ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473) 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Mad.14 33.557.407 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 1.948.984.070 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Mad.11 285.999.806 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Mad.11 79.569.547 4- Krediler - 5- Krediler Karşılığı (-) - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Mad.11 1.590.423.806 7- Şirket Hissesi - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Mad.11 (7.009.089) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1.330.947.030 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Mad.2.1.2.c 8.588.108 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Mad.12 (230.679) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Mad.12 1.322.589.601 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Mad.12 104.297 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) Mad.12 (104.297) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar Mad.12 104.680 1- Ortaklardan Alacaklar - 2- İştiraklerden Alacaklar - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - 5- Personelden Alacaklar Mad.12 104.680 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - E- Diğer Alacaklar 3.596.867 1- Finansal Kiralama Alacakları - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 28.658 4- Diğer Çeşitli Alacaklar Mad.47.1 3.568.209 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Mad.4.2. 2.796.578 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 2.673.256 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 101.700 3- Gelir Tahakkukları 21.622 G- Diğer Cari Varlıklar Mad.4.2. 8.123.784 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 177.635 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 7.944.521 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - 4- İş Avansları - 5- Personele Verilen Avanslar 1.628 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - I- Cari Varlıklar Toplamı 3.369.801.967 1
VARLIKLAR II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - 1- Ortaklardan Alacaklar - 2- İştiraklerden Alacaklar - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - 5- Personelden Alacaklar - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - C- Diğer Alacaklar - 1- Finansal Kiralama Alacakları - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - D- Finansal Varlıklar 3.962.193 1- Bağlı Menkul Kıymetler - 2- İştirakler Mad.9,45d 3.962.193 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - 4- Bağlı Ortaklıklar - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - E- Maddi Varlıklar 22.775.272 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Mad.7 25.873.087 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 1.749.101 4- Makine Ve Teçhizatlar Mad.6 3.091.022 5- Demirbaş Ve Tesisatlar Mad.6 1.659.446 6- Motorlu Taşıtlar Mad.6 579.920 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) Mad.6 1.459.103 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Mad.6 1.339.567 9- Birikmiş Amortismanlar (-) Mad.6 (12.975.974) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - F- Maddi Olmayan Varlıklar 1.624.290 1- Haklar Mad.8 3.912.241 2- Şerefiye - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) (2.287.951) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Mad.4.2. 13.778 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 13.778 2- Gelir Tahakkukları - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 1.736.549 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - 2- Döviz Hesapları - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları Mad 21 1.736.549 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 30.112.082 Varlıklar Toplamı (I+II) 3.399.914.049 2
YÜKÜMLÜLÜKLER III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar Mad.43-1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 921 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) (921) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Mad.19 1.352.144.991 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 237.221 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 459.160 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 1.351.448.610 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - C-İlişkili Taraflara Borçlar Mad.19 1.664 1- Ortaklara Borçlar 1.664 2- İştiraklere Borçlar - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - 5- Personele Borçlar - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - D- Diğer Borçlar Mad.19 8.078.844 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 160.323 2- Diğer Çeşitli Borçlar Mad.47.1 7.918.521 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları Mad.4.1.2.4. 1.669.840.334 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 6.559.973 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 1.608.158.447 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 55.102.808 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net - 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 19.106 F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları Mad.4.2. 15.250.845 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 3.722.826 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 489.023 3- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 51 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Mad.35 14.405.000 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) Mad.35 (3.366.055) 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - 3- Maliyet Giderleri Karşılığı - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları Mad.4.2. 1.799.986 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 886.736 2- Gider Tahakkukları Mad.23 913.250 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 42 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 42 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 3.047.116.706 3
