844 12.475 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 35 922.080 138.371 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 4,2 11.289 69.194 5- Personele Verilen Avanslar 4,2 60.991 120.908 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 3.266-8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı 140.856.270 78.598.057
VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dipnot Geçmiş Geçmiş (Yeniden II- Cari Olmayan Varlıklar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar 63.036 86.632 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4,2 63.036 86.632 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar 396.732 272.668 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2.8, 11 396.732 272.668 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar - - 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar 1.286.546 733.165 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - - 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller - - 4- Makine Ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 891.318 718.980 6- Motorlu Taşıtlar 6-36.974 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 919.360 471.176 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 77.989 77.989 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (602.121) (571.954) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 1.046.037 273.242 1- Haklar 8 1.393.873 1.096.178 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - - 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - - 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (1.033.036) (822.936) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 685.200 - G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 10.328.778 10.032.460 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 10.328.778 10.032.460 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 13.121.129 11.398.167 Varlıklar Toplamı (I + II) 153.977.399 89.996.224
YÜKÜMLÜLÜKLER Dip Geçmiş Geçmiş (Yeniden III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Not 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 A- Finansal Borçlar 6.047 5.040 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 20 - - 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 20 6.047 5.040 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 2.405.334 2.523.944 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 2.405.334 1.233.337 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19, 17-1.290.607 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C-İlişkili Taraflara Borçlar 83.186 96.002 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 586 2.973 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 45 82.600 93.029 D- Diğer Borçlar 4.562.900 3.042.522 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 19 999.596 749.902 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 1.544.516 1.314.544 3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 2.095.384 1.010.289 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) (76.596) (32.213) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 133.065.302 76.089.390 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 70.649.837 40.612.840 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 498.884 716.100 3-Matematik Karşılıklar - Net 17 31.181-4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 17,42 61.885.400 34.752.042 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan - - 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - 8.408 F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 2.799.812 1.813.222 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 23 2.373.496 1.634.951 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 23 413.027 178.271 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 23 13.289-4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) - - 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 330.545 175.579 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 330.545 175.579 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 808.040 778.418 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirler 19, 17 808.040 778.418 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 144.061.166 84.524.117
YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Dip Not Geçmiş 31 Aralık 2017 Geçmiş (Yeniden 31 Aralık 2016 A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar - - 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - - 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar - - 3- Diğer Çeşitli Borçlar - - 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 53.328-1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Matematik Karşılıklar - Net - - 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - - 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - - 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 53.328 - F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 159.988 188.092 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 159.988 188.092 2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirler - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 213.316 188.092
ÖZSERMAYE Bağımsız Bağımsız Dip Denetimden Geçmiş (Yeniden Düzenlenmiş) V- Özsermaye Not 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 A- Ödenmiş Sermaye 66.608-1- (Nominal) Sermaye 15 66.608-2- Ödenmemiş Sermaye (-) 15 - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - B- Sermaye Yedekleri - - 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri 30.758 (15.124) 1- Yasal Yedekler - - 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler - - 4- Özel Fonlar (Yedekler) - - 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi - - 6- Diğer Kar Yedekleri 15 30.758 (15.124) D- Geçmiş Yıllar Karları 87.331.644 77.349.540 1- Geçmiş Yıllar Karları 87.331.644 77.349.540 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) (82.032.505) (82.032.505) 1- Geçmiş Yıllar Zararları (82.032.505) (82.032.505) F-Dönem Net Karı 4.306.412 9.982.104 1- Dönem Net Karı - - 2- Dönem Net Zararı (-) 4.306.412 9.982.104 Özsermaye Toplamı 9.702.917 5.284.015 Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V) 153.977.399 89.996.224