Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Önceki Dönem 31 Aralık 2018 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.067.923.796 1.120.707.680 1- Kasa 14 204 204 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.029.382.316 1.083.885.628 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 38.541.276 36.821.848 6-Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 249.827.119 225.931.905 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 219.764.398 196.515.255 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11 28.632.535 28.330.740 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 1.430.186 1.081.283 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11-4.627 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 18.622.386 13.575.154 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 11.781.123 7.142.377 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 18 6.841.263 6.432.777 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 87.781 68.897 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 12 87.781 68.897 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı E- Diğer Alacaklar 12 8.333 119.273 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 12 8.333 119.273 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 22.816.764 16.187.427 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 18.524.284 14.482.888 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 19 4.292.480 1.704.539 G- Diğer Cari Varlıklar 12.968 3.612 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 12.968 3.612 5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı I- Cari Varlıklar Toplamı 1.359.299.147 1.376.593.948 1
Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Önceki Dönem 31 Aralık 2018 II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 5.775.308.075 4.767.661.525 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 5.775.308.075 4.767.661.525 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı C- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı D- Finansal Varlıklar 9 456.596 456.596 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 9 456.596 456.596 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı E- Maddi Varlıklar 6 9.579.800 1.989.037 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 4- Makine ve Teçhizatlar 5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 5.996.877 5.806.548 6- Motorlu Taşıtlar 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 2.116.469 2.044.315 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 8.012.158-9- Birikmiş Amortismanlar 6 (6.545.704) (5.861.826) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 2.328.915 1.792.207 1- Haklar 8 7.990.520 6.866.840 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- Birikmiş İtfalar 8 (5.661.605) (5.074.633) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 9.224.696 8.383.479 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 9.224.696 8.383.479 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 5.796.898.082 4.780.282.844 Varlıklar Toplamı 7.156.197.229 6.156.876.792 2
Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Bağımsız Önceki Dönem 31 Aralık 2018 A- Finansal Borçlar 8.401.333-1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20 8.401.333-3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 18, 19 45.802.089 61.363.577 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 2.447.854 16.328.981 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 18 22.426.705 39.917.540 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 20.927.530 5.117.056 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C-İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 19 4.993.700 2.297.211 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 19 4.993.700 2.297.211 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4.2, 17 164.600.649 134.771.027 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 17 62.946.498 45.971.005 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 4.2 11.178.133 10.506.094 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 4.2,17 90.476.018 77.184.004 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 17-1.109.924 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 26.886.862 19.072.348 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 4.007.757 4.139.037 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3.067.361 827.983 3- Vadesi, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19 50.498.004 80.959.851 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 19 (30.686.260) (66.854.523) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 6.706.659 6.785.954 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 6.706.659 6.785.954 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 1.684.470 1.807.425 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 1.684.470 1.807.425 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - 368.445 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - 368.445 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 259.075.762 226.465.987 3
Tarihi İtibarıyla Bilanço YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Önceki Dönem 31 Aralık 2018 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 5.775.308.075 4.767.661.525 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 5.775.308.075 4.767.661.525 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 415.399.768 374.175.296 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3- Hayat Matematik Karşılığı Net 17 379.316.460 341.681.182 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 36.083.308 32.494.114 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 2.106.410 1.552.367 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 2.106.410 1.552.367 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 6.192.814.253 5.143.389.188 4
