VARLIKLAR 1 Ocak- 31 Aralık 2018 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.004.637.360 1.120.707.680 1- Kasa 14 204 204 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 966.387.604 1.083.885.628 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 38.249.552 36.821.848 6-Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 223.283.191 225.931.905 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 194.095.087 196.515.255 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11 27.946.766 28.330.740 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 1.236.485 1.081.283 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 4.853 4.627 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 22.513.275 13.575.154 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 15.434.250 7.142.377 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 18 7.079.025 6.432.777 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 87.200 68.897 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 12 87.200 68.897 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı E- Diğer Alacaklar 12 8.333 119.273 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 12 8.333 119.273 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 19.938.879 16.187.427 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 18.409.674 14.482.888 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 1.529.205 1.704.539 G- Diğer Cari Varlıklar 4.277 3.612 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 4.277 3.612 5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı I- Cari Varlıklar Toplamı 1.270.472.515 1.376.593.948
VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 5.105.283.277 4.767.661.525 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 5.105.283.277 4.767.661.525 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı C- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı D- Finansal Varlıklar 9 456.596 456.596 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 9 456.596 456.596 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı E- Maddi Varlıklar 6 1.942.092 1.989.037 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 4- Makine ve Teçhizatlar 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 5.866.066 5.806.548 6- Motorlu Taşıtlar 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 2.106.675 2.044.315 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9- Birikmiş Amortismanlar 6 (6.030.649) (5.861.826) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 2.650.979 1.792.207 1- Haklar 8 7.986.095 6.866.840 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- Birikmiş İtfalar 8 (5.335.116) (5.074.633) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 7.865.979-1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 7.865.979 - H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 9.355.397 8.383.479 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 9.355.397 8.383.479 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 5.127.554.320 4.780.282.844 Varlıklar Toplamı 6.398.026.835 6.156.876.792
YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 18, 19 65.637.542 61.363.577 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 19.911.864 16.328.981 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 18 39.981.583 39.917.540 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 5.744.095 5.117.056 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C-İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 19 3.328.792 2.297.211 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu 19 3.328.792 2.297.211 E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4.2, 17 157.070.356 134.771.027 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 63.875.772 45.971.005 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 4.2 11.643.089 10.506.094 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 4.2, 17 81.551.495 77.184.004 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 17-1.109.924 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 20.302.401 19.072.348 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 5.138.010 4.139.037 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.322.467 827.983 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 21.751.302 80.959.851 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (8.909.378) (66.854.523) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 8.999.863 6.785.954 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 8.999.863 6.785.954 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 1.588.858 1.807.425 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 10 1.588.858 1.807.425 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 284.314 368.445 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 19 284.314 368.445 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 257.212.126 226.465.987
YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 5.105.283.277 4.767.661.525 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 5.105.283.277 4.767.661.525 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C- İlişkili Taraflara Borçlar - 0 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar - 0 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4.2, 17 402.858.750 374.175.296 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 4.2 368.288.145 341.681.182 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 34.570.605 32.494.114 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları - 0 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 1.951.087 1.552.367 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 1.951.087 1.552.367 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 7.922.470 0 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 7.922.470 - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - 0 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 5.518.015.584 5.143.389.188
ÖZSERMAYE V- Özsermaye 1 Ocak 31 Aralık 2018 A- Ödenmiş Sermaye 412.000.000 412.000.000 1- (Nominal) Sermaye 2.12, 15 412.000.000 412.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 15 111.986.944 71.712.407 1- Yasal Yedekler 15 130.935.835 90.993.670 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 15 622.576 622.576 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 (19.338.102) (19.878.189) 6- Diğer Kar Yedekleri (233.365) (25.650) D- Geçmiş Yıllar Karları 1- Geçmiş Yıllar Karları E- Geçmiş Yıllar Zararları 1- Geçmiş Yıllar Zararları F- Dönem Net Karı 5 98.812.181 303.309.210 1- Dönem Net Karı 5 98.812.181 303.309.210 2- Dönem Net Zararı V- Özsermaye Toplamı 622.799.125 787.021.617 Yükümlülükler Toplamı 6.398.026.835 6.156.876.792
