VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 63,751,311 40,038,800 1- Kasa 2.12,14 4,918 5,621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 30,394,850 7,954,704 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - - 5-Banka Garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 2.12,14 33,099,315 31,993,237 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 252,228 85,238 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2.8,11 621,320,621 555,651,473 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.8,11 160 160 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı (-) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 2.8,11 621,320,461 555,651,313 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8,4,12.1 107,140,952 97,898,237 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 77,194,241 72,636,420 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 12.1 21,372,294 17,925,208 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1,47.1 8,526,043 7,288,235 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12.1 2,363,976 2,363,976 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 (2,315,602) (2,315,602) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 7,884 5,056 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - 1,303 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 45 7,884 3,753 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar 453,727 431,512 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 396,407 374,688 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 57,320 56,824 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 4 14,241,720 11,812,840 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 2.24 ve 17 12,831,562 11,125,036 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları - - 4-Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47.1 1,410,158 687,804 G- Diğer Cari Varlıklar 6,670,593 5,483,557 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - - 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 35 5,625,004 4,621,728 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 273,749 23,888 5- Personele Verilen Avanslar 12.5 1,469,551 1,505,652 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - - 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı 12.5 (697,711) (667,711) I- Cari Varlıklar Toplamı 813,586,808 711,321,475
VARLIKLAR Geçmiş II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 4 ve 17 148,927,045 148,122,908 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 4 ve 17 148,927,045 148,122,908 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar - - 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - - 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar 4 263,223 263,223 1- Bağlı Menkul Kıymetler - - 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar 4,45.2 263,223 263,223 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar 4 ve 6 2,846,757 2,802,741 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - - 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller - - 4- Makine Ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 10,801,510 10,765,927 6- Motorlu Taşıtlar 6 676,129 676,129 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 3,092,731 2,798,644 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - - 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (11,723,613) (11,437,959) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 4 ve 8 5,926,201 6,021,082 1- Haklar - - 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - - 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 20,718,908 20,266,364 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (15,518,289) (14,970,864) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 725,582 725,582 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - - 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar - - 1-Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2-Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 157,963,226 157,209,954 Varlıklar Toplamı (I+II) 971,550,034 868,531,429
YÜKÜMLÜLÜKLER Geçmiş III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar 4 ve 20 961,581-1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 4 ve 20 961,581-2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 8-Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 4 ve 19 24,361,263 25,274,132 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 14,163,466 16,042,631 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 ve 47.1 10,021,228 9,054,625 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 176,569 176,876 6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C-İlişkili Taraflara Borçlar 4 112,923 2,920,642 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 112,923 67,747 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 45-2,852,895 D- Diğer Borçlar 4 5,461,040 4,335,940 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2,007,927 1,509,880 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 ve 47.1 3,453,113 2,826,060 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4 10,767,502 6,737,236 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24 ve 17 1,932,103 1,812,956 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 2.24 ve 17.2 5,785,042 2,411,797 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 2.24 ve 17 3,050,357 2,512,483 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 4 3,672,787 4,316,995 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 2,074,174 1,911,088 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1,298,144 2,202,021 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) - - 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 300,469 203,886 G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - - 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2-Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3-Maliyet Giderleri Karşılığı - - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 8,991,185 10,647,268 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 10,17 ve 19 2,314 1,948 2- Gider Tahakkukları 23 2,982,280 4,638,729 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 6,006,591 6,006,591 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.1 2,408,651 2,069,451 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları - - 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.1 2,408,651 2,069,451 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 56,736,932 56,301,664
YÜKÜMLÜLÜKLER Geçmiş IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 4,17 ve 19 148,927,045 148,122,908 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 4,17 ve 19 148,927,045 148,122,908 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar - - 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - - 2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar - - 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 2.24 ve 17.2 622,958,392 570,429,477 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 2.24 ve 17.2 622,154,927 569,630,067 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - - 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.24 ve 17 803,465 799,410 F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 2.19 ve 22 1,039,821 957,942 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19 ve 22 1,039,821 957,942 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 772,925,258 719,510,327
ÖZSERMAYE Geçmiş V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 2.13 ve 15 245,400,000 190,400,000 1- (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 245,400,000 190,400,000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - 5-Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri - - 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri (4,639,763) (9,784,388) 1- Yasal Yedekler - - 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler - - 4- Özel Fonlar (Yedekler) 15 (1,477,633) (1,477,633) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 (3,162,130) (8,306,755) 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Geçmiş Yıllar Karları - - 1- Geçmiş Yıllar Karları - - E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) (87,896,174) (59,231,627) 1- Geçmiş Yıllar Zararları (87,896,174) (59,231,627) F-Dönem Net Karı 37 (10,976,219) (28,664,547) 1- Dönem Net Karı - - 2- Dönem Net Zararı (-) 37 (10,976,219) (28,664,547) V- Özsermaye Toplamı 141,887,844 92,719,438 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 971,550,034 868,531,429
GELİR TABLOSU (01/01/2017- (01/01/2016- I-TEKNİK BÖLÜM 31/03/2017) 31/03/2016) A- Hayat Dışı Teknik Gelir 19,417 19,033 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 7,351 5,861 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 7,351 5,861 1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 24 7,351 5,861 1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) 10.2 - - 1.1.3.-SGK'ya Aktarılan Primler(-) - - 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17 - - 1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) 17 - - 1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 1.2.3.-Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı(-) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 26 12,066 13,172 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 3.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - - 3.2.-Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör payı (-) - - 4.-Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri(+) B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (5,878) (1,448) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) - - 1.1.2.-Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı(+) - - 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 1.2.1.-Muallak Hasarlar Karşılığı (-) - - 1.2.2.-Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı(+) - - 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 4- Faaliyet Giderleri (-) 31 (5,878) (1,448) 5-Matematik Kar.Değ.(Re payı ve Dev.Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 5.1.-Matematik Karşılıklar(-) - - 5.2.-Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı(+) - - 6.Diğer Teknik Giderler - - 6.1.- Brüt Diğer Teknik Giderler(-) - - 6.2.-Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı(+) - - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 13,539 17,585 D- Hayat Teknik Gelir 105,345,615 68,299,679 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 78,754,677 57,824,798 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 78,873,824 57,747,969 1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 24 83,362,069 60,403,173 1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) 10 ve 24 (4,488,245) (2,655,204) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17 (119,147) 76,829 1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) 17 (119,945) 75,377 1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 ve 17 798 1,452 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - 1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 26 26,061,808 10,216,460 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 529,130 258,421 4.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler(+/-) - - 4.2.-Diğer Teknik Gelirler Reasürör Payı(+/-) - - 5.-Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri(+) - - E- Hayat Teknik Gider (114,139,355) (74,294,667) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (27,600,011) (13,917,707) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (27,062,138) (13,910,201) 1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 17 (28,968,515) (14,555,178) 1.1.2.-Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 ve 17 1,906,377 644,977 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (537,873) (7,506) 1.2.1.-Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (127,909) (1,679,534) 1.2.2.-Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 10 (409,964) 1,672,028 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (54,821,320) (34,709,642) 3.1.-Matematik Karşılığı (-) (59,235,054) (38,146,993) 3.1.1.-Aktüeryal Matematik Karşılık(+/-) (53,361,818) (33,737,966) 3.1.2.-Kar Payı Karşılığı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+/-) (5,873,236) (4,409,027) 3.2.-Matematik Karşılığında Reasürör Payı(+) 4,413,734 3,437,351 3.2.1.-Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 4,413,734 3,437,351 3.2.2.-Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+) 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (4,055) (10,000) 5- Faaliyet Giderleri (-) 31 (27,685,554) (22,776,352) 6- Yatırım Giderler (-) (4,028,415) (2,880,966) 7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - 8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) (8,793,740) (5,994,988)
GELİR TABLOSU (01/01/2017- (01/01/2016- I-TEKNİK BÖLÜM 31/03/2017) 31/03/2016) G- Emeklilik Teknik Gelir 584,295 679,963 1- Fon İşletim Gelirleri 566,814 583,560 2- Yönetim Gideri Kesintisi 8,269 15,875 3- Giriş Aidatı Gelirleri 2.14 ve 25 4,642 69,359 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 4,570 11,169 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 25 - - 7- Diğer Teknik Gelirler - - H- Emeklilik Teknik Gideri (1,973,854) (2,570,690) 1- Toplam Fon Giderleri (-) (126,128) (114,884) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) - - 3- Faaliyet Giderleri (-) 31 (1,847,508) (2,453,611) 4- Diğer Teknik Giderler (-) (218) (2,195) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) (1,389,559) (1,890,727) Cari Dönem Cari Dönem II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM (01/01/2017-31/03/2017) (01/01/2016-31/03/2016) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı 13,539 17,585 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (8,793,740) (5,994,988) I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (1,389,559) (1,890,727) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) (10,169,760) (7,868,130) K- Yatırım Gelirleri 946,091 1,269,548 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 393,147 1,146,694 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - - 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 516,804 112,758 4- Kambiyo Karları 36,140 10,096 5-İştiraklerden Gelirler - - 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - - 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - - 9- Diğer Yatırımlar - - 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (-) (1,276,184) (991,126) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) (45,498) (62,973) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - - 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 6- Kambiyo Zararları (-) (397,607) (27,523) 7- Amortisman Giderleri (-) 6.1 (833,079) (900,630) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (476,366) (321,418) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47.5 (439,667) (246,035) 2- Reeskont Hesabı (+/-) - - 3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-) - - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) - - 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - - 7- Diğer Gelir ve Karlar 47.1 146,238 77,227 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) 47.1 (182,937) (152,610) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - - 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - - N- Dönem Net Karı veya Zararı 37 (10,976,219) (7,911,126) 1- Dönem Karı Ve Zararı 37 (10,976,219) (7,911,126) 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) - - 3- Dönem Net Kar veya Zararı 37 (10,976,219) (7,911,126) 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - - Dipnot
NAKİT AKIM TABLOSU (31/03/2017) (31/03/2016) A. ESAS FAALİYEERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 83,898,614 60,978,093 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 746,761 6,580,935 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (59,019,510) (19,373,469) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - - 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (568,473) (6,068,021) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 25,057,392 42,117,538 8. Faiz ödemeleri (-) - - 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) (1,003,276) - 10. Diğer nakit girişleri 77,146 231,018 11. Diğer nakit çıkışları (-) (22,540,140) (59,550,874) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 1,591,122 (17,202,318) B. YATIRIM FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı - - 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) 6 (329,671) (345,690) 3. Mali varlık iktisabı (-) (46,579,714) (42,668,792) 4. Mali varlıkların satışı 6,677,457 5,105,883 5. Alınan faizler 6,251,074 6,841,689 6. Alınan temettüler - - 7. Diğer nakit girişleri - - 8. Diğer nakit çıkışları (-) - - 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (33,980,854) (31,066,910) C. FİNANSMAN FAALİYEERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 15 55,000,000 51,000,000 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 961,581 144,783 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) - - 4. Ödenen temettüler (-) 38 - - 5. Diğer nakit girişleri - - 6. Diğer nakit çıkışları (-) - - 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 38 55,961,581 51,144,783 D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ (361,467) (11,699) E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 23,210,382 2,863,856 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 40,037,315 32,858,152 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 63,247,697 35,722,008
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Sermaye İşletmenin kendi hisse senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler Net Dönem Karı ve dağıtılmamış (veya zararı) karlar Geçmiş Yıllar Kar/Zararları (+/-) Toplam ÖNCEKİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2015) 126,400,000 - (2,983,839) - - - - (686,750) (35,755,269) (23,476,358) 63,497,784 II - Muhasebe politikasında değişiklikler III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2016) 126,400,000 - (2,983,839) - - - - (686,750) (35,755,269) (23,476,358) 63,497,784 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 51,000,000 - - - - - - - - - 51,000,000 1- Nakit 51,000,000 51,000,000 2- İç kaynaklardan - B- Sermaye Azaltımı - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no'lu dipnot) 828,061 828,061 D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) - E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar - G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı (veya zararı)(37 no'lu dipnot) (7,911,126) (7,911,126) I -Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) - J -Transfer 35,755,269 (35,755,269) - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2016) 177,400,000 - (2,155,778) - - - - (686,750) (7,911,126) (59,231,627) 107,414,719 (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I) CARİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2016) 190,400,000 - (8,306,755) - - - - (1,477,633) (28,664,547) (59,231,627) 92,719,438 II - Muhasebe politikasında değişiklikler III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2017) 190,400,000 - (8,306,755) - - - - (1,477,633) (28,664,547) (59,231,627) 92,719,438 A- Sermaye artırımı (A1+A2) 55,000,000 - - - - - - - - - 55,000,000 1- Nakit 55,000,000 55,000,000 2- İç kaynaklardan - B- Sermaye Azaltımı - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) - D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) 5,144,625 5,144,625 E- Yabancı para çevrim farkları - F- Diğer kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) - G- Enflasyon düzeltme farkları - H- Dönem net karı(37 no'lu dipnot) (10,976,219) (10,976,219) I-Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) - J -Transfer 28,664,547 (28,664,547) - 245,400,000 - (3,162,130) - - - - (1,477,633) (10,976,219) (87,896,174) 141,887,844 II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2017) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I)