Tarihi İtibarıyla Bilanço ÖZSERMAYE V- Özsermaye Bağımsız Önceki Dönem 31 Aralık 2018 A- Ödenmiş Sermaye 412.000.000 412.000.000 1- (Nominal) Sermaye 2.12, 15 412.000.000 412.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 15 118.504.382 71.712.407 1- Yasal Yedekler 15 130.935.835 90.993.670 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 15 622.576 622.576 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 (12.820.664) (19.878.189) 6- Diğer Kar Yedekleri (233.365) (25.650) D- Yıllar Karları 1- Yıllar Karları E- Yıllar Zararları 1- Yıllar Zararları F- Dönem Net Karı 5 173.802.832 303.309.210 1- Dönem Net Karı 5 173.802.832 303.309.210 2- Dönem Net Zararı V- Özsermaye Toplamı 704.307.214 787.021.617 Yükümlülükler Toplamı 7.156.197.229 6.156.876.792 5
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM A- Hayat Dışı Teknik Gelir 557.554 295.227 683.780 683.435 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 410.832 209.853 601.844 292.244 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 581.842 298.555 519.225 258.151 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5,17 671.270 353.721 688.718 387.893 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5,10,17 (89.428) (55.166) (169.493) (129.742) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve (171.011) (88.703) Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5,17,29 82.619 34.094 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (145.745) (91.394) 37.347 (34.498) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (25.265) 2.691 45.272 68.591 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5 146.722 85.374 81.936 46.975 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı B- Hayat Dışı Teknik Gider (720.320) (415.956) (137.051) (175.815) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (470.290) (296.497) 113.158 (49.347) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (227.971) (150.400) (144.050) (20.000) 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar 17 (227.971) (150.400) (144.050) (20.000) 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı 10,17 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden (242.319) (146.097) Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 257.208 (29.347) 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı 17 (242.955) (146.416) 255.736 (44.967) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı 17 636 320 1.472 15.620 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 4- Faaliyet Giderleri 32 (250.030) (119.459) (250.209) (126.468) 5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden - Kısım Düşülmüş Olarak) - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) (162.766) (120.729) 546.729 163.404 D- Hayat Teknik Gelir 346.946.259 158.291.101 310.721.751 169.251.498 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 285.958.939 127.917.430 267.679.651 144.575.119 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 302.763.421 126.899.453 280.678.022 150.808.535 1.1.1- Brüt Yazılan Primler 5 307.746.481 129.266.733 289.427.056 155.795.155 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler 5 (4.983.060) (2.367.280) (8.749.034) (4.986.620) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve (16.804.482) 1.017.977 Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5, 29 (12.998.371) (6.233.416) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (16.075.861) 1.234.038 (16.544.806) (8.583.248) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (728.621) (216.061) 3.546.435 2.349.832 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 5 60.987.320 30.374.671 43.042.100 24.676.379 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 6
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM E- Hayat Teknik Gider (187.900.758) (84.813.697) (186.680.490) (106.117.984) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (80.087.165) (41.357.255) (68.703.627) (35.526.103) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 29 (67.037.470) (32.578.828) (60.984.424) (30.243.759) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar 5 (68.199.771) (33.072.024) (62.249.084) (30.670.573) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 5, 10, 17 1.162.300 493.196 1.264.661 426.816 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve (13.049.695) (8.778.427) (7.719.203) Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (5.282.344) 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (12.871.721) (8.636.944) (7.446.258) (5.272.065) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (177.974) (141.483) (272.945) (10.279) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve 1.109.924 - (2.042.129) Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (1.033.552) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı 1.109.924 - (2.042.129) (1.033.552) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve (38.307.317) (10.563.360) (42.706.708) Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (29.998.777) 3.1- Hayat Matematik Karşılığı (38.289.859) (10.554.672) (42.685.747) (29.988.500) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı 10 (17.458) (8.688) (20.961) (10.277) 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) - 4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar - - 4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı - - 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 29 (3.589.194) (1.512.703) (3.321.321) (1.815.014) 6- Faaliyet Giderleri 32 (67.026.692) (31.380.350) (69.905.562) (37.743.778) 7- Yatırım Giderleri 5 (314) (29) (1.143) (760) 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) 159.045.501 73.478.404 124.041.261 63.133.514 G- Emeklilik Teknik Gelir 5 51.747.430 26.046.572 42.445.258 21.456.276 1- Fon İşletim Gelirleri 34.429.164 17.751.740 27.376.994 14.038.959 2- Yönetim Gideri Kesintisi 5.713.283 2.566.461 6.026.026 3.128.727 3- Giriş Aidatı Gelirleri 8.914.369 4.357.721 6.832.291 3.161.521 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 2.418.858 1.224.147 2.136.772 1.135.626 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 3.074 428 7- Diğer Teknik Gelirler 271.756 146.503 70.101 (8.985) H- Emeklilik Teknik Gideri 5 (46.779.111) (24.471.302) (29.659.452) (15.280.225) 1- Fon İşletim Giderleri (1.516.180) (775.391) (1.852.981) (619.068) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (79.739) (32.641) (37.904) (34.211) 3- Faaliyet Giderleri 32 (36.949.191) (19.186.779) (22.738.456) (12.080.398) 4- Diğer Teknik Giderler (8.205.828) (4.462.195) (4.990.100) (2.510.836) 5-Ceza Ödemeleri (28.173) (14.296) (40.011) (35.712) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) 4.968.319 1.575.270 12.785.806 6.176.051-7
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) (162.766) (120.729) 546.729 163.404 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 159.045.501 73.478.404 124.041.261 63.133.514 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) 4.968.319 1.575.270 12.785.806 6.176.051 J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 163.851.054 74.932.945 137.373.796 69.472.969 K- Yatırım Gelirleri 5 65.032.778 31.572.174 44.740.748 18.512.078 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 57.954.431 21.390.658 40.233.502 14.900.293 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 519.861 (457.037) 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 7.075.013 10.181.516 3.987.385 4.068.822 4- Kambiyo Karları - 5- İştiraklerden Gelirler 3.334 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - 7- Arazi. Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 0 9- Diğer Yatırımlar - 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - L- Yatırım Giderleri 5 (3.828.419) (2.183.456) (925.044) (466.457) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (609.051) (308.374) (252.960) (119.113) 2- Yatırımlar Değer Azalışları 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar 10.912 131.334 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri 103.996 103.981 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar 6- Kambiyo Zararları (674.666) (648.502) 7- Amortisman Giderleri 5 (2.659.610) (1.461.895) (672.084) (347.344) 8- Diğer Yatırım Giderleri - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (754.577) (584.310) (599.074) (538.988) 1- Karşılıklar Hesabı 47 (5.208.446) (2.963.359) (2.008.265) (1.836.820) 2- Reeskont Hesabı 47 3- Özellikli Sigortalar Hesabı 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 35 1.605.109 438.142 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (643.264) (793.288) 7- Diğer Gelir ve Karlar 518.562 194.966 51.704 38.688 8- Diğer Gider ve Zararlar 47 (114.563) (64.790) (55.338) (28.211) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 2.748.239 2.012.968 2.279.750 2.278.453 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (303.478) (202.237) (223.661) (197.810) N- Dönem Net Karı veya Zararı 173.802.832 74.990.651 143.821.231 68.135.949 1- Dönem Karı ve Zararı 224.300.836 103.737.353 180.590.426 86.979.602 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 (50.498.004) (28.746.702) (36.769.195) (18.843.653) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 173.802.832 74.990.651 143.821.231 68.135.949 4- Enflasyyon Düzeltme Hesabı 8
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Öz sermaye Yasal İşletmenin Enflasyon Yabancı Yedekler ve Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Para Çevrim Olağanüstü Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı Statü Yıllar Sermaye Yedekleri Karları Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2017 412.000.000 - (9.264.624) 63.368.656 - (125.857) 219.427.574-685.405.749 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan - B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - (8.684) (8.684) D Finansal Varlıkların Değerlemesi - E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar (7.475.973) - (7.475.973) G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 143.821.231-143.821.231 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15-28.247.590 (219.427.574) 191.179.984 - J Dağıtılan Temettü - 191.179.984 (191.179.984) II Dönem Sonu Bakiyesi 412.000.000 - (16.740.597) 91.616.246 - (134.541) 143.821.231-630.562.339 Özkaynak Değişim Tablosu Öz sermaye Yasal İşletmenin Enflasyon Yabancı Yedekler ve Kendi Hisse Varlıklarda Düzeltmesi Para Çevrim Olağanüstü Senetleri Değer Artışı Farkları Farkları Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Statü Net Dönem Yıllar Sermaye Yedekleri Karı Karları Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 31 Aralık 2018 412.000.000 - (19.878.189) 91.616.246 - (25.650) 303.309.210-787.021.617 A Sermaye Artırımı - 1 Nakit - 2 İç Kaynaklardan - B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri - C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar - (207.715) (207.715) D Finansal Varlıkların Değerlemesi - E Yabancı Para Çevrim Farkları - F Diğer Kazanç ve Kayıplar 7.057.525-7.057.525 G Enflasyon Düzeltme Farkları - H Net Dönem Karı 173.802.832-173.802.832 I Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler 15-39.942.165 (39.942.165) J Dağıtılan Temettü (263.367.045) - (263.367.045) II Dönem Sonu Bakiyesi 412.000.000 - (12.820.664) 131.558.411 - (233.365) 173.802.832-704.307.214 9
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 362.199.253 252.061.064 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 1.059.393.980 558.844.865 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (182.616.523) (166.506.155) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (1.072.324.982) (559.207.775) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 166.651.728 85.191.999 8. Faiz ödemeleri 9. Gelir vergisi ödemeleri (24.535.256) (12.533.729) 10. Diğer nakit girişleri 20.203.527 1.144.199 11. Diğer nakit çıkışları (10.216.948) (8.995.102) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 152.103.051 64.807.367 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı - 4.550 2. Maddi varlıkların iktisabı 6 (262.483) (400.584) 3. Mali varlık iktisabı 11 (15.000.000) (137.581.430) 4. Mali varlıkların satışı - 155.320.273 5. Alınan faizler 44.608.956 40.553.170 6. Alınan temettüler 3.334-7. Diğer nakit girişleri 11.102.780 2.009.470 8. Diğer nakit çıkışları (12.810.686) (6.816.913) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 27.641.901 53.088.536 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri 389.175-4. Ödenen temettüler (263.367.044) (191.179.983) 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (262.977.869) (191.179.983) D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (83.232.917) (73.284.080) F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 784.965.280 738.442.766 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 701.732.363 665.158.656 10