CARDİF HAYAT SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2011-31.03.2011 DÖNEMİ BİLANÇOSU I- Cari Varlıklar 58.485.458,72 43.533.140,26 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 35.115.326,65 28.534.237,50 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 34.880.968,54 28.534.237,50 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - - 5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 234.358,11 - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar - - 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - - 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı (-) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar - - 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 5.368.653,03 4.520.673,95 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 4.407.972,71 82.860,71 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 960.680,32 4.437.813,24 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 3.306.642,98 950.062,43 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 3.306.642,98 950.062,43 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 14.185.564,58 9.312.986,07 1- Gelecek Aylara ait Giderler - - 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları - - 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 14.185.564,58 55.821,71 G- Diğer Cari Varlıklar 509.271,48 215.180,31 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - - 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 117.563,77 91.779,63 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 391.707,71 123.400,68 4- İş Avansları - - 5- Personele Verilen Avanslar - - 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı 58.485.458,72 43.533.140,26 VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar 108.589.000,94 - A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar - - 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler - -
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar - - 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar - - 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - - 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller - - 4- Makine ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş ve Tesisatlar - - 6- Motorlu Taşıtlar - - 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) - - 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - - 9- Birikmiş Amortismanlar (-) - - 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 207.067,32-1- Haklar - - 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - - 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) - - 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 207.067,32 - G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakukları 108.381.933,62-1- Gelecek Yıllara Ait Giderler - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 108.381.933,62 - H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar - - 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 108.589.000,94 - Varlıklar Toplamı (I+II) 167.074.459,66 43.533.140,26 YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler 28.476.791,45 28.476.791,45 A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 326.406,95 250.779,44 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - 250.779,44 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 326.406,95-3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C-İlişkili Taraflara Borçlar 67.631.257,51 1.290.501,90 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 58.274.000,00-4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 9.357.257,51 1.290.501,90 D- Diğer Borçlar 1.894.822,75 35.868,77 1- Alınan Depozito ve Teminatlar - - 2- Diğer Çeşitli Borçlar 1.894.822,75 35.868,77 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 30.808.926,70 26.885.696,27 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 19.743.627,34 17.753.200,24 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 2.662.287,78 333.422,00 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net 8.335.584,46 8.790.864,11 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine - - Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılık - Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 67.427,12 8.209,92 F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları (613.077,32) 13.096,03 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 20.360,26 3.276,21 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri - - 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük karşılıkları - 9.819,82 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) (633.437,58) - 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 49.136,58-1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığ - - 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 49.136,58 - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları - 849,04 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler - - 2- Gider Tahakkuklar - 849,04 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 100.097.473,17 28.476.791,45
YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar - - 1- Alınan Depozito ve Teminatlar - - 2- Diğer Çeşitli Borçlar - - 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları - - 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net - - 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net - - 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılık - Net - - 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F-Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığ - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları - - 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı - - ÖZSERMAYE V- Özsermaye 15.056.348,81 15.056.348,81 A- Ödenmiş Sermaye 13.147.000,00 13.147.000,00 1- (Nominal) Sermaye 13.147.000,00 13.147.000,00 2- Ödenmemiş Sermaye (-) - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - B- Sermaye Yedekleri 57.000.003,00-1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri 57.000.003,00 - C- Kar Yedekleri 2.554.161,47 615.379,52 1- Yasal Yedekler 127.708,08 30.768,98 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler 2.426.453,39 584.610,54 4- Özel Fonlar (Yedekler) - - 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi - - 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Geçmiş Yıllar Karları - 1.938.781,95 1- Geçmiş Yıllar Karları - 1.938.781,95 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) (2.853.252,09) (468.014,24) 1- Geçmiş Yıllar Zararları (2.853.252,09) (468.014,24) F-Dönem Net Karı (2.870.925,89) (176.798,42) 1- Dönem Net Karı - - 2- Dönem Net Zararı (-) (2.870.925,89) (176.798,42) V- Özsermaye Toplamı 66.976.986,49 15.056.348,81 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 167.074.459,66 43.533.140,26
CARDİF HAYAT SİGORTA A.Ş. 01.01.2011-31.03.2011 DÖNEMİ ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Özsermaye Yabancı Diğer Net İşletmenin Varlıklarda Enflasyon Para Yedekler ve Dönem Geçmiş Kendi Hisse Değer Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü Dağıtılmamış Karı/ Yıllar Sermaye Senetleri(-) Artışı Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar (Zararı) Karları Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2009) 13.147,000 30,769 584,611 1.884,492-468,014 15.178,858 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - - 1- Nakit - - - - - - - - - - - 2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - - B- İşletmenin aldığı - - - - - - - - - - - kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - - C- Gelir tablosunda yer almayan - - - - - - - - - - - kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) - - - - - - - - - - - D- Varlıklarda değer artışı - - - - - - - - - - - E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - - G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - -176,799 1.938,782 1.761,983 I- Dağıtılan temettü - - - - - - - - -1.884,492-1.884,492 J- Transfer - - - - - - - - - - - - II -Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2010) ( I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 13.147,000 - - - - 30,769 584,611 - -176,799 1.470,768 15.056,349 I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (I + II) (31/12/2009) 13.147,000 - - - - 128 2.426,453 57.000,003-2.385,238-468,014 69.847,912 - - - - - - - - - 0,000 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - 0,000 1- Nakit - - - - - - - - - - 0,000 2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - 0,000 B- İşletmenin aldığı - - - - - - - - - - 0,000 kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - 0,000 C- Gelir tablosunda yer almayan - - - - - - - - - - 0,000 kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) - - - - - - - - - - 0,000 D- Varlıklarda değer artışı - - - - - - - - - - 0,000 E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - - G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - (2.871) - -2.870,926 I- Dağıtılan temettü - - - - - - - - - - 0,000 J- Transfer - - - - - - - - - - - II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2010) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 13.147,000 0,000 0,000 0,000 0,000 127,708 2.426,453 57.000,003-5.256,164-468,014 66.976,986