I-TEKNİK BÖLÜM A- Hayat Dışı Teknik Gelir 262.327 1.265.576 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 200.979 1.086.903 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 283.287 817.637 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5 317.549 1.073.617 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5 (34.262) (255.980) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve (82.308) 269.266 Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5, 29 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (54.351) 266.689 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (27.956) 2.577 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı - 0 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı - 0 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 61.348 178.673 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - 0 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler - 0 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı - 0 B- Hayat Dışı Teknik Gider (304.364) (907.739) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (173.793) (78.386) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 5, 29 (77.571) (144.050) 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar 5, 29 (77.571) (144.050) 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım (96.222) 65.664 Düşülmüş Olarak) 29 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı 5 (96.539) 59.067 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 5 316 6.597 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 4- Faaliyet Giderleri 32 (130.571) (829.353) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) (42.037) 357.837 D- Hayat Teknik Gelir 188.654.158 530.403.064 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 158.041.509 436.543.087 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 175.863.968 433.272.149 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5 178.479.748 445.855.957 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5 (2.615.780) (12.583.808) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden (17.822.459) Kısım Düşülmüş Olarak) 5, 29 3.270.938 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (17.309.899) 2.384.676 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (512.560) 886.262 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) - 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 5 30.612.649 93.859.977 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -
I-TEKNİK BÖLÜM E- Hayat Teknik Gider (103.087.061) (293.562.159) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (38.729.910) (132.804.030) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 29 (34.458.642) (118.775.067) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar 5 (35.127.747) (121.453.924) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 5, 12, 17 669.104 2.678.857 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve (4.271.268) Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (14.028.963) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (4.234.777) (14.644.703) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (36.491) 615.740 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve 1.109.924 Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17 (992.230) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 1.109.924 (992.230) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden (27.743.957) Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (21.637.612) 3.1- Hayat Matematik Karşılığı (27.735.187) (21.597.326) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı 12 (8.770) (40.286) 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,29 (2.076.491) (5.143.827) 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 6- Faaliyet Giderleri 32 (35.646.342) (132.982.623) 7- Yatırım Giderleri 5 (285) (1.837) 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 85.567.097 236.840.905 G- Emeklilik Teknik Gelir 5 25.700.858 90.812.146 1- Fon İşletim Gelirleri 16.677.424 57.811.168 2- Yönetim Gideri Kesintisi 3.146.822 12.159.637 3- Giriş Aidatı Gelirleri 4.556.648 15.932.153 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 1.194.711 4.458.527 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - 3.074 7- Diğer Teknik Gelirler 125.253 447.587 H- Emeklilik Teknik Gideri 5 (22.307.809) (73.083.500) 1- Fon İşletim Giderleri (740.789) (3.255.377) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (47.098) (164.766) 3- Faaliyet Giderleri 32 (17.762.412) (57.840.473) 4- Diğer Teknik Giderler (3.743.633) (11.739.877) 5-Ceza Ödemeleri (13.877) (83.007) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) 3.393.049 17.728.646
I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) (42.037) 357.837 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 85.567.097 236.840.905 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) 3.393.049 17.728.646 J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 88.918.109 254.927.388 K- Yatırım Gelirleri 5 33.460.604 137.444.748 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 36.563.773 117.056.440 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - 0 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi (3.106.503) 20.388.308 4- Kambiyo Karları 5- İştiraklerden Gelirler 3.334-6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi. Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri 5 (1.644.963) (5.374.905) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (300.677) (458.767) 2- Yatırımlar Değer Azalışları 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (120.422) (3.455.632) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri 15-5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar 6- Kambiyo Zararları (26.164) - 7- Amortisman Giderleri 5 (1.197.715) (1.460.506) 8- Diğer Yatırım Giderleri M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (170.267) (2.728.170) 1- Karşılıklar Hesabı 47 (2.245.087) (5.622.766) 2- Reeskont Hesabı 3- Özellikli Sigortalar Hesabı 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 35 1.141.423 7.213.334 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri 35 25.544 (7.952.218) 7- Diğer Gelir ve Karlar 323.596 111.053 8- Diğer Gider ve Zararlar (49.773) (201.656) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 735.271 4.042.858 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (101.241) (318.775) N- Dönem Net Karı veya Zararı 98.812.181 303.309.210 1- Dönem Karı ve Zararı 5 120.563.483 384.269.061 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 5,35 (21.751.302) (80.959.851) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 5 98.812.181 303.309.210 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 20198 A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 170.505.422 419.479.484 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 1.444.513 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 18.621.833 1.356.981.813 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (49.429.161) (260.536.780) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (1.967.233) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı 1.061.945 (1.354.252.021) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 140.237.319 161.672.496 8. Faiz ödemeleri 9. Gelir vergisi ödemeleri (67.298.341) (45.852.010) 10. Diğer nakit girişleri - 25.833.214 11. Diğer nakit çıkışları (2.622.890) (41.616.723) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 70.316.088 100.036.977 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı - 67.925 2. Maddi varlıkların iktisabı 6,8 (1.241.132) (817.415) 3. Mali varlık iktisabı 11 - (150.986.030) 4. Mali varlıkların satışı 96.712 185.281.217 5. Alınan faizler 69.155.730 107.958.929 6. Alınan temettüler 7. Diğer nakit girişleri (120.422) 21.576.811 8. Diğer nakit çıkışları (42.786.908) (25.415.917) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 25.103.981 137.665.520 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri 4. Ödenen temettüler (263.367.044) (191.179.984) 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (263.367.044) (191.179.984) D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (167.946.976) 46.522.514 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 784.965.280 738.442.766 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 617.018.304 784.965.280
Özsermaye Değişim Tablosu 31 Aralık 2018 İşletmenin Özsermaye Enflasyon Yabancı Para Yasal Yedekler ve Diğer Yedekler ve Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Çevrim Olağanüstü Statü Dağıtılmamış Net Dönem Geçmiş Yıllar Sermaye Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar Karı Karları Toplam I Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2016 412.000.000 - (9.264.624) 63.368.656 - (125.857) 219.427.574-685.405.749 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan - B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - 100.207 - D Finansal Varlıkların Değerlemesi - E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar -10.613.565 G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 303.309.210-303.309.210 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15-28.247.590 (28.247.590) J Dağıtılan Temettü 38-191.179.984 - (191.179.984) II Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2018 412.000.000 0 (19.878.189) 0 0 91.616.246 - (25.650) 303.309.210 0 787.021.617 Özsermaye Değişim Tablosu 31 Mart 2019 İşletmenin Kendi Hisse Varlıklarda Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Yabancı Para Çevrim Yasal Yedekler ve Olağanüstü Statü Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Net Dönem Geçmiş Yıllar Sermaye Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar Karı Karları Toplam I Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2018 412.000.000 - (19.878.189) 91.616.246 - (25.650) 303.309.210-787.021.617 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan - B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - (207.715) (207.715) D Finansal Varlıkların Değerlemesi - E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar 540.087-540.087 G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 5 98.812.181-98.812.181 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15-39.942.165 (39.942.166) (1) J Dağıtılan Temettü 2.13 (263.367.044) - (263.367.044) II Dönem Sonu Bakiyesi 31 Mart 2019 412.000.000 0 (19.338.102) 0 0 131.558.411 0 (233.365) 98.812.181 0 622.799.125
Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2019 Denetimden Geçmiş I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.1. DÖNEM KARI 120.563.483 384.269.060 1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (21.751.302) 80.959.851 1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (21.751.302) 80.959.851 1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi 1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler A NET DÖNEM KARI (1.1 1.2) 98.812.181 303.309.209 1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE - 15.165.460 1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [(A-(1.3 + 1.4 + 1.5)] - 288.143.749 1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - (20.600.000) 1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) - (242.767.044) 1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine - (242.767.044) 1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 1.9.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 1.9.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - (17.276.211) 1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13. DİĞER YEDEKLER 1.14. ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1. DAĞITILAN YEDEKLER 2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3. ORTAKLARA PAY (-) 2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine 2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4. PERSONELE PAY (-) 2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KAR 0,2926 0,9327 3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0,2926 0,9327 3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 29,26% 93,27% 3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 0,2398 0,6392 4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0,2398 0,6392 4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 23,98% 63,94% 4.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )