VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 100.376.353 115.204.241 1- Kasa 14 490 1.418 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 88.415.934 107.346.002 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - - 5. Banka Garantili ve 3 Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 11.959.930 7.856.821 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 36.562.536 9.919 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.2,11 15.203 9.919 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 36.547.333-4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı (-) - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar - - 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 55.238.778 79.800.627 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 47.012.310 71.051.105 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 (446.196) (723.525) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 39.652.619 39.241.142 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 (30.979.956) (29.768.095) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar 2.402.494 1.297.083 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 17.842 16.508 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 12 2.384.653 1.280.575 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 12.811.593 12.887.454 1- Ertelenmiş Üretim Giderler 17 12.349.679 12.868.182 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları - - 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 17 461.914 19.272 G- Diğer Cari Varlıklar 1.156.982 1.159.254 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 41.853 120.367 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 12 1.075.647 1.033.632 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 30.574 5.255 5- Personele Verilen Avanslar - - 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8.908-8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı 208.548.736 210.358.578
VARLIKLAR II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar 862.717 901.819 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4.2 862.717 901.819 4- Diğer Çeşitli Alacaklar - - 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - - 6- Şüpheli Diğer Alacaklar - - 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar 125.125 130.565 1- Bağlı Menkul Kıymetler 11 625.713 631.153 2- İştirakler - - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - - 4- Bağlı Ortaklıklar - - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - - 9- Diğer Finansal Varlıklar - - 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 11 (500.588) (500.588) E- Maddi Varlıklar 2.001.845 2.173.309 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,7 296.795 85.000 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller - - 4- Makine Ve Teçhizatlar - - 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 2.514.288 2.472.035 6- Motorlu Taşıtlar 6 1.205.164 1.205.164 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.001.925 927.365 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - - 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (3.016.327) (2.516.255) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 245.127 285.287 1- Haklar 8 3.906.064 3.820.193 2- Şerefiye - - 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - - 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - - 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - - 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (3.660.937) (3.534.906) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - - G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 8.125 38.161 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 8.125 8.812 2- Gelir Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları - 29.349 H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar - - 1- Efektif Yabancı Para Hesapları - - 2- Döviz Hesapları - - 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - - 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 3.242.939 3.529.141 Varlıklar Toplamı (I+II) 211.791.676 213.887.719
YÜKÜMLÜLÜKLER III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 11.792.204 7.364.774 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 11.792.204 7.364.774 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C-İlişkili Taraflara Borçlar 25.935-1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar 25.935-6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar 10.840.889 7.518.044 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 19 775.157 687.201 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 5.729.448 3.673.995 3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 4.705.375 3.815.051 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 19 (369.091) (658.203) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 119.735.320 129.550.647 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 50.675.777 51.195.232 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 648.662 4.856.913 3-Matematik Karşılıklar - Net 17 613.581 6.083 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17 67.797.300 73.492.419 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 1.776.547 1.719.168 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 19 1.430.356 1.549.223 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 19 346.191 169.945 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - - 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) - - 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1.292.306 1.435.305 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - 3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 1.292.306 1.435.305 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 5.336.127 5.194.093 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirler 19 5.320.785 5.192.547 2- Gider Tahakkukları 19 201 1.546 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları 19 15.141 - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 (0) 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - - 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0 (0) 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 150.799.328 152.782.031
YÜKÜMLÜLÜKLER IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER A- Finansal Borçlar - - 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - - 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Çıkarılmış Tahviller - - 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - - 1- Ortaklara Borçlar - - 2- İştiraklere Borçlar - - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - - 5- Personele Borçlar - - 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar 2.082.243 3.509.304 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - - 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 2.082.243 3.509.304 3- Diğer Çeşitli Borçlar - - 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu 19 - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 2.430.360 821.981 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net - - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - - 3- Matematik Karşılıklar - Net 17 1.242.962 35.466 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net - - 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - - 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 1.187.399 786.514 F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - - 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 620.311 473.658 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 620.311 473.658 2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirler - - 2- Gider Tahakkukları - - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 5.132.915 4.804.942
ÖZSERMAYE V- ÖZSERMAYE A- Ödenmiş Sermaye 140.000.000 261.000.000 1- (Nominal) Sermaye 2.13,15 140.000.000 261.000.000 2- Ödenmemiş Sermaye (-) - - 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - 5- Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri - - 1- Hisse Senedi İhraç Primleri - - 2- Hisse Senedi İptal Karları - - 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - - 5- Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri 5.733.178 5.727.894 1- Yasal Yedekler - - 2- Statü Yedekleri - - 3- Olağanüstü Yedekler - - 4- Özel Fonlar (Yedekler) - - 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 2.614 (2.670) 6- Diğer Kar Yedekleri 15 5.730.564 5.730.564 D- Geçmiş Yıllar Karları - - 1- Geçmiş Yıllar Karları - - E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) (89.427.148) (203.144.731) 1- Geçmiş Yıllar Zararları (89.427.148) (203.144.731) F-Dönem Net Karı (446.597) (7.282.418) 1- Dönem Net Karı - - 2- Dönem Net Zararı (-) (446.597) (7.282.418) 3-Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Net Karı - - V- Özsermaye Toplamı 55.859.433 56.300.745 Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V) 211.791.676 213.887.719