Haftalık FX Teknik Analiz Raporu EURUSD USDJPY GBPUSD XAUUSD
EUR/USD Haftanın ikinci direnci Günün ikinci direnci 1.30993 1.3272 Haftanın ilk direnci 1.3154 İki Haftanın Günün ilk direnci 1.295 1.30047 1.30677 1.30363 Günün ilk desteği Günün 1.2832 Haftanın ilk desteği 1.2628 1.29733 Günün ikinci desteği Haftanın ikinci desteği Geçtiğimiz haftanın gündemini Merkez Bankası toplantıları belirledi. ECB %0.75 olan faiz oranını değiştirmezken Draghi basın toplantısında Kıbrıs planının örnek oluşturmadığını, Euro bölgesine gerekirse müdahalede edilebileceğini ve aşağı yönlü riskler devam etse de yılın ikinci yarısında toparlanma beklendiğini açıkladı. Ayrıca ABD de tarım dışı istihdam verisinin beklenenden çok altında kalarak 88K açıklanması EURUSD paritesinin değerlenmesine neden olan gelişmelerden oldu. EURUSD paritesi gün içerisinde 1.3068 seviyesini gördü ve Güney Kıbrıs sorunundan sonra görülen en yüksek seviyeye ulaştı. EURUSD Teknik Seviyeler Trend Güç Ortalamaya Dönüş Son Fiyat %Değişim En yüksek En Düşük Ortalama Ortalama 50 vs 200 ADX RSI +2SD -2SD 1 YIL 3 YIL 1.30360 1.45% 1.30360 1.28500 1.31373 1.28973 1.83% 23.11 54.72 1.36584 1.26874 62% 38% Son 5 günde yaklaşık %1.50 değer kazanan EURUSD paritesi için 1.30 ve 1.3067 seviyeleri gün içi destek ve direnç noktaları oluyor. 50 ve 200 günlük ortalamalar ise sırasıyla 1.3130 ve 1.2899 seviyelerini gösteriyor ve önemli teknik seviyeler. Ceyhun ERDEL 1/8
USD/JPY Haftanın ikinci direnci Günün ikinci direnci 100.05 104.043 Haftanın ilk direnci 101.487 İki Haftanın Günün ilk direnci 97.103 98.54 99.49 99.1 Günün ilk desteği Günün 94.547 Haftanın ilk desteği 98.15 Günün ikinci desteği 90.163 Haftanın ikinci desteği Kuroda nın ilk kez başkanlık ettiği BoJ toplantısından 2 yıl içinde %2 enflasyon hedefine ulaşılması için piyasaların beklediğinden daha agresif kararlar açıklandı. Faiz oranını %0.1 seviyesinde serbest bırakan Merkez Bankası 2014 başında başlaması beklenen ilave varlık alım programını öne çekti ve devam eden programla birleştirdi. Aylık tahvil alım tutarını 7 trilyon Yen seviyesine çıkartan BoJ vade süresinin de 40 yıla çıkartılacağını açıkladı. BoJ kararlarından sonra yükselişini hızlandıran USDJPY paritesi 99.66 seviyesine kadar yükseldi ve 100 lü seviyeler gündeme gelmeye başladı. USDJPY Teknik Seviyeler Trend Güç Ortalamaya Dönüş Son Fiyat %Değişim En yüksek En Düşük Ortalama Ortalama 50 vs 200 ADX RSI +2SD -2SD 1 YIL 3 YIL 98.930 6.33% 99.360 93.040 94.123 84.425 10.30% 22.31 70.19 98.094 88.674 98% 98% 1 ve 3 yıllık oranları %98 seviyesini gösteriyor ve en yüksek seviyelere yakın olduğumuzu gösteriyor. 14 günlük RSI indikatörü ise 70 seviyesinde ve aşırı alım bölgesinde. 99 seviyesinin hemen altında işlem gören parite için olası bir düzeltme durumunda 98.54 ve 98.15 seviyeleri önemli destek noktaları olarak dikkat çekiyor. Ceyhun ERDEL 2/8
GBP/USD Haftanın ikinci direnci 1.556 Günün ikinci direnci 1.5366 Haftanın ilk direnci 1.5428 İki Haftanın Günün ilk direnci 1.5231 1.5255 1.5331 1.529 Günün ilk desteği Günün 1.5099 Haftanın ilk desteği 1.5214 Günün ikinci desteği 1.4902 Haftanın ikinci desteği Bir diğer faiz kararı da İngiltere den geldi. İngiltere Merkez Bankası %0.50 faiz oranını değiştirmezken varlık alım hedefini de değiştirmeyerek 375B seviyesinde serbest bıraktı. Faiz kararı öncesinde 1.5034 seviyesine kadar gerileyen parite karar sonrasında yükselişe başladı ve 1.53 seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Son 5 günde %1 in üzerinde değer kazanan GBPUSD paritesi için 50 günlük hareketli ortalama olan 1.5290 seviyesi oldukça önemli bir destek noktası. Ayrıca 3 yıllık oranı %41 seviyesini gösteriyor ve olası bir düzeltme hareketinde 1.5192 seviyesinin önemli bir destek olabileceğine işaret ediyor. 1.5331 ve 1.5366 seviyeleri ise gün içi destek noktaları. GBPUSD Teknik Seviyeler Trend Güç Ortalamaya Dönüş Son Fiyat %Değişim En yüksek En Düşük Ortalama Ortalama 50 vs 200 ADX RSI +2SD -2SD 1 YIL 3 YIL 1.52960 1.10% 1.53360 1.51300 1.52954 1.57773-3.15% 21.33 55.95 1.60517 1.47286 29% 41% Ceyhun ERDEL 3/8
XAU/USD Haftanın ikinci direnci Günün ikinci direnci 1579.9 1607.83 Haftanın ilk direnci 1589.84 İki Haftanın Günün ilk direnci 1565.05 1569.13 1575.87 1573.16 Günün ilk desteği Günün 1547.06 Haftanın ilk desteği 1522.27 1566.42 Günün ikinci desteği Haftanın ikinci desteği Geçen hafta $1540 seviyesine kadar gerileyen ve Merkez Bankası toplantılarından çok fazla etkilenmeyen spot altın ABD den gelen tarım dışı istihdam verisinin beklentinin çok altında kalmasıyla $26 değer kazanarak $1581 seviyesine kadar yükselmişti. Yatay hareketlerle $1573 seviyesinden işlem gören spot altın 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların uzağında kaldı. 30 günlüknhareketli ortalama olan $1588 seviyesi ve 1 yıllık oranına baktığımızda da $1590 seviyeleri oldukça önemli direnç noktaları. $1569 seviyesi ise günün ilk desteği konumunda. XAUUSD Teknik Seviyeler Trend Güç Ortalamaya Dönüş Son Fiyat %Değişim En yüksek En Düşük Ortalama Ortalama 50 vs 200 ADX RSI +2SD -2SD 1 YIL 3 YIL 1571.84 0.89% 1581.25 1554.80 1608.30 1665.22-3.54% 30.66 41.28 1703.65 1535.88 13% 57% Ceyhun ERDEL 4/8
Teknik Seviyeler Trend Güç Parite Son Fiyat %Değişim En yüksek En Düşük Ortalama Ortalama 50 vs 200 ADX RSI +2SD -2SD 1 YIL 3 YIL AUDUSD 1.04610 0.00% 1.04610 1.03830 1.03503 1.03912-0.39% 15.01 58.07 1.05787 1.01751 85% 81% NZDUSD 0.84780 0.74% 0.84780 0.84160 0.83519 0.82302 1.46% 19.46 66.95 0.85067 0.82070 97% 86% XAGUSD 27.275 1.00% 27.328 26.956 29.327 30.777-4.94% 42.93 29.95 32.821 26.601 11% 32% EURGBP 0.85242 0.37% 0.85274 0.84725 0.85892 0.81781 4.79% 20.66 49.19 0.87800 0.83407 77% 59% EURJPY 128.940 7.86% 129.260 119.540 123.635 109.024 11.82% 26.44 68.85 128.432 117.537 99% 99% EURCHF 1.21954 0.42% 1.21954 1.21433 1.22672 1.21322 1.10% 21.42 46.68 1.24758 1.21093 40% 46% EURAUD 1.24610 1.45% 1.25133 1.22835 1.26935 1.24125 2.21% 27.78 48.72 1.32033 1.21871 57% 23% EURCAD 1.32480 1.62% 1.32480 1.30373 1.33411 1.28800 3.46% 23.74 53.08 1.36621 1.30010 76% 50% USDCAD 1.01630 0.17% 1.01760 1.01270 1.01565 0.99870 1.67% 20.55 46.72 1.03841 0.98600 66% 57% GBPCAD 1.55420 1.24% 1.56020 1.53520 1.55322 1.57522-1.42% 16.68 53.44 1.58874 1.52609 29% 42% GBPJPY 151.263 7.45% 151.566 140.777 143.943 133.048 7.57% 23.41 72.68 148.848 138.481 99% 99% EURTRY 2.32420 0.01% 2.33230 2.32390 2.35440 2.31413 1.71% 11.83 42.52 2.39857 2.31157 64% 63% USDTRY 1.78290-1.40% 1.80820 1.78290 