VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 290.464.145 225.011.411 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 177.907.115 18.088.218 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 103.404.503 37.401.574 6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 9.152.527 169.521.619 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı (-) 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 42.803.246 32.630.845 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 46.519.897 35.588.049 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 (3.717.396) (2.957.204) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 23.573.301 21.861.401 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 (23.572.556) (21.861.401) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4,2 4- Diğer Çeşitli Alacaklar (+/-) 4,2 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 4,2 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 28.720.446 18.603.714 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 27.482.019 17.827.191 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 1.238.428 776.523 G- Diğer Cari Varlıklar 3.505.895 1.986.530 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 63.774 83.102 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 35 3.092.838 1.689.128 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 4,2 253.003 108.418 5- Personele Verilen Avanslar 4,2 93.843 102.496 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 2.438 3.386 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) I- Cari Varlıklar Toplamı 365.493.733 278.232.500 3
VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C- Diğer Alacaklar 63.194 59.221 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4,2 63.194 59.221 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) D- Finansal Varlıklar 484.130 484.130 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2.8, 11 484.130 484.130 2- İştirakler 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) E- Maddi Varlıklar 1.899.529 1.690.772 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 4- Makine Ve Teçhizatlar 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 1.899.877 1.567.702 6- Motorlu Taşıtlar 6 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.090.993 1.079.046 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 77.989 77.989 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (1.169.330) (1.033.965) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 2.472.473 2.240.047 1- Haklar 8 2.709.656 2.420.776 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (1.540.383) (1.405.929) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 1.303.200 1.225.200 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 2.632.068 1.710.913 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 2.632.068 1.710.913 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 7.551.393 6.185.083 Varlıklar Toplamı (I + II) 373.045.126 284.417.583 4
YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 4.154 13.071 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 20 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 20 4.154 13.071 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 7.174.343 5.361.647 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 7.174.343 5.361.647 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19, 17 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) C-İlişkili Taraflara Borçlar 91.515 112.543 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 8.915 29.943 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 45 82.600 82.600 D- Diğer Borçlar 18.591.063 8.718.064 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 19 1.767.381 1.580.328 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 11.049.294 3.478.808 3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 6.525.119 3.836.550 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) (750.732) (177.622) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 317.740.265 237.969.602 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 180.570.716 123.741.981 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 3.059.613 2.022.720 3-Matematik Karşılıklar - Net 17 229 846 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 17,42 134.109.707 112.204.055 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 8.168.125 6.649.719 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 23 6.408.060 5.279.105 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 23 652.480 263.029 3- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 23 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 3.731.569 3.731.569 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) (2.623.984) (2.623.984) 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 656.642 617.382 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 430.461-2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 226.181 617.382 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 3.891.253 2.150.467 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirler 19, 17 3.891.253 2.150.467 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 356.317.361 261.592.495 5
YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 254.097 226.593 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Matematik Karşılıklar - Net 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 254.097 226.593 F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 313.108 258.141 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 313.108 258.141 2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 567.205 484.734 6
ÖZSERMAYE V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 5.613.800 6.871.897 1- (Nominal) Sermaye 15 10.650.000 10.650.000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 15 (5.036.200) (3.778.103) 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 1.330.889 (8.374) 1- Yasal Yedekler 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 1.259.050-4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 6- Diğer Kar Yedekleri 15 71.839 (8.374) D- Yıllar Karları 106.701.574 91.638.056 1- Yıllar Karları 106.701.574 91.638.056 E- Yıllar Zararları (-) (91.224.742) (91.224.742) 1- Yıllar Zararları (91.224.742) (91.224.742) F-Dönem Net Karı (6.260.962) 15.063.517 1- Dönem Net Karı 15.063.517 2- Dönem Net Zararı (-) (6.260.962) Özsermaye Toplamı 16.160.559 22.340.354 Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V) 373.045.126 284.417.583 7