AKSİGORTA A.Ş. SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar Dip Dönem A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 286,500,084 1 Kasa 1,454 2 Alınan Çekler 0 3 Bankalar 14 291,066,995 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri () (4,568,365) 5 Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11.1 1,380,145,518 1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1,357,367,045 2 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0 3 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 28,328,000 4 Krediler 5 Krediler Karşılığı () 0 6 Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 8,697,848 7 Şirket Hissesi 0 8 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı () (14,247,374) C Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12.1 301,282,722 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 300,728,984 2 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı () 0 3 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0 4 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı () 0 5 Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 31,494 6 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0 7 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı () 0 8 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0 9 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 22,428,862 10 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı () (21,906,618) D İlişkili Taraflardan Alacaklar 2.1.1 49,897 1 Ortaklardan Alacaklar 0 2 İştiraklerden Alacaklar 0 3 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0 5 Personelden Alacaklar 7,692 6 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 42,205 7 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu () 0 8 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0 9 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı () 0 E Diğer Alacaklar 5,235,669 1 Finansal Kiralama Alacakları 0 2 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri () 0 3 Verilen Depozito ve Teminatlar 7,651 4 Diğer Çeşitli Alacaklar 47 11,535,383 5 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu() (6,307,364) 6 Şüpheli Diğer Alacaklar 0 7 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı () 0 F Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 51,781,380 1 Gelecek Aylara Ait Giderler 47,904,077 2 Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 3,877,303 3 Gelir Tahakkukları 0 4 Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 0 G Diğer Varlıklar 3,276,969 1 Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 128,038 2 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2,760,661 3 Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0 4 İş Avansları 387,685 5 Personele Verilen Avanslar 759 6 Sayım ve Tesellüm Noksanları 7 Diğer Çeşitli Varlıklar (174) 8 Diğer Varlıklar Karşılığı () 0 I Varlıklar Toplamı 2,028,272,240
SOLO BİLANÇO VARLIKLAR II Olmayan Varlıklar Dip Dönem A Esas Faaliyetlerden Alacaklar 0 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0 2 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı () 0 3 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0 4 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı () 0 5 Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0 6 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0 7 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı () 0 8 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0 9Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0 10 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı () 0 B İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 1 Ortaklardan Alacaklar 0 2 İştiraklerden Alacaklar 0 3 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0 5 Personelden Alacaklar 0 6 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 7 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu () 0 8 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0 9 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı () 0 C Diğer Alacaklar 0 1 Finansal Kiralama Alacakları 0 2 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri () 0 3 Verilen Depozito ve Teminatlar 0 4 Diğer Çeşitli Alacaklar 0 5 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu() 0 6 Şüpheli Diğer Alacaklar 0 7 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı () 0 D Finansal Varlıklar 11.4 577,101,646 1 Bağlı Menkul Kıymetler 0 2 İştirakler 28,879,475 3 İştirakler Sermaye Taahhütleri () 0 4 Bağlı Ortaklıklar 0 5 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri () 0 6 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 548,222,171 7 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri () 0 8 Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0 9 Diğer Finansal Varlıklar 0 10 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı () 0 E Maddi Varlıklar 67 48,342,427 1 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 10,533,335 2 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı () 0 3 Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 40,021,623 4 Makine ve Teçhizatlar 0 5 Demirbaş ve Tesisatlar 23,220,112 6 Motorlu Taşıtlar 102,258 7 Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 2,230,028 8 Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 351,395 9 Birikmiş Amortismanlar () (28,116,323) 10 Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F Maddi Olmayan Varlıklar 8 5,980,569 1 Haklar 7,111,719 2 Şerefiye 0 3 Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0 4 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 6 Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0 7 Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) () (1,131,150) 8 Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 0 GGelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 100,565 1 Gelecek Yıllara Ait Giderler 100,565 2 Gelir Tahakkukları 0 3 Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 0 HDiğer Olmayan Varlıklar 0 1 Efektif Yabancı Para Hesapları 0 2 Döviz Hesapları 0 3 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0 4 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 0 5 Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0 6 Diğer Çeşitli Olmayan Varlıklar 0 7 Diğer Olmayan Varlıklar Amortismanı () 0 8 Diğer Olmayan Varlıklar Karşılığı () 0 II Olmayan Varlıklar Toplamı 631,525,208 Varlıklar Toplamı 2,659,797,448
SOLO BİLANÇO YÜKÜMLÜLÜKLER III Kısa Vadeli Yükümlülükler Dip Dönem A Finansal Borçlar 0 1 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0 2 Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 757 3 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri () (757) 4 Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 0 5 Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0 6 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0 7 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı () 0 8 Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0 B Esas Faaliyetlerden Borçlar 19.1 75,816,200 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 76,203,936 2 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0 3 Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 7,229 4 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0 5 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0 6 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu() (394,965) Cİlişkili Taraflara Borçlar 159,307 1 Ortaklara Borçlar 159,307 2 İştiraklere Borçlar 0 3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0 5 Personele Borçlar 0 6 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0 D Diğer Borçlar 19.147 6,698,637 1 Alınan Depozito ve Teminatlar 0 2 Diğer Çeşitli Borçlar 6,698,637 3 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu () 0 ESigortacılık Teknik Karşılıkları 20 430,396,532 1 Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 237,030,912 2 Devam Eden Riskler Karşılığı Net 22,913,275 3 Hayat Matematik Karşılığı Net 0 4 Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 4.1.234 170,452,346 5 İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 0 6 Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan 0 Karşılık Net 7 Diğer Teknik Karşılıklar Net 0 F Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19.1 5,606,317 1 Ödenecek Vergi ve Fonlar 4,851,112 2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 750,064 3 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0 4 Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 5,141 5 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 0 6 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri () 0 7 Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0 G Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 0 1 Kıdem Tazminatı Karşılığı 0 2 Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0 3 Maliyet Giderleri Karşılığı 0 H Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 30,327,664 1 Gelecek Aylara Ait Gelirler 0 2 Gider Tahakkukları 0 3 Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 30,327,664 I Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 1 Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 0 2 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 0 3 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 III Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 549,004,657
SOLO BİLANÇO YÜKÜMLÜLÜKLER IV Uzun Vadeli Yükümlülükler Dip Dönem A Finansal Borçlar 0 1 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0 2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 3 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri () 0 4 Çıkarılmış Tahviller 0 5 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0 6 Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı () 0 7 Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0 B Esas Faaliyetlerden Borçlar 0 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0 2 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0 3 Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0 4 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0 5 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0 6 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu () 0 C İlişkili Taraflara Borçlar 0 1 Ortaklara Borçlar 0 2 İştiraklere Borçlar 0 3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0 5 Personele Borçlar 0 6 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0 D Diğer Borçlar 0 1 Alınan Depozito ve Teminatlar 0 2 Diğer Çeşitli Borçlar 0 3 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü E Sigortacılık Teknik Karşılıkları 9,687,360 1 Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 0 2 Devam Eden Riskler Karşılığı Net 0 3 Hayat Matematik Karşılığı Net 17.2 4,369,503 4 Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 0 5 İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 0 6Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan 17.2 3,364,333 Karşılık Net 7 Diğer Teknik Karşılıklar Net 1,953,525 FDiğer Yükümlülükler ve Karşılıkları 0 1 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0 2 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0 3Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 G Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 22 2,151,129 1 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2,151,129 2 Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0 HGelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0 1 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0 2 Gider Tahakkukları 0 3 Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 0 I Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 35 51,104,087 1 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 51,103,852 2 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 235 IV Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 62,942,576
ÖZSERMAYE V Özsermaye Dip Dönem A Ödenmiş Sermaye 434,338,906 1 (Nominal) Sermaye 2.1315 306,000,000 2 Ödenmemiş Sermaye () 0 3 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 128,338,906 4 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları () 0 B Sermaye Yedekleri 83,408,490 1 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 2 Hisse Senedi İptal Karları 0 3 Sermayeye Eklenecek Satış Karları 83,408,490 4 Yabancı Para Çevirim Farkları 0 5 Diğer Sermaye Yedekleri 0 C Kar Yedekleri 1,521,900,257 1 Yasal Yedekler 97,863,921 2 Statü Yedekleri 62 3 Olağanüstü Yedekler 233,935,027 4 Özel Fonlar (Yedekler) 52,898,500 5 Finansal Varlıkların Değerlemesi 16.17 1,137,202,748 6 Diğer Kar Yedekleri 0 D Geçmiş Yıllar Karları (3,283,950) 1 Geçmiş Yıllar Karları (3,283,950) EGeçmiş Yıllar Zararları () 2.1.1 0 1 Geçmiş Yıllar Zararları 0 FDönem Net Karı 11,486,511 1 Dönem Net Karı 11,486,511 2 Dönem Net Zararı () 0 Özsermaye Toplamı 2,047,850,215 Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı 2,659,797,448
AKSİGORTA A.Ş. AKGRT SOLO GELİR TABLOSU Dip ITEKNİK BÖLÜM Not Dönem Dönem 1 Ocak 30 Eylül 2008 1 Temmuz 30 Eylül 2008 A Hayat Dışı Teknik Gelir 373,351,989 140,207,834 1 Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 319,052,114 121,634,444 1.1 Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 24 382,833,537 111,920,171 1.1.1 Brüt Yazılan Primler (+) 653,248,765 182,706,362 1.1.2 Reasüröre Devredilen Primler () 17.16 (270,415,228) (70,786,191) 1.2 Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/) (43,275,658) 9,179,736 1.2.1 Kazanılmamış Primler Karşılığı () (83,362,089) 18,494,288 1.2.2 Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 40,086,431 (9,314,552) 1.3 Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/) (20,505,764) 534,538 1.3.1 Devam Eden Riskler Karşılığı () (28,044,125) (919,020) 1.3.2 Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 7,538,361 1,453,559 2 Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 33,367,411 8,219,427 3 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 47 20,932,464 10,353,963 3.1 Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 19,160,498 7,176,375 3.2 Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı () (1,771,965) (366,342) B Hayat Dışı Teknik Gider() (395,514,587) (137,527,234) 1 Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (302,130,194) (100,390,900) 1.1 Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (235,339,430) (83,056,435) 1.1.1 Brüt Ödenen Hasar () (381,282,534) (131,811,585) 1.1.2 Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) 145,943,103 48,755,149 1.2 Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/) (66,790,764) (17,334,464) 1.2.1Muallak Hasarlar Karşılığı () (106,286,443) (26,652,897) 1.2.2Muallak Hasarlar Karşılığı Reasürör Payı (+) 39,495,680 9,318,433 2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/) 0 0 2.1İkramiye ve İndirimler Karşılığı () 0 0 2.2İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0 0 3 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/) (1,953,525) (455,493) 4 Faaliyet Giderleri () (91,430,868) (36,680,841) C Teknik Bölüm Dengesi Hayat Dışı (A B) (22,162,598) 2,680,600 D Hayat Teknik Gelir 2,051,111 693,784 1 Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 369,865 112,314 1.1 Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 369,750 112,313 1.1.1 Brüt Yazılan Primler (+) 503,770 152,509 1.1.2 Reasüröre Devredilen Primler () 17.16 (134,020) (40,196) 1.2 Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/) 115 0 1.2.1 Kazanılmamış Primler Karşılığı () 7,241 236 1.2.2 Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) (7,126) (235) 1.3 Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/) 0 0 1.3.1 Devam Eden Riskler Karşılığı () 0 0 1.3.2 Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0 0 2 Hayat Branşı Yatırım Geliri 1,547,859 561,117 3 Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0 0 4 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 133,388 20,353 E Hayat Teknik Gider (1,650,714) (270,046) 1 Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (2,495,142) (795,890) 1.1 Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (2,348,555) (702,527) 1.1.1 Brüt Ödenen Hasar () (2,418,806) (704,228) 1.1.2 Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) 70,252 1,702 1.2 Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/) (146,587) (93,363) 1.2.1Muallak Hasarlar Karşılığı () (146,587) (93,363) 1.2.2Muallak Hasarlar Karşılığı Reasürör Payı (+) 0 0 2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/) 0 0 2.1İkramiye ve İndirimler Karşılığı () 0 0 2.2İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0 0 3 Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/) 300,328 84,523 3.1 Hayat Matematik Karşılığı () 300,328 84,523 3.2 Hayat Matematik Karşılığı Reasürör Payı (+) 0 0 4 Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim 724,218 498,005 (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/) 4.1 Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar () 724,218 498,005 4.2 Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0 0 5 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/) 0 0 6 Faaliyet Giderleri () (88,425) (36,762) 7 Yatırım Giderler () 0 0 8 Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar () 0 0 9 Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri () (91,693) (19,922) F Teknik Bölüm Dengesi Hayat (D E) 400,397 423,737 G Emeklilik Teknik Gelir 0 0 1 Fon İşletim Gelirleri 0 0 2 Yönetim Gideri Kesintisi 0 0 3 Giriş Aidatı Gelirleri 0 0 4 Ara verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0 0 5 Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0 0 6 Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0 0 7 Diğer Teknik Gelirler 0 0 H Emeklilik Teknik Gideri 0 0 1 Fon İşletim Giderleri () 0 0 2 Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri() 0 0 3 Faaliyet Giderleri () 0 0 4 Diğer Teknik Giderler () 0 0 I Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik (G H) 0 0
