MEIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31.03.2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166,878,835 195,432,099 1- Kasa 315 145 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 163,517,366 192,168,059 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili ve 3 Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları - 3,263,896 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 3,361,154 - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 332,221,763 309,537,219 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 166,196,282 58,334,813 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı (-) 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 166,025,481 251,202,407 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 470,755,458 249,811,036 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 41,245,827 9,500,400 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 4,140,567 5,865,779 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 425,330,388 234,406,181 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 838,293 618,851 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (799,618) (580,176) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 128,268 42,246 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 128,268 42,246 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Diğer Alacaklar 12 710,553 668,659 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 34,804 42,653 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 675,749 626,006 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 34,395,487 19,299,873 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 34,395,487 18,185,644 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları - 1,114,230 G- Diğer Varlıklar 4,674 3,000,387 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 551 8,130 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - 2,608,580 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - 361,610 4- İş Avansları 3,450 4,150 5- Personele Verilen Avanslar 673 17,917 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Varlıklar 8- Diğer Varlıklar Karşılığı (-) I- Varlıklar Toplamı 1,005,095,037 777,791,520 1
II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VARLIKLAR A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C- Diğer Alacaklar - 13,600 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - 13,600 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) D- Finansal Varlıklar 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) E- Maddi Varlıklar 6 4,357,614 5,086,968 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 4- Makine Ve Teçhizatlar 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 10,347,344 9,748,128 6- Motorlu Taşıtlar 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 5,306,916 5,203,073 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9- Birikmiş Amortismanlar (-) (11,296,646) (9,864,234) 10-Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 414,749,485 418,944,797 1- Haklar 10,351,595 8,088,176 2- Şerefiye 30,973,061 30,973,061 3- Faaliyet Öncesi e Ait Giderler 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 387,770,220 387,770,220 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) (14,345,391) -7,886,660 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları H-Diğer Olmayan Varlıklar - 171 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21-171 6- Diğer Çeşitli Olmayan Varlıklar 7- Diğer Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 8- Diğer Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) II- Olmayan Varlıklar Toplamı 419,107,099 424,045,536 Varlıklar Toplamı (I+II) 1,424,202,136 1,201,837,055 2
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar 19, 43 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 458,494,462 245,578,399 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 21,225,316 902,585 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 435,094,017 244,428,767 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 2,175,128 247,047 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) C-İlişkili Taraflara Borçlar 19 1,852 222,553 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 1,852 (1,681) 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - 224,234 D- Diğer Borçlar 19 2,563,931 3,045,083 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 188,905 73,199 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar 2,375,026 2,971,884 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 87,483,187 66,202,793 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 4.1 70,394,526 46,330,128 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 3,146,569 3,146,569 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 4.1 13,392,372 12,054,725 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 549,720 457,930 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - 4,213,440 F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 7,068,930 6,441,723 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 1,107,609 1,047,641 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 319,696 711,658 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 5- Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 17,365,242 11,736,009 6- Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35-12,350,824 (6,426,378) 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 0 18,251,623 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı - 18,251,623 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 19, 23 23,107,684 1,208,160 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 116,010 440,894 2- Gider Tahakkukları 22,991,674 740,771 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - 26,495 I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 578,092,839 341,577,541 3
IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar 19, 43 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 228,512,723 245,252,853 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 222,124,412 245,706,569 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 6,388,311 (453,716) F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 713,781 303,937 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 22 713,781 303,937 2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 69,980,875 77,259,094 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 69,980,875 77,259,094 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 299,207,379 322,815,884 4
ÖZSERMAYE V- ÖZSERMAYE A- Ödenmiş Sermaye 451,006,589 451,006,589 1- (Nominal) Sermaye 15 451,006,589 451,006,589 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 15 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 5- Tescili Beklenen Sermaye B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri -6,157,608 10,244,902 1- Yasal Yedekler 7,347,510 5,793,851 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 56,920 56,920 4- Özel Fonlar (Yedekler) -287,267-5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 16.27-13,274,771 4,394,131 6- Diğer Kar Yedekleri D- Geçmiş Yıllar Karları 86,832,783 67,411,185 1- Geçmiş Yıllar Karları 86,832,783 67,411,185 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) 567,570 1- Geçmiş Yıllar Zararları 567,570 F- Net Karı 15,220,155 9,348,525 1- Net Karı 15,220,155 9,348,525 2- Net Zararı (-) 3- Dağıtıma Konu Olmayan Karı Özsermaye Toplamı 546,901,918 537,443,630 Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı (III+IV+V) 1,424,202,136 1,201,837,055 5