4 YÜKÜMLÜLÜKLER IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - 4- Çıkarılmış Tahviller - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C- İlişkili Taraflara Borçlar - 1- Ortaklara Borçlar - 2- İştiraklere Borçlar - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - 5- Personele Borçlar - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - D- Diğer Borçlar - 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - 2- Diğer Çeşitli Borçlar - 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları - 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net - 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net - 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - 2- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 2.857.469 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı Mad.22 2.857.469 2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler - 2- Gider Tahakkukları - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 2.857.469 ÖZSERMAYE V- ÖZSERMAYE A- Ödenmiş Sermaye 250.000.000 1- (Nominal) Sermaye Mad.1.1, 15 250.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - B- Sermaye Yedekleri - 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - 2- Hisse Senedi İptal Karları - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - 5- Diğer Sermaye Yedekleri - C- Kar Yedekleri Mad.2.13 41.856.276 1- Yasal Yedekler 39.338.458 2- Statü Yedekleri 13.890.692 3- Olağanüstü Yedekler 4.777.123 4- Özel Fonlar (Yedekler) - 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi (16.149.997) 6- Diğer Kar Yedekleri - D- Yıllar Karları 5.138.865 1- Yıllar Karları Mad.2.1.1.b 5.138.865 E- Yıllar Zararları (-) - 1- Yıllar Zararları - F-Dönem Net Karı 52.944.733 1- Dönem Net Karı 52.944.733 2- Dönem Net Zararı (-) - Özsermaye Toplamı 349.939.874 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 3.399.914.049
5 AYRINTILI SOLO GELİR TABLOSU I-TEKNİK BÖLÜM 01/01/2008-31/12/2008 A- Hayat Dışı Teknik Gelir Mad.5 487.808 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 484.615 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Mad.24 295.964 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 413.238 1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) Mad.10.2 (117.274) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (47.314) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (72.440) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 25.126 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 235.965 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 235.965 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 3.193 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) Mad.5 (376.589) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Mad.4.1.2.3 38.260 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (5.011) 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) (5.011) 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) - 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 43.271 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-) 43.271 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (8.362) 4- Faaliyet Giderleri (-) Mad.32 (406.487) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 111.219 D- Hayat Teknik Gelir Mad.5 629.497.978 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 340.697.708 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) Mad.24 342.334.183 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 344.914.277 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) Mad.10.2 (2.580.094) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (1.636.475) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (2.218.922) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 582.447 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 288.046.090 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 754.180 E- Hayat Teknik Gider Mad.5 (618.225.507) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Mad.4.1.2.3 (388.463.672) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (381.236.617) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (381.387.664) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Mad.10.2 151.047 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (7.227.055) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (7.523.352) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 296.297 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (181.179.598) 3.1- Hayat Matematik Karşılığı (-) (181.103.257) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) (76.341) 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım - Düşülmüş Olarak)(+/-) 4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar(-) 4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (10.744) 6- Faaliyet Giderleri (-) Mad.32 (48.571.493) 7- Yatırım Giderleri (-) 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 11.272.471 G- Emeklilik Teknik Gelir Mad.25,5 58.533.240 1- Fon İşletim Gelirleri 26.585.779 2- Yönetim Gideri Kesintisi 16.883.395 3- Giriş Aidatı Gelirleri 12.433.263 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 2.587.382 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - 7- Diğer Teknik Gelirler 43.420 H- Emeklilik Teknik Gideri Mad.5 (51.620.724) 1- Fon İşletim Giderleri (-) (5.531.570) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) - 3- Faaliyet Giderleri (-) Mad.32 (45.394.897) 4- Diğer Teknik Giderler (-) (694.257) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) 6.912.516
AYRINTILI SOLO GELİR TABLOSU II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 01/01/2008-31/12/2008 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı 111.219 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 11.272.471 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik 6.912.516 J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 18.296.206 K- Yatırım Gelirleri 58.964.036 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 20.682.543 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 16.805.626 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 17.082.485 4- Kambiyo Karları Mad.36 779.960 5- iştiraklerden Gelirler Mad.26 177.222 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler Mad.7 2.156.663 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 116.808 9- Diğer Yatırımlar 1.162.729 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - L- Yatırım Giderleri (-) (8.940.872) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) (1.322.827) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) (3.850) 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) (4.651.700) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - 6- Kambiyo Zararları (-) Mad.36 (837.346) 7- Amortisman Giderleri (-) Mad.6 (2.125.149) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (969.637) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) (1.148.303) 2- Reeskont Hesabı (+/-) - 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) Mad.21 1.099.004 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - 7- Diğer Gelir ve Karlar 114.783 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (1.035.121) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - N- Dönem Net Karı veya Zararı Mad.37 52.944.733 1- Dönem Karı Ve Zararı 67.349.733 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) Mad.35 (14.405.000) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 52.944.733 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - NAKİT AKIŞ TABLOSU () A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI (01/01 31/12/2008) 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 728.717.970 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 306.244 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 61.242.767 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (432.364.914) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (51.219.237) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 306.682.830 8. Faiz ödemeleri (-) - 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) (11.188.393) 10. Diğer nakit girişleri 27.703.591 11. Diğer nakit çıkışları (-) (26.983.190) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 296.214.838 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 611.668 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) (1.724.610) 3. Mali varlık iktisabı (-) (317.736.535) 4. Mali varlıkların satışı - 5. Alınan faizler 54.861.875 6. Alınan temettüler - 7. Diğer nakit girişleri 4.216.161 8. Diğer nakit çıkışları (-) (7.356.705) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (267.128.146) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı - 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri - 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) (108.758) 4. Ödenen temettüler (-) (16.037.028) 5. Diğer nakit girişleri - 6. Diğer nakit çıkışları (-) - 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (16.145.786) D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 12.940.906 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 62.006.616 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 74.947.522 Mad. 14 6
KAR DAĞITIM TABLOSU () ğ Denetimden I. DÖNEM KARARININ DAĞITIMI (**) 1.1. DÖNEM KARI (*) 67.310.238 1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (14.405.000) 1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) - 1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi - 1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler - A. NET DÖNEM KARI (1.1 1.2) 52.905.238 1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) - 1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE (2.693.459) 1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ] 50.211.779 1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) (10.076.250) 1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine (10.076.250) 1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - 1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine - 1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine - 1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - 1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) (1.204.066) 1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-) - 1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) - 1.10. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) (31.923.750) 1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine (31.923.750) 1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - 1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine - 1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine - 1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - 1.11. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) (3.070.407) 1.12. STATÜ YEDEKLERİ (-) (3.893.146) 1.13. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER (44.160) 1.14 DİĞER YEDEKLER - 1.15 ÖZEL FONLAR - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM - 2.1. DAĞITILAN YEDEKLER - 2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) - 2.3. ORTAKLARA PAY (-) - 2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine - 2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - 2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine - 2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine - 2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - 2.4. PERSONELE PAY (-) - 2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - III. HİSSE BAŞINA KAR - 3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0,21178 3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) 21,178 3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0,21178 3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 21,178 IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ - 4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0,168 4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 16,80 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0,168 4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 16,80 (*) Dönem karında, KVK'nın 5. maddesi uyarınca İştirak Satış Gelirlerinin %75'inden kaynaklanan ve sermayeye eklenmek üzere özsermaye altında Sermayeye Eklenecek Satış Karları hesap kaleminde izlenmek üzere ayrılan 39.495 'lik tutar dikkate alınmamıştır. (**): Cari yıla ait karın dağıtımı hakkında Şirket'in yetkili organı Genel Kurul'dur. Bu finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Şirket'in yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır. Yönetim Kurulu bu doğrultuda 6 Mart 2009 tarihinde karar almıştır. AYRINTILI ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU () ( ) CARİ DÖNEM Sermaye İşletmenin kendi hisse senetleri (-) Varlıklarda Öz sermaye Yabancı Para Yasal Statü Diğer Yedekler Net Dönem Yıllar Toplam Değer Artışı Enflasyon Çevrim Yedekler Yedekleri ve dağıtılmamış Karı (veya Karları / Düzeltmesi Farkları karlar zararı) (Zararları) Farkları I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) 175.000.000-20.268.338 - - 36.390.595 10.537.635 56.633.859 45.481.212-344.311.639 II - Muhasebe politikasında değişiklikler - - - - - - - - - 5.138.865 5.138.865 III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2008) 175.000.000-20.268.338 - - 36.390.595 10.537.635 56.633.859 45.481.212 5.138.865 349.450.504 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 75.000.000 - - - - - - (55.000.000) (20.000.000) - - 1- Nakit - - - - - - - - - - - 2- İç kaynaklardan 75.000.000 - - - - - - (55.000.000) (20.000.000) - - B- İşletmenin aldığı - - - - - - - - - - - kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - - D- Varlıklarda Değer Artışı - - (36.418.335) - - - - - - - (36.418.335) E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - - G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - 52.944.733-52.944.733 I -Dağıtılan Temettü - - - - - - - - (16.037.028) - (16.037.028) J- Yedeklere Transfer - - - - - 2.947.863 3.353.057 3.143.264 (9.444.184) - - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I) 250.000.000 - (16.149.997) - - 39.338.458 13.890.692 4.777.123 52.944.733 5.138.865 349.939.874 7