1 Ocak 2011-1 Ocak 2010 - Dipnot A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI - - 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 9.218.665,61 276.152,00 2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 11.821.463,02 1.562.089,00 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (5.903.576,37) (30.996,00) 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - - 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - - 7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 15.136.552,26 1.807.245,00 8- Faiz ödemeleri (-) - - 9- Gelir vergisi ödemeleri (-) - - 10- Diğer nakit girişleri - - 11- Diğer nakit çıkışları (-) (6.661.450,99) (690.732,00) 12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 8.475.101,27 1.116.513,00 B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI - - 1- Maddi varlıkların satışı - - 2- Maddi varlıkların iktisabı (-) (58.324.890,00) - 3- Mali varlık iktisabı (-) - - 4- Mali varlıkların satışı - - 5- Alınan faizler 589.549,40 591.017,00 6- Alınan temettüler - - 7- Diğer nakit girişleri - - 8- Diğer nakit çıkışları (-) - (154.567,41) 9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (57.735.340,60) 436.449,59 C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI - - 1- Hisse senedi ihracı - - 2- Kredilerle ilgili nakit girişleri - - 3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) - - 4- Ödenen temettüler (-) - - 5- Diğer nakit girişleri 58.274.000,00-6- Diğer nakit çıkışları (-) - - 7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 58.274.000,00 - D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ - - E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 9.013.760,67 1.552.962,59 F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 15.702.388,00 26.895.988,00 G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 24.716.148,67 28.448.950,59
CARDİF HAYAT SİGORTA A.Ş. 01.01.2011-31.03.2011 DÖNEMİ GELİR TABLOSU I-TEKNİK BÖLÜM A- Hayat Dışı Teknik Gelir 274.355,43 174.556,52 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 413.886,54-1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - 302.422,51 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 517.358,18 375.860,39 1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) (103.471,64) (73.437,88) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim - (127.865,99) (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (143.632,49) - 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (179.555,53) (652.279,37) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) - 130.172,81 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim - - (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 35.923,04-1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 4.101,38-3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - - 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) - - B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (278.294,05) (57.729,66) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 123.709,27 (10.896,34) 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) - (13.620,42) 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) - 2.724,08 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (71.304,27) (43.391,07) 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-) (370.336,91) (159.214,17) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 97.713,64 31.717,19 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim - - 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim - - 4- Faaliyet Giderleri (-) (83.280,51) (3.442,25) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) (3.938,62) 116.826,86 D- Hayat Teknik Gelir 10.371.464,95 10.371.464,95 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 11.503.987,16-1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 15.851.773,10 9.181.663,75 1.1.1 - Brüt Yazılan Primler (+) 16.089.446,67 9.185.493,02 1.1.2 - Reasüröre Devredilen Primler (-) (237.673,57) (3.829,27) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (4.486.045,75) 1.189.801,20 1.2.1 - Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (19.157.102,63) (17.257.108,33) 1.2.2 - Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 67.198,94 26.014,65 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim - - 1.3.1 - Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2 - Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 138.259,81-3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - E- Hayat Teknik Gider (14.429.510,13) (11.091.730,44) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (2.819.331,48) (4.417.334,37) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (2.831.151,31) (4.419.019,29) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 11.819,83 1.684,92 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (1.738.496,93) 24.520,96 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (8.088.647,85) (8.696.915,09) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 25.686,66 33.547,96 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (780.972,61) (79.984,72) (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 3.1- Hayat Matematik Karşılığı (-) (2.978.570,54) (333.422,00) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim 4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklar(-) - - 4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı (+) - - 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (41.823,66) (2.016,25) 6- Faaliyet Giderleri (-) (9.048.885,45) (6.616.916,06) 7- Yatırım Giderler (-) - -
8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat (D -E) (4.058.045,18) (720.265,49) G- Emeklilik Teknik Gelir - - 1- Fon İşletim Gelirleri - - 2- Yönetim Gideri Kesintisi - - 3- Giriş Aidatı Gelirleri - - 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - - 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - - 7- Diğer Teknik Gelirler - - H- Emeklilik Teknik Gideri - - 1- Fon İşletim Giderleri (-) - - 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) - - 3- Faaliyet Giderleri (-) - - 4- Diğer Teknik Giderler (-) - - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H) - - - II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) (3.938,62) 116.826,86 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) (4.058.045,18) (720.265,49) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) - - J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) (4.061.983,80) (603.438,63) K- Yatırım Gelirleri 541.414,61 624.225,19 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 541.414,61 591.016,68 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - - 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi - - 4- Kambiyo Karları - 17.404,02 5- İştiraklerden Gelirler - - 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - - 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - - 9- Diğer Yatırımlar - - 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (-) (552.302,71) (172.167,75) 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) (462.443,38) (2.840,76) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - - 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 6- Kambiyo Zararları (-) (9,95) (100.176,81) 7- Amortisman Giderleri (-) (89.849,38) (69.150,18) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve 69.423,80 Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) - (15.597,41) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) (12.249,44) - 2- Reeskont Hesabı (+/-) - - 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) - - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) (284.420,36) - 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - (13.571,28) 7- Diğer Gelir ve Karlar 369.085,99 574,19 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (2.992,39) (2.600,32) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - - 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - - N- Dönem Net Karı veya Zararı (2.870.925,89) (176.798,42) 1- Dönem Karı veya Zararı (2.870.925,89) (166.978,60) 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) - (9.819,82) 3- Dönem Net Karı veya Zararı (2.870.925,89) (176.798,42) 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -