DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2012 31 MART 2013 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 42.180.476,55 36.171.363,42 1- Kasa 2.12, 14 1.033,20 448,39 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 41.087.913,38 34.664.691,16 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri ( - ) - - 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12, 14 948.537,41-6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 142.992,56 1.506.223,87 B- Finansal Yatırımlar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 18.992.778,97 22.464.472,83 1- Satılmaya Hazır ( Satışa Müsait ) Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 2.8, 11.1 181.044,66 5.004.015,73 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) - - 3- Alım Satım ( Spekülasyon ) Amaçlı Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 2.8, 11.1 10.627.238,26 2.328.552,63 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı ( - ) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) 2.8, 11.1 8.184.496,05 15.131.904,47 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler )Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - ) - - C- Olağan ( Esas ) Faaliyetlerden Alacaklar 16.709.146,56 21.897.815,86 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2.1.1.f, 12 16.755.616,38 21.868.149,75 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) 12.1-236.657,40-234.107,25 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara ( İkrazlar ) Krediler 12.1 190.187,58 263.773,36 7- Sigortalılara Krediler ( İkrazlar ) Karşılığı ( - ) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar 2.1.1.f, 12.1 412,29 412,29 10- Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar Karşılığı ( - ) 2.1.1.f, 12.1-412,29-412,29 D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 13.895,50 22.837,84 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 13.895,50 22.837,84 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 45.2 - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu ( - ) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) - - E- Diğer Alacaklar 36.993,35 20.718,04 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ( - ) - - 3- Verilen Depozito Ve Teminatlar 35.156,40 18.881,09 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 1.836,95 1.836,95 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu ( - ) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı ( - ) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1.268.600,18 1.620.447,08 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 2.1.1 1.073.141,09 1.246.983,24 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları - - 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 195.459,09 373.463,84 G- Diğer Cari ( Dönen ) Varlıklar 690.374,52 285.398,26 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - - 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 2.18, 35 650.846,70 136.986,59 3- Ertelenen Vergi Varlıkları 2.18, 35 39.527,82 144.886,67 4- İş Avansları - - 5- Personele Verilen Avanslar - 3.525,00 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( - ) - - I- Cari ( Dönen ) Varlıklar Toplamı 79.892.265,63 82.483.053,33
II- Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar VARLIKLAR A- Olağan ( Esas )Faaliyetleren Alacaklar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı ( - ) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler ( İkrazlar ) - - 7- Sigortalılara Krediler ( İkrazlar ) Karşılığı ( - ) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar - - 10- Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar Karşılığı ( - ) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar * - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Karşılığı ( - ) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı ( - ) - - C- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri ( - ) - - 3- Verilen Depozito Ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu ( - ) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı ( - ) - - D- Finansal Varlıklar * - - 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri ( - ) - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri ( - ) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (- ) - - 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar * - - 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı ( - ) * - - E- Maddi ( Duran ) Varlıklar 2.5-2.6 604.752,35 262.458,89 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 405.000,00 200.000,00 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (- ) - - 3.000,00 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller - - 4- Makine Ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 3.169.568,91 2.974.230,40 6- Motorlu Taşıtlar - - 7- Diğer Maddi ( Duran )Varlıklar ( Özel Maliyet Bedelleri Dahil ) 6 480.418,99 480.064,99 8- Kiralama ( Leasing ) Yoluyla Edinilmiş Maddi ( Duran ) Varlıklar - - 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6-3.450.235,55-3.388.836,50 10- Maddi ( Duran ) Varlıklara İlişkin Avanslar ( Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil ) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar * 2.7, 8 270.429,20 177.049,91 1- Haklar 8 1.981.062,38 1.774.162,38 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - - 5- Diğer Maddi Olmayan ( Duran ) Varlıklar - - 6- Birikmiş İtfalar ( Amortismanlar ) ( - ) 8-1.710.633,18-1.597.112,47 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar * - - G- Gelecek Yıllara Ait ( Ertelenmiş ) Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri * - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler * - - H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar * - - 1- Efektif Yabancı para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyaç Stokları - - 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - - II- Cari Olmayan ( Duran ) Varlıklar Toplamı 875.181,55 439.508,80
YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2.17, 20 - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - ) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller ( Bonolar ) Anapara, Taksit Ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ( Menkul Kıymetler ) - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 8- Diğer Finansal Borçlar ( Yükümlülükler ) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar * 9.720.286,31 11.969.474,32 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2.1.1, 19.1 1.369.734,42 4.696.695,26 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar * 19.1, 47.1 8.415.041,89 7.272.779,06 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - 64.490,00 - C- İlişkili Taraflara Borçlar 53.730,77 7.325,62 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5.751,05 6.124,09 5- Personele Borçlar * 19.1 47.979,72 1.201,53 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar 219.233,06 181.764,64 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 19.1 112.867,39 115.356,62 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar - - 3- Diğer Çeşitli Borçlar * 19.1, 47.1 107.176,67 66.408,02 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu ( - ) * - 811,00 - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 24.096.447,30 24.587.796,66 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.1.1.c, 17.15 16.715.601,81 20.050.170,91 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Matematik Karşılıklar - Net * 2.1.1.c, 17.15 4.978.152,62 2.886.055,00 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net * 2.1.1.c, 17.15 2.394.383,13 1.637.141,71 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net * - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 8.309,74 14.429,04 F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 544.370,48-3.770,24 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 153.340,13 197.957,98 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 23.1 241.461,58 214.098,52 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2.18, 35 141.106,91-6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) - - 419.512,63 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 8.461,86 3.685,89 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 313.849,70 190.515,69 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - 190.515,69 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 2.20, 23.1 313.849,70 3.685,89 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları * 122.506,70 89.816,31 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri * 2.1.1 5.720,64 5.504,36 2- Gider Tahakkukları 75.286,07 84.311,95 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler * 41.499,99 - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenen Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 35.070.424,32 37.022.923,00
YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - ) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar * - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı ( - ) * - - 7- Diğer Finansal Borçlar ( Yükümlülükler ) * - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar * - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyelerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar * - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar * - - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) * - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar * - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar - - 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - - 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar * - 3- Diğer Çeşitli Borçlar * - - 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu * - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 26.580.235,61 29.651.873,50 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Matematik Karşılığı - Net * 2.1.1.c, 17.15 25.908.133,49 28.943.007,55 4- Mallak Tazminat Karşılığı - Net * - - 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net * - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.1.1.c, 17.15 672.102,12 708.865,95 F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları *** - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar *** 232.002,42 153.854,28 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19, 22 232.002,42 153.854,28 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları * 115.277,75-1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - - 2- Gider Tahakkukları * - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler * 115.277,75 - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenen Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler * - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 26.927.515,78 29.805.727,78
ÖZSERMAYE V- ÖZSERMAYE A- Ödenmiş Sermaye 15.095.000,00 15.095.000,00 1- ( Nominal ) Sermaye 2.13, 15 15.095.000,00 15.095.000,00 2- Ödenmemiş Sermaye ( - ) - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları ( - ) - - 5- Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri - - 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri 3.537.489,71 1.801.195,46 1- Yasal Yedekler 821.514,89 734.636,34 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler 2.673.729,82 1.023.037,38 4- Özel Fonlar ( Yedekler ) - - 5- Finansal Varlıklar Değerlemesi 2.8 42.245,00 43.521,74 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Geçmiş Yıllar Karları - - 1- Geçmiş Yıllar Karları - - E- Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) - - 1.001.747,95 1- Geçmiş Yıllar Zararları - - 1.001.747,95 F- Dönem Net Karı 137.017,37 199.463,84 1- Dönem Net Karı 137.017,37 199.463,84 2- Dönem Net Zararı ( - ) - - 3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı - V - Özsermaye Toplamı 18.769.507,08 16.093.911,35