Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Cari Dönem 1 Bağımsız Geçmiş 31 Aralık 2014 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 383.033.770 329.752.725 1 Kasa 14 2.111 2.079 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 361.538.090 316.697.160 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 13.053.486 6Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 21.493.569 B Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 242.799.491 282.510.214 1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 242.470.112 273.950.574 2 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 317.451 8.523.465 4 Krediler 5 Krediler Karşılığı 6 Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 11.928 36.175 7 Şirket Hissesi 8 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı C Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 8.271.541 5.869.924 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 3.671.604 1.170.996 2 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 590.483 4 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5 Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12, 18 4.599.937 4.108.445 9 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı D İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 31.971 28.730 1 Ortaklardan Alacaklar 2 İştiraklerden Alacaklar 3 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5 Personelden Alacaklar 31.971 28.730 6 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı E Diğer Alacaklar 12 1.086.031 638.766 1 Finansal Kiralama Alacakları 2 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3 Verilen Depozito ve Teminatlar 1.086.031 638.766 4 Diğer Çeşitli Alacaklar 5 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6 Şüpheli Diğer Alacaklar 7 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı F Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 14.050.274 11.589.320 1 Gelecek Aylara Ait Giderler 12.574.794 10.924.342 2 Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 3 Gelir Tahakkukları 4 Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 1.475.480 664.978 G Diğer Cari Varlıklar 3.975.946 3.744.332 1 Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 3.967.446 3.744.332 3 Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4 İş Avansları 8.500 5 Personele Verilen Avanslar 6 Sayım ve Tesellüm Noksanları 7 Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8 Diğer Cari Varlıklar Karşılığı I Cari Varlıklar Toplamı 653.249.024 634.134.011
Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Geçmiş 31 Aralık 2014 II Cari Olmayan Varlıklar A Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 1.375.585.361 929.089.757 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5 Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 1.375.585.361 929.089.757 9 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı B İlişkili Taraflardan Alacaklar 1 Ortaklardan Alacaklar 2 İştiraklerden Alacaklar 3 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5 Personelden Alacaklar 6 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı C Diğer Alacaklar 1 Finansal Kiralama Alacakları 2 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3 Verilen Depozito ve Teminatlar 4 Diğer Çeşitli Alacaklar 5 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6 Şüpheli Diğer Alacaklar 7 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı D Finansal Varlıklar 9 412.573 412.573 1 Bağlı Menkul Kıymetler 2 İştirakler 9 412.573 412.573 3 İştirakler Sermaye Taahhütleri 4 Bağlı Ortaklıklar 5 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri 6 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri 8 Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9 Diğer Finansal Varlıklar 10 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı E Maddi Varlıklar 6 1.395.309 1.852.763 1 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 2 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı 3 Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 4 Makine ve Teçhizatlar 5 Demirbaş ve Tesisatlar 6 3.778.163 3.591.382 6 Motorlu Taşıtlar 7 Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.874.997 1.858.754 8 Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9 Birikmiş Amortismanlar 6 (4.257.851) (3.597.373) 10 Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F Maddi Olmayan Varlıklar 8 1.463.816 1.723.939 1 Haklar 8 3.829.908 3.382.014 2 Şerefiye 3 Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6 Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7 Birikmiş İtfalar 8 (2.366.093) (1.658.075) 8 Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1 Gelecek Yıllara Ait Giderler 2 Gelir Tahakkukları 3 Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları H Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 3.846.385 3.299.003 1 Efektif Yabancı Para Hesapları 2 Döviz Hesapları 3 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5 Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 3.846.385 3.299.003 6 Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7 Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı 8 Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı II Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 1.382.703.443 936.378.035 Varlıklar Toplamı 2.035.952.467 1.570.512.046 2 2
Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER Cari Dönem Bağımsız Geçmiş 31 Aralık 2014 III Kısa Vadeli Yükümlülükler A Finansal Borçlar 1 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4 Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5 Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara. Taksit ve Faizleri 6 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 8 Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 27.081.380 20.489.951 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 984.841 2.370.283 2 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3 Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 18,19 25.899.409 17.803.418 5 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 197.129 316.250 6 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu Cİlişkili Taraflara Borçlar 1 Ortaklara Borçlar 2 İştiraklere Borçlar 3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5 Personele Borçlar 6 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D Diğer Borçlar 19 1.238.726 878.999 1 Alınan Depozito ve Teminatlar 2 Diğer Çeşitli Borçlar 19 1.238.726 878.999 3 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 104.584.974 88.861.999 1 Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 42.756.280 36.273.271 2 Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3 Hayat Matematik Karşılığı Net 17 9.035.737 8.546.280 4 Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 17 52.088.837 43.338.328 5 İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 17 704.120 704.120 6 Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7 Diğer Teknik Karşılıklar Net F Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 10.604.947 12.021.179 1 Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.051.854 749.120 2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 692.678 463.831 3 Vadesi Geçmiş. Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4 Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 17.670.025 22.842.353 6 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (8.809.610) (12.034.125) 7 Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 2.061.650 2.571.907 1 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2 Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3 Maliyet Giderleri Karşılığı 23 2.061.650 2.571.907 H Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 663.495 608.740 1 Gelecek Aylara Ait Gelirler 19 661.704 593.121 2 Gider Tahakkukları 3 Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 10,19 1.791 15.619 I Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1 Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 146.235.172 125.432.775 3
Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER Cari Dönem Bağımsız Geçmiş 31 Aralık 2014 IV Uzun Vadeli Yükümlülükler A Finansal Borçlar 1 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4 Çıkarılmış Tahviller 5 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 7 Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 1.375.585.361 929.089.757 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3 Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 1.375.585.361 929.089.757 5 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C İlişkili Taraflara Borçlar 1 Ortaklara Borçlar 2 İştiraklere Borçlar 3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5 Personele Borçlar 6 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D Diğer Borçlar 1 Alınan Depozito ve Teminatlar 2 Diğer Çeşitli Borçlar 3 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 234.410.002 222.559.715 1 Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2 Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3 Hayat Matematik Karşılığı Net 17 218.209.929 209.276.238 4 Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 5 İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6 Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7 Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 16.200.074 13.283.477 F Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 1 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2 Vadesi Geçmiş. Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 1.075.020 791.677 1 Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 1.075.020 791.677 2 Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı HGelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2 Gider Tahakkukları 3 Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1.611.070.383 1.152.441.149 4