1.79254 1.79447-0.11% 29.87 36.07 1.82969 1.74662 29% 74% AUDJPY 103.477 6.31% 103.477 97.332 97.423 87.725 9.95% 23.35 73.45 101.447 92.343 100% 100% CADJPY 97.327 6.13% 97.727 91.704 92.674 84.494 8.83% 22.56 70.20 95.876 88.626 98% 98% CHFJPY 105.726 7.41% 106.236 98.430 100.785 89.798 10.90% 25.19 70.89 104.774 95.338 98% 96% GBPCHF 1.43070 0.04% 1.43220 1.42630 1.42820 1.48468-3.95% 15.75 49.07 1.47860 1.39364 16% 49% USDCHF 0.93560-1.02% 0.94520 0.93440 0.93401 0.94122-0.77% 19.87 43.35 0.95933 0.90745 33% 49% AUDCAD 1.06320 0.17% 1.06320 1.05660 1.05123 1.03774 1.28% 21.56 57.48 1.07219 1.02841 91% 94% AUDCHF 0.97870-1.04% 0.98900 0.97000 0.96673 0.97802-1.17% 25.94 49.88 1.00122 0.93589 50% 81% ŞEKİLLER, RENKLER VE ANLAMLARI Teknik Seviyeler: Ortalama Son fiyat belirtilen ortalamanın altında Son fiyat belirtilen ortalamanın üzerinde Teknik Seviyeler: Yakın-uzak Ortalamaya Dönüş -5.00% 50 günlük ortalama, 200 günlük ortalamanın altında ve 200 günlük ortalamaya çok uzak 5.00% 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın üzerinde ve 200 günlük ortalamadan çok uzak Trend: ADX 2 haftadır belirli bir trendin içinde 2 haftadır bir trend oluşmadı veya mevcut bir trendten çıktı veya yeni bir trend oluşacak Trend: Güç Aşırı satım bölgesinde, zayıf Aşırı alım bölgesinde, güçlü Ortalamaya Dönüş: +2SD ve -2SD Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, parite ortalamaya dönebilir, yön aşağı Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, parite ortalamaya dönebilir, yön yukarı : 1 yıl ve 3 yıl 61% Son fiyat, belirtilen dönem içerisinde oranlarından %0, %38.2, %61.8 veya %100 seviyelerinden birine çok yakın. Destek veya direnç olabilir 100% 100% e yakın seviyeler belirtilen dönemdeki en yüksek fiyata yakınlığı gösterirken, %0 a yakın seviyeler belirtilen dönemdeki en düşük fiyata yakınlığı ifade eder 5/8
ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI MÜDÜRLÜĞÜ İlkay Dalkılıç + (90.212) 350 23 14 idalkilic@isyatirim.com.tr Şant Manukyan + (90.212) 350 23 36 smanukyan@isyatirim.com.tr Cüneyt Akdemir + (90.212) 350 23 28 cakdemir@isyatirim.com.tr SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER Ebru Serteser + (90.212) 350 23 38 eserteser@isyatirim.com.tr Uygar Kurtbay + (90.212) 350 23 56 ukurtbay@isyatirim.com.tr M.Çağrı Gürsel + (90.212) 350 22 26 cgursel@isyatirim.com.tr HİSSE SENETLERİ Orkun Duruöz + (90.212) 350 23 16 oduruoz@isyatirim.com.tr Tolga Murat + (90.212) 350 23 08 tmurat@isyatirim.com.tr Ahmet Zağlül + (90.212) 350 23 74 azaglul@isyatirim.com.tr KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE TÜREV PİYASALAR Pınar Özyüksel + (90.212) 350 23 12 pozyuksel@isyatirim.com.tr Elif Keskin + (90.212) 350 23 66 ekeskin@isyatirim.com.tr Mehmet Tolga Özgür + (90.212) 350 23 34 tozgur@isyatirim.com.tr Ümit Kaf + (90.212) 350 24 26 ukaf@isyatirim.com.tr Ayşegül Kabakcı + (90.212) 350 23 68 akabakci@isyatirim.com.tr Seyran Onay + (90.212) 350 23 40 sonay@isyatirim.com.tr Ceyhun Erdel + (90.212) 350 23 52 cerdel@isyatirim.com.tr Özge Ongun + (90.212) 350 23 44 oongun@isyatirim.com.tr Uraz Çay + (90.212) 350 22 90 ucay@isyatirim.com.tr KAZAKİSTAN TEMSİLCİLİĞİ 6/8
7/8
YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 8/8