SOLO GELİR TABLOSU Dip IITEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Not Dönem Dönem 1 Ocak 30 Eylül 2008 1 Temmuz 30 Eylül 2008 C Teknik Bölüm Dengesi Hayat Dışı (22,162,598) 2,680,600 F Teknik Bölüm Dengesi Hayat 400,397 423,737 I Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik 0 0 J Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) (21,762,201) 3,104,337 K Yatırım Gelirleri 116,763,995 21,784,529 1 Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 16,085,900 5,786,418 2Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 404,871 404,871 3 Finansal Yatırımların Değerlemesi 26 17,163,149 8,247,085 4 Kambiyo Karları 36 26,276,183 7,232,449 5 iştiraklerden Gelirler 26 56,500,541 0 6 Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0 0 7 Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 26 255,530 85,221 8 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 0 0 9 Diğer Yatırımlar 0 0 10 Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 77,821 28,484 L Yatırım Giderleri () (57,703,151) (16,454,314) 1 Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil () 0 0 2 Yatırımlar Değer Azalışları () 0 0 3 Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar () 0 0 4 Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri () (33,367,411) (8,219,427) 5 Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar () 0 0 6 Kambiyo Zararları () (21,777,101) (7,369,144) 7 Amortisman Giderleri () (2,558,639) (865,743) 8 Diğer Yatırım Giderleri () 0 0 M Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/) 47 (25,812,132) (40,334,903) 1 Karşılıklar Hesabı (+/) (7,383,940) (2,484,905) 2 Reeskont Hesabı (+/) (1,030,628) (1,275,157) 3 Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/) 196,333 (450) 4 Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/) 0 0 5 Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/) 8,000,000 1,269,000 6 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri () 0 0 7 Diğer Gelir ve Karlar 13,669,615 304,018 8 Diğer Gider ve Zararlar () (39,263,512) (38,147,409) 9 Önceki Yıl Gelir ve Karları 0 0 10 Önceki Yıl Gider ve Zararları() 0 0 N Dönem Net Karı veya Zararı 11,486,511 (31,900,352) 1 Dönem Karı ve Zararı 11,486,511 (31,900,352) 2 Dönem Karı vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları() 0 0 3 Dönem Net Kar veya Zararı 11,486,511 (31,900,352) 4 Enflasyon Düzeltme Hesabı 0 0
NAKİT AKIM TABLOSU SINIRLI A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı () 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı () 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı () Dönem 1 Ocak 30 Eylül 2008 510,496,991 (403,183,747) (120) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3A4A5A6) 107,313,124 8. Faiz ödemeleri () 9. Gelir vergisi ödemeleri () 10. Diğer nakit girişleri 65,060,353 11. Diğer nakit çıkışları () (123,427,436) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 48,946,040 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 1,394,013 2. Maddi varlıkların iktisabı () 3. Mali varlık iktisabı () 428,612,424 4. Mali varlıkların satışı 5. Alınan faizler 29,761,466 6. Alınan temettüler 56,500,541 7. Diğer nakit girişleri 78,203,530 8. Diğer nakit çıkışları () (563,302,853) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 31,169,121 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri () 4. Ödenen temettüler () (100,200,000) 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları () 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (100,200,000) D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) (20,084,839) F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 300,320,894 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 280,236,055
CARİ DÖNEM (30/09/2008) Sermaye İşletmenin Kendi Varlıklarda Değer Hisse Senetleri () Artışı ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU SINIRLI Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Yasal Yedekler Çevrim Farkları Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (veya Zararı) Geçmiş Yıllar Zararları () I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) 306,000,000 1,630,795,831 128,338,906 83,649,103 62 370,160,488 114,496,346 5,092,962 2,638,533,699 II Muhasebe politikasında değişiklikler 0 (81,530,000) (8,376,912) (89,906,912) III Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2008) 306,000,000 1,549,265,831 128,338,906 83,649,103 62 370,160,488 114,496,346 (3,283,950) 2,548,626,787 A Sermaye artırımı 0 1 Nakit 0 2 İç kaynaklardan 0 B İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri 0 C Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar 0 D Varlıklarda Değer Artışı (412,063,083) (412,063,083) E Yabancı para çevrim farkları 0 F Diğer kazanç ve kayıplar 0 G Enflasyon düzeltme farkları 0 H Dönem net karı 11,486,511 11,486,511 IDağıtılan Temettü (100,200,000) (100,200,000) JTransfer 14,214,818 81,529 (14,296,346) 0 IV Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2008) 306,000,000 1,137,202,748 128,338,906 97,863,921 62 370,242,017 11,486,511 (3,283,950) 2,047,850,215 (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) Toplam