Tarihi İtibarıyla Bilanço ÖZSERMAYE V Özsermaye Cari Dönem Bağımsız Geçmiş 31 Aralık 2014 A Ödenmiş Sermaye 183.000.000 183.000.000 1 (Nominal) Sermaye 2,13,15 183.000.000 183.000.000 2 Ödenmemiş Sermaye 3 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları B Sermaye Yedekleri 1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2 Hisse Senedi İptal Karları 3 Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4 Yabancı Para Çevirim Farkları 5 Diğer Sermaye Yedekleri C Kar Yedekleri 18.606.752 21.606.405 1 Yasal Yedekler 15 28.972.002 17.615.405 2 Statü Yedekleri 3 Olağanüstü Yedekler 15 1.886.751 1.886.751 4 Özel Fonlar (Yedekler) 5 Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 (11.968.870) 2.296.969 6 Diğer Kar Yedekleri (283.130) (192.720) D Geçmiş Yıllar Karları 1 Geçmiş Yıllar Karları E Geçmiş Yıllar Zararları 1 Geçmiş Yıllar Zararları F Dönem Net Karı 77.040.161 88.031.717 1 Dönem Net Karı 77.040.161 88.031.717 2 Dönem Net Zararı V Özsermaye Toplamı 278.646.913 292.638.122 Yükümlülükler Toplamı 2.035.952.467 1.570.512.046 5
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu 1 Ocak 1 Temmuz Bağımsız 1 Ocak Bağımsız 1 Temmuz ITEKNİK BÖLÜM A Hayat Dışı Teknik Gelir 1.072.638 325.965 1.101.886 379.549 1 Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.007.175 329.148 1.034.475 339.437 1.1 Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 954.272 246.503 1.035.233 368.813 1.1.1 Brüt Yazılan Primler 5,17 1.120.907 294.556 1.199.567 454.222 1.1.2 Reasüröre Devredilen Primler 5,10,17 (166.635) (48.053) (164.334) (85.409) 1.2 Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve 52.902 82.645 Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17,29 (758) (29.376) 1.2.1 Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 47.162 91.751 (29.486) (58.104) 1.2.2 Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 17 5.740 (9.106) 28.728 28.728 1.3 Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1 Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2 Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2 Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 65.463 (3.183) 67.411 40.112 3 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.1 Brüt Diğer Teknik Gelirler 3.2 Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı B Hayat Dışı Teknik Gider (878.398) (326.562) (762.248) (389.318) 1 Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (466.243) (193.243) (339.550) (231.800) 1.1 Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 5,17 (545.000) (370.500) (339.550) (231.800) 1.1.1 Brüt Ödenen Hasarlar 5,17 (560.000) (370.500) (420.800) (231.800) 1.1.2 Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 15.000 81.250 1.2 Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden 78.757 177.257 Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17 (60.700) (35.200) 1.2.1 Muallak Hasarlar Karşılığı 5,17 69.547 168.047 (41.200) (35.200) 1.2.2 Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 9.210 9.210 (19.500) 2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 2.1 İkramiye ve İndirimler Karşılığı 2.2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 4 Faaliyet Giderleri 32 (412.155) (133.319) (361.998) (122.318) C Teknik Bölüm Dengesi Hayat Dışı (A B) 194.240 (597) 339.638 (9.769) D Hayat Teknik Gelir 262.695.766 69.920.936 163.108.239 59.625.597 1 Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 238.515.512 65.585.185 140.705.382 54.069.902 1.1 Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 17 245.051.425 61.655.554 145.599.050 54.045.599 1.1.1 Brüt Yazılan Primler 5,17 248.856.576 62.138.373 149.092.223 54.575.599 1.1.2 Reasüröre Devredilen Primler 5,10,17 (3.805.152) (482.819) (3.493.173) (530.000) 1.2 Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve (6.535.912) 3.929.631 Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17,29 (4.893.668) 24.303 1.2.1 Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (6.907.214) 4.504.519 (5.294.758) 376.766 1.2.2 Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 10,17 371.302 (574.888) 401.090 (352.463) 1.3 Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1 Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2 Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2 Hayat Branşı Yatırım Geliri 5 24.180.254 4.335.752 22.402.857 5.555.695 3 Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) İlişikteki dipnotlar. bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu ITEKNİK BÖLÜM 1 Ocak 30 Eylül 2015 1 Temmuz Bağımsız 1 Ocak 30 Eylül 2014 Bağımsız 1 Temmuz E Hayat Teknik Gider (169.062.170) (39.000.664) (91.636.706) (38.957.312) 1 Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (85.875.018) (25.576.394) (65.870.002) (23.902.542) 1.1 Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (77.045.753) (26.363.351) (58.484.738) (18.993.974) 1.1.1 Brüt Ödenen Tazminatlar 5,17 (77.893.600) (26.729.948) (59.931.690) (19.345.685) 1.1.2 Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 5,10,17 847.847 366.598 1.446.952 351.711 1.2 Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve (8.829.266) 786.956 Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (7.385.264) (4.908.568) 1.2.1 Muallak Tazminatlar Karşılığı 5,17 (8.706.221) 897.065 (7.305.506) (5.261.068) 1.2.2 Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 5,10,17 (123.045) (110.108) (79.758) 352.500 2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 2.1 İkramiye ve İndirimler Karşılığı 5 2.2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3 Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden (9.423.148) 6.435.714 Kısım Düşülmüş Olarak) 5,29 18.972.420 2.670.587 3.1 Hayat Matematik Karşılığı 5 (9.337.264) 6.459.399 19.162.760 2.727.349 3.2 Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı 5 (85.884) (23.684) (190.340) (56.762) 4 Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5 4.1 Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar 5 4.2 Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı 5 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden (2.916.596) (721.129) Kısım Düşülmüş Olarak) 5,29 (1.768.234) (663.871) 6 Faaliyet Giderleri 5,32 (70.845.819) (19.138.846) (42.970.871) (17.061.459) 7 Yatırım Giderleri 5 (1.588) (10) (19) (27) 8 Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar 9 Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri F Teknik Bölüm Dengesi Hayat (D E) 93.633.596 30.920.272 71.471.533 20.668.285 G Emeklilik Teknik Gelir 5 24.175.917 8.830.369 11.684.537 6.227.322 1 Fon İşletim Gelirleri 14.661.020 5.422.769 6.058.332 2.602.114 2 Yönetim Gideri Kesintisi 2.440.429 893.518 1.623.892 603.738 3 Giriş Aidatı Gelirleri 6.771.233 2.257.974 3.954.504 2.995.072 4 Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 5 Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6 Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 47.809 26.398 7 Diğer Teknik Gelirler 303.235 256.109 H Emeklilik Teknik Gideri 5 (34.288.145) (11.144.815) (22.497.475) (6.837.444) 1 Fon İşletim Giderleri (2.931.576) (1.084.342) (1.312.399) (558.787) 2 Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (17.542) (115) 3 Faaliyet Giderleri 32 (28.267.234) (8.869.502) (19.152.495) (5.521.374) 4 Diğer Teknik Giderler (3.089.335) (1.190.972) (2.001.301) (754.838) 5Ceza Ödemeleri (13.738) (2.330) I Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik (G H) (10.112.228) (2.314.447) (10.812.938) (610.122) 7
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu BÖLÜM ITEKNİK OLMAYAN 1 Ocak 1 Temmuz Bağımsız 1 Ocak Bağımsız 1 Temmuz C Teknik Bölüm Dengesi Hayat Dışı (AB) 194.240 (597) 339.638 (9.769) F Teknik Bölüm Dengesi Hayat (DE) 93.633.596 30.920.272 71.471.533 20.668.285 I Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik (GH) 10.112.228 (2.314.447) (10.812.938) (610.122) J Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 83.715.609 28.605.228 60.998.233 20.048.394 K Yatırım Gelirleri 5 18.789.498 9.582.307 17.548.199 6.313.206 1 Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 16.520.082 9.307.806 14.472.190 5.390.637 2 Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 429.117 (31.214) 1.469.485 (151.324) 3 Finansal Yatırımların Değerlemesi 180.028 (331.963) 565.105 78.630 4 Kambiyo Karları 5 İştiraklerden Gelirler 796.276 757.641 6 Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7 Arazi. Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 1.660.271 637.679 245.143 237.622 9 Diğer Yatırımlar 10 Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L Yatırım Giderleri 5 (2.905.417) (1.053.676) (1.895.761) (750.882) 1 Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (337.067) (115.797) (327.622) (111.786) 2 Yatırımlar Değer Azalışları 3 Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar 4 Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (1.199.855) (482.820) (161.875) (161.875) 6 Kambiyo Zararları 7 Amortisman Giderleri 6,8 (1.368.496) (455.059) (1.406.264) (477.221) 8 Diğer Yatırım Giderleri M Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve (4.889.504) (1.846.869) Karlar ile Gider ve Zararlar 281.260 (1.325.543) 1 Karşılıklar Hesabı 47 (1.685.074) (461.051) (1.910.281) (529.102) 2 Reeskont Hesabı 3 Özellikli Sigortalar Hesabı 4 Enflasyon Düzeltmesi Hesabı 5 Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 35 (3.019.078) (1.273.401) 2.269.633 (748.653) 6 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri 35 (8.775) (34.862) 7 Diğer Gelir ve Karlar 118.684 3.469 42.525 166 8 Diğer Gider ve Zararlar (206.907) (81.969) (120.617) (47.954) 9 Önceki Yıl Gelir ve Karları 10 Önceki Yıl Gider ve Zararları (88.353) 945 N Dönem Net Karı veya Zararı 77.040.161 28.923.966 62.515.186 19.988.837 1 Dönem Karı ve Zararı 94.710.186 35.286.991 76.931.931 24.285.175 2 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 (7.670.025) (6.363.025) (14.416.745) (4.296.338) 3 Dönem Net Kar veya Zararı 77.040.161 28.923.966 62.515.186 19.988.837 4 Enflasyon Düzeltme Hesabı 8
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu Cari Dönem Bağımsız A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 252.436.947 149.814.142 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 478.464.277 343.389.506 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (171.804.622) (104.978.210) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (174.351) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (478.185.906) (395.054.238) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 80.910.696 (7.003.151) 8. Faiz ödemeleri 9. Gelir vergisi ödemeleri (22.860.029) (14.560.194) 10. Diğer nakit girişleri 1.657.963 22.792.251 11. Diğer nakit çıkışları (9.076.237) 1.606.439 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 50.632.393 2.835.345 B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 1. Maddi varlıkların satışı 2.737 2. Maddi varlıkların iktisabı 6 (650.918) (1.020.271) 3. Mali varlık iktisabı 11 (53.502.181) (31.556.527) 4. Mali varlıkların satışı 11 77.061.876 81.041.272 5. Alınan faizler 41.309.481 48.658.523 6. Alınan temettüler 7. Diğer nakit girişleri 2.312.796 2.304.049 8. Diğer nakit çıkışları (483.778) (4.727.893) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 66.047.276 94.701.889 C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri 4. Ödenen temettüler 38 (76.675.120) (70.000.000) 5. Diğer nakit girişleri 70.000.000 6. Diğer nakit çıkışları 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (76.675.120) D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış/(azalış) 40.004.549 90.534.084 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 146.976.647 57.223.909 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 186.981.196 147.757.993 9
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu Bağımsız Özkaynak Değişim Tablosu Öz sermaye Yasal İşletmenin Enflasyon Yabancı Yedekler ve Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Para Çevrim Olağanüstü Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Net Dönem Geçmiş Yıllar Sermaye Yedekleri Karı Karları Toplam I Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2013 113.000.000 (11.831.831) 14.774.263 (57.731) 74.727.893 190.612.594 A Sermaye Artırımı 70.000.000 (70.000.000) 1 Nakit 2 İç Kaynaklardan 70.000.000 (70.000.000) B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 181.354 181.354 D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 6.632.437 6.632.437 E Yabancı Para Çevrim Farkları F Diğer Kazanç ve Kayıplar G Enflasyon Düzeltme Farkları H Net Dönem Karı 62.515.184 62.515.186 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15,38 4.727.893 (4.727.893) J Dağıtılan Temettü II Dönem Sonu Bakiyesi 183.000.000 (5.199.394) 19.502.156 123.623 62.515.186 259.941.568 Özkaynak Değişim Tablosu Öz sermaye Yasal İşletmenin Enflasyon Yabancı Yedekler ve Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Para Çevrim Olağanüstü Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Net Dönem Geçmiş Yıllar Sermaye Yedekleri Karı Karları Toplam I Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2014 183.000.000 2.296.969 19.502.156 (192.720) 88.031.717 292.638.122 A Sermaye Artırımı 1 Nakit 2 İç Kaynaklardan B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar (90.410) (90.410) D Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 (14.265.839) (14.265.839) E Yabancı Para Çevrim Farkları F Diğer Kazanç ve Kayıplar G Enflasyon Düzeltme Farkları H Net Dönem Karı 77.040.161 77.040.161 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15 11.356.597 (11.356.597) J Dağıtılan Temettü 38 (76.675.120) (76.675.120) II Dönem Sonu Bakiyesi 183.000.000 (11.968.870) 30.858.753 (283.130) 77.040.161 278.646.912 10
11